海富通先进制造股票A基金净值查询(008085)
今天最新净值
1.5563
0.0077 0.50%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6002
0.0281 1.7897%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5563
- 成立日期：2019-12-17
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：3.9670亿
- 最近资产：1.54亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：吕越超 陈林海
近一月,海富通先进制造股票A(008085)基金累计收益率-8.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
008085 |
海富通先进制造股票A |
1.6131 |
1.6131 |
1.5563 |
1.5563 |
0.0568 |
3.65% |
| 2026-09-15 |
008085 |
海富通先进制造股票A |
1.5563 |
1.5563 |
1.5486 |
1.5486 |
0.0077 |
0.50% |
| 2026-09-14 |
008085 |
海富通先进制造股票A |
1.5486 |
1.5486 |
1.5739 |
1.5739 |
-0.0253 |
-1.63% |
| 2026-09-11 |
008085 |
海富通先进制造股票A |
1.5739 |
1.5739 |
1.5952 |
1.5952 |
-0.0213 |
-1.34% |
| 2026-09-10 |
008085 |
海富通先进制造股票A |
1.5952 |
1.5952 |
1.6141 |
1.6141 |
-0.0189 |
-1.17% |
| 2026-09-09 |
008085 |
海富通先进制造股票A |
1.6141 |
1.6141 |
1.6279 |
1.6279 |
-0.0138 |
-0.85% |
| 2026-09-08 |
008085 |
海富通先进制造股票A |
1.6279 |
1.6279 |
1.6475 |
1.6475 |
-0.0196 |
-1.20% |
| 2026-09-07 |
008085 |
海富通先进制造股票A |
1.6475 |
1.6475 |
1.6135 |
1.6135 |
0.0340 |
2.11% |
| 2026-09-04 |
008085 |
海富通先进制造股票A |
1.6135 |
1.6135 |
1.6730 |
1.6730 |
-0.0595 |
-3.69% |
| 2026-09-03 |
008085 |
海富通先进制造股票A |
1.6730 |
1.6730 |
1.6737 |
1.6737 |
-0.0007 |
-0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
008085 |
海富通先进制造股票A |
1.6737 |
1.6737 |
1.6912 |
1.6912 |
-0.0175 |
-1.03% |
| 2026-09-01 |
008085 |
海富通先进制造股票A |
1.6912 |
1.6912 |
1.7336 |
1.7336 |
-0.0424 |
-2.51% |
| 2026-08-31 |
008085 |
海富通先进制造股票A |
1.7336 |
1.7336 |
1.6763 |
1.6763 |
0.0573 |
3.42% |
| 2026-08-28 |
008085 |
海富通先进制造股票A |
1.6763 |
1.6763 |
1.6999 |
1.6999 |
-0.0236 |
-1.39% |
| 2026-08-27 |
008085 |
海富通先进制造股票A |
1.6999 |
1.6999 |
1.6268 |
1.6268 |
0.0731 |
4.49% |
| 2026-08-26 |
008085 |
海富通先进制造股票A |
1.6268 |
1.6268 |
1.6187 |
1.6187 |
0.0081 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
008085 |
海富通先进制造股票A |
1.6187 |
1.6187 |
1.6151 |
1.6151 |
0.0036 |
0.22% |
| 2026-08-24 |
008085 |
海富通先进制造股票A |
1.6151 |
1.6151 |
1.6902 |
1.6902 |
-0.0751 |
-4.65% |
| 2026-08-21 |
008085 |
海富通先进制造股票A |
1.6902 |
1.6902 |
1.6629 |
1.6629 |
0.0273 |
1.64% |
| 2026-08-20 |
008085 |
海富通先进制造股票A |
1.6629 |
1.6629 |
1.6623 |
1.6623 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
008085 |
海富通先进制造股票A |
1.6623 |
1.6623 |
1.7953 |
1.7953 |
-0.1330 |
-8.00% |
| 2026-08-18 |
008085 |
海富通先进制造股票A |
1.7953 |
1.7953 |
1.8369 |
1.8369 |
-0.0416 |
-2.32% |
| 2026-08-17 |
008085 |
海富通先进制造股票A |
1.8369 |
1.8369 |
1.7613 |
1.7613 |
0.0756 |
4.29% |
