国联恒鑫纯债A(中融恒鑫纯债A)基金净值查询(007560)
今天最新净值
1.0468
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2378
- 成立日期：2019-08-20
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.8038亿
- 最近资产：0.83亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：杨宇俊 霍顺朝
近一季,国联恒鑫纯债A(007560)基金累计收益率0.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007560 |
国联恒鑫纯债A |
1.0468 |
1.2378 |
1.0468 |
1.2378 |
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0.00% |
| 2026-09-15 |
007560 |
国联恒鑫纯债A |
1.0468 |
1.2378 |
1.0467 |
1.2377 |
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0.01% |
| 2026-09-14 |
007560 |
国联恒鑫纯债A |
1.0467 |
1.2377 |
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0.02% |
| 2026-09-11 |
007560 |
国联恒鑫纯债A |
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1.0465 |
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| 2026-09-10 |
007560 |
国联恒鑫纯债A |
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| 2026-09-09 |
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国联恒鑫纯债A |
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| 2026-09-08 |
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| 2026-09-07 |
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国联恒鑫纯债A |
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| 2026-09-04 |
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国联恒鑫纯债A |
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| 2026-09-03 |
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国联恒鑫纯债A |
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|
|
| 2026-09-02 |
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国联恒鑫纯债A |
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| 2026-09-01 |
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国联恒鑫纯债A |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-25 |
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1.0454 |
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| 2026-08-24 |
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| 2026-08-21 |
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国联恒鑫纯债A |
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1.0450 |
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| 2026-08-20 |
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| 2026-08-19 |
007560 |
国联恒鑫纯债A |
1.0448 |
1.2358 |
1.0450 |
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-0.02% |
| 2026-08-18 |
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国联恒鑫纯债A |
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| 2026-08-17 |
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国联恒鑫纯债A |
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| 2026-08-14 |
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国联恒鑫纯债A |
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1.0445 |
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国联恒鑫纯债A |
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|
|
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| 2026-08-11 |
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国联恒鑫纯债A |
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0.04% |
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国联恒鑫纯债A |
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| 2026-08-05 |
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国联恒鑫纯债A |
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国联恒鑫纯债A |
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国联恒鑫纯债A |
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| 2026-07-30 |
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国联恒鑫纯债A |
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国联恒鑫纯债A |
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1.0431 |
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| 2026-07-28 |
007560 |
国联恒鑫纯债A |
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| 2026-07-27 |
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国联恒鑫纯债A |
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| 2026-07-24 |
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国联恒鑫纯债A |
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| 2026-07-23 |
007560 |
国联恒鑫纯债A |
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| 2026-07-22 |
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国联恒鑫纯债A |
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| 2026-07-21 |
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国联恒鑫纯债A |
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| 2026-07-20 |
007560 |
国联恒鑫纯债A |
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| 2026-07-17 |
007560 |
国联恒鑫纯债A |
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1.0424 |
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| 2026-07-16 |
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国联恒鑫纯债A |
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1.0424 |
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| 2026-07-15 |
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国联恒鑫纯债A |
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| 2026-07-14 |
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国联恒鑫纯债A |
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| 2026-07-13 |
007560 |
国联恒鑫纯债A |
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1.0421 |
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| 2026-07-10 |
007560 |
国联恒鑫纯债A |
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| 2026-07-09 |
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国联恒鑫纯债A |
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| 2026-07-08 |
007560 |
国联恒鑫纯债A |
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0.03% |
| 2026-07-07 |
007560 |
国联恒鑫纯债A |
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| 2026-07-06 |
007560 |
国联恒鑫纯债A |
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| 2026-07-03 |
007560 |
国联恒鑫纯债A |
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| 2026-07-02 |
007560 |
国联恒鑫纯债A |
1.0412 |
1.2322 |
1.0412 |
1.2322 |
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0.00% |
| 2026-07-01 |
007560 |
国联恒鑫纯债A |
1.0412 |
1.2322 |
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1.2324 |
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-0.02% |
| 2026-06-30 |
007560 |
国联恒鑫纯债A |
1.0414 |
1.2324 |
1.0415 |
1.2325 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
007560 |
国联恒鑫纯债A |
1.0415 |
1.2325 |
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0.04% |
| 2026-06-26 |
007560 |
国联恒鑫纯债A |
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0.01% |
| 2026-06-25 |
007560 |
国联恒鑫纯债A |
1.0410 |
1.2320 |
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1.2318 |
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| 2026-06-24 |
007560 |
国联恒鑫纯债A |
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1.2318 |
1.0407 |
1.2317 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
007560 |
国联恒鑫纯债A |
1.0407 |
1.2317 |
1.0408 |
1.2318 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
007560 |
国联恒鑫纯债A |
1.0408 |
1.2318 |
1.0405 |
1.2315 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-18 |
007560 |
国联恒鑫纯债A |
1.0405 |
1.2315 |
1.0404 |
1.2314 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
007560 |
国联恒鑫纯债A |
1.0404 |
1.2314 |
1.0401 |
1.2311 |
0.0003 |
0.03% |
