方正富邦恒利纯债C基金净值查询(008395)

今天最新净值 1.0664 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1764
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.8009亿
最近资产：15.80亿
基金公司：
基金经理：吴佩珊

近一季方正富邦恒利纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,方正富邦恒利纯债C(008395)基金累计收益率1.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008395	方正富邦恒利纯债C	1.0666	1.1766	1.0664	1.1764	0.0002	0.02%
2026-09-15	008395	方正富邦恒利纯债C	1.0664	1.1764	1.0663	1.1763	0.0001	0.01%
2026-09-14	008395	方正富邦恒利纯债C	1.0663	1.1763	1.0661	1.1761	0.0002	0.02%
2026-09-11	008395	方正富邦恒利纯债C	1.0661	1.1761	1.0666	1.1766	-0.0005	-0.05%
2026-09-10	008395	方正富邦恒利纯债C	1.0666	1.1766	1.0667	1.1767	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	008395	方正富邦恒利纯债C	1.0667	1.1767	1.0668	1.1768	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	008395	方正富邦恒利纯债C	1.0668	1.1768	1.0667	1.1767	0.0001	0.01%
2026-09-07	008395	方正富邦恒利纯债C	1.0667	1.1767	1.0663	1.1763	0.0004	0.04%
2026-09-04	008395	方正富邦恒利纯债C	1.0663	1.1763	1.0660	1.1760	0.0003	0.03%
2026-09-03	008395	方正富邦恒利纯债C	1.0660	1.1760	1.0654	1.1754	0.0006	0.06%

2026-09-02	008395	方正富邦恒利纯债C	1.0654	1.1754	1.0656	1.1756	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	008395	方正富邦恒利纯债C	1.0656	1.1756	1.0650	1.1750	0.0006	0.06%
2026-08-31	008395	方正富邦恒利纯债C	1.0650	1.1750	1.0649	1.1749	0.0001	0.01%
2026-08-28	008395	方正富邦恒利纯债C	1.0649	1.1749	1.0650	1.1750	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	008395	方正富邦恒利纯债C	1.0650	1.1750	1.0656	1.1756	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	008395	方正富邦恒利纯债C	1.0656	1.1756	1.0658	1.1758	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	008395	方正富邦恒利纯债C	1.0658	1.1758	1.0658	1.1758	0.0000	0.00%
2026-08-24	008395	方正富邦恒利纯债C	1.0658	1.1758	1.0653	1.1753	0.0005	0.05%
2026-08-21	008395	方正富邦恒利纯债C	1.0653	1.1753	1.0655	1.1755	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	008395	方正富邦恒利纯债C	1.0655	1.1755	1.0660	1.1760	-0.0005	-0.05%
2026-08-19	008395	方正富邦恒利纯债C	1.0660	1.1760	1.0662	1.1762	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	008395	方正富邦恒利纯债C	1.0662	1.1762	1.0656	1.1756	0.0006	0.06%
2026-08-17	008395	方正富邦恒利纯债C	1.0656	1.1756	1.0651	1.1751	0.0005	0.05%
2026-08-14	008395	方正富邦恒利纯债C	1.0651	1.1751	1.0644	1.1744	0.0007	0.07%
2026-08-13	008395	方正富邦恒利纯债C	1.0644	1.1744	1.0635	1.1735	0.0009	0.08%

2026-08-12	008395	方正富邦恒利纯债C	1.0635	1.1735	1.0634	1.1734	0.0001	0.01%
2026-08-11	008395	方正富邦恒利纯债C	1.0634	1.1734	1.0634	1.1734	0.0000	0.00%
2026-08-10	008395	方正富邦恒利纯债C	1.0634	1.1734	1.0626	1.1726	0.0008	0.08%
2026-08-07	008395	方正富邦恒利纯债C	1.0626	1.1726	1.0623	1.1723	0.0003	0.03%
2026-08-06	008395	方正富邦恒利纯债C	1.0623	1.1723	1.0622	1.1722	0.0001	0.01%
2026-08-05	008395	方正富邦恒利纯债C	1.0622	1.1722	1.0618	1.1718	0.0004	0.04%
2026-08-04	008395	方正富邦恒利纯债C	1.0618	1.1718	1.0616	1.1716	0.0002	0.02%
2026-08-03	008395	方正富邦恒利纯债C	1.0616	1.1716	1.0614	1.1714	0.0002	0.02%
2026-07-31	008395	方正富邦恒利纯债C	1.0614	1.1714	1.0607	1.1707	0.0007	0.07%
2026-07-30	008395	方正富邦恒利纯债C	1.0607	1.1707	1.0603	1.1703	0.0004	0.04%
2026-07-29	008395	方正富邦恒利纯债C	1.0603	1.1703	1.0602	1.1702	0.0001	0.01%
2026-07-28	008395	方正富邦恒利纯债C	1.0602	1.1702	1.0603	1.1703	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	008395	方正富邦恒利纯债C	1.0603	1.1703	1.0600	1.1700	0.0003	0.03%
2026-07-24	008395	方正富邦恒利纯债C	1.0600	1.1700	1.0597	1.1697	0.0003	0.03%
2026-07-23	008395	方正富邦恒利纯债C	1.0597	1.1697	1.0589	1.1689	0.0008	0.08%
2026-07-22	008395	方正富邦恒利纯债C	1.0589	1.1689	1.0584	1.1684	0.0005	0.05%
2026-07-21	008395	方正富邦恒利纯债C	1.0584	1.1684	1.0582	1.1682	0.0002	0.02%
2026-07-20	008395	方正富邦恒利纯债C	1.0582	1.1682	1.0583	1.1683	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	008395	方正富邦恒利纯债C	1.0583	1.1683	1.0579	1.1679	0.0004	0.04%
2026-07-16	008395	方正富邦恒利纯债C	1.0579	1.1679	1.0578	1.1678	0.0001	0.01%
2026-07-15	008395	方正富邦恒利纯债C	1.0578	1.1678	1.0576	1.1676	0.0002	0.02%
2026-07-14	008395	方正富邦恒利纯债C	1.0576	1.1676	1.0576	1.1676	0.0000	0.00%
2026-07-13	008395	方正富邦恒利纯债C	1.0576	1.1676	1.0575	1.1675	0.0001	0.01%
2026-07-10	008395	方正富邦恒利纯债C	1.0575	1.1675	1.0574	1.1674	0.0001	0.01%
2026-07-09	008395	方正富邦恒利纯债C	1.0574	1.1674	1.0572	1.1672	0.0002	0.02%
2026-07-08	008395	方正富邦恒利纯债C	1.0572	1.1672	1.0568	1.1668	0.0004	0.04%
2026-07-07	008395	方正富邦恒利纯债C	1.0568	1.1668	1.0566	1.1666	0.0002	0.02%
2026-07-06	008395	方正富邦恒利纯债C	1.0566	1.1666	1.0560	1.1660	0.0006	0.06%
2026-07-03	008395	方正富邦恒利纯债C	1.0560	1.1660	1.0564	1.1664	-0.0004	-0.04%
2026-07-02	008395	方正富邦恒利纯债C	1.0564	1.1664	1.0563	1.1663	0.0001	0.01%
2026-07-01	008395	方正富邦恒利纯债C	1.0563	1.1663	1.0571	1.1671	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	008395	方正富邦恒利纯债C	1.0571	1.1671	1.0577	1.1677	-0.0006	-0.06%
2026-06-29	008395	方正富邦恒利纯债C	1.0577	1.1677	1.0570	1.1670	0.0007	0.07%
2026-06-26	008395	方正富邦恒利纯债C	1.0570	1.1670	1.0568	1.1668	0.0002	0.02%
2026-06-25	008395	方正富邦恒利纯债C	1.0568	1.1668	1.0563	1.1663	0.0005	0.05%
2026-06-24	008395	方正富邦恒利纯债C	1.0563	1.1663	1.0565	1.1665	-0.0002	-0.02%
2026-06-23	008395	方正富邦恒利纯债C	1.0565	1.1665	1.0566	1.1666	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	008395	方正富邦恒利纯债C	1.0566	1.1666	1.0567	1.1667	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	008395	方正富邦恒利纯债C	1.0567	1.1667	1.0563	1.1663	0.0004	0.04%
2026-06-17	008395	方正富邦恒利纯债C	1.0563	1.1663	1.0556	1.1656	0.0007	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%