东方红中证竞争力指数C基金净值查询(007658)
今天最新净值
1.6397
-0.0070 -0.43%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6114
0.0183 1.1464%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6397
- 成立日期：2019-07-31
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.4824亿
- 最近资产：0.99亿元
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：徐习佳 戎逸洲
近一月,东方红中证竞争力指数C(007658)基金累计收益率-1.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007658 |
东方红中证竞争力指数C |
1.6339 |
1.6339 |
1.6397 |
1.6397 |
-0.0058 |
-0.35% |
| 2026-09-14 |
007658 |
东方红中证竞争力指数C |
1.6397 |
1.6397 |
1.6467 |
1.6467 |
-0.0070 |
-0.43% |
| 2026-09-11 |
007658 |
东方红中证竞争力指数C |
1.6467 |
1.6467 |
1.6643 |
1.6643 |
-0.0176 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
007658 |
东方红中证竞争力指数C |
1.6643 |
1.6643 |
1.6663 |
1.6663 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
007658 |
东方红中证竞争力指数C |
1.6663 |
1.6663 |
1.6609 |
1.6609 |
0.0054 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
007658 |
东方红中证竞争力指数C |
1.6609 |
1.6609 |
1.6656 |
1.6656 |
-0.0047 |
-0.28% |
| 2026-09-07 |
007658 |
东方红中证竞争力指数C |
1.6656 |
1.6656 |
1.6545 |
1.6545 |
0.0111 |
0.67% |
| 2026-09-04 |
007658 |
东方红中证竞争力指数C |
1.6545 |
1.6545 |
1.6589 |
1.6589 |
-0.0044 |
-0.27% |
| 2026-09-03 |
007658 |
东方红中证竞争力指数C |
1.6589 |
1.6589 |
1.6529 |
1.6529 |
0.0060 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
007658 |
东方红中证竞争力指数C |
1.6529 |
1.6529 |
1.6740 |
1.6740 |
-0.0211 |
-1.26% |
|
|
| 2026-09-01 |
007658 |
东方红中证竞争力指数C |
1.6740 |
1.6740 |
1.6770 |
1.6770 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
007658 |
东方红中证竞争力指数C |
1.6770 |
1.6770 |
1.6719 |
1.6719 |
0.0051 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
007658 |
东方红中证竞争力指数C |
1.6719 |
1.6719 |
1.6785 |
1.6785 |
-0.0066 |
-0.39% |
| 2026-08-27 |
007658 |
东方红中证竞争力指数C |
1.6785 |
1.6785 |
1.6600 |
1.6600 |
0.0185 |
1.11% |
| 2026-08-26 |
007658 |
东方红中证竞争力指数C |
1.6600 |
1.6600 |
1.6472 |
1.6472 |
0.0128 |
0.78% |
| 2026-08-25 |
007658 |
东方红中证竞争力指数C |
1.6472 |
1.6472 |
1.6522 |
1.6522 |
-0.0050 |
-0.30% |
| 2026-08-24 |
007658 |
东方红中证竞争力指数C |
1.6522 |
1.6522 |
1.6716 |
1.6716 |
-0.0194 |
-1.16% |
| 2026-08-21 |
007658 |
东方红中证竞争力指数C |
1.6716 |
1.6716 |
1.6653 |
1.6653 |
0.0063 |
0.38% |
| 2026-08-20 |
007658 |
东方红中证竞争力指数C |
1.6653 |
1.6653 |
1.6558 |
1.6558 |
0.0095 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
007658 |
东方红中证竞争力指数C |
1.6558 |
1.6558 |
1.6982 |
1.6982 |
-0.0424 |
-2.50% |
| 2026-08-18 |
007658 |
东方红中证竞争力指数C |
1.6982 |
1.6982 |
1.6979 |
1.6979 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
007658 |
东方红中证竞争力指数C |
1.6979 |
1.6979 |
1.6700 |
1.6700 |
0.0279 |
1.67% |
