创金合信中债1-3年国开债A基金净值查询(008125)
今天最新净值
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0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2012
- 成立日期：2019-11-21
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：1.0191亿
- 最近资产：1.06亿
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：成念良
今年以来,创金合信中债1-3年国开债A(008125)基金累计收益率1.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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当日增长率 |
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008125 |
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| 2026-09-15 |
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-25 |
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| 2026-08-21 |
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|
|
| 2026-08-13 |
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1.0880 |
1.1990 |
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| 2026-08-03 |
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1.1988 |
1.0878 |
1.1988 |
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| 2026-07-31 |
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| 2026-07-30 |
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| 2026-07-29 |
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创金合信中债1-3年国开债A |
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1.1981 |
-0.0001 |
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| 2026-07-28 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
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1.0871 |
1.1981 |
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| 2026-07-27 |
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创金合信中债1-3年国开债A |
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1.0871 |
1.1981 |
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| 2026-07-24 |
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| 2026-07-23 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0870 |
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1.1982 |
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| 2026-07-22 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
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1.1977 |
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| 2026-07-21 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
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1.1977 |
1.0867 |
1.1977 |
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| 2026-07-20 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
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1.1978 |
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| 2026-07-17 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
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0.03% |
| 2026-07-16 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
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| 2026-07-15 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
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1.0866 |
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| 2026-07-14 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
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1.1975 |
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| 2026-07-13 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
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1.1976 |
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| 2026-07-10 |
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创金合信中债1-3年国开债A |
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1.0866 |
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创金合信中债1-3年国开债A |
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| 2026-07-08 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
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1.1977 |
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008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
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1.0867 |
1.1977 |
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008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
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1.1973 |
1.0863 |
1.1973 |
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| 2026-07-02 |
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创金合信中债1-3年国开债A |
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| 2026-07-01 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0862 |
1.1972 |
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-0.06% |
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008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0868 |
1.1978 |
1.0874 |
1.1984 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-29 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0874 |
1.1984 |
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008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0865 |
1.1975 |
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创金合信中债1-3年国开债A |
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008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0858 |
1.1968 |
1.0856 |
1.1966 |
0.0002 |
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| 2026-06-23 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0856 |
1.1966 |
1.0858 |
1.1968 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0858 |
1.1968 |
1.0859 |
1.1969 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0859 |
1.1969 |
1.0856 |
1.1966 |
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0.03% |
| 2026-06-17 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0856 |
1.1966 |
1.0852 |
1.1962 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0852 |
1.1962 |
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008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0843 |
1.1953 |
1.0843 |
1.1953 |
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0.00% |
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008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0843 |
1.1953 |
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| 2026-06-11 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0838 |
1.1948 |
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1.1951 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0841 |
1.1951 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0846 |
1.1956 |
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1.1961 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0854 |
1.1964 |
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1.1969 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-04 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0859 |
1.1969 |
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1.1966 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0856 |
1.1966 |
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1.1969 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
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-0.01% |
| 2026-06-01 |
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0.04% |
| 2026-05-29 |
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创金合信中债1-3年国开债A |
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1.1966 |
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-0.01% |
| 2026-05-21 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
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1.0837 |
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0.00% |
| 2026-05-19 |
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1.0837 |
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0.05% |
| 2026-05-18 |
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1.0832 |
1.1942 |
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0.04% |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
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1.0829 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
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创金合信中债1-3年国开债A |
1.0830 |
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1.0828 |
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0.02% |
| 2026-05-12 |
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1.0828 |
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0.03% |
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| 2026-05-08 |
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-0.03% |
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-0.04% |
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-0.04% |
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-0.03% |
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| 2026-04-13 |
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0.06% |
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创金合信中债1-3年国开债A |
1.0788 |
1.1898 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
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创金合信中债1-3年国开债A |
1.0791 |
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| 2026-04-01 |
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1.0780 |
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-0.03% |
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1.0771 |
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0.02% |
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1.0769 |
1.1879 |
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-0.01% |
| 2026-03-20 |
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1.1880 |
1.0769 |
1.1879 |
0.0001 |
0.01% |
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008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
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1.0770 |
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0.05% |
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1.0764 |
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0.00% |
| 2026-03-12 |
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0.05% |
| 2026-03-11 |
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1.0759 |
1.1869 |
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0.00% |
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1.0758 |
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1.1876 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-03-06 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0766 |
1.1876 |
1.0766 |
1.1876 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
008125 |
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1.1876 |
1.0765 |
1.1875 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-04 |
008125 |
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0.05% |
| 2026-03-03 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
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1.1870 |
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| 2026-03-02 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0759 |
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0.0008 |
0.07% |
| 2026-02-27 |
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创金合信中债1-3年国开债A |
1.0751 |
1.1861 |
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0.03% |
| 2026-02-26 |
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创金合信中债1-3年国开债A |
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1.1858 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-02-25 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0753 |
1.1863 |
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-0.0003 |
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| 2026-02-24 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0756 |
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1.0752 |
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0.04% |
| 2026-02-13 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0752 |
1.1862 |
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0.01% |
| 2026-02-12 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0751 |
1.1861 |
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0.02% |
| 2026-02-11 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0749 |
1.1859 |
1.0749 |
1.1859 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0749 |
1.1859 |
1.0749 |
1.1859 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0749 |
1.1859 |
1.0747 |
1.1857 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-06 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0747 |
1.1857 |
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0.05% |
| 2026-02-05 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0742 |
1.1852 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-04 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0739 |
1.1849 |
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| 2026-02-03 |
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1.0738 |
1.1848 |
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| 2026-02-02 |
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0.00% |
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1.0736 |
1.1846 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0736 |
1.1846 |
1.0733 |
1.1843 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-27 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0733 |
1.1843 |
1.0736 |
1.1846 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-26 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0736 |
1.1846 |
1.0735 |
1.1845 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0735 |
1.1845 |
1.0729 |
1.1839 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-22 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0729 |
1.1839 |
1.0731 |
1.1841 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-21 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0731 |
1.1841 |
1.0729 |
1.1839 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-20 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0729 |
1.1839 |
1.0723 |
1.1833 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-19 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0723 |
1.1833 |
1.0723 |
1.1833 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0723 |
1.1833 |
1.0719 |
1.1829 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0719 |
1.1829 |
1.0719 |
1.1829 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0719 |
1.1829 |
1.0718 |
1.1828 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0718 |
1.1828 |
1.0717 |
1.1827 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0717 |
1.1827 |
1.0713 |
1.1823 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0713 |
1.1823 |
1.0709 |
1.1819 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0709 |
1.1819 |
1.0700 |
1.1810 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-01-07 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0700 |
1.1810 |
1.0706 |
1.1816 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-01-06 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0706 |
1.1816 |
1.0717 |
1.1827 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-01-05 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0717 |
1.1827 |
1.0721 |
1.1831 |
-0.0004 |
-0.04% |
