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平安惠澜纯债C基金净值查询(007936)

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今天最新净值 1.1386 0.0004 0.04% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2086
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：31.5534亿
  • 最近资产：34.51亿
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：张文平 宁特林
今年以来平安惠澜纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,平安惠澜纯债C(007936)基金累计收益率1.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 007936 平安惠澜纯债C 1.1387 1.2087 1.1386 1.2086 0.0001 0.01%
2026-09-16 007936 平安惠澜纯债C 1.1386 1.2086 1.1382 1.2082 0.0004 0.04%
2026-09-15 007936 平安惠澜纯债C 1.1382 1.2082 1.1379 1.2079 0.0003 0.03%
2026-09-14 007936 平安惠澜纯债C 1.1379 1.2079 1.1378 1.2078 0.0001 0.01%
2026-09-11 007936 平安惠澜纯债C 1.1378 1.2078 1.1380 1.2080 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 007936 平安惠澜纯债C 1.1380 1.2080 1.1381 1.2081 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 007936 平安惠澜纯债C 1.1381 1.2081 1.1380 1.2080 0.0001 0.01%
2026-09-08 007936 平安惠澜纯债C 1.1380 1.2080 1.1380 1.2080 0.0000 0.00%
2026-09-07 007936 平安惠澜纯债C 1.1380 1.2080 1.1377 1.2077 0.0003 0.03%
2026-09-04 007936 平安惠澜纯债C 1.1377 1.2077 1.1375 1.2075 0.0002 0.02%
2026-09-03 007936 平安惠澜纯债C 1.1375 1.2075 1.1371 1.2071 0.0004 0.04%
2026-09-02 007936 平安惠澜纯债C 1.1371 1.2071 1.1372 1.2072 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 007936 平安惠澜纯债C 1.1372 1.2072 1.1368 1.2068 0.0004 0.04%
2026-08-31 007936 平安惠澜纯债C 1.1368 1.2068 1.1366 1.2066 0.0002 0.02%
2026-08-28 007936 平安惠澜纯债C 1.1366 1.2066 1.1367 1.2067 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 007936 平安惠澜纯债C 1.1367 1.2067 1.1375 1.2075 -0.0008 -0.07%
2026-08-26 007936 平安惠澜纯债C 1.1375 1.2075 1.1377 1.2077 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 007936 平安惠澜纯债C 1.1377 1.2077 1.1379 1.2079 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 007936 平安惠澜纯债C 1.1379 1.2079 1.1375 1.2075 0.0004 0.04%
2026-08-21 007936 平安惠澜纯债C 1.1375 1.2075 1.1378 1.2078 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 007936 平安惠澜纯债C 1.1378 1.2078 1.1380 1.2080 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 007936 平安惠澜纯债C 1.1380 1.2080 1.1385 1.2085 -0.0005 -0.04%
2026-08-18 007936 平安惠澜纯债C 1.1385 1.2085 1.1379 1.2079 0.0006 0.05%
2026-08-17 007936 平安惠澜纯债C 1.1379 1.2079 1.1377 1.2077 0.0002 0.02%
2026-08-14 007936 平安惠澜纯债C 1.1377 1.2077 1.1377 1.2077 0.0000 0.00%
2026-08-13 007936 平安惠澜纯债C 1.1377 1.2077 1.1372 1.2072 0.0005 0.04%
2026-08-12 007936 平安惠澜纯债C 1.1372 1.2072 1.1372 1.2072 0.0000 0.00%
2026-08-11 007936 平安惠澜纯债C 1.1372 1.2072 1.1373 1.2073 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 007936 平安惠澜纯债C 1.1373 1.2073 1.1367 1.2067 0.0006 0.05%
2026-08-07 007936 平安惠澜纯债C 1.1367 1.2067 1.1364 1.2064 0.0003 0.03%
2026-08-06 007936 平安惠澜纯债C 1.1364 1.2064 1.1363 1.2063 0.0001 0.01%
2026-08-05 007936 平安惠澜纯债C 1.1363 1.2063 1.1363 1.2063 0.0000 0.00%
2026-08-04 007936 平安惠澜纯债C 1.1363 1.2063 1.1362 1.2062 0.0001 0.01%
2026-08-03 007936 平安惠澜纯债C 1.1362 1.2062 1.1361 1.2061 0.0001 0.01%
2026-07-31 007936 平安惠澜纯债C 1.1361 1.2061 1.1360 1.2060 0.0001 0.01%
2026-07-30 007936 平安惠澜纯债C 1.1360 1.2060 1.1355 1.2055 0.0005 0.04%
2026-07-29 007936 平安惠澜纯债C 1.1355 1.2055 1.1357 1.2057 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 007936 平安惠澜纯债C 1.1357 1.2057 1.1358 1.2058 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 007936 平安惠澜纯债C 1.1358 1.2058 1.1358 1.2058 0.0000 0.00%
2026-07-24 007936 平安惠澜纯债C 1.1358 1.2058 1.1356 1.2056 0.0002 0.02%
2026-07-23 007936 平安惠澜纯债C 1.1356 1.2056 1.1352 1.2052 0.0004 0.04%
2026-07-22 007936 平安惠澜纯债C 1.1352 1.2052 1.1349 1.2049 0.0003 0.03%
2026-07-21 007936 平安惠澜纯债C 1.1349 1.2049 1.1348 1.2048 0.0001 0.01%
2026-07-20 007936 平安惠澜纯债C 1.1348 1.2048 1.1349 1.2049 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 007936 平安惠澜纯债C 1.1349 1.2049 1.1347 1.2047 0.0002 0.02%
2026-07-16 007936 平安惠澜纯债C 1.1347 1.2047 1.1348 1.2048 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 007936 平安惠澜纯债C 1.1348 1.2048 1.1347 1.2047 0.0001 0.01%
2026-07-14 007936 平安惠澜纯债C 1.1347 1.2047 1.1346 1.2046 0.0001 0.01%
2026-07-13 007936 平安惠澜纯债C 1.1346 1.2046 1.1347 1.2047 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 007936 平安惠澜纯债C 1.1347 1.2047 1.1346 1.2046 0.0001 0.01%
2026-07-09 007936 平安惠澜纯债C 1.1346 1.2046 1.1346 1.2046 0.0000 0.00%
2026-07-08 007936 平安惠澜纯债C 1.1346 1.2046 1.1345 1.2045 0.0001 0.01%
2026-07-07 007936 平安惠澜纯债C 1.1345 1.2045 1.1344 1.2044 0.0001 0.01%
2026-07-06 007936 平安惠澜纯债C 1.1344 1.2044 1.1341 1.2041 0.0003 0.03%
2026-07-03 007936 平安惠澜纯债C 1.1341 1.2041 1.1341 1.2041 0.0000 0.00%
2026-07-02 007936 平安惠澜纯债C 1.1341 1.2041 1.1341 1.2041 0.0000 0.00%
2026-07-01 007936 平安惠澜纯债C 1.1341 1.2041 1.1349 1.2049 -0.0008 -0.07%
2026-06-30 007936 平安惠澜纯债C 1.1349 1.2049 1.1352 1.2052 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 007936 平安惠澜纯债C 1.1352 1.2052 1.1347 1.2047 0.0005 0.04%
2026-06-26 007936 平安惠澜纯债C 1.1347 1.2047 1.1345 1.2045 0.0002 0.02%
2026-06-25 007936 平安惠澜纯债C 1.1345 1.2045 1.1341 1.2041 0.0004 0.04%
2026-06-24 007936 平安惠澜纯债C 1.1341 1.2041 1.1339 1.2039 0.0002 0.02%
2026-06-23 007936 平安惠澜纯债C 1.1339 1.2039 1.1343 1.2043 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 007936 平安惠澜纯债C 1.1343 1.2043 1.1344 1.2044 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 007936 平安惠澜纯债C 1.1344 1.2044 1.1342 1.2042 0.0002 0.02%
2026-06-17 007936 平安惠澜纯债C 1.1342 1.2042 1.1337 1.2037 0.0005 0.04%
2026-06-16 007936 平安惠澜纯债C 1.1337 1.2037 1.1332 1.2032 0.0005 0.04%
2026-06-15 007936 平安惠澜纯债C 1.1332 1.2032 1.1331 1.2031 0.0001 0.01%
2026-06-12 007936 平安惠澜纯债C 1.1331 1.2031 1.1333 1.2033 -0.0002 -0.02%
2026-06-11 007936 平安惠澜纯债C 1.1333 1.2033 1.1339 1.2039 -0.0006 -0.05%
2026-06-10 007936 平安惠澜纯债C 1.1339 1.2039 1.1344 1.2044 -0.0005 -0.04%
2026-06-09 007936 平安惠澜纯债C 1.1344 1.2044 1.1348 1.2048 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 007936 平安惠澜纯债C 1.1348 1.2048 1.1352 1.2052 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 007936 平安惠澜纯债C 1.1352 1.2052 1.1354 1.2054 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 007936 平安惠澜纯债C 1.1354 1.2054 1.1352 1.2052 0.0002 0.02%
2026-06-03 007936 平安惠澜纯债C 1.1352 1.2052 1.1353 1.2053 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 007936 平安惠澜纯债C 1.1353 1.2053 1.1352 1.2052 0.0001 0.01%
2026-06-01 007936 平安惠澜纯债C 1.1352 1.2052 1.1349 1.2049 0.0003 0.03%
2026-05-29 007936 平安惠澜纯债C 1.1349 1.2049 1.1346 1.2046 0.0003 0.03%
2026-05-28 007936 平安惠澜纯债C 1.1346 1.2046 1.1343 1.2043 0.0003 0.03%
2026-05-27 007936 平安惠澜纯债C 1.1343 1.2043 1.1338 1.2038 0.0005 0.04%
2026-05-26 007936 平安惠澜纯债C 1.1338 1.2038 1.1332 1.2032 0.0006 0.05%
2026-05-25 007936 平安惠澜纯债C 1.1332 1.2032 1.1329 1.2029 0.0003 0.03%
2026-05-22 007936 平安惠澜纯债C 1.1329 1.2029 1.1328 1.2028 0.0001 0.01%
2026-05-21 007936 平安惠澜纯债C 1.1328 1.2028 1.1328 1.2028 0.0000 0.00%
2026-05-20 007936 平安惠澜纯债C 1.1328 1.2028 1.1327 1.2027 0.0001 0.01%
2026-05-19 007936 平安惠澜纯债C 1.1327 1.2027 1.1321 1.2021 0.0006 0.05%
2026-05-18 007936 平安惠澜纯债C 1.1321 1.2021 1.1318 1.2018 0.0003 0.03%
2026-05-15 007936 平安惠澜纯债C 1.1318 1.2018 1.1317 1.2017 0.0001 0.01%
2026-05-14 007936 平安惠澜纯债C 1.1317 1.2017 1.1318 1.2018 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 007936 平安惠澜纯债C 1.1318 1.2018 1.1314 1.2014 0.0004 0.04%
2026-05-12 007936 平安惠澜纯债C 1.1314 1.2014 1.1311 1.2011 0.0003 0.03%
2026-05-11 007936 平安惠澜纯债C 1.1311 1.2011 1.1309 1.2009 0.0002 0.02%
2026-05-08 007936 平安惠澜纯债C 1.1309 1.2009 1.1307 1.2007 0.0002 0.02%
2026-04-30 007936 平安惠澜纯债C 1.1308 1.2008 1.1308 1.2008 0.0000 0.00%
2026-04-29 007936 平安惠澜纯债C 1.1308 1.2008 1.1306 1.2006 0.0002 0.02%
2026-04-28 007936 平安惠澜纯债C 1.1306 1.2006 1.1305 1.2005 0.0001 0.01%
2026-04-27 007936 平安惠澜纯债C 1.1305 1.2005 1.1308 1.2008 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 007936 平安惠澜纯债C 1.1308 1.2008 1.1311 1.2011 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 007936 平安惠澜纯债C 1.1311 1.2011 1.1312 1.2012 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 007936 平安惠澜纯债C 1.1312 1.2012 1.1310 1.2010 0.0002 0.02%
2026-04-21 007936 平安惠澜纯债C 1.1310 1.2010 1.1308 1.2008 0.0002 0.02%
2026-04-20 007936 平安惠澜纯债C 1.1308 1.2008 1.1306 1.2006 0.0002 0.02%
2026-04-17 007936 平安惠澜纯债C 1.1306 1.2006 1.1301 1.2001 0.0005 0.04%
2026-04-16 007936 平安惠澜纯债C 1.1301 1.2001 1.1301 1.2001 0.0000 0.00%
2026-04-15 007936 平安惠澜纯债C 1.1301 1.2001 1.1301 1.2001 0.0000 0.00%
2026-04-14 007936 平安惠澜纯债C 1.1301 1.2001 1.1299 1.1999 0.0002 0.02%
2026-04-13 007936 平安惠澜纯债C 1.1299 1.1999 1.1296 1.1996 0.0003 0.03%
2026-04-10 007936 平安惠澜纯债C 1.1296 1.1996 1.1294 1.1994 0.0002 0.02%
2026-04-09 007936 平安惠澜纯债C 1.1294 1.1994 1.1293 1.1993 0.0001 0.01%
2026-04-08 007936 平安惠澜纯债C 1.1293 1.1993 1.1291 1.1991 0.0002 0.02%
2026-04-07 007936 平安惠澜纯债C 1.1291 1.1991 1.1285 1.1985 0.0006 0.05%
2026-04-03 007936 平安惠澜纯债C 1.1285 1.1985 1.1281 1.1981 0.0004 0.04%
2026-04-02 007936 平安惠澜纯债C 1.1281 1.1981 1.1279 1.1979 0.0002 0.02%
2026-04-01 007936 平安惠澜纯债C 1.1279 1.1979 1.1279 1.1979 0.0000 0.00%
2026-03-31 007936 平安惠澜纯债C 1.1279 1.1979 1.1277 1.1977 0.0002 0.02%
2026-03-30 007936 平安惠澜纯债C 1.1277 1.1977 1.1273 1.1973 0.0004 0.04%
2026-03-27 007936 平安惠澜纯债C 1.1273 1.1973 1.1269 1.1969 0.0004 0.04%
2026-03-26 007936 平安惠澜纯债C 1.1269 1.1969 1.1267 1.1967 0.0002 0.02%
2026-03-25 007936 平安惠澜纯债C 1.1267 1.1967 1.1266 1.1966 0.0001 0.01%
2026-03-24 007936 平安惠澜纯债C 1.1266 1.1966 1.1263 1.1963 0.0003 0.03%
2026-03-23 007936 平安惠澜纯债C 1.1263 1.1963 1.1264 1.1964 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 007936 平安惠澜纯债C 1.1264 1.1964 1.1263 1.1963 0.0001 0.01%
2026-03-19 007936 平安惠澜纯债C 1.1263 1.1963 1.1261 1.1961 0.0002 0.02%
2026-03-18 007936 平安惠澜纯债C 1.1261 1.1961 1.1258 1.1958 0.0003 0.03%
2026-03-17 007936 平安惠澜纯债C 1.1258 1.1958 1.1256 1.1956 0.0002 0.02%
2026-03-16 007936 平安惠澜纯债C 1.1256 1.1956 1.1257 1.1957 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 007936 平安惠澜纯债C 1.1257 1.1957 1.1254 1.1954 0.0003 0.03%
2026-03-12 007936 平安惠澜纯债C 1.1254 1.1954 1.1253 1.1953 0.0001 0.01%
2026-03-11 007936 平安惠澜纯债C 1.1253 1.1953 1.1253 1.1953 0.0000 0.00%
2026-03-10 007936 平安惠澜纯债C 1.1253 1.1953 1.1252 1.1952 0.0001 0.01%
2026-03-09 007936 平安惠澜纯债C 1.1252 1.1952 1.1255 1.1955 -0.0003 -0.03%
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2026-03-05 007936 平安惠澜纯债C 1.1253 1.1953 1.1252 1.1952 0.0001 0.01%
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2026-03-03 007936 平安惠澜纯债C 1.1249 1.1949 1.1249 1.1949 0.0000 0.00%
2026-03-02 007936 平安惠澜纯债C 1.1249 1.1949 1.1246 1.1946 0.0003 0.03%
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2026-02-26 007936 平安惠澜纯债C 1.1245 1.1945 1.1248 1.1948 -0.0003 -0.03%
2026-02-25 007936 平安惠澜纯债C 1.1248 1.1948 1.1250 1.1950 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 007936 平安惠澜纯债C 1.1250 1.1950 1.1246 1.1946 0.0004 0.04%
2026-02-13 007936 平安惠澜纯债C 1.1246 1.1946 1.1245 1.1945 0.0001 0.01%
2026-02-12 007936 平安惠澜纯债C 1.1245 1.1945 1.1242 1.1942 0.0003 0.03%
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2026-02-10 007936 平安惠澜纯债C 1.1240 1.1940 1.1239 1.1939 0.0001 0.01%
2026-02-09 007936 平安惠澜纯债C 1.1239 1.1939 1.1234 1.1934 0.0005 0.04%
2026-02-06 007936 平安惠澜纯债C 1.1234 1.1934 1.1231 1.1931 0.0003 0.03%
2026-02-05 007936 平安惠澜纯债C 1.1231 1.1931 1.1230 1.1930 0.0001 0.01%
2026-02-04 007936 平安惠澜纯债C 1.1230 1.1930 1.1229 1.1929 0.0001 0.01%
2026-02-03 007936 平安惠澜纯债C 1.1229 1.1929 1.1230 1.1930 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 007936 平安惠澜纯债C 1.1230 1.1930 1.1231 1.1931 -0.0001 -0.01%
2026-01-30 007936 平安惠澜纯债C 1.1231 1.1931 1.1231 1.1931 0.0000 0.00%
2026-01-29 007936 平安惠澜纯债C 1.1231 1.1931 1.1231 1.1931 0.0000 0.00%
2026-01-28 007936 平安惠澜纯债C 1.1231 1.1931 1.1230 1.1930 0.0001 0.01%
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2026-01-19 007936 平安惠澜纯债C 1.1222 1.1922 1.1220 1.1920 0.0002 0.02%
2026-01-16 007936 平安惠澜纯债C 1.1220 1.1920 1.1217 1.1917 0.0003 0.03%
2026-01-15 007936 平安惠澜纯债C 1.1217 1.1917 1.1215 1.1915 0.0002 0.02%
2026-01-14 007936 平安惠澜纯债C 1.1215 1.1915 1.1215 1.1915 0.0000 0.00%
2026-01-13 007936 平安惠澜纯债C 1.1215 1.1915 1.1213 1.1913 0.0002 0.02%
2026-01-12 007936 平安惠澜纯债C 1.1213 1.1913 1.1211 1.1911 0.0002 0.02%
2026-01-09 007936 平安惠澜纯债C 1.1211 1.1911 1.1210 1.1910 0.0001 0.01%
2026-01-08 007936 平安惠澜纯债C 1.1210 1.1910 1.1208 1.1908 0.0002 0.02%
2026-01-07 007936 平安惠澜纯债C 1.1208 1.1908 1.1210 1.1910 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 007936 平安惠澜纯债C 1.1210 1.1910 1.1213 1.1913 -0.0003 -0.03%
2026-01-05 007936 平安惠澜纯债C 1.1213 1.1913 1.1210 1.1910 0.0003 0.03%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安港股通成长精选混合A 0.7935 4.28%
平安港股通成长精选混合C 0.7904 4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.6054 3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.6015 3.58%
平安数字经济精选混合发起式A 1.1168 3.57%
平安数字经济精选混合发起式C 1.1135 3.56%
平安港股通科技精选混合A 1.1562 2.92%
平安港股通科技精选混合C 1.1490 2.91%
科创平安 1.1990 2.80%
消费电子 0.7439 2.69%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
汇添富丰和纯债C 1.0124 0.31%
长城瑞利债券A 1.0433 0.30%
长城瑞利债券C 1.0569 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.1018 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0964 0.30%
农银金瑞利率债债券 1.0367 0.30%
百嘉百达利率债债券C 1.0233 0.30%
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