国联恒鑫纯债A(中融恒鑫纯债A)基金净值查询(007560)
今天最新净值
1.0467
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2377
- 成立日期：2019-08-20
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.8038亿
- 最近资产：0.83亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：杨宇俊 霍顺朝
近一周,国联恒鑫纯债A(007560)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007560 |
国联恒鑫纯债A |
1.0468 |
1.2378 |
1.0467 |
1.2377 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
007560 |
国联恒鑫纯债A |
1.0467 |
1.2377 |
1.0465 |
1.2375 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
007560 |
国联恒鑫纯债A |
1.0465 |
1.2375 |
1.0465 |
1.2375 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
007560 |
国联恒鑫纯债A |
1.0465 |
1.2375 |
1.0465 |
1.2375 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
007560 |
国联恒鑫纯债A |
1.0465 |
1.2375 |
1.0464 |
1.2374 |
0.0001 |
0.01% |
