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大摩量化配置混合C基金盘中实时估值(008305)

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今天最新净值 1.1160 -0.0070 -0.62% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1160
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.8528亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：余斌

大摩量化配置混合C基金008305重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601000	唐山港	0.0000	2.64%	1.42%	0.0375%
002415	海康威视	0.0000	2.63%	0.90%	0.0237%
600066	宇通客车	0.0000	2.54%	2.26%	0.0574%
600886	国投电力	0.0000	2.51%	2.33%	0.0585%
600901	江苏金租	0.0000	2.42%	2.51%	0.0607%
601857	XD中国石	0.0000	2.37%	-2.84%	-0.0673%
600887	伊利股份	0.0000	2.34%	0.82%	0.0192%
600998	九州通	0.0000	2.32%	1.01%	0.0234%
600039	四川路桥	0.0000	2.26%	3.31%	0.0748%
002032	苏泊尔	0.0000	2.18%	2.37%	0.0517%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
24.21%		0.3396%		94.35%

大摩量化配置混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	-0.45%	1.28%
2026-09-15	-0.62%	1.28%
2026-09-14	0.54%	1.28%
2026-09-11	-1.24%	1.28%
2026-09-10	-0.35%	1.28%
2026-09-09	0.27%	1.28%
2026-09-08	0.09%	1.28%
2026-09-07	-0.62%	1.28%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

大摩量化配置混合C基金008305实时估值图

大摩量化配置混合C基金008305实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%