中欧增强回报债券(LOF)C(中欧强债C)基金净值查询(007446)

今天最新净值 1.1193 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1902
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：20.2691亿
最近资产：1.61亿元
基金公司：
基金经理：邓欣雨董霖哲

近半年中欧增强回报债券(LOF)C|中欧强债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中欧增强回报债券(LOF)C(007446)基金累计收益率0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1203	1.1912	1.1193	1.1902	0.0010	0.09%
2026-09-15	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1193	1.1902	1.1196	1.1905	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1196	1.1905	1.1190	1.1899	0.0006	0.05%
2026-09-11	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1190	1.1899	1.1192	1.1901	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1192	1.1901	1.1193	1.1902	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1193	1.1902	1.1196	1.1905	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1196	1.1905	1.1199	1.1908	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1199	1.1908	1.1192	1.1901	0.0007	0.06%
2026-09-04	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1192	1.1901	1.1197	1.1906	-0.0005	-0.04%
2026-09-03	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1197	1.1906	1.1198	1.1907	-0.0001	-0.01%

2026-09-02	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1198	1.1907	1.1208	1.1917	-0.0010	-0.09%
2026-09-01	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1208	1.1917	1.1210	1.1919	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1210	1.1919	1.1201	1.1910	0.0009	0.08%
2026-08-28	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1201	1.1910	1.1206	1.1915	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1206	1.1915	1.1204	1.1913	0.0002	0.02%
2026-08-26	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1204	1.1913	1.1204	1.1913	0.0000	0.00%
2026-08-25	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1204	1.1913	1.1198	1.1907	0.0006	0.05%
2026-08-24	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1198	1.1907	1.1197	1.1906	0.0001	0.01%
2026-08-21	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1197	1.1906	1.1196	1.1905	0.0001	0.01%
2026-08-20	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1196	1.1905	1.1200	1.1909	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1200	1.1909	1.1210	1.1919	-0.0010	-0.09%
2026-08-18	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1210	1.1919	1.1209	1.1918	0.0001	0.01%
2026-08-17	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1209	1.1918	1.1194	1.1903	0.0015	0.13%
2026-08-14	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1194	1.1903	1.1192	1.1901	0.0002	0.02%
2026-08-13	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1192	1.1901	1.1196	1.1905	-0.0004	-0.04%

2026-08-12	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1196	1.1905	1.1199	1.1908	-0.0003	-0.03%
2026-08-11	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1199	1.1908	1.1205	1.1914	-0.0006	-0.05%
2026-08-10	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1205	1.1914	1.1204	1.1913	0.0001	0.01%
2026-08-07	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1204	1.1913	1.1202	1.1911	0.0002	0.02%
2026-08-06	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1202	1.1911	1.1202	1.1911	0.0000	0.00%
2026-08-05	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1202	1.1911	1.1199	1.1908	0.0003	0.03%
2026-08-04	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1199	1.1908	1.1194	1.1903	0.0005	0.04%
2026-08-03	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1194	1.1903	1.1194	1.1903	0.0000	0.00%
2026-07-31	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1194	1.1903	1.1186	1.1895	0.0008	0.07%
2026-07-30	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1186	1.1895	1.1184	1.1893	0.0002	0.02%
2026-07-29	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1184	1.1893	1.1178	1.1887	0.0006	0.05%
2026-07-28	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1178	1.1887	1.1188	1.1897	-0.0010	-0.09%
2026-07-27	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1188	1.1897	1.1179	1.1888	0.0009	0.08%
2026-07-24	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1179	1.1888	1.1185	1.1894	-0.0006	-0.05%
2026-07-23	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1185	1.1894	1.1182	1.1891	0.0003	0.03%
2026-07-22	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1182	1.1891	1.1183	1.1892	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1183	1.1892	1.1163	1.1872	0.0020	0.18%
2026-07-20	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1163	1.1872	1.1165	1.1874	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1165	1.1874	1.1171	1.1880	-0.0006	-0.05%
2026-07-16	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1171	1.1880	1.1178	1.1887	-0.0007	-0.06%
2026-07-15	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1178	1.1887	1.1182	1.1891	-0.0004	-0.04%
2026-07-14	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1182	1.1891	1.1165	1.1874	0.0017	0.15%
2026-07-13	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1165	1.1874	1.1182	1.1891	-0.0017	-0.15%
2026-07-10	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1182	1.1891	1.1192	1.1901	-0.0010	-0.09%
2026-07-09	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1192	1.1901	1.1183	1.1892	0.0009	0.08%
2026-07-08	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1183	1.1892	1.1184	1.1893	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1184	1.1893	1.1191	1.1900	-0.0007	-0.06%
2026-07-06	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1191	1.1900	1.1186	1.1895	0.0005	0.04%
2026-07-03	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1186	1.1895	1.1182	1.1891	0.0004	0.04%
2026-07-02	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1182	1.1891	1.1184	1.1893	-0.0002	-0.02%
2026-07-01	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1184	1.1893	1.1185	1.1894	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1185	1.1894	1.1176	1.1885	0.0009	0.08%
2026-06-29	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1176	1.1885	1.1174	1.1883	0.0002	0.02%
2026-06-26	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1174	1.1883	1.1178	1.1887	-0.0004	-0.04%
2026-06-25	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1178	1.1887	1.1185	1.1894	-0.0007	-0.06%
2026-06-24	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1185	1.1894	1.1187	1.1896	-0.0002	-0.02%
2026-06-23	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1187	1.1896	1.1200	1.1909	-0.0013	-0.12%
2026-06-22	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1200	1.1909	1.1200	1.1909	0.0000	0.00%
2026-06-18	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1200	1.1909	1.1210	1.1919	-0.0010	-0.09%
2026-06-17	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1210	1.1919	1.1215	1.1924	-0.0005	-0.04%
2026-06-16	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1215	1.1924	1.1197	1.1906	0.0018	0.16%
2026-06-15	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1197	1.1906	1.1175	1.1884	0.0022	0.20%
2026-06-12	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1175	1.1884	1.1159	1.1868	0.0016	0.14%
2026-06-11	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1159	1.1868	1.1158	1.1867	0.0001	0.01%
2026-06-10	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1158	1.1867	1.1179	1.1888	-0.0021	-0.19%
2026-06-09	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1179	1.1888	1.1167	1.1876	0.0012	0.11%
2026-06-08	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1167	1.1876	1.1181	1.1890	-0.0014	-0.13%
2026-06-05	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1181	1.1890	1.1186	1.1895	-0.0005	-0.04%
2026-06-04	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1186	1.1895	1.1206	1.1915	-0.0020	-0.18%
2026-06-03	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1206	1.1915	1.1214	1.1923	-0.0008	-0.07%
2026-06-02	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1214	1.1923	1.1202	1.1911	0.0012	0.11%
2026-06-01	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1202	1.1911	1.1187	1.1896	0.0015	0.13%
2026-05-29	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1187	1.1896	1.1215	1.1924	-0.0028	-0.25%
2026-05-28	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1215	1.1924	1.1193	1.1902	0.0022	0.20%
2026-05-27	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1193	1.1902	1.1209	1.1918	-0.0016	-0.14%
2026-05-26	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1209	1.1918	1.1216	1.1925	-0.0007	-0.06%
2026-05-25	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1216	1.1925	1.1218	1.1927	-0.0002	-0.02%
2026-05-22	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1218	1.1927	1.1209	1.1918	0.0009	0.08%
2026-05-21	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1209	1.1918	1.1231	1.1940	-0.0022	-0.20%
2026-05-20	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1231	1.1940	1.1235	1.1944	-0.0004	-0.04%
2026-05-19	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1235	1.1944	1.1207	1.1916	0.0028	0.25%
2026-05-18	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1207	1.1916	1.1202	1.1911	0.0005	0.04%
2026-05-15	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1202	1.1911	1.1215	1.1924	-0.0013	-0.12%
2026-05-14	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1215	1.1924	1.1236	1.1945	-0.0021	-0.19%
2026-05-13	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1236	1.1945	1.1225	1.1934	0.0011	0.10%
2026-05-12	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1225	1.1934	1.1237	1.1946	-0.0012	-0.11%
2026-05-11	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1237	1.1946	1.1231	1.1940	0.0006	0.05%
2026-05-08	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1231	1.1940	1.1229	1.1938	0.0002	0.02%
2026-04-30	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1215	1.1924	1.1214	1.1923	0.0001	0.01%
2026-04-29	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1214	1.1923	1.1199	1.1908	0.0015	0.13%
2026-04-28	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1199	1.1908	1.1203	1.1912	-0.0004	-0.04%
2026-04-27	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1203	1.1912	1.1199	1.1908	0.0004	0.04%
2026-04-24	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1199	1.1908	1.1201	1.1910	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1201	1.1910	1.1212	1.1921	-0.0011	-0.10%
2026-04-22	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1212	1.1921	1.1204	1.1913	0.0008	0.07%
2026-04-21	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1204	1.1913	1.1208	1.1917	-0.0004	-0.04%
2026-04-20	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1208	1.1917	1.1203	1.1912	0.0005	0.04%
2026-04-17	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1203	1.1912	1.1194	1.1903	0.0009	0.08%
2026-04-16	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1194	1.1903	1.1182	1.1891	0.0012	0.11%
2026-04-15	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1182	1.1891	1.1179	1.1888	0.0003	0.03%
2026-04-14	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1179	1.1888	1.1171	1.1880	0.0008	0.07%
2026-04-13	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1171	1.1880	1.1172	1.1881	-0.0001	-0.01%
2026-04-10	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1172	1.1881	1.1174	1.1883	-0.0002	-0.02%
2026-04-09	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1174	1.1883	1.1176	1.1885	-0.0002	-0.02%
2026-04-08	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1176	1.1885	1.1160	1.1869	0.0016	0.14%
2026-04-07	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1160	1.1869	1.1150	1.1859	0.0010	0.09%
2026-04-03	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1150	1.1859	1.1145	1.1854	0.0005	0.04%
2026-04-02	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1145	1.1854	1.1150	1.1859	-0.0005	-0.04%
2026-04-01	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1150	1.1859	1.1137	1.1846	0.0013	0.12%
2026-03-31	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1137	1.1846	1.1146	1.1855	-0.0009	-0.08%
2026-03-30	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1146	1.1855	1.1148	1.1857	-0.0002	-0.02%
2026-03-27	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1148	1.1857	1.1143	1.1852	0.0005	0.04%
2026-03-26	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1143	1.1852	1.1150	1.1859	-0.0007	-0.06%
2026-03-25	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1150	1.1859	1.1142	1.1851	0.0008	0.07%
2026-03-24	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1142	1.1851	1.1125	1.1834	0.0017	0.15%
2026-03-23	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1125	1.1834	1.1132	1.1841	-0.0007	-0.06%
2026-03-20	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1132	1.1841	1.1134	1.1843	-0.0002	-0.02%
2026-03-19	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1134	1.1843	1.1143	1.1852	-0.0009	-0.08%
2026-03-18	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1143	1.1852	1.1132	1.1841	0.0011	0.10%
2026-03-17	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1132	1.1841	1.1141	1.1850	-0.0009	-0.08%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%