融通增润三个月定开债(融通增润三个月定开债券发起式)基金净值查询(007516)

今天最新净值 1.1469 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2048
成立日期：2019-11-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：35.6523亿
最近资产：9.91亿元
基金公司：融通基金
基金经理：刘舒乐李皓

近一月融通增润三个月定开债|融通增润三个月定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,融通增润三个月定开债(007516)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007516	融通增润三个月定开债	1.1470	1.2049	1.1469	1.2048	0.0001	0.01%
2026-09-14	007516	融通增润三个月定开债	1.1469	1.2048	1.1466	1.2045	0.0003	0.03%
2026-09-11	007516	融通增润三个月定开债	1.1466	1.2045	1.1471	1.2050	-0.0005	-0.04%
2026-09-10	007516	融通增润三个月定开债	1.1471	1.2050	1.1474	1.2053	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	007516	融通增润三个月定开债	1.1474	1.2053	1.1473	1.2052	0.0001	0.01%
2026-09-08	007516	融通增润三个月定开债	1.1473	1.2052	1.1474	1.2053	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	007516	融通增润三个月定开债	1.1474	1.2053	1.1472	1.2051	0.0002	0.02%
2026-09-04	007516	融通增润三个月定开债	1.1472	1.2051	1.1469	1.2048	0.0003	0.03%
2026-09-03	007516	融通增润三个月定开债	1.1469	1.2048	1.1462	1.2041	0.0007	0.06%
2026-09-02	007516	融通增润三个月定开债	1.1462	1.2041	1.1464	1.2043	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	007516	融通增润三个月定开债	1.1464	1.2043	1.1458	1.2037	0.0006	0.05%
2026-08-31	007516	融通增润三个月定开债	1.1458	1.2037	1.1455	1.2034	0.0003	0.03%
2026-08-28	007516	融通增润三个月定开债	1.1455	1.2034	1.1456	1.2035	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	007516	融通增润三个月定开债	1.1456	1.2035	1.1460	1.2039	-0.0004	-0.03%
2026-08-26	007516	融通增润三个月定开债	1.1460	1.2039	1.1463	1.2042	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	007516	融通增润三个月定开债	1.1463	1.2042	1.1462	1.2041	0.0001	0.01%
2026-08-24	007516	融通增润三个月定开债	1.1462	1.2041	1.1454	1.2033	0.0008	0.07%
2026-08-21	007516	融通增润三个月定开债	1.1454	1.2033	1.1455	1.2034	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	007516	融通增润三个月定开债	1.1455	1.2034	1.1460	1.2039	-0.0005	-0.04%
2026-08-19	007516	融通增润三个月定开债	1.1460	1.2039	1.1470	1.2049	-0.0010	-0.09%
2026-08-18	007516	融通增润三个月定开债	1.1470	1.2049	1.1462	1.2041	0.0008	0.07%
2026-08-17	007516	融通增润三个月定开债	1.1462	1.2041	1.1460	1.2039	0.0002	0.02%

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通科技臻选混合发起式A	1.6548	4.78%
融通科技臻选混合发起式C	1.6516	4.78%
融通通鑫灵活配置混合A	3.0730	4.56%
融通逆向策略灵活配置混合A	1.2408	4.05%
融通产业趋势股票A	1.9301	3.82%
融通产业趋势臻选股票A	2.7899	3.58%
新蓝筹	1.0622	3.53%
融通上证科创板综合指数增强A	1.0783	3.40%
融通上证科创板综合指数增强C	1.0754	3.39%
融通慧心混合A	2.2090	3.30%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%