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融通增润三个月定开债(融通增润三个月定开债券发起式)(007516)基金分红送配

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今天最新净值 1.1470 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2049
成立日期：2019-11-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：35.6523亿
最近资产：9.91亿元
基金公司：融通基金
基金经理：刘舒乐李皓

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-09-15	2021-09-15	2021-09-16	每份派现金0.0067元
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-16	每份派现金0.0284元
2020-09-14	2020-09-14	2020-09-15	每份派现金0.0064元
2020-06-18	2020-06-18	2020-06-22	每份派现金0.0164元

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通科技臻选混合发起式A	1.6548	4.78%
融通科技臻选混合发起式C	1.6516	4.78%
融通通鑫灵活配置混合A	3.0730	4.56%
融通逆向策略灵活配置混合A	1.2408	4.05%
融通产业趋势股票A	1.9301	3.82%
融通产业趋势臻选股票A	2.7899	3.58%
新蓝筹	1.0622	3.53%
融通上证科创板综合指数增强A	1.0783	3.40%