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国联恒鑫纯债A(中融恒鑫纯债A)基金净值查询(007560)

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今天最新净值 1.0468 0.0000 0.00% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.2378
  • 成立日期：2019-08-20
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8038亿
  • 最近资产：0.83亿
  • 基金公司：中融基金
  • 基金经理：杨宇俊 霍顺朝
近半年国联恒鑫纯债A|中融恒鑫纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,国联恒鑫纯债A(007560)基金累计收益率1.35%
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2026-09-17 007560 国联恒鑫纯债A 1.0469 1.2379 1.0468 1.2378 0.0001 0.01%
2026-09-16 007560 国联恒鑫纯债A 1.0468 1.2378 1.0468 1.2378 0.0000 0.00%
2026-09-15 007560 国联恒鑫纯债A 1.0468 1.2378 1.0467 1.2377 0.0001 0.01%
2026-09-14 007560 国联恒鑫纯债A 1.0467 1.2377 1.0465 1.2375 0.0002 0.02%
2026-09-11 007560 国联恒鑫纯债A 1.0465 1.2375 1.0465 1.2375 0.0000 0.00%
2026-09-10 007560 国联恒鑫纯债A 1.0465 1.2375 1.0465 1.2375 0.0000 0.00%
2026-09-09 007560 国联恒鑫纯债A 1.0465 1.2375 1.0464 1.2374 0.0001 0.01%
2026-09-08 007560 国联恒鑫纯债A 1.0464 1.2374 1.0463 1.2373 0.0001 0.01%
2026-09-07 007560 国联恒鑫纯债A 1.0463 1.2373 1.0460 1.2370 0.0003 0.03%
2026-09-04 007560 国联恒鑫纯债A 1.0460 1.2370 1.0459 1.2369 0.0001 0.01%
2026-09-03 007560 国联恒鑫纯债A 1.0459 1.2369 1.0458 1.2368 0.0001 0.01%
2026-09-02 007560 国联恒鑫纯债A 1.0458 1.2368 1.0457 1.2367 0.0001 0.01%
2026-09-01 007560 国联恒鑫纯债A 1.0457 1.2367 1.0455 1.2365 0.0002 0.02%
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2026-08-10 007560 国联恒鑫纯债A 1.0443 1.2353 1.0439 1.2349 0.0004 0.04%
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2026-08-06 007560 国联恒鑫纯债A 1.0437 1.2347 1.0436 1.2346 0.0001 0.01%
2026-08-05 007560 国联恒鑫纯债A 1.0436 1.2346 1.0436 1.2346 0.0000 0.00%
2026-08-04 007560 国联恒鑫纯债A 1.0436 1.2346 1.0435 1.2345 0.0001 0.01%
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2026-07-30 007560 国联恒鑫纯债A 1.0432 1.2342 1.0431 1.2341 0.0001 0.01%
2026-07-29 007560 国联恒鑫纯债A 1.0431 1.2341 1.0431 1.2341 0.0000 0.00%
2026-07-28 007560 国联恒鑫纯债A 1.0431 1.2341 1.0432 1.2342 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 007560 国联恒鑫纯债A 1.0432 1.2342 1.0431 1.2341 0.0001 0.01%
2026-07-24 007560 国联恒鑫纯债A 1.0431 1.2341 1.0431 1.2341 0.0000 0.00%
2026-07-23 007560 国联恒鑫纯债A 1.0431 1.2341 1.0432 1.2342 -0.0001 -0.01%
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2026-07-20 007560 国联恒鑫纯债A 1.0425 1.2335 1.0424 1.2334 0.0001 0.01%
2026-07-17 007560 国联恒鑫纯债A 1.0424 1.2334 1.0424 1.2334 0.0000 0.00%
2026-07-16 007560 国联恒鑫纯债A 1.0424 1.2334 1.0424 1.2334 0.0000 0.00%
2026-07-15 007560 国联恒鑫纯债A 1.0424 1.2334 1.0423 1.2333 0.0001 0.01%
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2026-07-07 007560 国联恒鑫纯债A 1.0416 1.2326 1.0414 1.2324 0.0002 0.02%
2026-07-06 007560 国联恒鑫纯债A 1.0414 1.2324 1.0413 1.2323 0.0001 0.01%
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2026-07-01 007560 国联恒鑫纯债A 1.0412 1.2322 1.0414 1.2324 -0.0002 -0.02%
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2026-06-26 007560 国联恒鑫纯债A 1.0411 1.2321 1.0410 1.2320 0.0001 0.01%
2026-06-25 007560 国联恒鑫纯债A 1.0410 1.2320 1.0408 1.2318 0.0002 0.02%
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2026-06-23 007560 国联恒鑫纯债A 1.0407 1.2317 1.0408 1.2318 -0.0001 -0.01%
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2026-06-09 007560 国联恒鑫纯债A 1.0407 1.2317 1.0410 1.2320 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 007560 国联恒鑫纯债A 1.0410 1.2320 1.0411 1.2321 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 007560 国联恒鑫纯债A 1.0411 1.2321 1.0411 1.2321 0.0000 0.00%
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2026-05-29 007560 国联恒鑫纯债A 1.0404 1.2314 1.0402 1.2312 0.0002 0.02%
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2026-05-27 007560 国联恒鑫纯债A 1.0399 1.2309 1.0397 1.2307 0.0002 0.02%
2026-05-26 007560 国联恒鑫纯债A 1.0397 1.2307 1.0395 1.2305 0.0002 0.02%
2026-05-25 007560 国联恒鑫纯债A 1.0395 1.2305 1.0393 1.2303 0.0002 0.02%
2026-05-22 007560 国联恒鑫纯债A 1.0393 1.2303 1.0392 1.2302 0.0001 0.01%
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2026-05-20 007560 国联恒鑫纯债A 1.0390 1.2300 1.0388 1.2298 0.0002 0.02%
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2026-05-18 007560 国联恒鑫纯债A 1.0386 1.2296 1.0384 1.2294 0.0002 0.02%
2026-05-15 007560 国联恒鑫纯债A 1.0384 1.2294 1.0382 1.2292 0.0002 0.02%
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2026-05-13 007560 国联恒鑫纯债A 1.0381 1.2291 1.0379 1.2289 0.0002 0.02%
2026-05-12 007560 国联恒鑫纯债A 1.0379 1.2289 1.0377 1.2287 0.0002 0.02%
2026-05-11 007560 国联恒鑫纯债A 1.0377 1.2287 1.0376 1.2286 0.0001 0.01%
2026-05-08 007560 国联恒鑫纯债A 1.0376 1.2286 1.0375 1.2285 0.0001 0.01%
2026-04-30 007560 国联恒鑫纯债A 1.0374 1.2284 1.0375 1.2285 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 007560 国联恒鑫纯债A 1.0375 1.2285 1.0372 1.2282 0.0003 0.03%
2026-04-28 007560 国联恒鑫纯债A 1.0372 1.2282 1.0369 1.2279 0.0003 0.03%
2026-04-27 007560 国联恒鑫纯债A 1.0369 1.2279 1.0370 1.2280 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 007560 国联恒鑫纯债A 1.0370 1.2280 1.0371 1.2281 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 007560 国联恒鑫纯债A 1.0371 1.2281 1.0372 1.2282 -0.0001 -0.01%
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2026-04-20 007560 国联恒鑫纯债A 1.0367 1.2277 1.0364 1.2274 0.0003 0.03%
2026-04-17 007560 国联恒鑫纯债A 1.0364 1.2274 1.0362 1.2272 0.0002 0.02%
2026-04-16 007560 国联恒鑫纯债A 1.0362 1.2272 1.0361 1.2271 0.0001 0.01%
2026-04-15 007560 国联恒鑫纯债A 1.0361 1.2271 1.0361 1.2271 0.0000 0.00%
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2026-04-10 007560 国联恒鑫纯债A 1.0358 1.2268 1.0356 1.2266 0.0002 0.02%
2026-04-09 007560 国联恒鑫纯债A 1.0356 1.2266 1.0357 1.2267 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 007560 国联恒鑫纯债A 1.0357 1.2267 1.0355 1.2265 0.0002 0.02%
2026-04-07 007560 国联恒鑫纯债A 1.0355 1.2265 1.0351 1.2261 0.0004 0.04%
2026-04-03 007560 国联恒鑫纯债A 1.0351 1.2261 1.0349 1.2259 0.0002 0.02%
2026-04-02 007560 国联恒鑫纯债A 1.0349 1.2259 1.0347 1.2257 0.0002 0.02%
2026-04-01 007560 国联恒鑫纯债A 1.0347 1.2257 1.0345 1.2255 0.0002 0.02%
2026-03-31 007560 国联恒鑫纯债A 1.0345 1.2255 1.0344 1.2254 0.0001 0.01%
2026-03-30 007560 国联恒鑫纯债A 1.0344 1.2254 1.0342 1.2252 0.0002 0.02%
2026-03-27 007560 国联恒鑫纯债A 1.0342 1.2252 1.0341 1.2251 0.0001 0.01%
2026-03-26 007560 国联恒鑫纯债A 1.0341 1.2251 1.0339 1.2249 0.0002 0.02%
2026-03-25 007560 国联恒鑫纯债A 1.0339 1.2249 1.0338 1.2248 0.0001 0.01%
2026-03-24 007560 国联恒鑫纯债A 1.0338 1.2248 1.0336 1.2246 0.0002 0.02%
2026-03-23 007560 国联恒鑫纯债A 1.0336 1.2246 1.0335 1.2245 0.0001 0.01%
2026-03-20 007560 国联恒鑫纯债A 1.0335 1.2245 1.0334 1.2244 0.0001 0.01%
2026-03-19 007560 国联恒鑫纯债A 1.0334 1.2244 1.0332 1.2242 0.0002 0.02%
2026-03-18 007560 国联恒鑫纯债A 1.0332 1.2242 1.0330 1.2240 0.0002 0.02%
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中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联兴鸿优选混合A 0.9412 2.29%
国联兴鸿优选混合C 0.9219 2.29%
国联医疗健康混合A 1.2005 1.04%
国联医疗健康混合C 1.1703 1.03%
国联鑫起点混合A 1.2761 0.87%
国联品牌优选混合C 0.5155 0.53%
国联医药消费混合A 0.8588 0.53%
国联医药消费混合C 0.8393 0.53%
国联品牌优选混合A 0.5447 0.52%
国联策略优选混合A 2.9494 0.48%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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