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大摩量化配置混合C - 基金主页(代码:008305)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1160 -0.0070 -0.62% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2097 0.0007 0.0614% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1160
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.8528亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：余斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.63%	-2.11%	-0.63%	1.18%	-0.18%	20.89%	-15.38%	-27.47%
同类排名	3066/4964	3338/5393	1095/5399	964/5356	2773/4723	3574/4194	3403/3647	-

大摩量化配置混合C(008305)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1110	-0.45%
2026-09-15	1.1160	-0.62%
2026-09-14	1.1230	0.54%
2026-09-11	1.1170	-1.24%
2026-09-10	1.1310	-0.35%
2026-09-09	1.1350	0.27%

大摩量化配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601000	唐山港	0.0000	2.64%	1.42%
002415	海康威视	0.0000	2.63%	0.90%
600066	宇通客车	0.0000	2.54%	2.26%
600886	国投电力	0.0000	2.51%	2.33%
600901	江苏金租	0.0000	2.42%	2.51%
601857	中国石油	0.0000	2.37%	-2.84%
600887	伊利股份	0.0000	2.34%	0.82%
600998	九州通	0.0000	2.32%	1.01%
600039	四川路桥	0.0000	2.26%	3.31%
002032	苏泊尔	0.0000	2.18%	2.37%

大摩量化配置混合C(008305)基金档案

基金代码	008305	基金简称	大摩量化配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	余斌	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额	0.8528亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%