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南方皓元短债债券A(南方皓元短债A)基金净值查询(008122)

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今天最新净值 1.1565 0.0001 0.01% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1865
  • 成立日期：2019-11-28
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：12.7240亿
  • 最近资产：14.20亿
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：刘骥
近半年南方皓元短债债券A|南方皓元短债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,南方皓元短债债券A(008122)基金累计收益率0.85%
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2026-09-16 008122 南方皓元短债债券A 1.1565 1.1865 1.1564 1.1864 0.0001 0.01%
2026-09-15 008122 南方皓元短债债券A 1.1564 1.1864 1.1564 1.1864 0.0000 0.00%
2026-09-14 008122 南方皓元短债债券A 1.1564 1.1864 1.1563 1.1863 0.0001 0.01%
2026-09-11 008122 南方皓元短债债券A 1.1563 1.1863 1.1562 1.1862 0.0001 0.01%
2026-09-10 008122 南方皓元短债债券A 1.1562 1.1862 1.1562 1.1862 0.0000 0.00%
2026-09-09 008122 南方皓元短债债券A 1.1562 1.1862 1.1561 1.1861 0.0001 0.01%
2026-09-08 008122 南方皓元短债债券A 1.1561 1.1861 1.1561 1.1861 0.0000 0.00%
2026-09-07 008122 南方皓元短债债券A 1.1561 1.1861 1.1560 1.1860 0.0001 0.01%
2026-09-04 008122 南方皓元短债债券A 1.1560 1.1860 1.1559 1.1859 0.0001 0.01%
2026-09-03 008122 南方皓元短债债券A 1.1559 1.1859 1.1557 1.1857 0.0002 0.02%
2026-09-02 008122 南方皓元短债债券A 1.1557 1.1857 1.1557 1.1857 0.0000 0.00%
2026-09-01 008122 南方皓元短债债券A 1.1557 1.1857 1.1555 1.1855 0.0002 0.02%
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2026-06-24 008122 南方皓元短债债券A 1.1528 1.1828 1.1527 1.1827 0.0001 0.01%
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2026-05-18 008122 南方皓元短债债券A 1.1513 1.1813 1.1511 1.1811 0.0002 0.02%
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2026-05-12 008122 南方皓元短债债券A 1.1510 1.1810 1.1509 1.1809 0.0001 0.01%
2026-05-11 008122 南方皓元短债债券A 1.1509 1.1809 1.1507 1.1807 0.0002 0.02%
2026-05-08 008122 南方皓元短债债券A 1.1507 1.1807 1.1506 1.1806 0.0001 0.01%
2026-04-30 008122 南方皓元短债债券A 1.1505 1.1805 1.1505 1.1805 0.0000 0.00%
2026-04-29 008122 南方皓元短债债券A 1.1505 1.1805 1.1502 1.1802 0.0003 0.03%
2026-04-28 008122 南方皓元短债债券A 1.1502 1.1802 1.1501 1.1801 0.0001 0.01%
2026-04-27 008122 南方皓元短债债券A 1.1501 1.1801 1.1501 1.1801 0.0000 0.00%
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2026-04-23 008122 南方皓元短债债券A 1.1501 1.1801 1.1502 1.1802 -0.0001 -0.01%
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2026-04-17 008122 南方皓元短债债券A 1.1498 1.1798 1.1496 1.1796 0.0002 0.02%
2026-04-16 008122 南方皓元短债债券A 1.1496 1.1796 1.1495 1.1795 0.0001 0.01%
2026-04-15 008122 南方皓元短债债券A 1.1495 1.1795 1.1495 1.1795 0.0000 0.00%
2026-04-14 008122 南方皓元短债债券A 1.1495 1.1795 1.1493 1.1793 0.0002 0.02%
2026-04-13 008122 南方皓元短债债券A 1.1493 1.1793 1.1490 1.1790 0.0003 0.03%
2026-04-10 008122 南方皓元短债债券A 1.1490 1.1790 1.1489 1.1789 0.0001 0.01%
2026-04-09 008122 南方皓元短债债券A 1.1489 1.1789 1.1489 1.1789 0.0000 0.00%
2026-04-08 008122 南方皓元短债债券A 1.1489 1.1789 1.1488 1.1788 0.0001 0.01%
2026-04-07 008122 南方皓元短债债券A 1.1488 1.1788 1.1484 1.1784 0.0004 0.03%
2026-04-03 008122 南方皓元短债债券A 1.1484 1.1784 1.1482 1.1782 0.0002 0.02%
2026-04-02 008122 南方皓元短债债券A 1.1482 1.1782 1.1481 1.1781 0.0001 0.01%
2026-04-01 008122 南方皓元短债债券A 1.1481 1.1781 1.1481 1.1781 0.0000 0.00%
2026-03-31 008122 南方皓元短债债券A 1.1481 1.1781 1.1480 1.1780 0.0001 0.01%
2026-03-30 008122 南方皓元短债债券A 1.1480 1.1780 1.1477 1.1777 0.0003 0.03%
2026-03-27 008122 南方皓元短债债券A 1.1477 1.1777 1.1476 1.1776 0.0001 0.01%
2026-03-26 008122 南方皓元短债债券A 1.1476 1.1776 1.1476 1.1776 0.0000 0.00%
2026-03-25 008122 南方皓元短债债券A 1.1476 1.1776 1.1475 1.1775 0.0001 0.01%
2026-03-24 008122 南方皓元短债债券A 1.1475 1.1775 1.1474 1.1774 0.0001 0.01%
2026-03-23 008122 南方皓元短债债券A 1.1474 1.1774 1.1473 1.1773 0.0001 0.01%
2026-03-20 008122 南方皓元短债债券A 1.1473 1.1773 1.1471 1.1771 0.0002 0.02%
2026-03-19 008122 南方皓元短债债券A 1.1471 1.1771 1.1471 1.1771 0.0000 0.00%
2026-03-18 008122 南方皓元短债债券A 1.1471 1.1771 1.1468 1.1768 0.0003 0.03%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.63%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.04%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.04%
南方大数据300A 2.0636 1.02%
南方大数据300C 1.9774 1.02%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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