华安现代生活混合基金净值查询(008290)
今天最新净值
1.1239
-0.0032 -0.28%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2290
0.0108 0.8830%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1239
- 成立日期：2020-04-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.0427亿
- 最近资产：1.76亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：刘淑生
近一季,华安现代生活混合(008290)基金累计收益率-5.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1222 |
1.1222 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1239 |
1.1239 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-09-11 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1271 |
1.1271 |
1.1433 |
1.1433 |
-0.0162 |
-1.42% |
| 2026-09-10 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1433 |
1.1433 |
1.1476 |
1.1476 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1476 |
1.1476 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1457 |
1.1457 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0102 |
-0.88% |
| 2026-09-07 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1559 |
1.1559 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0120 |
1.05% |
| 2026-09-04 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1439 |
1.1439 |
1.1524 |
1.1524 |
-0.0085 |
-0.74% |
| 2026-09-03 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1524 |
1.1524 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0077 |
0.67% |
| 2026-09-02 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1447 |
1.1447 |
1.1589 |
1.1589 |
-0.0142 |
-1.23% |
|
|
| 2026-09-01 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1589 |
1.1589 |
1.1747 |
1.1747 |
-0.0158 |
-1.35% |
| 2026-08-31 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1747 |
1.1747 |
1.1754 |
1.1754 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1754 |
1.1754 |
1.1851 |
1.1851 |
-0.0097 |
-0.82% |
| 2026-08-27 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1851 |
1.1851 |
1.1747 |
1.1747 |
0.0104 |
0.89% |
| 2026-08-26 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1747 |
1.1747 |
1.1517 |
1.1517 |
0.0230 |
2.00% |
| 2026-08-25 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1517 |
1.1517 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0050 |
0.44% |
| 2026-08-24 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1467 |
1.1467 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0263 |
-2.24% |
| 2026-08-21 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1730 |
1.1730 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0110 |
0.95% |
| 2026-08-20 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1620 |
1.1620 |
1.1575 |
1.1575 |
0.0045 |
0.39% |
| 2026-08-19 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1575 |
1.1575 |
1.2086 |
1.2086 |
-0.0511 |
-4.23% |
| 2026-08-18 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2086 |
1.2086 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0104 |
-0.85% |
| 2026-08-17 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2190 |
1.2190 |
1.1836 |
1.1836 |
0.0354 |
2.99% |
| 2026-08-14 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1836 |
1.1836 |
1.1844 |
1.1844 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-13 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1844 |
1.1844 |
1.2004 |
1.2004 |
-0.0160 |
-1.33% |
| 2026-08-12 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2004 |
1.2004 |
1.1926 |
1.1926 |
0.0078 |
0.65% |
|
|
| 2026-08-11 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1926 |
1.1926 |
1.2068 |
1.2068 |
-0.0142 |
-1.18% |
| 2026-08-10 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2068 |
1.2068 |
1.1984 |
1.1984 |
0.0084 |
0.70% |
| 2026-08-07 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1984 |
1.1984 |
1.1789 |
1.1789 |
0.0195 |
1.65% |
| 2026-08-06 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1789 |
1.1789 |
1.1762 |
1.1762 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-08-05 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1762 |
1.1762 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0341 |
2.99% |
| 2026-08-04 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1421 |
1.1421 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0264 |
2.37% |
| 2026-08-03 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1157 |
1.1157 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0118 |
-1.05% |
| 2026-07-31 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1275 |
1.1275 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0180 |
1.62% |
| 2026-07-30 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1095 |
1.1095 |
1.1426 |
1.1426 |
-0.0331 |
-2.90% |
| 2026-07-29 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1426 |
1.1426 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0131 |
1.16% |
| 2026-07-28 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1295 |
1.1295 |
1.1652 |
1.1652 |
-0.0357 |
-3.06% |
| 2026-07-27 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1652 |
1.1652 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0220 |
1.92% |
| 2026-07-24 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1432 |
1.1432 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0158 |
-1.36% |
| 2026-07-23 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1590 |
1.1590 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0091 |
0.79% |
| 2026-07-22 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1499 |
1.1499 |
1.1684 |
1.1684 |
-0.0185 |
-1.58% |
| 2026-07-21 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1684 |
1.1684 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0487 |
4.35% |
| 2026-07-20 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1197 |
1.1197 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1198 |
1.1198 |
1.1797 |
1.1797 |
-0.0599 |
-5.08% |
| 2026-07-16 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1797 |
1.1797 |
1.2013 |
1.2013 |
-0.0216 |
-1.80% |
| 2026-07-15 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2013 |
1.2013 |
1.2032 |
1.2032 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-07-14 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2032 |
1.2032 |
1.1833 |
1.1833 |
0.0199 |
1.68% |
| 2026-07-13 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.1833 |
1.1833 |
1.2197 |
1.2197 |
-0.0364 |
-2.98% |
| 2026-07-10 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2197 |
1.2197 |
1.2470 |
1.2470 |
-0.0273 |
-2.19% |
| 2026-07-09 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2470 |
1.2470 |
1.2179 |
1.2179 |
0.0291 |
2.39% |
| 2026-07-08 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2179 |
1.2179 |
1.2228 |
1.2228 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2026-07-07 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2228 |
1.2228 |
1.2416 |
1.2416 |
-0.0188 |
-1.51% |
| 2026-07-06 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2416 |
1.2416 |
1.2358 |
1.2358 |
0.0058 |
0.47% |
| 2026-07-03 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2358 |
1.2358 |
1.2212 |
1.2212 |
0.0146 |
1.20% |
| 2026-07-02 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2212 |
1.2212 |
1.2577 |
1.2577 |
-0.0365 |
-2.90% |
| 2026-07-01 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2577 |
1.2577 |
1.2641 |
1.2641 |
-0.0064 |
-0.51% |
| 2026-06-30 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2641 |
1.2641 |
1.2414 |
1.2414 |
0.0227 |
1.83% |
| 2026-06-29 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2414 |
1.2414 |
1.2285 |
1.2285 |
0.0129 |
1.05% |
| 2026-06-26 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2285 |
1.2285 |
1.2589 |
1.2589 |
-0.0304 |
-2.41% |
| 2026-06-25 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2589 |
1.2589 |
1.2583 |
1.2583 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2583 |
1.2583 |
1.2336 |
1.2336 |
0.0247 |
2.00% |
| 2026-06-23 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2336 |
1.2336 |
1.2567 |
1.2567 |
-0.0231 |
-1.84% |
| 2026-06-22 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2567 |
1.2567 |
1.2355 |
1.2355 |
0.0212 |
1.72% |
| 2026-06-18 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2355 |
1.2355 |
1.2388 |
1.2388 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2026-06-17 |
008290 |
华安现代生活混合 |
1.2388 |
1.2388 |
1.2221 |
1.2221 |
0.0167 |
1.37% |
