博时富乐纯债债券A(博时富乐纯债债券)基金净值查询(007536)

今天最新净值 1.0930 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2540
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：17.8581亿
最近资产：19.01亿
基金公司：博时基金
基金经理：胥艺

近半年博时富乐纯债债券A|博时富乐纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,博时富乐纯债债券A(007536)基金累计收益率1.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-15	007536	博时富乐纯债债券A	1.0925	1.2535	1.0922	1.2532	0.0003	0.03%
2026-09-14	007536	博时富乐纯债债券A	1.0922	1.2532	1.0920	1.2530	0.0002	0.02%
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2026-09-10	007536	博时富乐纯债债券A	1.0921	1.2531	1.0922	1.2532	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	007536	博时富乐纯债债券A	1.0922	1.2532	1.0920	1.2530	0.0002	0.02%
2026-09-08	007536	博时富乐纯债债券A	1.0920	1.2530	1.0921	1.2531	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	007536	博时富乐纯债债券A	1.0921	1.2531	1.0917	1.2527	0.0004	0.04%
2026-09-04	007536	博时富乐纯债债券A	1.0917	1.2527	1.0916	1.2526	0.0001	0.01%

2026-09-03	007536	博时富乐纯债债券A	1.0916	1.2526	1.0910	1.2520	0.0006	0.05%
2026-09-02	007536	博时富乐纯债债券A	1.0910	1.2520	1.0911	1.2521	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	007536	博时富乐纯债债券A	1.0911	1.2521	1.0906	1.2516	0.0005	0.05%
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2026-08-28	007536	博时富乐纯债债券A	1.0904	1.2514	1.0904	1.2514	0.0000	0.00%
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2026-08-10	007536	博时富乐纯债债券A	1.0902	1.2512	1.0896	1.2506	0.0006	0.06%
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2026-05-22	007536	博时富乐纯债债券A	1.0824	1.2434	1.0826	1.2436	-0.0002	-0.02%
2026-05-21	007536	博时富乐纯债债券A	1.0826	1.2436	1.0827	1.2437	-0.0001	-0.01%
2026-05-20	007536	博时富乐纯债债券A	1.0827	1.2437	1.0825	1.2435	0.0002	0.02%
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2026-05-15	007536	博时富乐纯债债券A	1.0813	1.2423	1.0812	1.2422	0.0001	0.01%
2026-05-14	007536	博时富乐纯债债券A	1.0812	1.2422	1.0812	1.2422	0.0000	0.00%
2026-05-13	007536	博时富乐纯债债券A	1.0812	1.2422	1.0804	1.2414	0.0008	0.07%
2026-05-12	007536	博时富乐纯债债券A	1.0804	1.2414	1.0799	1.2409	0.0005	0.05%
2026-05-11	007536	博时富乐纯债债券A	1.0799	1.2409	1.0793	1.2403	0.0006	0.06%
2026-05-08	007536	博时富乐纯债债券A	1.0793	1.2403	1.0788	1.2398	0.0005	0.05%
2026-04-30	007536	博时富乐纯债债券A	1.0791	1.2401	1.0793	1.2403	-0.0002	-0.02%
2026-04-29	007536	博时富乐纯债债券A	1.0793	1.2403	1.0784	1.2394	0.0009	0.08%
2026-04-28	007536	博时富乐纯债债券A	1.0784	1.2394	1.0779	1.2389	0.0005	0.05%
2026-04-27	007536	博时富乐纯债债券A	1.0779	1.2389	1.0785	1.2395	-0.0006	-0.06%
2026-04-24	007536	博时富乐纯债债券A	1.0785	1.2395	1.0789	1.2399	-0.0004	-0.04%
2026-04-23	007536	博时富乐纯债债券A	1.0789	1.2399	1.0793	1.2403	-0.0004	-0.04%
2026-04-22	007536	博时富乐纯债债券A	1.0793	1.2403	1.0790	1.2400	0.0003	0.03%
2026-04-21	007536	博时富乐纯债债券A	1.0790	1.2400	1.0788	1.2398	0.0002	0.02%
2026-04-20	007536	博时富乐纯债债券A	1.0788	1.2398	1.0784	1.2394	0.0004	0.04%
2026-04-17	007536	博时富乐纯债债券A	1.0784	1.2394	1.0778	1.2388	0.0006	0.06%
2026-04-16	007536	博时富乐纯债债券A	1.0778	1.2388	1.0776	1.2386	0.0002	0.02%
2026-04-15	007536	博时富乐纯债债券A	1.0776	1.2386	1.0775	1.2385	0.0001	0.01%
2026-04-14	007536	博时富乐纯债债券A	1.0775	1.2385	1.0772	1.2382	0.0003	0.03%
2026-04-13	007536	博时富乐纯债债券A	1.0772	1.2382	1.0770	1.2380	0.0002	0.02%
2026-04-10	007536	博时富乐纯债债券A	1.0770	1.2380	1.0770	1.2380	0.0000	0.00%
2026-04-09	007536	博时富乐纯债债券A	1.0770	1.2380	1.0771	1.2381	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	007536	博时富乐纯债债券A	1.0771	1.2381	1.0771	1.2381	0.0000	0.00%
2026-04-07	007536	博时富乐纯债债券A	1.0771	1.2381	1.0764	1.2374	0.0007	0.07%
2026-04-03	007536	博时富乐纯债债券A	1.0764	1.2374	1.0756	1.2366	0.0008	0.07%
2026-04-02	007536	博时富乐纯债债券A	1.0756	1.2366	1.0754	1.2364	0.0002	0.02%
2026-04-01	007536	博时富乐纯债债券A	1.0754	1.2364	1.0755	1.2365	-0.0001	-0.01%
2026-03-31	007536	博时富乐纯债债券A	1.0755	1.2365	1.0753	1.2363	0.0002	0.02%
2026-03-30	007536	博时富乐纯债债券A	1.0753	1.2363	1.0746	1.2356	0.0007	0.07%
2026-03-27	007536	博时富乐纯债债券A	1.0746	1.2356	1.0742	1.2352	0.0004	0.04%
2026-03-26	007536	博时富乐纯债债券A	1.0742	1.2352	1.0738	1.2348	0.0004	0.04%
2026-03-25	007536	博时富乐纯债债券A	1.0738	1.2348	1.0736	1.2346	0.0002	0.02%
2026-03-24	007536	博时富乐纯债债券A	1.0736	1.2346	1.0733	1.2343	0.0003	0.03%
2026-03-23	007536	博时富乐纯债债券A	1.0733	1.2343	1.0737	1.2347	-0.0004	-0.04%
2026-03-20	007536	博时富乐纯债债券A	1.0737	1.2347	1.0736	1.2346	0.0001	0.01%
2026-03-19	007536	博时富乐纯债债券A	1.0736	1.2346	1.0731	1.2341	0.0005	0.05%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创指基	1.8011	3.56%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3269	3.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3231	3.54%
博时上证科创板综合价格指数增强A	1.6587	3.29%
博时上证科创板综合价格指数增强C	1.6495	3.28%
科创智能	0.7816	3.22%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1843	3.14%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1789	3.14%
博时科综	1.5731	3.10%
博时半导体主题混合A	1.6964	3.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%