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大摩量化配置混合C基金净值查询(008305)

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今天最新净值 1.1160 -0.0070 -0.62% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1160
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8528亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：余斌
近一年大摩量化配置混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,大摩量化配置混合C(008305)基金累计收益率-0.18%
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2026-09-16 008305 大摩量化配置混合C 1.1110 1.1110 1.1160 1.1160 -0.0050 -0.45%
2026-09-15 008305 大摩量化配置混合C 1.1160 1.1160 1.1230 1.1230 -0.0070 -0.62%
2026-09-14 008305 大摩量化配置混合C 1.1230 1.1230 1.1170 1.1170 0.0060 0.54%
2026-09-11 008305 大摩量化配置混合C 1.1170 1.1170 1.1310 1.1310 -0.0140 -1.24%
2026-09-10 008305 大摩量化配置混合C 1.1310 1.1310 1.1350 1.1350 -0.0040 -0.35%
2026-09-09 008305 大摩量化配置混合C 1.1350 1.1350 1.1320 1.1320 0.0030 0.27%
2026-09-08 008305 大摩量化配置混合C 1.1320 1.1320 1.1310 1.1310 0.0010 0.09%
2026-09-07 008305 大摩量化配置混合C 1.1310 1.1310 1.1380 1.1380 -0.0070 -0.62%
2026-09-04 008305 大摩量化配置混合C 1.1380 1.1380 1.1290 1.1290 0.0090 0.80%
2026-09-03 008305 大摩量化配置混合C 1.1290 1.1290 1.1260 1.1260 0.0030 0.27%
2026-09-02 008305 大摩量化配置混合C 1.1260 1.1260 1.1330 1.1330 -0.0070 -0.62%
2026-09-01 008305 大摩量化配置混合C 1.1330 1.1330 1.1290 1.1290 0.0040 0.35%
2026-08-31 008305 大摩量化配置混合C 1.1290 1.1290 1.1350 1.1350 -0.0060 -0.53%
2026-08-28 008305 大摩量化配置混合C 1.1350 1.1350 1.1330 1.1330 0.0020 0.18%
2026-08-27 008305 大摩量化配置混合C 1.1330 1.1330 1.1350 1.1350 -0.0020 -0.18%
2026-08-26 008305 大摩量化配置混合C 1.1350 1.1350 1.1280 1.1280 0.0070 0.62%
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2026-08-07 008305 大摩量化配置混合C 1.1340 1.1340 1.1370 1.1370 -0.0030 -0.26%
2026-08-06 008305 大摩量化配置混合C 1.1370 1.1370 1.1420 1.1420 -0.0050 -0.44%
2026-08-05 008305 大摩量化配置混合C 1.1420 1.1420 1.1460 1.1460 -0.0040 -0.35%
2026-08-04 008305 大摩量化配置混合C 1.1460 1.1460 1.1590 1.1590 -0.0130 -1.13%
2026-08-03 008305 大摩量化配置混合C 1.1590 1.1590 1.1570 1.1570 0.0020 0.17%
2026-07-31 008305 大摩量化配置混合C 1.1570 1.1570 1.1590 1.1590 -0.0020 -0.17%
2026-07-30 008305 大摩量化配置混合C 1.1590 1.1590 1.1450 1.1450 0.0140 1.22%
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2026-07-28 008305 大摩量化配置混合C 1.1250 1.1250 1.1250 1.1250 0.0000 0.00%
2026-07-27 008305 大摩量化配置混合C 1.1250 1.1250 1.1110 1.1110 0.0140 1.26%
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2026-05-12 008305 大摩量化配置混合C 1.1800 1.1800 1.1820 1.1820 -0.0020 -0.17%
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2026-04-23 008305 大摩量化配置混合C 1.1960 1.1960 1.1970 1.1970 -0.0010 -0.08%
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2026-04-07 008305 大摩量化配置混合C 1.1660 1.1660 1.1700 1.1700 -0.0040 -0.34%
2026-04-03 008305 大摩量化配置混合C 1.1700 1.1700 1.1830 1.1830 -0.0130 -1.10%
2026-04-02 008305 大摩量化配置混合C 1.1830 1.1830 1.1850 1.1850 -0.0020 -0.17%
2026-04-01 008305 大摩量化配置混合C 1.1850 1.1850 1.1770 1.1770 0.0080 0.68%
2026-03-31 008305 大摩量化配置混合C 1.1770 1.1770 1.1810 1.1810 -0.0040 -0.34%
2026-03-30 008305 大摩量化配置混合C 1.1810 1.1810 1.1820 1.1820 -0.0010 -0.08%
2026-03-27 008305 大摩量化配置混合C 1.1820 1.1820 1.1760 1.1760 0.0060 0.51%
2026-03-26 008305 大摩量化配置混合C 1.1760 1.1760 1.1820 1.1820 -0.0060 -0.51%
2026-03-25 008305 大摩量化配置混合C 1.1820 1.1820 1.1640 1.1640 0.0180 1.55%
2026-03-24 008305 大摩量化配置混合C 1.1640 1.1640 1.1380 1.1380 0.0260 2.28%
2026-03-23 008305 大摩量化配置混合C 1.1380 1.1380 1.1840 1.1840 -0.0460 -3.89%
2026-03-20 008305 大摩量化配置混合C 1.1840 1.1840 1.1910 1.1910 -0.0070 -0.59%
2026-03-19 008305 大摩量化配置混合C 1.1910 1.1910 1.2070 1.2070 -0.0160 -1.33%
2026-03-18 008305 大摩量化配置混合C 1.2070 1.2070 1.2090 1.2090 -0.0020 -0.17%
2026-03-17 008305 大摩量化配置混合C 1.2090 1.2090 1.2120 1.2120 -0.0030 -0.25%
2026-03-16 008305 大摩量化配置混合C 1.2120 1.2120 1.2170 1.2170 -0.0050 -0.41%
2026-03-13 008305 大摩量化配置混合C 1.2170 1.2170 1.2200 1.2200 -0.0030 -0.25%
2026-03-12 008305 大摩量化配置混合C 1.2200 1.2200 1.2160 1.2160 0.0040 0.33%
2026-03-11 008305 大摩量化配置混合C 1.2160 1.2160 1.2040 1.2040 0.0120 1.00%
2026-03-10 008305 大摩量化配置混合C 1.2040 1.2040 1.1980 1.1980 0.0060 0.50%
2026-03-09 008305 大摩量化配置混合C 1.1980 1.1980 1.2090 1.2090 -0.0110 -0.91%
2026-03-06 008305 大摩量化配置混合C 1.2090 1.2090 1.1940 1.1940 0.0150 1.26%
2026-03-05 008305 大摩量化配置混合C 1.1940 1.1940 1.1860 1.1860 0.0080 0.67%
2026-03-04 008305 大摩量化配置混合C 1.1860 1.1860 1.2000 1.2000 -0.0140 -1.17%
2026-03-03 008305 大摩量化配置混合C 1.2000 1.2000 1.2110 1.2110 -0.0110 -0.91%
2026-03-02 008305 大摩量化配置混合C 1.2110 1.2110 1.2120 1.2120 -0.0010 -0.08%
2026-02-27 008305 大摩量化配置混合C 1.2120 1.2120 1.2070 1.2070 0.0050 0.41%
2026-02-26 008305 大摩量化配置混合C 1.2070 1.2070 1.2090 1.2090 -0.0020 -0.17%
2026-02-25 008305 大摩量化配置混合C 1.2090 1.2090 1.2030 1.2030 0.0060 0.50%
2026-02-24 008305 大摩量化配置混合C 1.2030 1.2030 1.1910 1.1910 0.0120 1.01%
2026-02-13 008305 大摩量化配置混合C 1.1910 1.1910 1.2050 1.2050 -0.0140 -1.16%
2026-02-12 008305 大摩量化配置混合C 1.2050 1.2050 1.2090 1.2090 -0.0040 -0.33%
2026-02-11 008305 大摩量化配置混合C 1.2090 1.2090 1.2050 1.2050 0.0040 0.33%
2026-02-10 008305 大摩量化配置混合C 1.2050 1.2050 1.2020 1.2020 0.0030 0.25%
2026-02-09 008305 大摩量化配置混合C 1.2020 1.2020 1.1940 1.1940 0.0080 0.67%
2026-02-06 008305 大摩量化配置混合C 1.1940 1.1940 1.1950 1.1950 -0.0010 -0.08%
2026-02-05 008305 大摩量化配置混合C 1.1950 1.1950 1.1950 1.1950 0.0000 0.00%
2026-02-04 008305 大摩量化配置混合C 1.1950 1.1950 1.1750 1.1750 0.0200 1.70%
2026-02-03 008305 大摩量化配置混合C 1.1750 1.1750 1.1640 1.1640 0.0110 0.95%
2026-02-02 008305 大摩量化配置混合C 1.1640 1.1640 1.1940 1.1940 -0.0300 -2.51%
2026-01-30 008305 大摩量化配置混合C 1.1940 1.1940 1.2010 1.2010 -0.0070 -0.58%
2026-01-29 008305 大摩量化配置混合C 1.2010 1.2010 1.1990 1.1990 0.0020 0.17%
2026-01-28 008305 大摩量化配置混合C 1.1990 1.1990 1.1940 1.1940 0.0050 0.42%
2026-01-27 008305 大摩量化配置混合C 1.1940 1.1940 1.2010 1.2010 -0.0070 -0.58%
2026-01-26 008305 大摩量化配置混合C 1.2010 1.2010 1.1970 1.1970 0.0040 0.33%
2026-01-23 008305 大摩量化配置混合C 1.1970 1.1970 1.1940 1.1940 0.0030 0.25%
2026-01-22 008305 大摩量化配置混合C 1.1940 1.1940 1.1900 1.1900 0.0040 0.34%
2026-01-21 008305 大摩量化配置混合C 1.1900 1.1900 1.1870 1.1870 0.0030 0.25%
2026-01-20 008305 大摩量化配置混合C 1.1870 1.1870 1.1730 1.1730 0.0140 1.19%
2026-01-19 008305 大摩量化配置混合C 1.1730 1.1730 1.1570 1.1570 0.0160 1.38%
2026-01-16 008305 大摩量化配置混合C 1.1570 1.1570 1.1610 1.1610 -0.0040 -0.34%
2026-01-15 008305 大摩量化配置混合C 1.1610 1.1610 1.1560 1.1560 0.0050 0.43%
2026-01-14 008305 大摩量化配置混合C 1.1560 1.1560 1.1580 1.1580 -0.0020 -0.17%
2026-01-13 008305 大摩量化配置混合C 1.1580 1.1580 1.1610 1.1610 -0.0030 -0.26%
2026-01-12 008305 大摩量化配置混合C 1.1610 1.1610 1.1610 1.1610 0.0000 0.00%
2026-01-09 008305 大摩量化配置混合C 1.1610 1.1610 1.1520 1.1520 0.0090 0.78%
2026-01-08 008305 大摩量化配置混合C 1.1520 1.1520 1.1550 1.1550 -0.0030 -0.26%
2026-01-07 008305 大摩量化配置混合C 1.1550 1.1550 1.1570 1.1570 -0.0020 -0.17%
2026-01-06 008305 大摩量化配置混合C 1.1570 1.1570 1.1460 1.1460 0.0110 0.96%
2026-01-05 008305 大摩量化配置混合C 1.1460 1.1460 1.1410 1.1410 0.0050 0.44%
2025-12-31 008305 大摩量化配置混合C 1.1410 1.1410 1.1420 1.1420 -0.0010 -0.09%
2025-12-30 008305 大摩量化配置混合C 1.1420 1.1420 1.1410 1.1410 0.0010 0.09%
2025-12-29 008305 大摩量化配置混合C 1.1410 1.1410 1.1520 1.1520 -0.0110 -0.95%
2025-12-26 008305 大摩量化配置混合C 1.1520 1.1520 1.1500 1.1500 0.0020 0.17%
2025-12-25 008305 大摩量化配置混合C 1.1500 1.1500 1.1480 1.1480 0.0020 0.17%
2025-12-24 008305 大摩量化配置混合C 1.1480 1.1480 1.1460 1.1460 0.0020 0.17%
2025-12-23 008305 大摩量化配置混合C 1.1460 1.1460 1.1430 1.1430 0.0030 0.26%
2025-12-22 008305 大摩量化配置混合C 1.1430 1.1430 1.1460 1.1460 -0.0030 -0.26%
2025-12-19 008305 大摩量化配置混合C 1.1460 1.1460 1.1390 1.1390 0.0070 0.61%
2025-12-18 008305 大摩量化配置混合C 1.1390 1.1390 1.1350 1.1350 0.0040 0.35%
2025-12-17 008305 大摩量化配置混合C 1.1350 1.1350 1.1270 1.1270 0.0080 0.71%
2025-12-16 008305 大摩量化配置混合C 1.1270 1.1270 1.1370 1.1370 -0.0100 -0.88%
2025-12-15 008305 大摩量化配置混合C 1.1370 1.1370 1.1380 1.1380 -0.0010 -0.09%
2025-12-12 008305 大摩量化配置混合C 1.1380 1.1380 1.1310 1.1310 0.0070 0.62%
2025-12-11 008305 大摩量化配置混合C 1.1310 1.1310 1.1390 1.1390 -0.0080 -0.70%
2025-12-10 008305 大摩量化配置混合C 1.1390 1.1390 1.1370 1.1370 0.0020 0.18%
2025-12-09 008305 大摩量化配置混合C 1.1370 1.1370 1.1440 1.1440 -0.0070 -0.61%
2025-12-08 008305 大摩量化配置混合C 1.1440 1.1440 1.1530 1.1530 -0.0090 -0.78%
2025-12-05 008305 大摩量化配置混合C 1.1530 1.1530 1.1470 1.1470 0.0060 0.52%
2025-12-04 008305 大摩量化配置混合C 1.1470 1.1470 1.1500 1.1500 -0.0030 -0.26%
2025-12-03 008305 大摩量化配置混合C 1.1500 1.1500 1.1470 1.1470 0.0030 0.26%
2025-12-02 008305 大摩量化配置混合C 1.1470 1.1470 1.1450 1.1450 0.0020 0.17%
2025-12-01 008305 大摩量化配置混合C 1.1450 1.1450 1.1380 1.1380 0.0070 0.62%
2025-11-28 008305 大摩量化配置混合C 1.1380 1.1380 1.1330 1.1330 0.0050 0.44%
2025-11-27 008305 大摩量化配置混合C 1.1330 1.1330 1.1310 1.1310 0.0020 0.18%
2025-11-26 008305 大摩量化配置混合C 1.1310 1.1310 1.1350 1.1350 -0.0040 -0.35%
2025-11-25 008305 大摩量化配置混合C 1.1350 1.1350 1.1290 1.1290 0.0060 0.53%
2025-11-24 008305 大摩量化配置混合C 1.1290 1.1290 1.1300 1.1300 -0.0010 -0.09%
2025-11-21 008305 大摩量化配置混合C 1.1300 1.1300 1.1580 1.1580 -0.0280 -2.42%
2025-11-20 008305 大摩量化配置混合C 1.1580 1.1580 1.1590 1.1590 -0.0010 -0.09%
2025-11-19 008305 大摩量化配置混合C 1.1590 1.1590 1.1590 1.1590 0.0000 0.00%
2025-11-18 008305 大摩量化配置混合C 1.1590 1.1590 1.1730 1.1730 -0.0140 -1.19%
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2025-11-12 008305 大摩量化配置混合C 1.1890 1.1890 1.1890 1.1890 0.0000 0.00%
2025-11-11 008305 大摩量化配置混合C 1.1890 1.1890 1.1890 1.1890 0.0000 0.00%
2025-11-10 008305 大摩量化配置混合C 1.1890 1.1890 1.1840 1.1840 0.0050 0.42%
2025-11-07 008305 大摩量化配置混合C 1.1840 1.1840 1.1800 1.1800 0.0040 0.34%
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2025-10-31 008305 大摩量化配置混合C 1.1580 1.1580 1.1650 1.1650 -0.0070 -0.60%
2025-10-30 008305 大摩量化配置混合C 1.1650 1.1650 1.1670 1.1670 -0.0020 -0.17%
2025-10-29 008305 大摩量化配置混合C 1.1670 1.1670 1.1640 1.1640 0.0030 0.26%
2025-10-28 008305 大摩量化配置混合C 1.1640 1.1640 1.1690 1.1690 -0.0050 -0.43%
2025-10-27 008305 大摩量化配置混合C 1.1690 1.1690 1.1610 1.1610 0.0080 0.69%
2025-10-24 008305 大摩量化配置混合C 1.1610 1.1610 1.1680 1.1680 -0.0070 -0.60%
2025-10-23 008305 大摩量化配置混合C 1.1680 1.1680 1.1550 1.1550 0.0130 1.13%
2025-10-22 008305 大摩量化配置混合C 1.1550 1.1550 1.1530 1.1530 0.0020 0.17%
2025-10-21 008305 大摩量化配置混合C 1.1530 1.1530 1.1430 1.1430 0.0100 0.87%
2025-10-20 008305 大摩量化配置混合C 1.1430 1.1430 1.1420 1.1420 0.0010 0.09%
2025-10-17 008305 大摩量化配置混合C 1.1420 1.1420 1.1530 1.1530 -0.0110 -0.95%
2025-10-16 008305 大摩量化配置混合C 1.1530 1.1530 1.1550 1.1550 -0.0020 -0.17%
2025-10-15 008305 大摩量化配置混合C 1.1550 1.1550 1.1450 1.1450 0.0100 0.87%
2025-10-14 008305 大摩量化配置混合C 1.1450 1.1450 1.1430 1.1430 0.0020 0.17%
2025-10-13 008305 大摩量化配置混合C 1.1430 1.1430 1.1530 1.1530 -0.0100 -0.87%
2025-10-10 008305 大摩量化配置混合C 1.1530 1.1530 1.1450 1.1450 0.0080 0.70%
2025-10-09 008305 大摩量化配置混合C 1.1450 1.1450 1.1250 1.1250 0.0200 1.78%
2025-09-30 008305 大摩量化配置混合C 1.1250 1.1250 1.1220 1.1220 0.0030 0.27%
2025-09-29 008305 大摩量化配置混合C 1.1220 1.1220 1.1090 1.1090 0.0130 1.17%
2025-09-26 008305 大摩量化配置混合C 1.1090 1.1090 1.1070 1.1070 0.0020 0.18%
2025-09-25 008305 大摩量化配置混合C 1.1070 1.1070 1.1100 1.1100 -0.0030 -0.27%
2025-09-24 008305 大摩量化配置混合C 1.1100 1.1100 1.0970 1.0970 0.0130 1.19%
2025-09-23 008305 大摩量化配置混合C 1.0970 1.0970 1.0960 1.0960 0.0010 0.09%
2025-09-22 008305 大摩量化配置混合C 1.0960 1.0960 1.1020 1.1020 -0.0060 -0.54%
2025-09-19 008305 大摩量化配置混合C 1.1020 1.1020 1.1020 1.1020 0.0000 0.00%
2025-09-18 008305 大摩量化配置混合C 1.1020 1.1020 1.1200 1.1200 -0.0180 -1.61%
2025-09-17 008305 大摩量化配置混合C 1.1200 1.1200 1.1130 1.1130 0.0070 0.63%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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