南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A(南方养老2030)基金净值查询(007661)
今天最新净值
1.3636
-0.0097 -0.71%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3636
- 成立日期：2019-12-03
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：2.6161亿
- 最近资产：2.93亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：鲁炳良
近一月南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A|南方养老2030基金净值查询
近一月,南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A(007661)基金累计收益率-0.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3632 |
1.3632 |
1.3636 |
1.3636 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3636 |
1.3636 |
1.3733 |
1.3733 |
-0.0097 |
-0.71% |
| 2026-09-10 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3733 |
1.3733 |
1.3788 |
1.3788 |
-0.0055 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3788 |
1.3788 |
1.3790 |
1.3790 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3790 |
1.3790 |
1.3814 |
1.3814 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3814 |
1.3814 |
1.3719 |
1.3719 |
0.0095 |
0.69% |
| 2026-09-04 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3719 |
1.3719 |
1.3792 |
1.3792 |
-0.0073 |
-0.53% |
| 2026-09-03 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3792 |
1.3792 |
1.3758 |
1.3758 |
0.0034 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3758 |
1.3758 |
1.3832 |
1.3832 |
-0.0074 |
-0.53% |
| 2026-09-01 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3832 |
1.3832 |
1.3892 |
1.3892 |
-0.0060 |
-0.43% |
|
|
| 2026-08-31 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3892 |
1.3892 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0062 |
0.45% |
| 2026-08-28 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3830 |
1.3830 |
1.3880 |
1.3880 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3880 |
1.3880 |
1.3755 |
1.3755 |
0.0125 |
0.91% |
| 2026-08-26 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3755 |
1.3755 |
1.3709 |
1.3709 |
0.0046 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3709 |
1.3709 |
1.3676 |
1.3676 |
0.0033 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3676 |
1.3676 |
1.3764 |
1.3764 |
-0.0088 |
-0.64% |
| 2026-08-21 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3764 |
1.3764 |
1.3723 |
1.3723 |
0.0041 |
0.30% |
| 2026-08-20 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3723 |
1.3723 |
1.3660 |
1.3660 |
0.0063 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3660 |
1.3660 |
1.3974 |
1.3974 |
-0.0314 |
-2.30% |
| 2026-08-18 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3974 |
1.3974 |
1.3992 |
1.3992 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3992 |
1.3992 |
1.3783 |
1.3783 |
0.0209 |
1.49% |
