融通增润三个月定开债(融通增润三个月定开债券发起式)基金净值查询(007516)

今天最新净值 1.1469 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2048
成立日期：2019-11-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：35.6523亿
最近资产：9.91亿元
基金公司：融通基金
基金经理：刘舒乐李皓

近一季融通增润三个月定开债|融通增润三个月定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,融通增润三个月定开债(007516)基金累计收益率0.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007516	融通增润三个月定开债	1.1470	1.2049	1.1469	1.2048	0.0001	0.01%
2026-09-14	007516	融通增润三个月定开债	1.1469	1.2048	1.1466	1.2045	0.0003	0.03%
2026-09-11	007516	融通增润三个月定开债	1.1466	1.2045	1.1471	1.2050	-0.0005	-0.04%
2026-09-10	007516	融通增润三个月定开债	1.1471	1.2050	1.1474	1.2053	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	007516	融通增润三个月定开债	1.1474	1.2053	1.1473	1.2052	0.0001	0.01%
2026-09-08	007516	融通增润三个月定开债	1.1473	1.2052	1.1474	1.2053	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	007516	融通增润三个月定开债	1.1474	1.2053	1.1472	1.2051	0.0002	0.02%
2026-09-04	007516	融通增润三个月定开债	1.1472	1.2051	1.1469	1.2048	0.0003	0.03%
2026-09-03	007516	融通增润三个月定开债	1.1469	1.2048	1.1462	1.2041	0.0007	0.06%
2026-09-02	007516	融通增润三个月定开债	1.1462	1.2041	1.1464	1.2043	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	007516	融通增润三个月定开债	1.1464	1.2043	1.1458	1.2037	0.0006	0.05%
2026-08-31	007516	融通增润三个月定开债	1.1458	1.2037	1.1455	1.2034	0.0003	0.03%
2026-08-28	007516	融通增润三个月定开债	1.1455	1.2034	1.1456	1.2035	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	007516	融通增润三个月定开债	1.1456	1.2035	1.1460	1.2039	-0.0004	-0.03%
2026-08-26	007516	融通增润三个月定开债	1.1460	1.2039	1.1463	1.2042	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	007516	融通增润三个月定开债	1.1463	1.2042	1.1462	1.2041	0.0001	0.01%
2026-08-24	007516	融通增润三个月定开债	1.1462	1.2041	1.1454	1.2033	0.0008	0.07%
2026-08-21	007516	融通增润三个月定开债	1.1454	1.2033	1.1455	1.2034	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	007516	融通增润三个月定开债	1.1455	1.2034	1.1460	1.2039	-0.0005	-0.04%
2026-08-19	007516	融通增润三个月定开债	1.1460	1.2039	1.1470	1.2049	-0.0010	-0.09%
2026-08-18	007516	融通增润三个月定开债	1.1470	1.2049	1.1462	1.2041	0.0008	0.07%
2026-08-17	007516	融通增润三个月定开债	1.1462	1.2041	1.1460	1.2039	0.0002	0.02%
2026-08-14	007516	融通增润三个月定开债	1.1460	1.2039	1.1458	1.2037	0.0002	0.02%
2026-08-13	007516	融通增润三个月定开债	1.1458	1.2037	1.1448	1.2027	0.0010	0.09%
2026-08-12	007516	融通增润三个月定开债	1.1448	1.2027	1.1448	1.2027	0.0000	0.00%

2026-08-11	007516	融通增润三个月定开债	1.1448	1.2027	1.1454	1.2033	-0.0006	-0.05%
2026-08-10	007516	融通增润三个月定开债	1.1454	1.2033	1.1445	1.2024	0.0009	0.08%
2026-08-07	007516	融通增润三个月定开债	1.1445	1.2024	1.1439	1.2018	0.0006	0.05%
2026-08-06	007516	融通增润三个月定开债	1.1439	1.2018	1.1436	1.2015	0.0003	0.03%
2026-08-05	007516	融通增润三个月定开债	1.1436	1.2015	1.1437	1.2016	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	007516	融通增润三个月定开债	1.1437	1.2016	1.1433	1.2012	0.0004	0.03%
2026-08-03	007516	融通增润三个月定开债	1.1433	1.2012	1.1429	1.2008	0.0004	0.03%
2026-07-31	007516	融通增润三个月定开债	1.1429	1.2008	1.1422	1.2001	0.0007	0.06%
2026-07-30	007516	融通增润三个月定开债	1.1422	1.2001	1.1412	1.1991	0.0010	0.09%
2026-07-29	007516	融通增润三个月定开债	1.1412	1.1991	1.1414	1.1993	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	007516	融通增润三个月定开债	1.1414	1.1993	1.1418	1.1997	-0.0004	-0.04%
2026-07-27	007516	融通增润三个月定开债	1.1418	1.1997	1.1420	1.1999	-0.0002	-0.02%
2026-07-24	007516	融通增润三个月定开债	1.1420	1.1999	1.1418	1.1997	0.0002	0.02%
2026-07-23	007516	融通增润三个月定开债	1.1418	1.1997	1.1418	1.1997	0.0000	0.00%
2026-07-22	007516	融通增润三个月定开债	1.1418	1.1997	1.1403	1.1982	0.0015	0.13%
2026-07-21	007516	融通增润三个月定开债	1.1403	1.1982	1.1403	1.1982	0.0000	0.00%
2026-07-20	007516	融通增润三个月定开债	1.1403	1.1982	1.1406	1.1985	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	007516	融通增润三个月定开债	1.1406	1.1985	1.1400	1.1979	0.0006	0.05%
2026-07-16	007516	融通增润三个月定开债	1.1400	1.1979	1.1401	1.1980	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	007516	融通增润三个月定开债	1.1401	1.1980	1.1398	1.1977	0.0003	0.03%
2026-07-14	007516	融通增润三个月定开债	1.1398	1.1977	1.1396	1.1975	0.0002	0.02%
2026-07-13	007516	融通增润三个月定开债	1.1396	1.1975	1.1402	1.1981	-0.0006	-0.05%
2026-07-10	007516	融通增润三个月定开债	1.1402	1.1981	1.1401	1.1980	0.0001	0.01%
2026-07-09	007516	融通增润三个月定开债	1.1401	1.1980	1.1402	1.1981	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	007516	融通增润三个月定开债	1.1402	1.1981	1.1399	1.1978	0.0003	0.03%
2026-07-07	007516	融通增润三个月定开债	1.1399	1.1978	1.1400	1.1979	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	007516	融通增润三个月定开债	1.1400	1.1979	1.1386	1.1965	0.0014	0.12%
2026-07-03	007516	融通增润三个月定开债	1.1386	1.1965	1.1390	1.1969	-0.0004	-0.04%
2026-07-02	007516	融通增润三个月定开债	1.1390	1.1969	1.1386	1.1965	0.0004	0.04%
2026-07-01	007516	融通增润三个月定开债	1.1386	1.1965	1.1403	1.1982	-0.0017	-0.15%
2026-06-30	007516	融通增润三个月定开债	1.1403	1.1982	1.1407	1.1986	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	007516	融通增润三个月定开债	1.1407	1.1986	1.1397	1.1976	0.0010	0.09%
2026-06-26	007516	融通增润三个月定开债	1.1397	1.1976	1.1393	1.1972	0.0004	0.04%
2026-06-25	007516	融通增润三个月定开债	1.1393	1.1972	1.1384	1.1963	0.0009	0.08%
2026-06-24	007516	融通增润三个月定开债	1.1384	1.1963	1.1382	1.1961	0.0002	0.02%
2026-06-23	007516	融通增润三个月定开债	1.1382	1.1961	1.1390	1.1969	-0.0008	-0.07%
2026-06-22	007516	融通增润三个月定开债	1.1390	1.1969	1.1393	1.1972	-0.0003	-0.03%
2026-06-18	007516	融通增润三个月定开债	1.1393	1.1972	1.1388	1.1967	0.0005	0.04%
2026-06-17	007516	融通增润三个月定开债	1.1388	1.1967	1.1382	1.1961	0.0006	0.05%
2026-06-16	007516	融通增润三个月定开债	1.1382	1.1961	1.1375	1.1954	0.0007	0.06%

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通科技臻选混合发起式A	1.6548	4.78%
融通科技臻选混合发起式C	1.6516	4.78%
融通通鑫灵活配置混合A	3.0730	4.56%
融通逆向策略灵活配置混合A	1.2408	4.05%
融通产业趋势股票A	1.9301	3.82%
融通产业趋势臻选股票A	2.7899	3.58%
新蓝筹	1.0622	3.53%
融通上证科创板综合指数增强A	1.0783	3.40%
融通上证科创板综合指数增强C	1.0754	3.39%
融通慧心混合A	2.2090	3.30%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%