南方聪元债券C(南方聪元C)基金净值查询(007707)
今天最新净值
1.1187
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2065
- 成立日期：2019-09-02
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：27.1056亿
- 最近资产：30.67亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：陶铄 杨能
近半年,南方聪元债券C(007707)基金累计收益率1.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1189 |
1.2067 |
1.1187 |
1.2065 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1187 |
1.2065 |
1.1186 |
1.2064 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1186 |
1.2064 |
1.1184 |
1.2062 |
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0.02% |
| 2026-09-11 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1184 |
1.2062 |
1.1184 |
1.2062 |
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0.00% |
| 2026-09-10 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1184 |
1.2062 |
1.1184 |
1.2062 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1184 |
1.2062 |
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1.2061 |
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0.01% |
| 2026-09-08 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1183 |
1.2061 |
1.1183 |
1.2061 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
007707 |
南方聪元债券C |
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1.2061 |
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0.03% |
| 2026-09-04 |
007707 |
南方聪元债券C |
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1.2058 |
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0.02% |
| 2026-09-03 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1178 |
1.2056 |
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0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
007707 |
南方聪元债券C |
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| 2026-09-01 |
007707 |
南方聪元债券C |
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| 2026-08-31 |
007707 |
南方聪元债券C |
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| 2026-08-28 |
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南方聪元债券C |
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| 2026-08-27 |
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南方聪元债券C |
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-0.04% |
| 2026-08-26 |
007707 |
南方聪元债券C |
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-0.02% |
| 2026-08-25 |
007707 |
南方聪元债券C |
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| 2026-08-24 |
007707 |
南方聪元债券C |
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0.04% |
| 2026-08-21 |
007707 |
南方聪元债券C |
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1.2050 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1174 |
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-0.04% |
| 2026-08-19 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1178 |
1.2056 |
1.1183 |
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-0.04% |
| 2026-08-18 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1183 |
1.2061 |
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| 2026-08-17 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1177 |
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0.02% |
| 2026-08-14 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1175 |
1.2053 |
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0.03% |
| 2026-08-13 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1172 |
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|
|
| 2026-08-12 |
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南方聪元债券C |
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1.2044 |
1.1166 |
1.2044 |
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0.00% |
| 2026-08-11 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1166 |
1.2044 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1167 |
1.2045 |
1.1161 |
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| 2026-08-07 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1161 |
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0.03% |
| 2026-08-06 |
007707 |
南方聪元债券C |
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1.1158 |
1.2036 |
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0.00% |
| 2026-08-05 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1158 |
1.2036 |
1.1158 |
1.2036 |
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0.00% |
| 2026-08-04 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1158 |
1.2036 |
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1.2035 |
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| 2026-08-03 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1157 |
1.2035 |
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1.2034 |
0.0001 |
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| 2026-07-31 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1156 |
1.2034 |
1.1154 |
1.2032 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1154 |
1.2032 |
1.1152 |
1.2030 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1152 |
1.2030 |
1.1154 |
1.2032 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-28 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1154 |
1.2032 |
1.1156 |
1.2034 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1156 |
1.2034 |
1.1155 |
1.2033 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1155 |
1.2033 |
1.1154 |
1.2032 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1154 |
1.2032 |
1.1356 |
1.2031 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1356 |
1.2031 |
1.1353 |
1.2028 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1353 |
1.2028 |
1.1353 |
1.2028 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1353 |
1.2028 |
1.1353 |
1.2028 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1353 |
1.2028 |
1.1351 |
1.2026 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1351 |
1.2026 |
1.1352 |
1.2027 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1352 |
1.2027 |
1.1350 |
1.2025 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1350 |
1.2025 |
1.1350 |
1.2025 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1350 |
1.2025 |
1.1350 |
1.2025 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1350 |
1.2025 |
1.1350 |
1.2025 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1350 |
1.2025 |
1.1350 |
1.2025 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1350 |
1.2025 |
1.1348 |
1.2023 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1348 |
1.2023 |
1.1347 |
1.2022 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1347 |
1.2022 |
1.1343 |
1.2018 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1343 |
1.2018 |
1.1343 |
1.2018 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1343 |
1.2018 |
1.1342 |
1.2017 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1342 |
1.2017 |
1.1348 |
1.2023 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1348 |
1.2023 |
1.1349 |
1.2024 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1349 |
1.2024 |
1.1345 |
1.2020 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1345 |
1.2020 |
1.1344 |
1.2019 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1344 |
1.2019 |
1.1341 |
1.2016 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1341 |
1.2016 |
1.1339 |
1.2014 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1339 |
1.2014 |
1.1343 |
1.2018 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1343 |
1.2018 |
1.1344 |
1.2019 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1344 |
1.2019 |
1.1340 |
1.2015 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1340 |
1.2015 |
1.1335 |
1.2010 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1335 |
1.2010 |
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1.2003 |
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0.06% |
| 2026-06-15 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1328 |
1.2003 |
1.1325 |
1.2000 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-12 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1325 |
1.2000 |
1.1323 |
1.1998 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-11 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1323 |
1.1998 |
1.1332 |
1.2007 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-10 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1332 |
1.2007 |
1.1337 |
1.2012 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1337 |
1.2012 |
1.1342 |
1.2017 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1342 |
1.2017 |
1.1347 |
1.2022 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1347 |
1.2022 |
1.1350 |
1.2025 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1350 |
1.2025 |
1.1348 |
1.2023 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1348 |
1.2023 |
1.1350 |
1.2025 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1350 |
1.2025 |
1.1349 |
1.2024 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1349 |
1.2024 |
1.1345 |
1.2020 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1345 |
1.2020 |
1.1343 |
1.2018 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1343 |
1.2018 |
1.1340 |
1.2015 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1340 |
1.2015 |
1.1335 |
1.2010 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-26 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1335 |
1.2010 |
1.1332 |
1.2007 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1332 |
1.2007 |
1.1329 |
1.2004 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1329 |
1.2004 |
1.1329 |
1.2004 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1329 |
1.2004 |
1.1330 |
1.2005 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1330 |
1.2005 |
1.1327 |
1.2002 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-19 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1327 |
1.2002 |
1.1324 |
1.1999 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-18 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1324 |
1.1999 |
1.1321 |
1.1996 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1321 |
1.1996 |
1.1320 |
1.1995 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1320 |
1.1995 |
1.1320 |
1.1995 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1320 |
1.1995 |
1.1316 |
1.1991 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1316 |
1.1991 |
1.1313 |
1.1988 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1313 |
1.1988 |
1.1311 |
1.1986 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-08 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1311 |
1.1986 |
1.1311 |
1.1986 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1311 |
1.1986 |
1.1311 |
1.1986 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1311 |
1.1986 |
1.1308 |
1.1983 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-28 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1308 |
1.1983 |
1.1305 |
1.1980 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1305 |
1.1980 |
1.1308 |
1.1983 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1308 |
1.1983 |
1.1310 |
1.1985 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1310 |
1.1985 |
1.1311 |
1.1986 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1311 |
1.1986 |
1.1309 |
1.1984 |
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0.02% |
| 2026-04-21 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1309 |
1.1984 |
1.1306 |
1.1981 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1306 |
1.1981 |
1.1304 |
1.1979 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1304 |
1.1979 |
1.1301 |
1.1976 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1301 |
1.1976 |
1.1300 |
1.1975 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1300 |
1.1975 |
1.1300 |
1.1975 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1300 |
1.1975 |
1.1298 |
1.1973 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1298 |
1.1973 |
1.1296 |
1.1971 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1296 |
1.1971 |
1.1296 |
1.1971 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1296 |
1.1971 |
1.1296 |
1.1971 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1296 |
1.1971 |
1.1295 |
1.1970 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-07 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1295 |
1.1970 |
1.1289 |
1.1964 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1289 |
1.1964 |
1.1284 |
1.1959 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1284 |
1.1959 |
1.1282 |
1.1957 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1282 |
1.1957 |
1.1282 |
1.1957 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1282 |
1.1957 |
1.1280 |
1.1955 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1280 |
1.1955 |
1.1275 |
1.1950 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1275 |
1.1950 |
1.1273 |
1.1948 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1273 |
1.1948 |
1.1272 |
1.1947 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1272 |
1.1947 |
1.1271 |
1.1946 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1271 |
1.1946 |
1.1268 |
1.1943 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-23 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1268 |
1.1943 |
1.1269 |
1.1944 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1269 |
1.1944 |
1.1269 |
1.1944 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1269 |
1.1944 |
1.1269 |
1.1944 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1269 |
1.1944 |
1.1265 |
1.1940 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-17 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1265 |
1.1940 |
1.1263 |
1.1938 |
0.0002 |
0.02% |
