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中欧增强回报债券(LOF)C(中欧强债C)基金净值查询(007446)

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  • 累计净值：1.1902
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.2691亿
  • 最近资产：1.61亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：邓欣雨 董霖哲
近一年中欧增强回报债券(LOF)C|中欧强债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中欧增强回报债券(LOF)C(007446)基金累计收益率2.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1203 1.1912 1.1193 1.1902 0.0010 0.09%
2026-09-15 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1193 1.1902 1.1196 1.1905 -0.0003 -0.03%
2026-09-14 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1196 1.1905 1.1190 1.1899 0.0006 0.05%
2026-09-11 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1190 1.1899 1.1192 1.1901 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1192 1.1901 1.1193 1.1902 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1193 1.1902 1.1196 1.1905 -0.0003 -0.03%
2026-09-08 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1196 1.1905 1.1199 1.1908 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1199 1.1908 1.1192 1.1901 0.0007 0.06%
2026-09-04 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1192 1.1901 1.1197 1.1906 -0.0005 -0.04%
2026-09-03 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1197 1.1906 1.1198 1.1907 -0.0001 -0.01%
2026-09-02 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1198 1.1907 1.1208 1.1917 -0.0010 -0.09%
2026-09-01 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1208 1.1917 1.1210 1.1919 -0.0002 -0.02%
2026-08-31 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1210 1.1919 1.1201 1.1910 0.0009 0.08%
2026-08-28 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1201 1.1910 1.1206 1.1915 -0.0005 -0.04%
2026-08-27 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1206 1.1915 1.1204 1.1913 0.0002 0.02%
2026-08-26 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1204 1.1913 1.1204 1.1913 0.0000 0.00%
2026-08-25 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1204 1.1913 1.1198 1.1907 0.0006 0.05%
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2026-08-18 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1210 1.1919 1.1209 1.1918 0.0001 0.01%
2026-08-17 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1209 1.1918 1.1194 1.1903 0.0015 0.13%
2026-08-14 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1194 1.1903 1.1192 1.1901 0.0002 0.02%
2026-08-13 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1192 1.1901 1.1196 1.1905 -0.0004 -0.04%
2026-08-12 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1196 1.1905 1.1199 1.1908 -0.0003 -0.03%
2026-08-11 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1199 1.1908 1.1205 1.1914 -0.0006 -0.05%
2026-08-10 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1205 1.1914 1.1204 1.1913 0.0001 0.01%
2026-08-07 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1204 1.1913 1.1202 1.1911 0.0002 0.02%
2026-08-06 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1202 1.1911 1.1202 1.1911 0.0000 0.00%
2026-08-05 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1202 1.1911 1.1199 1.1908 0.0003 0.03%
2026-08-04 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1199 1.1908 1.1194 1.1903 0.0005 0.04%
2026-08-03 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1194 1.1903 1.1194 1.1903 0.0000 0.00%
2026-07-31 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1194 1.1903 1.1186 1.1895 0.0008 0.07%
2026-07-30 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1186 1.1895 1.1184 1.1893 0.0002 0.02%
2026-07-29 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1184 1.1893 1.1178 1.1887 0.0006 0.05%
2026-07-28 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1178 1.1887 1.1188 1.1897 -0.0010 -0.09%
2026-07-27 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1188 1.1897 1.1179 1.1888 0.0009 0.08%
2026-07-24 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1179 1.1888 1.1185 1.1894 -0.0006 -0.05%
2026-07-23 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1185 1.1894 1.1182 1.1891 0.0003 0.03%
2026-07-22 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1182 1.1891 1.1183 1.1892 -0.0001 -0.01%
2026-07-21 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1183 1.1892 1.1163 1.1872 0.0020 0.18%
2026-07-20 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1163 1.1872 1.1165 1.1874 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1165 1.1874 1.1171 1.1880 -0.0006 -0.05%
2026-07-16 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1171 1.1880 1.1178 1.1887 -0.0007 -0.06%
2026-07-15 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1178 1.1887 1.1182 1.1891 -0.0004 -0.04%
2026-07-14 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1182 1.1891 1.1165 1.1874 0.0017 0.15%
2026-07-13 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1165 1.1874 1.1182 1.1891 -0.0017 -0.15%
2026-07-10 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1182 1.1891 1.1192 1.1901 -0.0010 -0.09%
2026-07-09 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1192 1.1901 1.1183 1.1892 0.0009 0.08%
2026-07-08 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1183 1.1892 1.1184 1.1893 -0.0001 -0.01%
2026-07-07 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1184 1.1893 1.1191 1.1900 -0.0007 -0.06%
2026-07-06 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1191 1.1900 1.1186 1.1895 0.0005 0.04%
2026-07-03 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1186 1.1895 1.1182 1.1891 0.0004 0.04%
2026-07-02 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1182 1.1891 1.1184 1.1893 -0.0002 -0.02%
2026-07-01 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1184 1.1893 1.1185 1.1894 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1185 1.1894 1.1176 1.1885 0.0009 0.08%
2026-06-29 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1176 1.1885 1.1174 1.1883 0.0002 0.02%
2026-06-26 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1174 1.1883 1.1178 1.1887 -0.0004 -0.04%
2026-06-25 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1178 1.1887 1.1185 1.1894 -0.0007 -0.06%
2026-06-24 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1185 1.1894 1.1187 1.1896 -0.0002 -0.02%
2026-06-23 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1187 1.1896 1.1200 1.1909 -0.0013 -0.12%
2026-06-22 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1200 1.1909 1.1200 1.1909 0.0000 0.00%
2026-06-18 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1200 1.1909 1.1210 1.1919 -0.0010 -0.09%
2026-06-17 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1210 1.1919 1.1215 1.1924 -0.0005 -0.04%
2026-06-16 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1215 1.1924 1.1197 1.1906 0.0018 0.16%
2026-06-15 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1197 1.1906 1.1175 1.1884 0.0022 0.20%
2026-06-12 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1175 1.1884 1.1159 1.1868 0.0016 0.14%
2026-06-11 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1159 1.1868 1.1158 1.1867 0.0001 0.01%
2026-06-10 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1158 1.1867 1.1179 1.1888 -0.0021 -0.19%
2026-06-09 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1179 1.1888 1.1167 1.1876 0.0012 0.11%
2026-06-08 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1167 1.1876 1.1181 1.1890 -0.0014 -0.13%
2026-06-05 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1181 1.1890 1.1186 1.1895 -0.0005 -0.04%
2026-06-04 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1186 1.1895 1.1206 1.1915 -0.0020 -0.18%
2026-06-03 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1206 1.1915 1.1214 1.1923 -0.0008 -0.07%
2026-06-02 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1214 1.1923 1.1202 1.1911 0.0012 0.11%
2026-06-01 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1202 1.1911 1.1187 1.1896 0.0015 0.13%
2026-05-29 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1187 1.1896 1.1215 1.1924 -0.0028 -0.25%
2026-05-28 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1215 1.1924 1.1193 1.1902 0.0022 0.20%
2026-05-27 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1193 1.1902 1.1209 1.1918 -0.0016 -0.14%
2026-05-26 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1209 1.1918 1.1216 1.1925 -0.0007 -0.06%
2026-05-25 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1216 1.1925 1.1218 1.1927 -0.0002 -0.02%
2026-05-22 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1218 1.1927 1.1209 1.1918 0.0009 0.08%
2026-05-21 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1209 1.1918 1.1231 1.1940 -0.0022 -0.20%
2026-05-20 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1231 1.1940 1.1235 1.1944 -0.0004 -0.04%
2026-05-19 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1235 1.1944 1.1207 1.1916 0.0028 0.25%
2026-05-18 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1207 1.1916 1.1202 1.1911 0.0005 0.04%
2026-05-15 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1202 1.1911 1.1215 1.1924 -0.0013 -0.12%
2026-05-14 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1215 1.1924 1.1236 1.1945 -0.0021 -0.19%
2026-05-13 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1236 1.1945 1.1225 1.1934 0.0011 0.10%
2026-05-12 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1225 1.1934 1.1237 1.1946 -0.0012 -0.11%
2026-05-11 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1237 1.1946 1.1231 1.1940 0.0006 0.05%
2026-05-08 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1231 1.1940 1.1229 1.1938 0.0002 0.02%
2026-04-30 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1215 1.1924 1.1214 1.1923 0.0001 0.01%
2026-04-29 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1214 1.1923 1.1199 1.1908 0.0015 0.13%
2026-04-28 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1199 1.1908 1.1203 1.1912 -0.0004 -0.04%
2026-04-27 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1203 1.1912 1.1199 1.1908 0.0004 0.04%
2026-04-24 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1199 1.1908 1.1201 1.1910 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1201 1.1910 1.1212 1.1921 -0.0011 -0.10%
2026-04-22 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1212 1.1921 1.1204 1.1913 0.0008 0.07%
2026-04-21 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1204 1.1913 1.1208 1.1917 -0.0004 -0.04%
2026-04-20 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1208 1.1917 1.1203 1.1912 0.0005 0.04%
2026-04-17 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1203 1.1912 1.1194 1.1903 0.0009 0.08%
2026-04-16 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1194 1.1903 1.1182 1.1891 0.0012 0.11%
2026-04-15 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1182 1.1891 1.1179 1.1888 0.0003 0.03%
2026-04-14 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1179 1.1888 1.1171 1.1880 0.0008 0.07%
2026-04-13 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1171 1.1880 1.1172 1.1881 -0.0001 -0.01%
2026-04-10 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1172 1.1881 1.1174 1.1883 -0.0002 -0.02%
2026-04-09 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1174 1.1883 1.1176 1.1885 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1176 1.1885 1.1160 1.1869 0.0016 0.14%
2026-04-07 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1160 1.1869 1.1150 1.1859 0.0010 0.09%
2026-04-03 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1150 1.1859 1.1145 1.1854 0.0005 0.04%
2026-04-02 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1145 1.1854 1.1150 1.1859 -0.0005 -0.04%
2026-04-01 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1150 1.1859 1.1137 1.1846 0.0013 0.12%
2026-03-31 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1137 1.1846 1.1146 1.1855 -0.0009 -0.08%
2026-03-30 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1146 1.1855 1.1148 1.1857 -0.0002 -0.02%
2026-03-27 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1148 1.1857 1.1143 1.1852 0.0005 0.04%
2026-03-26 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1143 1.1852 1.1150 1.1859 -0.0007 -0.06%
2026-03-25 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1150 1.1859 1.1142 1.1851 0.0008 0.07%
2026-03-24 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1142 1.1851 1.1125 1.1834 0.0017 0.15%
2026-03-23 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1125 1.1834 1.1132 1.1841 -0.0007 -0.06%
2026-03-20 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1132 1.1841 1.1134 1.1843 -0.0002 -0.02%
2026-03-19 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1134 1.1843 1.1143 1.1852 -0.0009 -0.08%
2026-03-18 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1143 1.1852 1.1132 1.1841 0.0011 0.10%
2026-03-17 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1132 1.1841 1.1141 1.1850 -0.0009 -0.08%
2026-03-16 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1141 1.1850 1.1144 1.1853 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1144 1.1853 1.1148 1.1857 -0.0004 -0.04%
2026-03-12 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1148 1.1857 1.1153 1.1862 -0.0005 -0.04%
2026-03-11 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1153 1.1862 1.1149 1.1858 0.0004 0.04%
2026-03-10 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1149 1.1858 1.1141 1.1850 0.0008 0.07%
2026-03-09 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1141 1.1850 1.1148 1.1857 -0.0007 -0.06%
2026-03-06 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1148 1.1857 1.1143 1.1852 0.0005 0.04%
2026-03-05 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1143 1.1852 1.1140 1.1849 0.0003 0.03%
2026-03-04 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1140 1.1849 1.1138 1.1847 0.0002 0.02%
2026-03-03 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1138 1.1847 1.1147 1.1856 -0.0009 -0.08%
2026-03-02 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1147 1.1856 1.1143 1.1852 0.0004 0.04%
2026-02-27 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1143 1.1852 1.1139 1.1848 0.0004 0.04%
2026-02-26 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1139 1.1848 1.1153 1.1862 -0.0014 -0.13%
2026-02-25 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1153 1.1862 1.1153 1.1862 0.0000 0.00%
2026-02-24 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1153 1.1862 1.1143 1.1852 0.0010 0.09%
2026-02-13 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1143 1.1852 1.1147 1.1856 -0.0004 -0.04%
2026-02-12 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1147 1.1856 1.1144 1.1853 0.0003 0.03%
2026-02-11 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1144 1.1853 1.1140 1.1849 0.0004 0.04%
2026-02-10 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1140 1.1849 1.1141 1.1850 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1141 1.1850 1.1129 1.1838 0.0012 0.11%
2026-02-06 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1129 1.1838 1.1118 1.1827 0.0011 0.10%
2026-02-05 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1118 1.1827 1.1122 1.1831 -0.0004 -0.04%
2026-02-04 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1122 1.1831 1.1119 1.1828 0.0003 0.03%
2026-02-03 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1119 1.1828 1.1088 1.1797 0.0031 0.28%
2026-02-02 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1088 1.1797 1.1108 1.1817 -0.0020 -0.18%
2026-01-30 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1108 1.1817 1.1118 1.1827 -0.0010 -0.09%
2026-01-29 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1118 1.1827 1.1125 1.1834 -0.0007 -0.06%
2026-01-28 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1125 1.1834 1.1111 1.1820 0.0014 0.13%
2026-01-27 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1111 1.1820 1.1113 1.1822 -0.0002 -0.02%
2026-01-26 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1113 1.1822 1.1124 1.1833 -0.0011 -0.10%
2026-01-23 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1124 1.1833 1.1101 1.1810 0.0023 0.21%
2026-01-22 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1101 1.1810 1.1089 1.1798 0.0012 0.11%
2026-01-21 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1089 1.1798 1.1079 1.1788 0.0010 0.09%
2026-01-20 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1079 1.1788 1.1079 1.1788 0.0000 0.00%
2026-01-19 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1079 1.1788 1.1073 1.1782 0.0006 0.05%
2026-01-16 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1073 1.1782 1.1066 1.1775 0.0007 0.06%
2026-01-15 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1066 1.1775 1.1065 1.1774 0.0001 0.01%
2026-01-14 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1065 1.1774 1.1062 1.1771 0.0003 0.03%
2026-01-13 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1062 1.1771 1.1077 1.1786 -0.0015 -0.14%
2026-01-12 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1077 1.1786 1.1061 1.1770 0.0016 0.14%
2026-01-09 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1061 1.1770 1.1053 1.1762 0.0008 0.07%
2026-01-08 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1053 1.1762 1.1048 1.1757 0.0005 0.05%
2026-01-07 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1048 1.1757 1.1051 1.1760 -0.0003 -0.03%
2026-01-06 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1051 1.1760 1.1031 1.1740 0.0020 0.18%
2026-01-05 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1031 1.1740 1.1011 1.1720 0.0020 0.18%
2025-12-31 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1011 1.1720 1.1006 1.1715 0.0005 0.05%
2025-12-30 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1006 1.1715 1.1003 1.1712 0.0003 0.03%
2025-12-29 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1003 1.1712 1.1016 1.1725 -0.0013 -0.12%
2025-12-26 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1016 1.1725 1.1015 1.1724 0.0001 0.01%
2025-12-25 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1015 1.1724 1.1007 1.1716 0.0008 0.07%
2025-12-24 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1007 1.1716 1.0998 1.1707 0.0009 0.08%
2025-12-23 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0998 1.1707 1.0998 1.1707 0.0000 0.00%
2025-12-22 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0998 1.1707 1.0991 1.1700 0.0007 0.06%
2025-12-19 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0991 1.1700 1.0981 1.1690 0.0010 0.09%
2025-12-18 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0981 1.1690 1.0978 1.1687 0.0003 0.03%
2025-12-17 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0978 1.1687 1.0962 1.1671 0.0016 0.15%
2025-12-16 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0962 1.1671 1.0973 1.1682 -0.0011 -0.10%
2025-12-15 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0973 1.1682 1.0979 1.1688 -0.0006 -0.05%
2025-12-12 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0979 1.1688 1.0978 1.1687 0.0001 0.01%
2025-12-11 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0978 1.1687 1.0981 1.1690 -0.0003 -0.03%
2025-12-10 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0981 1.1690 1.0972 1.1681 0.0009 0.08%
2025-12-09 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0972 1.1681 1.0978 1.1687 -0.0006 -0.05%
2025-12-08 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0978 1.1687 1.0975 1.1684 0.0003 0.03%
2025-12-05 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0975 1.1684 1.0959 1.1668 0.0016 0.15%
2025-12-04 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0959 1.1668 1.0972 1.1681 -0.0013 -0.12%
2025-12-03 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0972 1.1681 1.0976 1.1685 -0.0004 -0.04%
2025-12-02 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0976 1.1685 1.0984 1.1693 -0.0008 -0.07%
2025-12-01 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0984 1.1693 1.0979 1.1688 0.0005 0.05%
2025-11-28 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0979 1.1688 1.0967 1.1676 0.0012 0.11%
2025-11-27 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0967 1.1676 1.0979 1.1688 -0.0012 -0.11%
2025-11-26 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0979 1.1688 1.0996 1.1705 -0.0017 -0.15%
2025-11-25 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0996 1.1705 1.0997 1.1706 -0.0001 -0.01%
2025-11-24 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0997 1.1706 1.0995 1.1704 0.0002 0.02%
2025-11-21 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0995 1.1704 1.1007 1.1716 -0.0012 -0.11%
2025-11-20 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1007 1.1716 1.1007 1.1716 0.0000 0.00%
2025-11-19 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1007 1.1716 1.1005 1.1714 0.0002 0.02%
2025-11-18 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1005 1.1714 1.1011 1.1720 -0.0006 -0.05%
2025-11-17 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1011 1.1720 1.1013 1.1722 -0.0002 -0.02%
2025-11-14 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1013 1.1722 1.1021 1.1730 -0.0008 -0.07%
2025-11-13 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1021 1.1730 1.1009 1.1718 0.0012 0.11%
2025-11-12 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1009 1.1718 1.1011 1.1720 -0.0002 -0.02%
2025-11-11 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1011 1.1720 1.1013 1.1722 -0.0002 -0.02%
2025-11-10 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1013 1.1722 1.1000 1.1709 0.0013 0.12%
2025-11-07 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1000 1.1709 1.0998 1.1707 0.0002 0.02%
2025-11-06 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0998 1.1707 1.0991 1.1700 0.0007 0.06%
2025-11-05 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0991 1.1700 1.0984 1.1693 0.0007 0.06%
2025-11-04 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0984 1.1693 1.0994 1.1703 -0.0010 -0.09%
2025-11-03 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0994 1.1703 1.0990 1.1699 0.0004 0.04%
2025-10-31 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0990 1.1699 1.0981 1.1690 0.0009 0.08%
2025-10-30 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0981 1.1690 1.0992 1.1701 -0.0011 -0.10%
2025-10-29 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0992 1.1701 1.0982 1.1691 0.0010 0.09%
2025-10-28 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0982 1.1691 1.0980 1.1689 0.0002 0.02%
2025-10-27 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0980 1.1689 1.0964 1.1673 0.0016 0.15%
2025-10-24 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0964 1.1673 1.0957 1.1666 0.0007 0.06%
2025-10-23 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0957 1.1666 1.0952 1.1661 0.0005 0.05%
2025-10-22 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0952 1.1661 1.0957 1.1666 -0.0005 -0.05%
2025-10-21 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0957 1.1666 1.0938 1.1647 0.0019 0.17%
2025-10-20 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0938 1.1647 1.0938 1.1647 0.0000 0.00%
2025-10-17 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0938 1.1647 1.0942 1.1651 -0.0004 -0.04%
2025-10-16 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0942 1.1651 1.0950 1.1659 -0.0008 -0.07%
2025-10-15 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0950 1.1659 1.0944 1.1653 0.0006 0.05%
2025-10-14 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0944 1.1653 1.0954 1.1663 -0.0010 -0.09%
2025-10-13 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0954 1.1663 1.0980 1.1689 -0.0026 -0.24%
2025-10-10 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0980 1.1689 1.0981 1.1690 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0981 1.1690 1.0970 1.1679 0.0011 0.10%
2025-09-30 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0970 1.1679 1.0956 1.1665 0.0014 0.13%
2025-09-29 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0956 1.1665 1.0940 1.1649 0.0016 0.15%
2025-09-26 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0940 1.1649 1.0941 1.1650 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0941 1.1650 1.0934 1.1643 0.0007 0.06%
2025-09-24 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0934 1.1643 1.0913 1.1622 0.0021 0.19%
2025-09-23 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0913 1.1622 1.0916 1.1625 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0916 1.1625 1.0920 1.1629 -0.0004 -0.04%
2025-09-19 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0920 1.1629 1.0934 1.1643 -0.0014 -0.13%
2025-09-18 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0934 1.1643 1.0946 1.1655 -0.0012 -0.11%
2025-09-17 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0946 1.1655 1.0927 1.1636 0.0019 0.17%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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