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万家鑫盛纯债A基金净值查询(007703)

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  • 累计净值：1.1807
  • 成立日期：2019-08-09
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：24.9541亿
  • 最近资产：25.40亿元
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：周慧
近半年万家鑫盛纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,万家鑫盛纯债A(007703)基金累计收益率0.98%
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2026-04-03 007703 万家鑫盛纯债A 1.0886 1.1720 1.0883 1.1717 0.0003 0.03%
2026-04-02 007703 万家鑫盛纯债A 1.0883 1.1717 1.0882 1.1716 0.0001 0.01%
2026-04-01 007703 万家鑫盛纯债A 1.0882 1.1716 1.0881 1.1715 0.0001 0.01%
2026-03-31 007703 万家鑫盛纯债A 1.0881 1.1715 1.0880 1.1714 0.0001 0.01%
2026-03-30 007703 万家鑫盛纯债A 1.0880 1.1714 1.0877 1.1711 0.0003 0.03%
2026-03-27 007703 万家鑫盛纯债A 1.0877 1.1711 1.0875 1.1709 0.0002 0.02%
2026-03-26 007703 万家鑫盛纯债A 1.0875 1.1709 1.0874 1.1708 0.0001 0.01%
2026-03-25 007703 万家鑫盛纯债A 1.0874 1.1708 1.0874 1.1708 0.0000 0.00%
2026-03-24 007703 万家鑫盛纯债A 1.0874 1.1708 1.0873 1.1707 0.0001 0.01%
2026-03-23 007703 万家鑫盛纯债A 1.0873 1.1707 1.0872 1.1706 0.0001 0.01%
2026-03-20 007703 万家鑫盛纯债A 1.0872 1.1706 1.0871 1.1705 0.0001 0.01%
2026-03-19 007703 万家鑫盛纯债A 1.0871 1.1705 1.0870 1.1704 0.0001 0.01%
2026-03-18 007703 万家鑫盛纯债A 1.0870 1.1704 1.0869 1.1703 0.0001 0.01%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创新药WJ 1.6144 1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4069 1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.4061 1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A 1.1024 1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C 1.0969 1.05%
万家汽车新趋势混合A 2.4973 0.64%
万家汽车新趋势混合C 2.4124 0.64%
万家科技创新混合A 1.4234 0.60%
万家科技创新混合C 1.3766 0.60%
万家健康产业混合A 0.5333 0.60%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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