富荣富开1-3年国开债纯债C基金净值查询(007907)
今天最新净值
1.0619
0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2018
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：29.0205亿
- 最近资产：4.94亿元
- 基金公司：
- 基金经理：过秀
近半年,富荣富开1-3年国开债纯债C(007907)基金累计收益率1.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
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1.2018 |
1.0619 |
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富荣富开1-3年国开债纯债C |
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1.2018 |
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| 2026-09-15 |
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007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
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|
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|
|
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| 2026-08-03 |
007907 |
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| 2026-07-30 |
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| 2026-07-29 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
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1.0589 |
1.1988 |
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| 2026-07-28 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
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1.0589 |
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| 2026-07-27 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
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1.0589 |
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| 2026-07-24 |
007907 |
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| 2026-07-23 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0587 |
1.1986 |
1.0589 |
1.1988 |
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| 2026-07-22 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
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| 2026-07-21 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
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| 2026-07-20 |
007907 |
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| 2026-07-17 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
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| 2026-07-16 |
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-0.03% |
| 2026-07-15 |
007907 |
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| 2026-07-14 |
007907 |
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1.0582 |
1.1981 |
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| 2026-07-13 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
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1.1983 |
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| 2026-07-10 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
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| 2026-07-09 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
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1.0585 |
1.1984 |
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| 2026-07-08 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0585 |
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| 2026-07-07 |
007907 |
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1.0583 |
1.1982 |
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| 2026-07-06 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
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0.04% |
| 2026-07-03 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
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1.1978 |
1.0579 |
1.1978 |
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| 2026-07-02 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0579 |
1.1978 |
1.0579 |
1.1978 |
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| 2026-07-01 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
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-0.06% |
| 2026-06-30 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0585 |
1.1984 |
1.0592 |
1.1991 |
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-0.07% |
| 2026-06-29 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
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1.1991 |
1.0584 |
1.1983 |
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0.08% |
| 2026-06-26 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0584 |
1.1983 |
1.0582 |
1.1981 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0582 |
1.1981 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0576 |
1.1975 |
1.0576 |
1.1975 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0576 |
1.1975 |
1.0577 |
1.1976 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0577 |
1.1976 |
1.0578 |
1.1977 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0578 |
1.1977 |
1.0576 |
1.1975 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0576 |
1.1975 |
1.0572 |
1.1971 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0572 |
1.1971 |
1.0566 |
1.1965 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-15 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0566 |
1.1965 |
1.0566 |
1.1965 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0566 |
1.1965 |
1.0564 |
1.1963 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-11 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0564 |
1.1963 |
1.0567 |
1.1966 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0567 |
1.1966 |
1.0570 |
1.1969 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-09 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0570 |
1.1969 |
1.0573 |
1.1972 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0573 |
1.1972 |
1.0576 |
1.1975 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0576 |
1.1975 |
1.0580 |
1.1979 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-04 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0580 |
1.1979 |
1.0576 |
1.1975 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-03 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0576 |
1.1975 |
1.0579 |
1.1978 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0579 |
1.1978 |
1.0580 |
1.1979 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0580 |
1.1979 |
1.0575 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0575 |
1.1974 |
1.0575 |
1.1974 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0575 |
1.1974 |
1.0573 |
1.1972 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0573 |
1.1972 |
1.0567 |
1.1966 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-26 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0567 |
1.1966 |
1.0563 |
1.1962 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0563 |
1.1962 |
1.0559 |
1.1958 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0559 |
1.1958 |
1.0560 |
1.1959 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0560 |
1.1959 |
1.0560 |
1.1959 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0560 |
1.1959 |
1.0561 |
1.1960 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0561 |
1.1960 |
1.0555 |
1.1954 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-18 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0555 |
1.1954 |
1.0552 |
1.1951 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0552 |
1.1951 |
1.0553 |
1.1952 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0553 |
1.1952 |
1.0554 |
1.1953 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0554 |
1.1953 |
1.0553 |
1.1952 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0553 |
1.1952 |
1.0550 |
1.1949 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0550 |
1.1949 |
1.0545 |
1.1944 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0545 |
1.1944 |
1.0545 |
1.1944 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0548 |
1.1947 |
1.0550 |
1.1949 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0550 |
1.1949 |
1.0545 |
1.1944 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-28 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0545 |
1.1944 |
1.0541 |
1.1940 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0541 |
1.1940 |
1.0545 |
1.1944 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0545 |
1.1944 |
1.0547 |
1.1946 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0547 |
1.1946 |
1.0548 |
1.1947 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0548 |
1.1947 |
1.0544 |
1.1943 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0544 |
1.1943 |
1.0540 |
1.1939 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0540 |
1.1939 |
1.0539 |
1.1938 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0539 |
1.1938 |
1.0532 |
1.1931 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0532 |
1.1931 |
1.0531 |
1.1930 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0531 |
1.1930 |
1.0529 |
1.1928 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0529 |
1.1928 |
1.0529 |
1.1928 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0529 |
1.1928 |
1.0525 |
1.1924 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0525 |
1.1924 |
1.0521 |
1.1920 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-09 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0521 |
1.1920 |
1.0524 |
1.1923 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0524 |
1.1923 |
1.0523 |
1.1922 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-07 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0523 |
1.1922 |
1.0516 |
1.1915 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-03 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0516 |
1.1915 |
1.0513 |
1.1912 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0513 |
1.1912 |
1.0513 |
1.1912 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0513 |
1.1912 |
1.0517 |
1.1916 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0517 |
1.1916 |
1.0519 |
1.1918 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0519 |
1.1918 |
1.0513 |
1.1912 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0513 |
1.1912 |
1.0512 |
1.1911 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0512 |
1.1911 |
1.0511 |
1.1910 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0511 |
1.1910 |
1.0511 |
1.1910 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0511 |
1.1910 |
1.0508 |
1.1907 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-23 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0508 |
1.1907 |
1.0508 |
1.1907 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0508 |
1.1907 |
1.0507 |
1.1906 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0507 |
1.1906 |
1.0509 |
1.1908 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-18 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0509 |
1.1908 |
1.0504 |
1.1903 |
0.0005 |
0.05% |
