万家自主创新混合A基金净值查询(008120)
今天最新净值
1.3499
0.0090 0.67%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1587
0.0107 0.9343%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3499
- 成立日期：2020-02-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：24.0907亿
- 最近资产：23.28亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：黄兴亮
近一月,万家自主创新混合A(008120)基金累计收益率-2.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008120 |
万家自主创新混合A |
1.3499 |
1.3499 |
1.3409 |
1.3409 |
0.0090 |
0.67% |
| 2026-09-14 |
008120 |
万家自主创新混合A |
1.3409 |
1.3409 |
1.3252 |
1.3252 |
0.0157 |
1.18% |
| 2026-09-11 |
008120 |
万家自主创新混合A |
1.3252 |
1.3252 |
1.3412 |
1.3412 |
-0.0160 |
-1.19% |
| 2026-09-10 |
008120 |
万家自主创新混合A |
1.3412 |
1.3412 |
1.3488 |
1.3488 |
-0.0076 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
008120 |
万家自主创新混合A |
1.3488 |
1.3488 |
1.3565 |
1.3565 |
-0.0077 |
-0.57% |
| 2026-09-08 |
008120 |
万家自主创新混合A |
1.3565 |
1.3565 |
1.3824 |
1.3824 |
-0.0259 |
-1.91% |
| 2026-09-07 |
008120 |
万家自主创新混合A |
1.3824 |
1.3824 |
1.3568 |
1.3568 |
0.0256 |
1.89% |
| 2026-09-04 |
008120 |
万家自主创新混合A |
1.3568 |
1.3568 |
1.3758 |
1.3758 |
-0.0190 |
-1.38% |
| 2026-09-03 |
008120 |
万家自主创新混合A |
1.3758 |
1.3758 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
008120 |
万家自主创新混合A |
1.3740 |
1.3740 |
1.4037 |
1.4037 |
-0.0297 |
-2.16% |
|
|
| 2026-09-01 |
008120 |
万家自主创新混合A |
1.4037 |
1.4037 |
1.4162 |
1.4162 |
-0.0125 |
-0.88% |
| 2026-08-31 |
008120 |
万家自主创新混合A |
1.4162 |
1.4162 |
1.3766 |
1.3766 |
0.0396 |
2.88% |
| 2026-08-28 |
008120 |
万家自主创新混合A |
1.3766 |
1.3766 |
1.3853 |
1.3853 |
-0.0087 |
-0.63% |
| 2026-08-27 |
008120 |
万家自主创新混合A |
1.3853 |
1.3853 |
1.3473 |
1.3473 |
0.0380 |
2.82% |
| 2026-08-26 |
008120 |
万家自主创新混合A |
1.3473 |
1.3473 |
1.3532 |
1.3532 |
-0.0059 |
-0.44% |
| 2026-08-25 |
008120 |
万家自主创新混合A |
1.3532 |
1.3532 |
1.3427 |
1.3427 |
0.0105 |
0.78% |
| 2026-08-24 |
008120 |
万家自主创新混合A |
1.3427 |
1.3427 |
1.3823 |
1.3823 |
-0.0396 |
-2.86% |
| 2026-08-21 |
008120 |
万家自主创新混合A |
1.3823 |
1.3823 |
1.3842 |
1.3842 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-08-20 |
008120 |
万家自主创新混合A |
1.3842 |
1.3842 |
1.3537 |
1.3537 |
0.0305 |
2.25% |
| 2026-08-19 |
008120 |
万家自主创新混合A |
1.3537 |
1.3537 |
1.4484 |
1.4484 |
-0.0947 |
-6.54% |
| 2026-08-18 |
008120 |
万家自主创新混合A |
1.4484 |
1.4484 |
1.4612 |
1.4612 |
-0.0128 |
-0.88% |
| 2026-08-17 |
008120 |
万家自主创新混合A |
1.4612 |
1.4612 |
1.4169 |
1.4169 |
0.0443 |
3.13% |
