平安惠澜纯债C基金净值查询(007936)
今天最新净值
1.1382
0.0003 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2082
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：31.5534亿
- 最近资产：34.51亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：张文平 宁特林
近一季,平安惠澜纯债C(007936)基金累计收益率0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007936 |
平安惠澜纯债C |
1.1386 |
1.2086 |
1.1382 |
1.2082 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
007936 |
平安惠澜纯债C |
1.1382 |
1.2082 |
1.1379 |
1.2079 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
007936 |
平安惠澜纯债C |
1.1379 |
1.2079 |
1.1378 |
1.2078 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
007936 |
平安惠澜纯债C |
1.1378 |
1.2078 |
1.1380 |
1.2080 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
007936 |
平安惠澜纯债C |
1.1380 |
1.2080 |
1.1381 |
1.2081 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
007936 |
平安惠澜纯债C |
1.1381 |
1.2081 |
1.1380 |
1.2080 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
007936 |
平安惠澜纯债C |
1.1380 |
1.2080 |
1.1380 |
1.2080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
007936 |
平安惠澜纯债C |
1.1380 |
1.2080 |
1.1377 |
1.2077 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
007936 |
平安惠澜纯债C |
1.1377 |
1.2077 |
1.1375 |
1.2075 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
007936 |
平安惠澜纯债C |
1.1375 |
1.2075 |
1.1371 |
1.2071 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
007936 |
平安惠澜纯债C |
1.1371 |
1.2071 |
1.1372 |
1.2072 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
007936 |
平安惠澜纯债C |
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1.2072 |
1.1368 |
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0.04% |
| 2026-08-31 |
007936 |
平安惠澜纯债C |
1.1368 |
1.2068 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
007936 |
平安惠澜纯债C |
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1.2066 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
007936 |
平安惠澜纯债C |
1.1367 |
1.2067 |
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-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
007936 |
平安惠澜纯债C |
1.1375 |
1.2075 |
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-0.02% |
| 2026-08-25 |
007936 |
平安惠澜纯债C |
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1.2079 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
007936 |
平安惠澜纯债C |
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1.2079 |
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0.04% |
| 2026-08-21 |
007936 |
平安惠澜纯债C |
1.1375 |
1.2075 |
1.1378 |
1.2078 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
007936 |
平安惠澜纯债C |
1.1378 |
1.2078 |
1.1380 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
007936 |
平安惠澜纯债C |
1.1380 |
1.2080 |
1.1385 |
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-0.04% |
| 2026-08-18 |
007936 |
平安惠澜纯债C |
1.1385 |
1.2085 |
1.1379 |
1.2079 |
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0.05% |
| 2026-08-17 |
007936 |
平安惠澜纯债C |
1.1379 |
1.2079 |
1.1377 |
1.2077 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
007936 |
平安惠澜纯债C |
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1.2077 |
1.1377 |
1.2077 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
007936 |
平安惠澜纯债C |
1.1377 |
1.2077 |
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|
|
| 2026-08-12 |
007936 |
平安惠澜纯债C |
1.1372 |
1.2072 |
1.1372 |
1.2072 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
007936 |
平安惠澜纯债C |
1.1372 |
1.2072 |
1.1373 |
1.2073 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
007936 |
平安惠澜纯债C |
1.1373 |
1.2073 |
1.1367 |
1.2067 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
007936 |
平安惠澜纯债C |
1.1367 |
1.2067 |
1.1364 |
1.2064 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
007936 |
平安惠澜纯债C |
1.1364 |
1.2064 |
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1.2063 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
007936 |
平安惠澜纯债C |
1.1363 |
1.2063 |
1.1363 |
1.2063 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
007936 |
平安惠澜纯债C |
1.1363 |
1.2063 |
1.1362 |
1.2062 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
007936 |
平安惠澜纯债C |
1.1362 |
1.2062 |
1.1361 |
1.2061 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
007936 |
平安惠澜纯债C |
1.1361 |
1.2061 |
1.1360 |
1.2060 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
007936 |
平安惠澜纯债C |
1.1360 |
1.2060 |
1.1355 |
1.2055 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
007936 |
平安惠澜纯债C |
1.1355 |
1.2055 |
1.1357 |
1.2057 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-28 |
007936 |
平安惠澜纯债C |
1.1357 |
1.2057 |
1.1358 |
1.2058 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
007936 |
平安惠澜纯债C |
1.1358 |
1.2058 |
1.1358 |
1.2058 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
007936 |
平安惠澜纯债C |
1.1358 |
1.2058 |
1.1356 |
1.2056 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
007936 |
平安惠澜纯债C |
1.1356 |
1.2056 |
1.1352 |
1.2052 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-22 |
007936 |
平安惠澜纯债C |
1.1352 |
1.2052 |
1.1349 |
1.2049 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
007936 |
平安惠澜纯债C |
1.1349 |
1.2049 |
1.1348 |
1.2048 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
007936 |
平安惠澜纯债C |
1.1348 |
1.2048 |
1.1349 |
1.2049 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
007936 |
平安惠澜纯债C |
1.1349 |
1.2049 |
1.1347 |
1.2047 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
007936 |
平安惠澜纯债C |
1.1347 |
1.2047 |
1.1348 |
1.2048 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
007936 |
平安惠澜纯债C |
1.1348 |
1.2048 |
1.1347 |
1.2047 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
007936 |
平安惠澜纯债C |
1.1347 |
1.2047 |
1.1346 |
1.2046 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
007936 |
平安惠澜纯债C |
1.1346 |
1.2046 |
1.1347 |
1.2047 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
007936 |
平安惠澜纯债C |
1.1347 |
1.2047 |
1.1346 |
1.2046 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
007936 |
平安惠澜纯债C |
1.1346 |
1.2046 |
1.1346 |
1.2046 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
007936 |
平安惠澜纯债C |
1.1346 |
1.2046 |
1.1345 |
1.2045 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
007936 |
平安惠澜纯债C |
1.1345 |
1.2045 |
1.1344 |
1.2044 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
007936 |
平安惠澜纯债C |
1.1344 |
1.2044 |
1.1341 |
1.2041 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
007936 |
平安惠澜纯债C |
1.1341 |
1.2041 |
1.1341 |
1.2041 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
007936 |
平安惠澜纯债C |
1.1341 |
1.2041 |
1.1341 |
1.2041 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
007936 |
平安惠澜纯债C |
1.1341 |
1.2041 |
1.1349 |
1.2049 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
007936 |
平安惠澜纯债C |
1.1349 |
1.2049 |
1.1352 |
1.2052 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
007936 |
平安惠澜纯债C |
1.1352 |
1.2052 |
1.1347 |
1.2047 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
007936 |
平安惠澜纯债C |
1.1347 |
1.2047 |
1.1345 |
1.2045 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
007936 |
平安惠澜纯债C |
1.1345 |
1.2045 |
1.1341 |
1.2041 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
007936 |
平安惠澜纯债C |
1.1341 |
1.2041 |
1.1339 |
1.2039 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
007936 |
平安惠澜纯债C |
1.1339 |
1.2039 |
1.1343 |
1.2043 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
007936 |
平安惠澜纯债C |
1.1343 |
1.2043 |
1.1344 |
1.2044 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
007936 |
平安惠澜纯债C |
1.1344 |
1.2044 |
1.1342 |
1.2042 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
007936 |
平安惠澜纯债C |
1.1342 |
1.2042 |
1.1337 |
1.2037 |
0.0005 |
0.04% |
