华安现代生活混合基金净值查询(008290)
今天最新净值
1.1222
-0.0017 -0.15%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2290
0.0108 0.8830%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1222
- 成立日期：2020-04-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.0427亿
- 最近资产：1.76亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：刘淑生
近一年,华安现代生活混合(008290)基金累计收益率-2.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1222 |
1.1222 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1239 |
1.1239 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-09-11 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1271 |
1.1271 |
1.1433 |
1.1433 |
-0.0162 |
-1.42% |
| 2026-09-10 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1433 |
1.1433 |
1.1476 |
1.1476 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1476 |
1.1476 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1457 |
1.1457 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0102 |
-0.88% |
| 2026-09-07 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1559 |
1.1559 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0120 |
1.05% |
| 2026-09-04 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1439 |
1.1439 |
1.1524 |
1.1524 |
-0.0085 |
-0.74% |
| 2026-09-03 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1524 |
1.1524 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0077 |
0.67% |
| 2026-09-02 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1447 |
1.1447 |
1.1589 |
1.1589 |
-0.0142 |
-1.23% |
|
|
| 2026-09-01 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1589 |
1.1589 |
1.1747 |
1.1747 |
-0.0158 |
-1.35% |
| 2026-08-31 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1747 |
1.1747 |
1.1754 |
1.1754 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1754 |
1.1754 |
1.1851 |
1.1851 |
-0.0097 |
-0.82% |
| 2026-08-27 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1851 |
1.1851 |
1.1747 |
1.1747 |
0.0104 |
0.89% |
| 2026-08-26 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1747 |
1.1747 |
1.1517 |
1.1517 |
0.0230 |
2.00% |
| 2026-08-25 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1517 |
1.1517 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0050 |
0.44% |
| 2026-08-24 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1467 |
1.1467 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0263 |
-2.24% |
| 2026-08-21 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1730 |
1.1730 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0110 |
0.95% |
| 2026-08-20 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1620 |
1.1620 |
1.1575 |
1.1575 |
0.0045 |
0.39% |
| 2026-08-19 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1575 |
1.1575 |
1.2086 |
1.2086 |
-0.0511 |
-4.23% |
| 2026-08-18 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2086 |
1.2086 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0104 |
-0.85% |
| 2026-08-17 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2190 |
1.2190 |
1.1836 |
1.1836 |
0.0354 |
2.99% |
| 2026-08-14 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1836 |
1.1836 |
1.1844 |
1.1844 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-13 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1844 |
1.1844 |
1.2004 |
1.2004 |
-0.0160 |
-1.33% |
| 2026-08-12 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2004 |
1.2004 |
1.1926 |
1.1926 |
0.0078 |
0.65% |
|
|
| 2026-08-11 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1926 |
1.1926 |
1.2068 |
1.2068 |
-0.0142 |
-1.18% |
| 2026-08-10 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2068 |
1.2068 |
1.1984 |
1.1984 |
0.0084 |
0.70% |
| 2026-08-07 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1984 |
1.1984 |
1.1789 |
1.1789 |
0.0195 |
1.65% |
| 2026-08-06 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1789 |
1.1789 |
1.1762 |
1.1762 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-08-05 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1762 |
1.1762 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0341 |
2.99% |
| 2026-08-04 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1421 |
1.1421 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0264 |
2.37% |
| 2026-08-03 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1157 |
1.1157 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0118 |
-1.05% |
| 2026-07-31 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1275 |
1.1275 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0180 |
1.62% |
| 2026-07-30 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1095 |
1.1095 |
1.1426 |
1.1426 |
-0.0331 |
-2.90% |
| 2026-07-29 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1426 |
1.1426 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0131 |
1.16% |
| 2026-07-28 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1295 |
1.1295 |
1.1652 |
1.1652 |
-0.0357 |
-3.06% |
| 2026-07-27 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1652 |
1.1652 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0220 |
1.92% |
| 2026-07-24 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1432 |
1.1432 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0158 |
-1.36% |
| 2026-07-23 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1590 |
1.1590 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0091 |
0.79% |
| 2026-07-22 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1499 |
1.1499 |
1.1684 |
1.1684 |
-0.0185 |
-1.58% |
| 2026-07-21 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1684 |
1.1684 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0487 |
4.35% |
| 2026-07-20 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1197 |
1.1197 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1198 |
1.1198 |
1.1797 |
1.1797 |
-0.0599 |
-5.08% |
| 2026-07-16 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1797 |
1.1797 |
1.2013 |
1.2013 |
-0.0216 |
-1.80% |
| 2026-07-15 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2013 |
1.2013 |
1.2032 |
1.2032 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-07-14 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2032 |
1.2032 |
1.1833 |
1.1833 |
0.0199 |
1.68% |
| 2026-07-13 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1833 |
1.1833 |
1.2197 |
1.2197 |
-0.0364 |
-2.98% |
| 2026-07-10 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2197 |
1.2197 |
1.2470 |
1.2470 |
-0.0273 |
-2.19% |
| 2026-07-09 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2470 |
1.2470 |
1.2179 |
1.2179 |
0.0291 |
2.39% |
| 2026-07-08 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2179 |
1.2179 |
1.2228 |
1.2228 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2026-07-07 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2228 |
1.2228 |
1.2416 |
1.2416 |
-0.0188 |
-1.51% |
| 2026-07-06 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2416 |
1.2416 |
1.2358 |
1.2358 |
0.0058 |
0.47% |
| 2026-07-03 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2358 |
1.2358 |
1.2212 |
1.2212 |
0.0146 |
1.20% |
| 2026-07-02 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2212 |
1.2212 |
1.2577 |
1.2577 |
-0.0365 |
-2.90% |
| 2026-07-01 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2577 |
1.2577 |
1.2641 |
1.2641 |
-0.0064 |
-0.51% |
| 2026-06-30 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2641 |
1.2641 |
1.2414 |
1.2414 |
0.0227 |
1.83% |
| 2026-06-29 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2414 |
1.2414 |
1.2285 |
1.2285 |
0.0129 |
1.05% |
| 2026-06-26 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2285 |
1.2285 |
1.2589 |
1.2589 |
-0.0304 |
-2.41% |
| 2026-06-25 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2589 |
1.2589 |
1.2583 |
1.2583 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2583 |
1.2583 |
1.2336 |
1.2336 |
0.0247 |
2.00% |
| 2026-06-23 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2336 |
1.2336 |
1.2567 |
1.2567 |
-0.0231 |
-1.84% |
| 2026-06-22 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2567 |
1.2567 |
1.2355 |
1.2355 |
0.0212 |
1.72% |
| 2026-06-18 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2355 |
1.2355 |
1.2388 |
1.2388 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2026-06-17 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2388 |
1.2388 |
1.2221 |
1.2221 |
0.0167 |
1.37% |
| 2026-06-16 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2221 |
1.2221 |
1.2327 |
1.2327 |
-0.0106 |
-0.86% |
| 2026-06-15 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2327 |
1.2327 |
1.1901 |
1.1901 |
0.0426 |
3.58% |
| 2026-06-12 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1901 |
1.1901 |
1.1769 |
1.1769 |
0.0132 |
1.12% |
| 2026-06-11 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1769 |
1.1769 |
1.1794 |
1.1794 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-06-10 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1794 |
1.1794 |
1.1986 |
1.1986 |
-0.0192 |
-1.60% |
| 2026-06-09 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1986 |
1.1986 |
1.1778 |
1.1778 |
0.0208 |
1.77% |
| 2026-06-08 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1778 |
1.1778 |
1.2175 |
1.2175 |
-0.0397 |
-3.26% |
| 2026-06-05 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2175 |
1.2175 |
1.2553 |
1.2553 |
-0.0378 |
-3.01% |
| 2026-06-04 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2553 |
1.2553 |
1.2594 |
1.2594 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2026-06-03 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2594 |
1.2594 |
1.2678 |
1.2678 |
-0.0084 |
-0.66% |
| 2026-06-02 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2678 |
1.2678 |
1.2674 |
1.2674 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-01 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2674 |
1.2674 |
1.2733 |
1.2733 |
-0.0059 |
-0.46% |
| 2026-05-29 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2733 |
1.2733 |
1.2929 |
1.2929 |
-0.0196 |
-1.52% |
| 2026-05-28 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2929 |
1.2929 |
1.2712 |
1.2712 |
0.0217 |
1.71% |
| 2026-05-27 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2712 |
1.2712 |
1.2727 |
1.2727 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-05-26 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2727 |
1.2727 |
1.2646 |
1.2646 |
0.0081 |
0.64% |
| 2026-05-25 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2646 |
1.2646 |
1.2551 |
1.2551 |
0.0095 |
0.76% |
| 2026-05-22 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2551 |
1.2551 |
1.2403 |
1.2403 |
0.0148 |
1.19% |
| 2026-05-21 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2403 |
1.2403 |
1.2737 |
1.2737 |
-0.0334 |
-2.62% |
| 2026-05-20 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2737 |
1.2737 |
1.2583 |
1.2583 |
0.0154 |
1.22% |
| 2026-05-19 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2583 |
1.2583 |
1.2505 |
1.2505 |
0.0078 |
0.62% |
| 2026-05-18 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2505 |
1.2505 |
1.2561 |
1.2561 |
-0.0056 |
-0.45% |
| 2026-05-15 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2561 |
1.2561 |
1.2814 |
1.2814 |
-0.0253 |
-1.97% |
| 2026-05-14 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2814 |
1.2814 |
1.3085 |
1.3085 |
-0.0271 |
-2.07% |
| 2026-05-13 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.3085 |
1.3085 |
1.2935 |
1.2935 |
0.0150 |
1.16% |
| 2026-05-12 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2935 |
1.2935 |
1.3031 |
1.3031 |
-0.0096 |
-0.74% |
| 2026-05-11 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.3031 |
1.3031 |
1.3000 |
1.3000 |
0.0031 |
0.24% |
| 2026-05-08 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.3000 |
1.3000 |
1.3072 |
1.3072 |
-0.0072 |
-0.55% |
| 2026-04-30 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2494 |
1.2494 |
1.2516 |
1.2516 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-04-29 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2516 |
1.2516 |
1.2372 |
1.2372 |
0.0144 |
1.16% |
| 2026-04-28 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2372 |
1.2372 |
1.2395 |
1.2395 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-04-27 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2395 |
1.2395 |
1.2340 |
1.2340 |
0.0055 |
0.45% |
| 2026-04-24 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2340 |
1.2340 |
1.2268 |
1.2268 |
0.0072 |
0.59% |
| 2026-04-23 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2268 |
1.2268 |
1.2442 |
1.2442 |
-0.0174 |
-1.40% |
| 2026-04-22 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2442 |
1.2442 |
1.2301 |
1.2301 |
0.0141 |
1.15% |
| 2026-04-21 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2301 |
1.2301 |
1.2371 |
1.2371 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2026-04-20 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2371 |
1.2371 |
1.2195 |
1.2195 |
0.0176 |
1.44% |
| 2026-04-17 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2195 |
1.2195 |
1.2202 |
1.2202 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-04-16 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2202 |
1.2202 |
1.1961 |
1.1961 |
0.0241 |
2.01% |
| 2026-04-15 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1961 |
1.1961 |
1.1975 |
1.1975 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-04-14 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1975 |
1.1975 |
1.1901 |
1.1901 |
0.0074 |
0.62% |
| 2026-04-13 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1901 |
1.1901 |
1.1984 |
1.1984 |
-0.0083 |
-0.69% |
| 2026-04-10 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1984 |
1.1984 |
1.1826 |
1.1826 |
0.0158 |
1.34% |
| 2026-04-09 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1826 |
1.1826 |
1.1877 |
1.1877 |
-0.0051 |
-0.43% |
| 2026-04-08 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1877 |
1.1877 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0529 |
4.66% |
| 2026-04-07 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1348 |
1.1348 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-04-03 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1336 |
1.1336 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2026-04-02 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1378 |
1.1378 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.0214 |
-1.85% |
| 2026-04-01 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1592 |
1.1592 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0260 |
2.29% |
| 2026-03-31 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1332 |
1.1332 |
1.1531 |
1.1531 |
-0.0199 |
-1.73% |
| 2026-03-30 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1531 |
1.1531 |
1.1578 |
1.1578 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2026-03-27 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1578 |
1.1578 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0081 |
0.70% |
| 2026-03-26 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1497 |
1.1497 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0213 |
-1.82% |
| 2026-03-25 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1710 |
1.1710 |
1.1553 |
1.1553 |
0.0157 |
1.36% |
| 2026-03-24 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1553 |
1.1553 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0270 |
2.39% |
| 2026-03-23 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1283 |
1.1283 |
1.1716 |
1.1716 |
-0.0433 |
-3.70% |
| 2026-03-20 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1716 |
1.1716 |
1.1879 |
1.1879 |
-0.0163 |
-1.37% |
| 2026-03-19 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1879 |
1.1879 |
1.2281 |
1.2281 |
-0.0402 |
-3.27% |
| 2026-03-18 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2281 |
1.2281 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0099 |
0.81% |
| 2026-03-17 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2182 |
1.2182 |
1.2337 |
1.2337 |
-0.0155 |
-1.26% |
| 2026-03-16 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2337 |
1.2337 |
1.2332 |
1.2332 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-03-13 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2332 |
1.2332 |
1.2425 |
1.2425 |
-0.0093 |
-0.75% |
| 2026-03-12 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2425 |
1.2425 |
1.2540 |
1.2540 |
-0.0115 |
-0.92% |
| 2026-03-11 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2540 |
1.2540 |
1.2616 |
1.2616 |
-0.0076 |
-0.60% |
| 2026-03-10 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2616 |
1.2616 |
1.2414 |
1.2414 |
0.0202 |
1.63% |
| 2026-03-09 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2414 |
1.2414 |
1.2533 |
1.2533 |
-0.0119 |
-0.95% |
| 2026-03-06 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2533 |
1.2533 |
1.2417 |
1.2417 |
0.0116 |
0.93% |
| 2026-03-05 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2417 |
1.2417 |
1.2348 |
1.2348 |
0.0069 |
0.56% |
| 2026-03-04 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2348 |
1.2348 |
1.2390 |
1.2390 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2026-03-03 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2390 |
1.2390 |
1.2860 |
1.2860 |
-0.0470 |
-3.65% |
| 2026-03-02 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2860 |
1.2860 |
1.3011 |
1.3011 |
-0.0151 |
-1.16% |
| 2026-02-27 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.3011 |
1.3011 |
1.3000 |
1.3000 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-02-26 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.3000 |
1.3000 |
1.3094 |
1.3094 |
-0.0094 |
-0.72% |
| 2026-02-25 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.3094 |
1.3094 |
1.2977 |
1.2977 |
0.0117 |
0.90% |
| 2026-02-24 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2977 |
1.2977 |
1.2882 |
1.2882 |
0.0095 |
0.74% |
| 2026-02-13 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2882 |
1.2882 |
1.3010 |
1.3010 |
-0.0128 |
-0.98% |
| 2026-02-12 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.3010 |
1.3010 |
1.2918 |
1.2918 |
0.0092 |
0.71% |
| 2026-02-11 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2918 |
1.2918 |
1.2957 |
1.2957 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2026-02-10 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2957 |
1.2957 |
1.2992 |
1.2992 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2026-02-09 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2992 |
1.2992 |
1.2686 |
1.2686 |
0.0306 |
2.41% |
| 2026-02-06 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2686 |
1.2686 |
1.2733 |
1.2733 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2026-02-05 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2733 |
1.2733 |
1.2875 |
1.2875 |
-0.0142 |
-1.10% |
| 2026-02-04 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2875 |
1.2875 |
1.2915 |
1.2915 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2026-02-03 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2915 |
1.2915 |
1.2655 |
1.2655 |
0.0260 |
2.05% |
| 2026-02-02 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2655 |
1.2655 |
1.3032 |
1.3032 |
-0.0377 |
-2.89% |
| 2026-01-30 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.3032 |
1.3032 |
1.3171 |
1.3171 |
-0.0139 |
-1.06% |
| 2026-01-29 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.3171 |
1.3171 |
1.3328 |
1.3328 |
-0.0157 |
-1.18% |
| 2026-01-28 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.3328 |
1.3328 |
1.3048 |
1.3048 |
0.0280 |
2.15% |
| 2026-01-27 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.3048 |
1.3048 |
1.3010 |
1.3010 |
0.0038 |
0.29% |
| 2026-01-26 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.3010 |
1.3010 |
1.2990 |
1.2990 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-01-23 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2990 |
1.2990 |
1.2829 |
1.2829 |
0.0161 |
1.25% |
| 2026-01-22 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2829 |
1.2829 |
1.2777 |
1.2777 |
0.0052 |
0.41% |
| 2026-01-21 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2777 |
1.2777 |
1.2601 |
1.2601 |
0.0176 |
1.40% |
| 2026-01-20 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2601 |
1.2601 |
1.2574 |
1.2574 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-01-19 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2574 |
1.2574 |
1.2602 |
1.2602 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2026-01-16 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2602 |
1.2602 |
1.2432 |
1.2432 |
0.0170 |
1.37% |
| 2026-01-15 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2432 |
1.2432 |
1.2268 |
1.2268 |
0.0164 |
1.34% |
| 2026-01-14 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2268 |
1.2268 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0218 |
1.81% |
| 2026-01-13 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2050 |
1.2050 |
1.2044 |
1.2044 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-12 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2044 |
1.2044 |
1.1913 |
1.1913 |
0.0131 |
1.10% |
| 2026-01-09 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1913 |
1.1913 |
1.1822 |
1.1822 |
0.0091 |
0.77% |
| 2026-01-08 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1822 |
1.1822 |
1.1858 |
1.1858 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2026-01-07 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1858 |
1.1858 |
1.1831 |
1.1831 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-01-06 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1831 |
1.1831 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0179 |
1.54% |
| 2026-01-05 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1652 |
1.1652 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0373 |
3.31% |
| 2025-12-31 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1279 |
1.1279 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0071 |
-0.63% |
| 2025-12-30 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1350 |
1.1350 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-12-29 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1385 |
1.1385 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0078 |
-0.68% |
| 2025-12-26 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1463 |
1.1463 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-25 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1453 |
1.1453 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2025-12-24 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1488 |
1.1488 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-12-23 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1448 |
1.1448 |
1.1476 |
1.1476 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-12-22 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1476 |
1.1476 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0158 |
1.40% |
| 2025-12-19 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1318 |
1.1318 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0113 |
1.01% |
| 2025-12-18 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1205 |
1.1205 |
1.1284 |
1.1284 |
-0.0079 |
-0.70% |
| 2025-12-17 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1284 |
1.1284 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0208 |
1.88% |
| 2025-12-16 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1076 |
1.1076 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0214 |
-1.90% |
| 2025-12-15 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1290 |
1.1290 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0131 |
-1.15% |
| 2025-12-12 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1421 |
1.1421 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0256 |
2.29% |
| 2025-12-11 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1165 |
1.1165 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0176 |
-1.55% |
| 2025-12-10 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1341 |
1.1341 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0084 |
0.75% |
| 2025-12-09 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1257 |
1.1257 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0125 |
-1.10% |
| 2025-12-08 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1382 |
1.1382 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0163 |
1.45% |
| 2025-12-05 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1219 |
1.1219 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0160 |
1.45% |
| 2025-12-04 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1059 |
1.1059 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0057 |
0.52% |
| 2025-12-03 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1002 |
1.1002 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0087 |
-0.78% |
| 2025-12-02 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1089 |
1.1089 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-12-01 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1110 |
1.1110 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-11-28 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1074 |
1.1074 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0164 |
1.50% |
| 2025-11-27 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.0910 |
1.0910 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-11-26 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.0880 |
1.0880 |
1.0896 |
1.0896 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.0896 |
1.0896 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0168 |
1.57% |
| 2025-11-24 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.0728 |
1.0728 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0148 |
1.40% |
| 2025-11-21 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.0580 |
1.0580 |
1.0924 |
1.0924 |
-0.0344 |
-3.15% |
| 2025-11-20 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.0924 |
1.0924 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0140 |
-1.27% |
| 2025-11-19 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1064 |
1.1064 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-11-18 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1081 |
1.1081 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-11-17 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1110 |
1.1110 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0093 |
-0.83% |
| 2025-11-14 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1203 |
1.1203 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0199 |
-1.75% |
| 2025-11-13 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1402 |
1.1402 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0141 |
1.25% |
| 2025-11-12 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1261 |
1.1261 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-11-11 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1281 |
1.1281 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0059 |
-0.52% |
| 2025-11-10 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1340 |
1.1340 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0074 |
0.66% |
| 2025-11-07 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1266 |
1.1266 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0076 |
-0.67% |
| 2025-11-06 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1342 |
1.1342 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0280 |
2.53% |
| 2025-11-05 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1062 |
1.1062 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0055 |
0.50% |
| 2025-11-04 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1007 |
1.1007 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0173 |
-1.55% |
| 2025-11-03 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1180 |
1.1180 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-10-31 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1200 |
1.1200 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0168 |
-1.48% |
| 2025-10-30 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1368 |
1.1368 |
1.1407 |
1.1407 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2025-10-29 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1407 |
1.1407 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0097 |
0.86% |
| 2025-10-28 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1310 |
1.1310 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0068 |
-0.60% |
| 2025-10-27 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1378 |
1.1378 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0204 |
1.83% |
| 2025-10-24 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1174 |
1.1174 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0179 |
1.63% |
| 2025-10-23 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.0995 |
1.0995 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.0103 |
-0.93% |
| 2025-10-22 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1098 |
1.1098 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0169 |
-1.50% |
| 2025-10-21 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1267 |
1.1267 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0123 |
1.10% |
| 2025-10-20 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1144 |
1.1144 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-10-17 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1116 |
1.1116 |
1.1516 |
1.1516 |
-0.0400 |
-3.47% |
| 2025-10-16 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1516 |
1.1516 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2025-10-15 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1562 |
1.1562 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0280 |
2.48% |
| 2025-10-14 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1282 |
1.1282 |
1.1544 |
1.1544 |
-0.0262 |
-2.27% |
| 2025-10-13 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1544 |
1.1544 |
1.1632 |
1.1632 |
-0.0088 |
-0.76% |
| 2025-10-10 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1632 |
1.1632 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0158 |
-1.34% |
| 2025-10-09 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1790 |
1.1790 |
1.1575 |
1.1575 |
0.0215 |
1.86% |
| 2025-09-30 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1575 |
1.1575 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0127 |
1.11% |
| 2025-09-29 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1448 |
1.1448 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0089 |
0.78% |
| 2025-09-26 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1359 |
1.1359 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0147 |
-1.28% |
| 2025-09-25 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1506 |
1.1506 |
1.1517 |
1.1517 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-09-24 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1517 |
1.1517 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0076 |
0.66% |
| 2025-09-23 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1441 |
1.1441 |
1.1573 |
1.1573 |
-0.0132 |
-1.14% |
| 2025-09-22 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1573 |
1.1573 |
1.1584 |
1.1584 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-09-19 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1584 |
1.1584 |
1.1602 |
1.1602 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-09-18 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1602 |
1.1602 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.0085 |
-0.73% |
| 2025-09-17 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1687 |
1.1687 |
1.1515 |
1.1515 |
0.0172 |
1.49% |
