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中加优选中高等级债券C基金净值查询(007558)

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  • 累计净值：1.2022
  • 成立日期：2019-12-05
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.7719亿
  • 最近资产：0.02亿元
  • 基金公司：中加基金
  • 基金经理：魏泰源
近半年中加优选中高等级债券C基金净值查询
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近半年,中加优选中高等级债券C(007558)基金累计收益率0.55%
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2026-09-16 007558 中加优选中高等级债券C 1.1011 1.2021 1.1010 1.2020 0.0001 0.01%
2026-09-15 007558 中加优选中高等级债券C 1.1010 1.2020 1.1016 1.2026 -0.0006 -0.05%
2026-09-14 007558 中加优选中高等级债券C 1.1016 1.2026 1.1011 1.2021 0.0005 0.05%
2026-09-11 007558 中加优选中高等级债券C 1.1011 1.2021 1.1007 1.2017 0.0004 0.04%
2026-09-10 007558 中加优选中高等级债券C 1.1007 1.2017 1.1000 1.2010 0.0007 0.06%
2026-09-09 007558 中加优选中高等级债券C 1.1000 1.2010 1.1001 1.2011 -0.0001 -0.01%
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2026-09-04 007558 中加优选中高等级债券C 1.1001 1.2011 1.1002 1.2012 -0.0001 -0.01%
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2026-09-01 007558 中加优选中高等级债券C 1.1005 1.2015 1.1013 1.2023 -0.0008 -0.07%
2026-08-31 007558 中加优选中高等级债券C 1.1013 1.2023 1.1008 1.2018 0.0005 0.05%
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2026-08-10 007558 中加优选中高等级债券C 1.0983 1.1993 1.0992 1.2002 -0.0009 -0.08%
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2026-05-21 007558 中加优选中高等级债券C 1.1039 1.2049 1.1039 1.2049 0.0000 0.00%
2026-05-20 007558 中加优选中高等级债券C 1.1039 1.2049 1.1036 1.2046 0.0003 0.03%
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2026-04-30 007558 中加优选中高等级债券C 1.1016 1.2026 1.1018 1.2028 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 007558 中加优选中高等级债券C 1.1018 1.2028 1.1013 1.2023 0.0005 0.05%
2026-04-28 007558 中加优选中高等级债券C 1.1013 1.2023 1.1011 1.2021 0.0002 0.02%
2026-04-27 007558 中加优选中高等级债券C 1.1011 1.2021 1.1017 1.2027 -0.0006 -0.05%
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2026-04-23 007558 中加优选中高等级债券C 1.1020 1.2030 1.1023 1.2033 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 007558 中加优选中高等级债券C 1.1023 1.2033 1.1018 1.2028 0.0005 0.05%
2026-04-21 007558 中加优选中高等级债券C 1.1018 1.2028 1.1013 1.2023 0.0005 0.05%
2026-04-20 007558 中加优选中高等级债券C 1.1013 1.2023 1.1009 1.2019 0.0004 0.04%
2026-04-17 007558 中加优选中高等级债券C 1.1009 1.2019 1.1003 1.2013 0.0006 0.05%
2026-04-16 007558 中加优选中高等级债券C 1.1003 1.2013 1.1002 1.2012 0.0001 0.01%
2026-04-15 007558 中加优选中高等级债券C 1.1002 1.2012 1.1001 1.2011 0.0001 0.01%
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2026-04-13 007558 中加优选中高等级债券C 1.0998 1.2008 1.0994 1.2004 0.0004 0.04%
2026-04-10 007558 中加优选中高等级债券C 1.0994 1.2004 1.0991 1.2001 0.0003 0.03%
2026-04-09 007558 中加优选中高等级债券C 1.0991 1.2001 1.0989 1.1999 0.0002 0.02%
2026-04-08 007558 中加优选中高等级债券C 1.0989 1.1999 1.0987 1.1997 0.0002 0.02%
2026-04-07 007558 中加优选中高等级债券C 1.0987 1.1997 1.0980 1.1990 0.0007 0.06%
2026-04-03 007558 中加优选中高等级债券C 1.0980 1.1990 1.0974 1.1984 0.0006 0.05%
2026-04-02 007558 中加优选中高等级债券C 1.0974 1.1984 1.0973 1.1983 0.0001 0.01%
2026-04-01 007558 中加优选中高等级债券C 1.0973 1.1983 1.0975 1.1985 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 007558 中加优选中高等级债券C 1.0975 1.1985 1.0973 1.1983 0.0002 0.02%
2026-03-30 007558 中加优选中高等级债券C 1.0973 1.1983 1.0967 1.1977 0.0006 0.05%
2026-03-27 007558 中加优选中高等级债券C 1.0967 1.1977 1.0965 1.1975 0.0002 0.02%
2026-03-26 007558 中加优选中高等级债券C 1.0965 1.1975 1.0963 1.1973 0.0002 0.02%
2026-03-25 007558 中加优选中高等级债券C 1.0963 1.1973 1.0961 1.1971 0.0002 0.02%
2026-03-24 007558 中加优选中高等级债券C 1.0961 1.1971 1.0958 1.1968 0.0003 0.03%
2026-03-23 007558 中加优选中高等级债券C 1.0958 1.1968 1.0959 1.1969 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 007558 中加优选中高等级债券C 1.0959 1.1969 1.0958 1.1968 0.0001 0.01%
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中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中加新兴成长混合A 3.3046 3.41%
中加新兴成长混合C 3.2229 3.40%
中加改革 1.1603 3.01%
中加核心智造混合A 3.2471 2.22%
中加核心智造混合C 3.1645 2.22%
中加优势企业混合A 1.3806 2.15%
中加优势企业混合C 1.3118 2.13%
中加中证500指数增强A 1.3882 1.90%
中加中证500指数增强C 1.3631 1.90%
中加北证50成份指数增强A 0.7541 1.63%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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