万家自主创新混合A基金净值查询(008120)

今天最新净值 1.3831 0.0332 2.46% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1587 0.0107 0.9343% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3831
成立日期：2020-02-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：24.0907亿
最近资产：23.28亿元
基金公司：万家基金
基金经理：黄兴亮

近半年万家自主创新混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,万家自主创新混合A(008120)基金累计收益率20.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	008120	万家自主创新混合A	1.3822	1.3822	1.3831	1.3831	-0.0009	-0.07%
2026-09-16	008120	万家自主创新混合A	1.3831	1.3831	1.3499	1.3499	0.0332	2.46%
2026-09-15	008120	万家自主创新混合A	1.3499	1.3499	1.3409	1.3409	0.0090	0.67%
2026-09-14	008120	万家自主创新混合A	1.3409	1.3409	1.3252	1.3252	0.0157	1.18%
2026-09-11	008120	万家自主创新混合A	1.3252	1.3252	1.3412	1.3412	-0.0160	-1.19%
2026-09-10	008120	万家自主创新混合A	1.3412	1.3412	1.3488	1.3488	-0.0076	-0.56%
2026-09-09	008120	万家自主创新混合A	1.3488	1.3488	1.3565	1.3565	-0.0077	-0.57%
2026-09-08	008120	万家自主创新混合A	1.3565	1.3565	1.3824	1.3824	-0.0259	-1.91%
2026-09-07	008120	万家自主创新混合A	1.3824	1.3824	1.3568	1.3568	0.0256	1.89%
2026-09-04	008120	万家自主创新混合A	1.3568	1.3568	1.3758	1.3758	-0.0190	-1.38%

2026-09-03	008120	万家自主创新混合A	1.3758	1.3758	1.3740	1.3740	0.0018	0.13%
2026-09-02	008120	万家自主创新混合A	1.3740	1.3740	1.4037	1.4037	-0.0297	-2.16%
2026-09-01	008120	万家自主创新混合A	1.4037	1.4037	1.4162	1.4162	-0.0125	-0.88%
2026-08-31	008120	万家自主创新混合A	1.4162	1.4162	1.3766	1.3766	0.0396	2.88%
2026-08-28	008120	万家自主创新混合A	1.3766	1.3766	1.3853	1.3853	-0.0087	-0.63%
2026-08-27	008120	万家自主创新混合A	1.3853	1.3853	1.3473	1.3473	0.0380	2.82%
2026-08-26	008120	万家自主创新混合A	1.3473	1.3473	1.3532	1.3532	-0.0059	-0.44%
2026-08-25	008120	万家自主创新混合A	1.3532	1.3532	1.3427	1.3427	0.0105	0.78%
2026-08-24	008120	万家自主创新混合A	1.3427	1.3427	1.3823	1.3823	-0.0396	-2.86%
2026-08-21	008120	万家自主创新混合A	1.3823	1.3823	1.3842	1.3842	-0.0019	-0.14%
2026-08-20	008120	万家自主创新混合A	1.3842	1.3842	1.3537	1.3537	0.0305	2.25%
2026-08-19	008120	万家自主创新混合A	1.3537	1.3537	1.4484	1.4484	-0.0947	-6.54%
2026-08-18	008120	万家自主创新混合A	1.4484	1.4484	1.4612	1.4612	-0.0128	-0.88%
2026-08-17	008120	万家自主创新混合A	1.4612	1.4612	1.4169	1.4169	0.0443	3.13%
2026-08-14	008120	万家自主创新混合A	1.4169	1.4169	1.3732	1.3732	0.0437	3.18%

2026-08-13	008120	万家自主创新混合A	1.3732	1.3732	1.3884	1.3884	-0.0152	-1.09%
2026-08-12	008120	万家自主创新混合A	1.3884	1.3884	1.3822	1.3822	0.0062	0.45%
2026-08-11	008120	万家自主创新混合A	1.3822	1.3822	1.3772	1.3772	0.0050	0.36%
2026-08-10	008120	万家自主创新混合A	1.3772	1.3772	1.3820	1.3820	-0.0048	-0.35%
2026-08-07	008120	万家自主创新混合A	1.3820	1.3820	1.3553	1.3553	0.0267	1.97%
2026-08-06	008120	万家自主创新混合A	1.3553	1.3553	1.3493	1.3493	0.0060	0.44%
2026-08-05	008120	万家自主创新混合A	1.3493	1.3493	1.2903	1.2903	0.0590	4.57%
2026-08-04	008120	万家自主创新混合A	1.2903	1.2903	1.2311	1.2311	0.0592	4.81%
2026-08-03	008120	万家自主创新混合A	1.2311	1.2311	1.2819	1.2819	-0.0508	-4.13%
2026-07-31	008120	万家自主创新混合A	1.2819	1.2819	1.2040	1.2040	0.0779	6.47%
2026-07-30	008120	万家自主创新混合A	1.2040	1.2040	1.2741	1.2741	-0.0701	-5.50%
2026-07-29	008120	万家自主创新混合A	1.2741	1.2741	1.2673	1.2673	0.0068	0.54%
2026-07-28	008120	万家自主创新混合A	1.2673	1.2673	1.3117	1.3117	-0.0444	-3.38%
2026-07-27	008120	万家自主创新混合A	1.3117	1.3117	1.2918	1.2918	0.0199	1.54%
2026-07-24	008120	万家自主创新混合A	1.2918	1.2918	1.3246	1.3246	-0.0328	-2.48%
2026-07-23	008120	万家自主创新混合A	1.3246	1.3246	1.3836	1.3836	-0.0590	-4.45%
2026-07-22	008120	万家自主创新混合A	1.3836	1.3836	1.3884	1.3884	-0.0048	-0.35%
2026-07-21	008120	万家自主创新混合A	1.3884	1.3884	1.2946	1.2946	0.0938	7.25%
2026-07-20	008120	万家自主创新混合A	1.2946	1.2946	1.2942	1.2942	0.0004	0.03%
2026-07-17	008120	万家自主创新混合A	1.2942	1.2942	1.3819	1.3819	-0.0877	-6.35%
2026-07-16	008120	万家自主创新混合A	1.3819	1.3819	1.3981	1.3981	-0.0162	-1.16%
2026-07-15	008120	万家自主创新混合A	1.3981	1.3981	1.4262	1.4262	-0.0281	-1.97%
2026-07-14	008120	万家自主创新混合A	1.4262	1.4262	1.4340	1.4340	-0.0078	-0.54%
2026-07-13	008120	万家自主创新混合A	1.4340	1.4340	1.4681	1.4681	-0.0341	-2.32%
2026-07-10	008120	万家自主创新混合A	1.4681	1.4681	1.5045	1.5045	-0.0364	-2.42%
2026-07-09	008120	万家自主创新混合A	1.5045	1.5045	1.4431	1.4431	0.0614	4.25%
2026-07-08	008120	万家自主创新混合A	1.4431	1.4431	1.3842	1.3842	0.0589	4.26%
2026-07-07	008120	万家自主创新混合A	1.3842	1.3842	1.3950	1.3950	-0.0108	-0.77%
2026-07-06	008120	万家自主创新混合A	1.3950	1.3950	1.4090	1.4090	-0.0140	-0.99%
2026-07-03	008120	万家自主创新混合A	1.4090	1.4090	1.4261	1.4261	-0.0171	-1.21%
2026-07-02	008120	万家自主创新混合A	1.4261	1.4261	1.4844	1.4844	-0.0583	-3.93%
2026-07-01	008120	万家自主创新混合A	1.4844	1.4844	1.5086	1.5086	-0.0242	-1.60%
2026-06-30	008120	万家自主创新混合A	1.5086	1.5086	1.4341	1.4341	0.0745	5.19%
2026-06-29	008120	万家自主创新混合A	1.4341	1.4341	1.4042	1.4042	0.0299	2.13%
2026-06-26	008120	万家自主创新混合A	1.4042	1.4042	1.4534	1.4534	-0.0492	-3.39%
2026-06-25	008120	万家自主创新混合A	1.4534	1.4534	1.4457	1.4457	0.0077	0.53%
2026-06-24	008120	万家自主创新混合A	1.4457	1.4457	1.4261	1.4261	0.0196	1.37%
2026-06-23	008120	万家自主创新混合A	1.4261	1.4261	1.4536	1.4536	-0.0275	-1.89%
2026-06-22	008120	万家自主创新混合A	1.4536	1.4536	1.4523	1.4523	0.0013	0.09%
2026-06-18	008120	万家自主创新混合A	1.4523	1.4523	1.4158	1.4158	0.0365	2.58%
2026-06-17	008120	万家自主创新混合A	1.4158	1.4158	1.3868	1.3868	0.0290	2.09%
2026-06-16	008120	万家自主创新混合A	1.3868	1.3868	1.3749	1.3749	0.0119	0.87%
2026-06-15	008120	万家自主创新混合A	1.3749	1.3749	1.3272	1.3272	0.0477	3.59%
2026-06-12	008120	万家自主创新混合A	1.3272	1.3272	1.2982	1.2982	0.0290	2.23%
2026-06-11	008120	万家自主创新混合A	1.2982	1.2982	1.3214	1.3214	-0.0232	-1.79%
2026-06-10	008120	万家自主创新混合A	1.3214	1.3214	1.3544	1.3544	-0.0330	-2.44%
2026-06-09	008120	万家自主创新混合A	1.3544	1.3544	1.3084	1.3084	0.0460	3.52%
2026-06-08	008120	万家自主创新混合A	1.3084	1.3084	1.3334	1.3334	-0.0250	-1.87%
2026-06-05	008120	万家自主创新混合A	1.3334	1.3334	1.3636	1.3636	-0.0302	-2.21%
2026-06-04	008120	万家自主创新混合A	1.3636	1.3636	1.3757	1.3757	-0.0121	-0.88%
2026-06-03	008120	万家自主创新混合A	1.3757	1.3757	1.3635	1.3635	0.0122	0.89%
2026-06-02	008120	万家自主创新混合A	1.3635	1.3635	1.3501	1.3501	0.0134	0.99%
2026-06-01	008120	万家自主创新混合A	1.3501	1.3501	1.3621	1.3621	-0.0120	-0.88%
2026-05-29	008120	万家自主创新混合A	1.3621	1.3621	1.4315	1.4315	-0.0694	-5.10%
2026-05-28	008120	万家自主创新混合A	1.4315	1.4315	1.4096	1.4096	0.0219	1.55%
2026-05-27	008120	万家自主创新混合A	1.4096	1.4096	1.4254	1.4254	-0.0158	-1.11%
2026-05-26	008120	万家自主创新混合A	1.4254	1.4254	1.4611	1.4611	-0.0357	-2.50%
2026-05-25	008120	万家自主创新混合A	1.4611	1.4611	1.3910	1.3910	0.0701	5.04%
2026-05-22	008120	万家自主创新混合A	1.3910	1.3910	1.3670	1.3670	0.0240	1.76%
2026-05-21	008120	万家自主创新混合A	1.3670	1.3670	1.4349	1.4349	-0.0679	-4.97%
2026-05-20	008120	万家自主创新混合A	1.4349	1.4349	1.4137	1.4137	0.0212	1.50%
2026-05-19	008120	万家自主创新混合A	1.4137	1.4137	1.3566	1.3566	0.0571	4.21%
2026-05-18	008120	万家自主创新混合A	1.3566	1.3566	1.3450	1.3450	0.0116	0.86%
2026-05-15	008120	万家自主创新混合A	1.3450	1.3450	1.3379	1.3379	0.0071	0.53%
2026-05-14	008120	万家自主创新混合A	1.3379	1.3379	1.3786	1.3786	-0.0407	-3.04%
2026-05-13	008120	万家自主创新混合A	1.3786	1.3786	1.3588	1.3588	0.0198	1.46%
2026-05-12	008120	万家自主创新混合A	1.3588	1.3588	1.3546	1.3546	0.0042	0.31%
2026-05-11	008120	万家自主创新混合A	1.3546	1.3546	1.3128	1.3128	0.0418	3.18%
2026-05-08	008120	万家自主创新混合A	1.3128	1.3128	1.3337	1.3337	-0.0209	-1.57%
2026-04-30	008120	万家自主创新混合A	1.2957	1.2957	1.2356	1.2356	0.0601	4.86%
2026-04-29	008120	万家自主创新混合A	1.2356	1.2356	1.2313	1.2313	0.0043	0.35%
2026-04-28	008120	万家自主创新混合A	1.2313	1.2313	1.2489	1.2489	-0.0176	-1.41%
2026-04-27	008120	万家自主创新混合A	1.2489	1.2489	1.2191	1.2191	0.0298	2.44%
2026-04-24	008120	万家自主创新混合A	1.2191	1.2191	1.1973	1.1973	0.0218	1.82%
2026-04-23	008120	万家自主创新混合A	1.1973	1.1973	1.2060	1.2060	-0.0087	-0.72%
2026-04-22	008120	万家自主创新混合A	1.2060	1.2060	1.1843	1.1843	0.0217	1.83%
2026-04-21	008120	万家自主创新混合A	1.1843	1.1843	1.1967	1.1967	-0.0124	-1.04%
2026-04-20	008120	万家自主创新混合A	1.1967	1.1967	1.1895	1.1895	0.0072	0.61%
2026-04-17	008120	万家自主创新混合A	1.1895	1.1895	1.1885	1.1885	0.0010	0.08%
2026-04-16	008120	万家自主创新混合A	1.1885	1.1885	1.1653	1.1653	0.0232	1.99%
2026-04-15	008120	万家自主创新混合A	1.1653	1.1653	1.1593	1.1593	0.0060	0.52%
2026-04-14	008120	万家自主创新混合A	1.1593	1.1593	1.1390	1.1390	0.0203	1.78%
2026-04-13	008120	万家自主创新混合A	1.1390	1.1390	1.1406	1.1406	-0.0016	-0.14%
2026-04-10	008120	万家自主创新混合A	1.1406	1.1406	1.1298	1.1298	0.0108	0.96%
2026-04-09	008120	万家自主创新混合A	1.1298	1.1298	1.1382	1.1382	-0.0084	-0.74%
2026-04-08	008120	万家自主创新混合A	1.1382	1.1382	1.0699	1.0699	0.0683	6.38%
2026-04-07	008120	万家自主创新混合A	1.0699	1.0699	1.0456	1.0456	0.0243	2.32%
2026-04-03	008120	万家自主创新混合A	1.0456	1.0456	1.0517	1.0517	-0.0061	-0.58%
2026-04-02	008120	万家自主创新混合A	1.0517	1.0517	1.0883	1.0883	-0.0366	-3.48%
2026-04-01	008120	万家自主创新混合A	1.0883	1.0883	1.0625	1.0625	0.0258	2.43%
2026-03-31	008120	万家自主创新混合A	1.0625	1.0625	1.0853	1.0853	-0.0228	-2.10%
2026-03-30	008120	万家自主创新混合A	1.0853	1.0853	1.0902	1.0902	-0.0049	-0.45%
2026-03-27	008120	万家自主创新混合A	1.0902	1.0902	1.0837	1.0837	0.0065	0.60%
2026-03-26	008120	万家自主创新混合A	1.0837	1.0837	1.1079	1.1079	-0.0242	-2.18%
2026-03-25	008120	万家自主创新混合A	1.1079	1.1079	1.0842	1.0842	0.0237	2.19%
2026-03-24	008120	万家自主创新混合A	1.0842	1.0842	1.0620	1.0620	0.0222	2.09%
2026-03-23	008120	万家自主创新混合A	1.0620	1.0620	1.1124	1.1124	-0.0504	-4.53%
2026-03-20	008120	万家自主创新混合A	1.1124	1.1124	1.1346	1.1346	-0.0222	-1.96%
2026-03-19	008120	万家自主创新混合A	1.1346	1.1346	1.1610	1.1610	-0.0264	-2.27%
2026-03-18	008120	万家自主创新混合A	1.1610	1.1610	1.1480	1.1480	0.0130	1.13%

标签云

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.46%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.46%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.04%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%