华安现代生活混合基金净值查询(008290)
今天最新净值
1.1222
-0.0017 -0.15%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2290
0.0108 0.8830%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1222
- 成立日期：2020-04-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.0427亿
- 最近资产：1.76亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：刘淑生
近一月,华安现代生活混合(008290)基金累计收益率-5.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1222 |
1.1222 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1239 |
1.1239 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-09-11 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1271 |
1.1271 |
1.1433 |
1.1433 |
-0.0162 |
-1.42% |
| 2026-09-10 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1433 |
1.1433 |
1.1476 |
1.1476 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1476 |
1.1476 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1457 |
1.1457 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0102 |
-0.88% |
| 2026-09-07 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1559 |
1.1559 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0120 |
1.05% |
| 2026-09-04 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1439 |
1.1439 |
1.1524 |
1.1524 |
-0.0085 |
-0.74% |
| 2026-09-03 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1524 |
1.1524 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0077 |
0.67% |
| 2026-09-02 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1447 |
1.1447 |
1.1589 |
1.1589 |
-0.0142 |
-1.23% |
|
|
| 2026-09-01 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1589 |
1.1589 |
1.1747 |
1.1747 |
-0.0158 |
-1.35% |
| 2026-08-31 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1747 |
1.1747 |
1.1754 |
1.1754 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1754 |
1.1754 |
1.1851 |
1.1851 |
-0.0097 |
-0.82% |
| 2026-08-27 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1851 |
1.1851 |
1.1747 |
1.1747 |
0.0104 |
0.89% |
| 2026-08-26 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1747 |
1.1747 |
1.1517 |
1.1517 |
0.0230 |
2.00% |
| 2026-08-25 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1517 |
1.1517 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0050 |
0.44% |
| 2026-08-24 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1467 |
1.1467 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0263 |
-2.24% |
| 2026-08-21 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1730 |
1.1730 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0110 |
0.95% |
| 2026-08-20 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1620 |
1.1620 |
1.1575 |
1.1575 |
0.0045 |
0.39% |
| 2026-08-19 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1575 |
1.1575 |
1.2086 |
1.2086 |
-0.0511 |
-4.23% |
| 2026-08-18 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2086 |
1.2086 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0104 |
-0.85% |
| 2026-08-17 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2190 |
1.2190 |
1.1836 |
1.1836 |
0.0354 |
2.99% |
