南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A(南方养老2030)基金净值查询(007661)
今天最新净值
1.3733
-0.0055 -0.40%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3733
- 成立日期：2019-12-03
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：2.6161亿
- 最近资产：2.93亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：鲁炳良
近一年南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A|南方养老2030基金净值查询
近一年,南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A(007661)基金累计收益率7.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3636 |
1.3636 |
1.3733 |
1.3733 |
-0.0097 |
-0.71% |
| 2026-09-10 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3733 |
1.3733 |
1.3788 |
1.3788 |
-0.0055 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3788 |
1.3788 |
1.3790 |
1.3790 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3790 |
1.3790 |
1.3814 |
1.3814 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3814 |
1.3814 |
1.3719 |
1.3719 |
0.0095 |
0.69% |
| 2026-09-04 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3719 |
1.3719 |
1.3792 |
1.3792 |
-0.0073 |
-0.53% |
| 2026-09-03 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3792 |
1.3792 |
1.3758 |
1.3758 |
0.0034 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3758 |
1.3758 |
1.3832 |
1.3832 |
-0.0074 |
-0.53% |
| 2026-09-01 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3832 |
1.3832 |
1.3892 |
1.3892 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2026-08-31 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3892 |
1.3892 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0062 |
0.45% |
|
|
| 2026-08-28 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3830 |
1.3830 |
1.3880 |
1.3880 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3880 |
1.3880 |
1.3755 |
1.3755 |
0.0125 |
0.91% |
| 2026-08-26 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3755 |
1.3755 |
1.3709 |
1.3709 |
0.0046 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3709 |
1.3709 |
1.3676 |
1.3676 |
0.0033 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3676 |
1.3676 |
1.3764 |
1.3764 |
-0.0088 |
-0.64% |
| 2026-08-21 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3764 |
1.3764 |
1.3723 |
1.3723 |
0.0041 |
0.30% |
| 2026-08-20 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3723 |
1.3723 |
1.3660 |
1.3660 |
0.0063 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3660 |
1.3660 |
1.3974 |
1.3974 |
-0.0314 |
-2.30% |
| 2026-08-18 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3974 |
1.3974 |
1.3992 |
1.3992 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3992 |
1.3992 |
1.3783 |
1.3783 |
0.0209 |
1.49% |
| 2026-08-14 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3783 |
1.3783 |
1.3715 |
1.3715 |
0.0068 |
0.50% |
| 2026-08-13 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3715 |
1.3715 |
1.3784 |
1.3784 |
-0.0069 |
-0.50% |
| 2026-08-12 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3784 |
1.3784 |
1.3704 |
1.3704 |
0.0080 |
0.58% |
| 2026-08-11 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3704 |
1.3704 |
1.3749 |
1.3749 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2026-08-10 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3749 |
1.3749 |
1.3698 |
1.3698 |
0.0051 |
0.37% |
|
|
| 2026-08-07 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3698 |
1.3698 |
1.3590 |
1.3590 |
0.0108 |
0.79% |
| 2026-08-06 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3590 |
1.3590 |
1.3562 |
1.3562 |
0.0028 |
0.21% |
| 2026-08-05 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3562 |
1.3562 |
1.3394 |
1.3394 |
0.0168 |
1.24% |
| 2026-08-04 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3394 |
1.3394 |
1.3235 |
1.3235 |
0.0159 |
1.19% |
| 2026-08-03 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3235 |
1.3235 |
1.3286 |
1.3286 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2026-07-31 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3286 |
1.3286 |
1.3159 |
1.3159 |
0.0127 |
0.96% |
| 2026-07-30 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3159 |
1.3159 |
1.3336 |
1.3336 |
-0.0177 |
-1.35% |
| 2026-07-29 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3336 |
1.3336 |
1.3281 |
1.3281 |
0.0055 |
0.41% |
| 2026-07-28 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3281 |
1.3281 |
1.3509 |
1.3509 |
-0.0228 |
-1.72% |
| 2026-07-27 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3509 |
1.3509 |
1.3305 |
1.3305 |
0.0204 |
1.51% |
| 2026-07-24 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3305 |
1.3305 |
1.3431 |
1.3431 |
-0.0126 |
-0.94% |
| 2026-07-23 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3431 |
1.3431 |
1.3402 |
1.3402 |
0.0029 |
0.22% |
| 2026-07-22 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3402 |
1.3402 |
1.3478 |
1.3478 |
-0.0076 |
-0.56% |
| 2026-07-21 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3478 |
1.3478 |
1.3224 |
1.3224 |
0.0254 |
1.88% |
| 2026-07-20 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3224 |
1.3224 |
1.3289 |
1.3289 |
-0.0065 |
-0.49% |
| 2026-07-17 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3289 |
1.3289 |
1.3646 |
1.3646 |
-0.0357 |
-2.69% |
| 2026-07-16 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3646 |
1.3646 |
1.3795 |
1.3795 |
-0.0149 |
-1.09% |
| 2026-07-15 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3795 |
1.3795 |
1.3889 |
1.3889 |
-0.0094 |
-0.68% |
| 2026-07-14 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3889 |
1.3889 |
1.3730 |
1.3730 |
0.0159 |
1.14% |
| 2026-07-13 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3730 |
1.3730 |
1.3987 |
1.3987 |
-0.0257 |
-1.87% |
| 2026-07-10 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3987 |
1.3987 |
1.4135 |
1.4135 |
-0.0148 |
-1.05% |
| 2026-07-09 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.4135 |
1.4135 |
1.3957 |
1.3957 |
0.0178 |
1.26% |
| 2026-07-08 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3957 |
1.3957 |
1.4027 |
1.4027 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2026-07-07 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.4027 |
1.4027 |
1.4127 |
1.4127 |
-0.0100 |
-0.71% |
| 2026-07-06 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.4127 |
1.4127 |
1.4172 |
1.4172 |
-0.0045 |
-0.32% |
| 2026-07-03 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.4172 |
1.4172 |
1.4112 |
1.4112 |
0.0060 |
0.43% |
| 2026-07-02 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.4112 |
1.4112 |
1.4335 |
1.4335 |
-0.0223 |
-1.58% |
| 2026-07-01 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.4335 |
1.4335 |
1.4390 |
1.4390 |
-0.0055 |
-0.38% |
| 2026-06-30 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.4390 |
1.4390 |
1.4228 |
1.4228 |
0.0162 |
1.13% |
| 2026-06-29 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.4228 |
1.4228 |
1.4174 |
1.4174 |
0.0054 |
0.38% |
| 2026-06-26 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.4174 |
1.4174 |
1.4369 |
1.4369 |
-0.0195 |
-1.38% |
| 2026-06-25 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.4369 |
1.4369 |
1.4337 |
1.4337 |
0.0032 |
0.22% |
| 2026-06-24 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.4337 |
1.4337 |
1.4266 |
1.4266 |
0.0071 |
0.50% |
| 2026-06-23 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.4266 |
1.4266 |
1.4399 |
1.4399 |
-0.0133 |
-0.93% |
| 2026-06-22 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.4399 |
1.4399 |
1.4306 |
1.4306 |
0.0093 |
0.65% |
| 2026-06-18 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.4306 |
1.4306 |
1.4254 |
1.4254 |
0.0052 |
0.36% |
| 2026-06-17 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.4254 |
1.4254 |
1.4189 |
1.4189 |
0.0065 |
0.46% |
| 2026-06-16 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.4189 |
1.4189 |
1.4160 |
1.4160 |
0.0029 |
0.20% |
| 2026-06-15 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.4160 |
1.4160 |
1.3938 |
1.3938 |
0.0222 |
1.57% |
| 2026-06-12 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3938 |
1.3938 |
1.3859 |
1.3859 |
0.0079 |
0.57% |
| 2026-06-11 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3859 |
1.3859 |
1.3864 |
1.3864 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3864 |
1.3864 |
1.3974 |
1.3974 |
-0.0110 |
-0.79% |
| 2026-06-09 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3974 |
1.3974 |
1.3774 |
1.3774 |
0.0200 |
1.43% |
| 2026-06-08 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3774 |
1.3774 |
1.3966 |
1.3966 |
-0.0192 |
-1.39% |
| 2026-06-05 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3966 |
1.3966 |
1.4041 |
1.4041 |
-0.0075 |
-0.53% |
| 2026-06-04 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.4041 |
1.4041 |
1.4034 |
1.4034 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-06-03 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.4034 |
1.4034 |
1.4003 |
1.4003 |
0.0031 |
0.22% |
| 2026-06-02 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.4003 |
1.4003 |
1.3901 |
1.3901 |
0.0102 |
0.73% |
| 2026-06-01 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3901 |
1.3901 |
1.3973 |
1.3973 |
-0.0072 |
-0.52% |
| 2026-05-29 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3973 |
1.3973 |
1.4142 |
1.4142 |
-0.0169 |
-1.20% |
| 2026-05-28 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.4142 |
1.4142 |
1.4080 |
1.4080 |
0.0062 |
0.44% |
| 2026-05-27 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.4080 |
1.4080 |
1.4206 |
1.4206 |
-0.0126 |
-0.89% |
| 2026-05-26 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.4206 |
1.4206 |
1.4263 |
1.4263 |
-0.0057 |
-0.40% |
| 2026-05-25 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.4263 |
1.4263 |
1.4201 |
1.4201 |
0.0062 |
0.44% |
| 2026-05-22 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.4201 |
1.4201 |
1.4051 |
1.4051 |
0.0150 |
1.06% |
| 2026-05-21 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.4051 |
1.4051 |
1.4252 |
1.4252 |
-0.0201 |
-1.43% |
| 2026-05-20 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.4252 |
1.4252 |
1.4219 |
1.4219 |
0.0033 |
0.23% |
| 2026-05-19 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.4219 |
1.4219 |
1.4126 |
1.4126 |
0.0093 |
0.66% |
| 2026-05-18 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.4126 |
1.4126 |
1.4114 |
1.4114 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-05-15 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.4114 |
1.4114 |
1.4178 |
1.4178 |
-0.0064 |
-0.45% |
| 2026-05-14 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.4178 |
1.4178 |
1.4313 |
1.4313 |
-0.0135 |
-0.95% |
| 2026-05-13 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.4313 |
1.4313 |
1.4250 |
1.4250 |
0.0063 |
0.44% |
| 2026-05-12 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.4250 |
1.4250 |
1.4266 |
1.4266 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-05-11 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.4266 |
1.4266 |
1.4182 |
1.4182 |
0.0084 |
0.59% |
| 2026-05-08 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.4182 |
1.4182 |
1.4179 |
1.4179 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-05-07 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.4179 |
1.4179 |
1.4078 |
1.4078 |
0.0101 |
0.72% |
| 2026-05-06 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.4078 |
1.4078 |
1.3946 |
1.3946 |
0.0132 |
0.94% |
| 2026-04-28 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3808 |
1.3808 |
1.3881 |
1.3881 |
-0.0073 |
-0.53% |
| 2026-04-27 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3881 |
1.3881 |
1.3838 |
1.3838 |
0.0043 |
0.31% |
| 2026-04-24 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3838 |
1.3838 |
1.3841 |
1.3841 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3841 |
1.3841 |
1.3903 |
1.3903 |
-0.0062 |
-0.45% |
| 2026-04-22 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3903 |
1.3903 |
1.3823 |
1.3823 |
0.0080 |
0.58% |
| 2026-04-21 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3823 |
1.3823 |
1.3807 |
1.3807 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-04-20 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3807 |
1.3807 |
1.3750 |
1.3750 |
0.0057 |
0.41% |
| 2026-04-17 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3750 |
1.3750 |
1.3741 |
1.3741 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3741 |
1.3741 |
1.3605 |
1.3605 |
0.0136 |
0.99% |
| 2026-04-15 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3605 |
1.3605 |
1.3615 |
1.3615 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-04-14 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3615 |
1.3615 |
1.3538 |
1.3538 |
0.0077 |
0.57% |
| 2026-04-13 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3538 |
1.3538 |
1.3561 |
1.3561 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-04-10 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3561 |
1.3561 |
1.3488 |
1.3488 |
0.0073 |
0.54% |
| 2026-04-09 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3488 |
1.3488 |
1.3512 |
1.3512 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-04-08 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3512 |
1.3512 |
1.3237 |
1.3237 |
0.0275 |
2.04% |
| 2026-04-07 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3237 |
1.3237 |
1.3188 |
1.3188 |
0.0049 |
0.37% |
| 2026-04-03 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3188 |
1.3188 |
1.3229 |
1.3229 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2026-04-02 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3229 |
1.3229 |
1.3320 |
1.3320 |
-0.0091 |
-0.68% |
| 2026-04-01 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3320 |
1.3320 |
1.3181 |
1.3181 |
0.0139 |
1.05% |
| 2026-03-31 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3181 |
1.3181 |
1.3281 |
1.3281 |
-0.0100 |
-0.75% |
| 2026-03-30 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3281 |
1.3281 |
1.3253 |
1.3253 |
0.0028 |
0.21% |
| 2026-03-27 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3253 |
1.3253 |
1.3179 |
1.3179 |
0.0074 |
0.56% |
| 2026-03-26 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3179 |
1.3179 |
1.3280 |
1.3280 |
-0.0101 |
-0.76% |
| 2026-03-25 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3280 |
1.3280 |
1.3134 |
1.3134 |
0.0146 |
1.10% |
| 2026-03-24 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3134 |
1.3134 |
1.2963 |
1.2963 |
0.0171 |
1.30% |
| 2026-03-23 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2963 |
1.2963 |
1.3258 |
1.3258 |
-0.0295 |
-2.28% |
| 2026-03-20 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3258 |
1.3258 |
1.3335 |
1.3335 |
-0.0077 |
-0.58% |
| 2026-03-19 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3335 |
1.3335 |
1.3510 |
1.3510 |
-0.0175 |
-1.31% |
| 2026-03-18 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3510 |
1.3510 |
1.3435 |
1.3435 |
0.0075 |
0.56% |
| 2026-03-17 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3435 |
1.3435 |
1.3576 |
1.3576 |
-0.0141 |
-1.04% |
| 2026-03-16 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3576 |
1.3576 |
1.3582 |
1.3582 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-03-13 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3582 |
1.3582 |
1.3654 |
1.3654 |
-0.0072 |
-0.53% |
| 2026-03-12 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3654 |
1.3654 |
1.3717 |
1.3717 |
-0.0063 |
-0.46% |
| 2026-03-11 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3717 |
1.3717 |
1.3713 |
1.3713 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-10 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3713 |
1.3713 |
1.3574 |
1.3574 |
0.0139 |
1.02% |
| 2026-03-09 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3574 |
1.3574 |
1.3694 |
1.3694 |
-0.0120 |
-0.88% |
| 2026-03-06 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3694 |
1.3694 |
1.3625 |
1.3625 |
0.0069 |
0.51% |
| 2026-03-05 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3625 |
1.3625 |
1.3558 |
1.3558 |
0.0067 |
0.49% |
| 2026-03-04 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3558 |
1.3558 |
1.3642 |
1.3642 |
-0.0084 |
-0.62% |
| 2026-03-03 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3642 |
1.3642 |
1.3844 |
1.3844 |
-0.0202 |
-1.48% |
| 2026-03-02 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3844 |
1.3844 |
1.3868 |
1.3868 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-02-27 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3868 |
1.3868 |
1.3845 |
1.3845 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-02-26 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3845 |
1.3845 |
1.3823 |
1.3823 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-02-25 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3823 |
1.3823 |
1.3776 |
1.3776 |
0.0047 |
0.34% |
| 2026-02-24 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3776 |
1.3776 |
1.3710 |
1.3710 |
0.0066 |
0.48% |
| 2026-02-13 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3710 |
1.3710 |
1.3801 |
1.3801 |
-0.0091 |
-0.66% |
| 2026-02-12 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3801 |
1.3801 |
1.3756 |
1.3756 |
0.0045 |
0.33% |
| 2026-02-11 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3756 |
1.3756 |
1.3766 |
1.3766 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-02-10 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3766 |
1.3766 |
1.3738 |
1.3738 |
0.0028 |
0.20% |
| 2026-02-09 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3738 |
1.3738 |
1.3599 |
1.3599 |
0.0139 |
1.02% |
| 2026-02-06 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3599 |
1.3599 |
1.3596 |
1.3596 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-05 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3596 |
1.3596 |
1.3673 |
1.3673 |
-0.0077 |
-0.56% |
| 2026-02-04 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3673 |
1.3673 |
1.3643 |
1.3643 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-02-03 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3643 |
1.3643 |
1.3494 |
1.3494 |
0.0149 |
1.10% |
| 2026-02-02 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3494 |
1.3494 |
1.3712 |
1.3712 |
-0.0218 |
-1.62% |
| 2026-01-30 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3712 |
1.3712 |
1.3764 |
1.3764 |
-0.0052 |
-0.38% |
| 2026-01-29 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3764 |
1.3764 |
1.3815 |
1.3815 |
-0.0051 |
-0.37% |
| 2026-01-28 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3815 |
1.3815 |
1.3772 |
1.3772 |
0.0043 |
0.31% |
| 2026-01-27 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3772 |
1.3772 |
1.3739 |
1.3739 |
0.0033 |
0.24% |
| 2026-01-26 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3739 |
1.3739 |
1.3798 |
1.3798 |
-0.0059 |
-0.43% |
| 2026-01-23 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3798 |
1.3798 |
1.3737 |
1.3737 |
0.0061 |
0.44% |
| 2026-01-22 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3737 |
1.3737 |
1.3718 |
1.3718 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-01-21 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3718 |
1.3718 |
1.3659 |
1.3659 |
0.0059 |
0.43% |
| 2026-01-20 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3659 |
1.3659 |
1.3671 |
1.3671 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-01-19 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3671 |
1.3671 |
1.3622 |
1.3622 |
0.0049 |
0.36% |
| 2026-01-16 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3622 |
1.3622 |
1.3598 |
1.3598 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-01-15 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3598 |
1.3598 |
1.3578 |
1.3578 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-01-14 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3578 |
1.3578 |
1.3545 |
1.3545 |
0.0033 |
0.24% |
| 2026-01-13 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3545 |
1.3545 |
1.3632 |
1.3632 |
-0.0087 |
-0.64% |
| 2026-01-12 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3632 |
1.3632 |
1.3522 |
1.3522 |
0.0110 |
0.81% |
| 2026-01-09 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3522 |
1.3522 |
1.3436 |
1.3436 |
0.0086 |
0.64% |
| 2026-01-08 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3436 |
1.3436 |
1.3432 |
1.3432 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3432 |
1.3432 |
1.3419 |
1.3419 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-01-06 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3419 |
1.3419 |
1.3317 |
1.3317 |
0.0102 |
0.77% |
| 2026-01-05 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3317 |
1.3317 |
1.3147 |
1.3147 |
0.0170 |
1.28% |
| 2025-12-31 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3147 |
1.3147 |
1.3174 |
1.3174 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-12-30 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3174 |
1.3174 |
1.3141 |
1.3141 |
0.0033 |
0.25% |
| 2025-12-29 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3141 |
1.3141 |
1.3162 |
1.3162 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-12-26 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3162 |
1.3162 |
1.3173 |
1.3173 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-12-25 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3173 |
1.3173 |
1.3138 |
1.3138 |
0.0035 |
0.27% |
| 2025-12-24 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3138 |
1.3138 |
1.3075 |
1.3075 |
0.0063 |
0.48% |
| 2025-12-23 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3075 |
1.3075 |
1.3065 |
1.3065 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-22 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3065 |
1.3065 |
1.2999 |
1.2999 |
0.0066 |
0.51% |
| 2025-12-19 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2999 |
1.2999 |
1.2941 |
1.2941 |
0.0058 |
0.45% |
| 2025-12-18 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2941 |
1.2941 |
1.2953 |
1.2953 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-12-17 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2953 |
1.2953 |
1.2820 |
1.2820 |
0.0133 |
1.03% |
| 2025-12-16 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2820 |
1.2820 |
1.2932 |
1.2932 |
-0.0112 |
-0.87% |
| 2025-12-15 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2932 |
1.2932 |
1.2983 |
1.2983 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2025-12-12 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2983 |
1.2983 |
1.2924 |
1.2924 |
0.0059 |
0.46% |
| 2025-12-11 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2924 |
1.2924 |
1.3003 |
1.3003 |
-0.0079 |
-0.61% |
| 2025-12-10 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3003 |
1.3003 |
1.2994 |
1.2994 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2994 |
1.2994 |
1.3049 |
1.3049 |
-0.0055 |
-0.42% |
| 2025-12-08 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3049 |
1.3049 |
1.3001 |
1.3001 |
0.0048 |
0.37% |
| 2025-12-05 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3001 |
1.3001 |
1.2914 |
1.2914 |
0.0087 |
0.67% |
| 2025-12-04 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2914 |
1.2914 |
1.2906 |
1.2906 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-03 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2906 |
1.2906 |
1.2945 |
1.2945 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2025-12-02 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2945 |
1.2945 |
1.2990 |
1.2990 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2025-12-01 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2990 |
1.2990 |
1.2938 |
1.2938 |
0.0052 |
0.40% |
| 2025-11-28 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2938 |
1.2938 |
1.2895 |
1.2895 |
0.0043 |
0.33% |
| 2025-11-27 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2895 |
1.2895 |
1.2899 |
1.2899 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2899 |
1.2899 |
1.2881 |
1.2881 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-11-25 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2881 |
1.2881 |
1.2810 |
1.2810 |
0.0071 |
0.55% |
| 2025-11-24 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2810 |
1.2810 |
1.2751 |
1.2751 |
0.0059 |
0.46% |
| 2025-11-21 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2751 |
1.2751 |
1.2933 |
1.2933 |
-0.0182 |
-1.43% |
| 2025-11-20 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2933 |
1.2933 |
1.2966 |
1.2966 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2025-11-19 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2966 |
1.2966 |
1.2989 |
1.2989 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-11-18 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2989 |
1.2989 |
1.3046 |
1.3046 |
-0.0057 |
-0.44% |
| 2025-11-17 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3046 |
1.3046 |
1.3081 |
1.3081 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2025-11-14 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3081 |
1.3081 |
1.3171 |
1.3171 |
-0.0090 |
-0.68% |
| 2025-11-13 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3171 |
1.3171 |
1.3092 |
1.3092 |
0.0079 |
0.60% |
| 2025-11-12 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3092 |
1.3092 |
1.3094 |
1.3094 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-11 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3094 |
1.3094 |
1.3130 |
1.3130 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2025-11-10 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3130 |
1.3130 |
1.3109 |
1.3109 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-11-07 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3109 |
1.3109 |
1.3153 |
1.3153 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2025-11-06 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3153 |
1.3153 |
1.3044 |
1.3044 |
0.0109 |
0.83% |
| 2025-11-05 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3044 |
1.3044 |
1.3022 |
1.3022 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-11-04 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3022 |
1.3022 |
1.3097 |
1.3097 |
-0.0075 |
-0.57% |
| 2025-11-03 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3097 |
1.3097 |
1.3080 |
1.3080 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-10-31 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3080 |
1.3080 |
1.3104 |
1.3104 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-10-30 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3104 |
1.3104 |
1.3196 |
1.3196 |
-0.0092 |
-0.70% |
| 2025-10-29 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3196 |
1.3196 |
1.3139 |
1.3139 |
0.0057 |
0.43% |
| 2025-10-28 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3139 |
1.3139 |
1.3164 |
1.3164 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-10-27 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3164 |
1.3164 |
1.3091 |
1.3091 |
0.0073 |
0.56% |
| 2025-10-24 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3091 |
1.3091 |
1.2990 |
1.2990 |
0.0101 |
0.78% |
| 2025-10-23 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2990 |
1.2990 |
1.2985 |
1.2985 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2985 |
1.2985 |
1.3010 |
1.3010 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-10-21 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3010 |
1.3010 |
1.2881 |
1.2881 |
0.0129 |
1.00% |
| 2025-10-20 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2881 |
1.2881 |
1.2811 |
1.2811 |
0.0070 |
0.55% |
| 2025-10-17 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2811 |
1.2811 |
1.2980 |
1.2980 |
-0.0169 |
-1.32% |
| 2025-10-16 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2980 |
1.2980 |
1.3010 |
1.3010 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-10-15 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3010 |
1.3010 |
1.2901 |
1.2901 |
0.0109 |
0.84% |
| 2025-10-14 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2901 |
1.2901 |
1.3031 |
1.3031 |
-0.0130 |
-1.00% |
| 2025-10-13 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3031 |
1.3031 |
1.3078 |
1.3078 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2025-10-10 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3078 |
1.3078 |
1.3205 |
1.3205 |
-0.0127 |
-0.97% |
| 2025-09-26 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2983 |
1.2983 |
1.3058 |
1.3058 |
-0.0075 |
-0.57% |
| 2025-09-25 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3058 |
1.3058 |
1.3056 |
1.3056 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3056 |
1.3056 |
1.2936 |
1.2936 |
0.0120 |
0.93% |
| 2025-09-23 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2936 |
1.2936 |
1.2981 |
1.2981 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2025-09-22 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2981 |
1.2981 |
1.2951 |
1.2951 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-09-19 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2951 |
1.2951 |
1.2967 |
1.2967 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-09-16 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2958 |
1.2958 |
1.2923 |
1.2923 |
0.0035 |
0.27% |
