大摩量化配置混合C基金净值查询(008305)
今天最新净值
1.1160
-0.0070 -0.62%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2097
0.0007 0.0614%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1160
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.8528亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：余斌
近一月,大摩量化配置混合C(008305)基金累计收益率-0.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.1110 |
1.1110 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2026-09-15 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.1160 |
1.1160 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0070 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0060 |
0.54% |
| 2026-09-11 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.1170 |
1.1170 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0140 |
-1.24% |
| 2026-09-10 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.1310 |
1.1310 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.1320 |
1.1320 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-07 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.1310 |
1.1310 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0070 |
-0.62% |
| 2026-09-04 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.1380 |
1.1380 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0090 |
0.80% |
| 2026-09-03 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.1290 |
1.1290 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0030 |
0.27% |
|
|
| 2026-09-02 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.1260 |
1.1260 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0070 |
-0.62% |
| 2026-09-01 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0040 |
0.35% |
| 2026-08-31 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.1290 |
1.1290 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2026-08-28 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-08-27 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-08-26 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0070 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0060 |
0.54% |
| 2026-08-21 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.1210 |
1.1210 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0130 |
-1.15% |
| 2026-08-20 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0060 |
0.53% |
| 2026-08-19 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-08-18 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.1250 |
1.1250 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0040 |
0.36% |
| 2026-08-17 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.1210 |
1.1210 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0030 |
0.27% |
