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国联恒鑫纯债A(中融恒鑫纯债A)基金净值查询(007560)

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今天最新净值 1.0467 0.0002 0.02% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.2377
  • 成立日期：2019-08-20
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8038亿
  • 最近资产：0.83亿
  • 基金公司：中融基金
  • 基金经理：杨宇俊 霍顺朝
近一年国联恒鑫纯债A|中融恒鑫纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国联恒鑫纯债A(007560)基金累计收益率2.41%
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2026-09-15 007560 国联恒鑫纯债A 1.0468 1.2378 1.0467 1.2377 0.0001 0.01%
2026-09-14 007560 国联恒鑫纯债A 1.0467 1.2377 1.0465 1.2375 0.0002 0.02%
2026-09-11 007560 国联恒鑫纯债A 1.0465 1.2375 1.0465 1.2375 0.0000 0.00%
2026-09-10 007560 国联恒鑫纯债A 1.0465 1.2375 1.0465 1.2375 0.0000 0.00%
2026-09-09 007560 国联恒鑫纯债A 1.0465 1.2375 1.0464 1.2374 0.0001 0.01%
2026-09-08 007560 国联恒鑫纯债A 1.0464 1.2374 1.0463 1.2373 0.0001 0.01%
2026-09-07 007560 国联恒鑫纯债A 1.0463 1.2373 1.0460 1.2370 0.0003 0.03%
2026-09-04 007560 国联恒鑫纯债A 1.0460 1.2370 1.0459 1.2369 0.0001 0.01%
2026-09-03 007560 国联恒鑫纯债A 1.0459 1.2369 1.0458 1.2368 0.0001 0.01%
2026-09-02 007560 国联恒鑫纯债A 1.0458 1.2368 1.0457 1.2367 0.0001 0.01%
2026-09-01 007560 国联恒鑫纯债A 1.0457 1.2367 1.0455 1.2365 0.0002 0.02%
2026-08-31 007560 国联恒鑫纯债A 1.0455 1.2365 1.0454 1.2364 0.0001 0.01%
2026-08-28 007560 国联恒鑫纯债A 1.0454 1.2364 1.0454 1.2364 0.0000 0.00%
2026-08-27 007560 国联恒鑫纯债A 1.0454 1.2364 1.0455 1.2365 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 007560 国联恒鑫纯债A 1.0455 1.2365 1.0454 1.2364 0.0001 0.01%
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2026-08-18 007560 国联恒鑫纯债A 1.0450 1.2360 1.0447 1.2357 0.0003 0.03%
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2026-08-14 007560 国联恒鑫纯债A 1.0445 1.2355 1.0445 1.2355 0.0000 0.00%
2026-08-13 007560 国联恒鑫纯债A 1.0445 1.2355 1.0444 1.2354 0.0001 0.01%
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2026-08-11 007560 国联恒鑫纯债A 1.0442 1.2352 1.0443 1.2353 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 007560 国联恒鑫纯债A 1.0443 1.2353 1.0439 1.2349 0.0004 0.04%
2026-08-07 007560 国联恒鑫纯债A 1.0439 1.2349 1.0437 1.2347 0.0002 0.02%
2026-08-06 007560 国联恒鑫纯债A 1.0437 1.2347 1.0436 1.2346 0.0001 0.01%
2026-08-05 007560 国联恒鑫纯债A 1.0436 1.2346 1.0436 1.2346 0.0000 0.00%
2026-08-04 007560 国联恒鑫纯债A 1.0436 1.2346 1.0435 1.2345 0.0001 0.01%
2026-08-03 007560 国联恒鑫纯债A 1.0435 1.2345 1.0433 1.2343 0.0002 0.02%
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2026-07-29 007560 国联恒鑫纯债A 1.0431 1.2341 1.0431 1.2341 0.0000 0.00%
2026-07-28 007560 国联恒鑫纯债A 1.0431 1.2341 1.0432 1.2342 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 007560 国联恒鑫纯债A 1.0432 1.2342 1.0431 1.2341 0.0001 0.01%
2026-07-24 007560 国联恒鑫纯债A 1.0431 1.2341 1.0431 1.2341 0.0000 0.00%
2026-07-23 007560 国联恒鑫纯债A 1.0431 1.2341 1.0432 1.2342 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 007560 国联恒鑫纯债A 1.0432 1.2342 1.0425 1.2335 0.0007 0.07%
2026-07-21 007560 国联恒鑫纯债A 1.0425 1.2335 1.0425 1.2335 0.0000 0.00%
2026-07-20 007560 国联恒鑫纯债A 1.0425 1.2335 1.0424 1.2334 0.0001 0.01%
2026-07-17 007560 国联恒鑫纯债A 1.0424 1.2334 1.0424 1.2334 0.0000 0.00%
2026-07-16 007560 国联恒鑫纯债A 1.0424 1.2334 1.0424 1.2334 0.0000 0.00%
2026-07-15 007560 国联恒鑫纯债A 1.0424 1.2334 1.0423 1.2333 0.0001 0.01%
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2026-07-10 007560 国联恒鑫纯债A 1.0421 1.2331 1.0420 1.2330 0.0001 0.01%
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2026-07-08 007560 国联恒鑫纯债A 1.0419 1.2329 1.0416 1.2326 0.0003 0.03%
2026-07-07 007560 国联恒鑫纯债A 1.0416 1.2326 1.0414 1.2324 0.0002 0.02%
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2026-07-03 007560 国联恒鑫纯债A 1.0413 1.2323 1.0412 1.2322 0.0001 0.01%
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2026-07-01 007560 国联恒鑫纯债A 1.0412 1.2322 1.0414 1.2324 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 007560 国联恒鑫纯债A 1.0414 1.2324 1.0415 1.2325 -0.0001 -0.01%
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2026-06-26 007560 国联恒鑫纯债A 1.0411 1.2321 1.0410 1.2320 0.0001 0.01%
2026-06-25 007560 国联恒鑫纯债A 1.0410 1.2320 1.0408 1.2318 0.0002 0.02%
2026-06-24 007560 国联恒鑫纯债A 1.0408 1.2318 1.0407 1.2317 0.0001 0.01%
2026-06-23 007560 国联恒鑫纯债A 1.0407 1.2317 1.0408 1.2318 -0.0001 -0.01%
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2026-06-18 007560 国联恒鑫纯债A 1.0405 1.2315 1.0404 1.2314 0.0001 0.01%
2026-06-17 007560 国联恒鑫纯债A 1.0404 1.2314 1.0401 1.2311 0.0003 0.03%
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2026-06-08 007560 国联恒鑫纯债A 1.0410 1.2320 1.0411 1.2321 -0.0001 -0.01%
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2026-06-04 007560 国联恒鑫纯债A 1.0411 1.2321 1.0410 1.2320 0.0001 0.01%
2026-06-03 007560 国联恒鑫纯债A 1.0410 1.2320 1.0410 1.2320 0.0000 0.00%
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2026-05-28 007560 国联恒鑫纯债A 1.0402 1.2312 1.0399 1.2309 0.0003 0.03%
2026-05-27 007560 国联恒鑫纯债A 1.0399 1.2309 1.0397 1.2307 0.0002 0.02%
2026-05-26 007560 国联恒鑫纯债A 1.0397 1.2307 1.0395 1.2305 0.0002 0.02%
2026-05-25 007560 国联恒鑫纯债A 1.0395 1.2305 1.0393 1.2303 0.0002 0.02%
2026-05-22 007560 国联恒鑫纯债A 1.0393 1.2303 1.0392 1.2302 0.0001 0.01%
2026-05-21 007560 国联恒鑫纯债A 1.0392 1.2302 1.0390 1.2300 0.0002 0.02%
2026-05-20 007560 国联恒鑫纯债A 1.0390 1.2300 1.0388 1.2298 0.0002 0.02%
2026-05-19 007560 国联恒鑫纯债A 1.0388 1.2298 1.0386 1.2296 0.0002 0.02%
2026-05-18 007560 国联恒鑫纯债A 1.0386 1.2296 1.0384 1.2294 0.0002 0.02%
2026-05-15 007560 国联恒鑫纯债A 1.0384 1.2294 1.0382 1.2292 0.0002 0.02%
2026-05-14 007560 国联恒鑫纯债A 1.0382 1.2292 1.0381 1.2291 0.0001 0.01%
2026-05-13 007560 国联恒鑫纯债A 1.0381 1.2291 1.0379 1.2289 0.0002 0.02%
2026-05-12 007560 国联恒鑫纯债A 1.0379 1.2289 1.0377 1.2287 0.0002 0.02%
2026-05-11 007560 国联恒鑫纯债A 1.0377 1.2287 1.0376 1.2286 0.0001 0.01%
2026-05-08 007560 国联恒鑫纯债A 1.0376 1.2286 1.0375 1.2285 0.0001 0.01%
2026-04-30 007560 国联恒鑫纯债A 1.0374 1.2284 1.0375 1.2285 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 007560 国联恒鑫纯债A 1.0375 1.2285 1.0372 1.2282 0.0003 0.03%
2026-04-28 007560 国联恒鑫纯债A 1.0372 1.2282 1.0369 1.2279 0.0003 0.03%
2026-04-27 007560 国联恒鑫纯债A 1.0369 1.2279 1.0370 1.2280 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 007560 国联恒鑫纯债A 1.0370 1.2280 1.0371 1.2281 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 007560 国联恒鑫纯债A 1.0371 1.2281 1.0372 1.2282 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 007560 国联恒鑫纯债A 1.0372 1.2282 1.0369 1.2279 0.0003 0.03%
2026-04-21 007560 国联恒鑫纯债A 1.0369 1.2279 1.0367 1.2277 0.0002 0.02%
2026-04-20 007560 国联恒鑫纯债A 1.0367 1.2277 1.0364 1.2274 0.0003 0.03%
2026-04-17 007560 国联恒鑫纯债A 1.0364 1.2274 1.0362 1.2272 0.0002 0.02%
2026-04-16 007560 国联恒鑫纯债A 1.0362 1.2272 1.0361 1.2271 0.0001 0.01%
2026-04-15 007560 国联恒鑫纯债A 1.0361 1.2271 1.0361 1.2271 0.0000 0.00%
2026-04-14 007560 国联恒鑫纯债A 1.0361 1.2271 1.0359 1.2269 0.0002 0.02%
2026-04-13 007560 国联恒鑫纯债A 1.0359 1.2269 1.0358 1.2268 0.0001 0.01%
2026-04-10 007560 国联恒鑫纯债A 1.0358 1.2268 1.0356 1.2266 0.0002 0.02%
2026-04-09 007560 国联恒鑫纯债A 1.0356 1.2266 1.0357 1.2267 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 007560 国联恒鑫纯债A 1.0357 1.2267 1.0355 1.2265 0.0002 0.02%
2026-04-07 007560 国联恒鑫纯债A 1.0355 1.2265 1.0351 1.2261 0.0004 0.04%
2026-04-03 007560 国联恒鑫纯债A 1.0351 1.2261 1.0349 1.2259 0.0002 0.02%
2026-04-02 007560 国联恒鑫纯债A 1.0349 1.2259 1.0347 1.2257 0.0002 0.02%
2026-04-01 007560 国联恒鑫纯债A 1.0347 1.2257 1.0345 1.2255 0.0002 0.02%
2026-03-31 007560 国联恒鑫纯债A 1.0345 1.2255 1.0344 1.2254 0.0001 0.01%
2026-03-30 007560 国联恒鑫纯债A 1.0344 1.2254 1.0342 1.2252 0.0002 0.02%
2026-03-27 007560 国联恒鑫纯债A 1.0342 1.2252 1.0341 1.2251 0.0001 0.01%
2026-03-26 007560 国联恒鑫纯债A 1.0341 1.2251 1.0339 1.2249 0.0002 0.02%
2026-03-25 007560 国联恒鑫纯债A 1.0339 1.2249 1.0338 1.2248 0.0001 0.01%
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2026-03-20 007560 国联恒鑫纯债A 1.0335 1.2245 1.0334 1.2244 0.0001 0.01%
2026-03-19 007560 国联恒鑫纯债A 1.0334 1.2244 1.0332 1.2242 0.0002 0.02%
2026-03-18 007560 国联恒鑫纯债A 1.0332 1.2242 1.0330 1.2240 0.0002 0.02%
2026-03-17 007560 国联恒鑫纯债A 1.0330 1.2240 1.0329 1.2239 0.0001 0.01%
2026-03-16 007560 国联恒鑫纯债A 1.0329 1.2239 1.0327 1.2237 0.0002 0.02%
2026-03-13 007560 国联恒鑫纯债A 1.0327 1.2237 1.0325 1.2235 0.0002 0.02%
2026-03-12 007560 国联恒鑫纯债A 1.0325 1.2235 1.0324 1.2234 0.0001 0.01%
2026-03-11 007560 国联恒鑫纯债A 1.0324 1.2234 1.0323 1.2233 0.0001 0.01%
2026-03-10 007560 国联恒鑫纯债A 1.0323 1.2233 1.0322 1.2232 0.0001 0.01%
2026-03-09 007560 国联恒鑫纯债A 1.0322 1.2232 1.0322 1.2232 0.0000 0.00%
2026-03-06 007560 国联恒鑫纯债A 1.0322 1.2232 1.0320 1.2230 0.0002 0.02%
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2026-02-13 007560 国联恒鑫纯债A 1.0306 1.2216 1.0304 1.2214 0.0002 0.02%
2026-02-12 007560 国联恒鑫纯债A 1.0304 1.2214 1.0303 1.2213 0.0001 0.01%
2026-02-11 007560 国联恒鑫纯债A 1.0303 1.2213 1.0302 1.2212 0.0001 0.01%
2026-02-10 007560 国联恒鑫纯债A 1.0302 1.2212 1.0301 1.2211 0.0001 0.01%
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2026-02-06 007560 国联恒鑫纯债A 1.0297 1.2207 1.0296 1.2206 0.0001 0.01%
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2026-02-03 007560 国联恒鑫纯债A 1.0295 1.2205 1.0294 1.2204 0.0001 0.01%
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2026-01-20 007560 国联恒鑫纯债A 1.0284 1.2194 1.0282 1.2192 0.0002 0.02%
2026-01-19 007560 国联恒鑫纯债A 1.0282 1.2192 1.0281 1.2191 0.0001 0.01%
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2026-01-13 007560 国联恒鑫纯债A 1.0277 1.2187 1.0276 1.2186 0.0001 0.01%
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2026-01-07 007560 国联恒鑫纯债A 1.0273 1.2183 1.0274 1.2184 -0.0001 -0.01%
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2025-12-26 007560 国联恒鑫纯债A 1.0269 1.2179 1.0269 1.2179 0.0000 0.00%
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2025-12-24 007560 国联恒鑫纯债A 1.0266 1.2176 1.0265 1.2175 0.0001 0.01%
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2025-12-12 007560 国联恒鑫纯债A 1.0255 1.2165 1.0255 1.2165 0.0000 0.00%
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2025-10-14 007560 国联恒鑫纯债A 1.0227 1.2137 1.0227 1.2137 0.0000 0.00%
2025-10-13 007560 国联恒鑫纯债A 1.0227 1.2137 1.0224 1.2134 0.0003 0.03%
2025-10-10 007560 国联恒鑫纯债A 1.0224 1.2134 1.0224 1.2134 0.0000 0.00%
2025-10-09 007560 国联恒鑫纯债A 1.0224 1.2134 1.0219 1.2129 0.0005 0.05%
2025-09-30 007560 国联恒鑫纯债A 1.0219 1.2129 1.0218 1.2128 0.0001 0.01%
2025-09-29 007560 国联恒鑫纯债A 1.0218 1.2128 1.0217 1.2127 0.0001 0.01%
2025-09-26 007560 国联恒鑫纯债A 1.0217 1.2127 1.0217 1.2127 0.0000 0.00%
2025-09-25 007560 国联恒鑫纯债A 1.0217 1.2127 1.0219 1.2129 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 007560 国联恒鑫纯债A 1.0219 1.2129 1.0222 1.2132 -0.0003 -0.03%
2025-09-23 007560 国联恒鑫纯债A 1.0222 1.2132 1.0223 1.2133 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 007560 国联恒鑫纯债A 1.0223 1.2133 1.0222 1.2132 0.0001 0.01%
2025-09-19 007560 国联恒鑫纯债A 1.0222 1.2132 1.0223 1.2133 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 007560 国联恒鑫纯债A 1.0223 1.2133 1.0223 1.2133 0.0000 0.00%
2025-09-17 007560 国联恒鑫纯债A 1.0223 1.2133 1.0222 1.2132 0.0001 0.01%
2025-09-16 007560 国联恒鑫纯债A 1.0222 1.2132 1.0222 1.2132 0.0000 0.00%
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中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
国联物联网主题A 2.1054 3.47%
国联匠心优选混合A 1.2406 2.73%
国联匠心优选混合C 1.1921 2.72%
国联新经济混合A 6.5110 2.65%
国联新经济混合C 3.9150 2.65%
国联产业升级混合 3.0560 2.38%
国联策略优选混合A 2.9352 1.99%
国联策略优选混合C 2.8524 1.98%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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