中欧增强回报债券(LOF)C(中欧强债C)基金净值查询(007446)

今天最新净值 1.1193 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1902
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：20.2691亿
最近资产：1.61亿元
基金公司：
基金经理：邓欣雨董霖哲

近一季中欧增强回报债券(LOF)C|中欧强债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧增强回报债券(LOF)C(007446)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1193	1.1902	1.1196	1.1905	-0.0003	-0.03%
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2026-09-11	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1190	1.1899	1.1192	1.1901	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1192	1.1901	1.1193	1.1902	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1193	1.1902	1.1196	1.1905	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1196	1.1905	1.1199	1.1908	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1199	1.1908	1.1192	1.1901	0.0007	0.06%
2026-09-04	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1192	1.1901	1.1197	1.1906	-0.0005	-0.04%
2026-09-03	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1197	1.1906	1.1198	1.1907	-0.0001	-0.01%
2026-09-02	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1198	1.1907	1.1208	1.1917	-0.0010	-0.09%

2026-09-01	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1208	1.1917	1.1210	1.1919	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1210	1.1919	1.1201	1.1910	0.0009	0.08%
2026-08-28	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1201	1.1910	1.1206	1.1915	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1206	1.1915	1.1204	1.1913	0.0002	0.02%
2026-08-26	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1204	1.1913	1.1204	1.1913	0.0000	0.00%
2026-08-25	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1204	1.1913	1.1198	1.1907	0.0006	0.05%
2026-08-24	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1198	1.1907	1.1197	1.1906	0.0001	0.01%
2026-08-21	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1197	1.1906	1.1196	1.1905	0.0001	0.01%
2026-08-20	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1196	1.1905	1.1200	1.1909	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1200	1.1909	1.1210	1.1919	-0.0010	-0.09%
2026-08-18	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1210	1.1919	1.1209	1.1918	0.0001	0.01%
2026-08-17	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1209	1.1918	1.1194	1.1903	0.0015	0.13%
2026-08-14	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1194	1.1903	1.1192	1.1901	0.0002	0.02%
2026-08-13	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1192	1.1901	1.1196	1.1905	-0.0004	-0.04%
2026-08-12	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1196	1.1905	1.1199	1.1908	-0.0003	-0.03%

2026-08-11	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1199	1.1908	1.1205	1.1914	-0.0006	-0.05%
2026-08-10	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1205	1.1914	1.1204	1.1913	0.0001	0.01%
2026-08-07	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1204	1.1913	1.1202	1.1911	0.0002	0.02%
2026-08-06	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1202	1.1911	1.1202	1.1911	0.0000	0.00%
2026-08-05	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1202	1.1911	1.1199	1.1908	0.0003	0.03%
2026-08-04	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1199	1.1908	1.1194	1.1903	0.0005	0.04%
2026-08-03	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1194	1.1903	1.1194	1.1903	0.0000	0.00%
2026-07-31	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1194	1.1903	1.1186	1.1895	0.0008	0.07%
2026-07-30	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1186	1.1895	1.1184	1.1893	0.0002	0.02%
2026-07-29	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1184	1.1893	1.1178	1.1887	0.0006	0.05%
2026-07-28	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1178	1.1887	1.1188	1.1897	-0.0010	-0.09%
2026-07-27	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1188	1.1897	1.1179	1.1888	0.0009	0.08%
2026-07-24	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1179	1.1888	1.1185	1.1894	-0.0006	-0.05%
2026-07-23	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1185	1.1894	1.1182	1.1891	0.0003	0.03%
2026-07-22	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1182	1.1891	1.1183	1.1892	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1183	1.1892	1.1163	1.1872	0.0020	0.18%
2026-07-20	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1163	1.1872	1.1165	1.1874	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1165	1.1874	1.1171	1.1880	-0.0006	-0.05%
2026-07-16	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1171	1.1880	1.1178	1.1887	-0.0007	-0.06%
2026-07-15	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1178	1.1887	1.1182	1.1891	-0.0004	-0.04%
2026-07-14	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1182	1.1891	1.1165	1.1874	0.0017	0.15%
2026-07-13	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1165	1.1874	1.1182	1.1891	-0.0017	-0.15%
2026-07-10	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1182	1.1891	1.1192	1.1901	-0.0010	-0.09%
2026-07-09	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1192	1.1901	1.1183	1.1892	0.0009	0.08%
2026-07-08	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1183	1.1892	1.1184	1.1893	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1184	1.1893	1.1191	1.1900	-0.0007	-0.06%
2026-07-06	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1191	1.1900	1.1186	1.1895	0.0005	0.04%
2026-07-03	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1186	1.1895	1.1182	1.1891	0.0004	0.04%
2026-07-02	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1182	1.1891	1.1184	1.1893	-0.0002	-0.02%
2026-07-01	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1184	1.1893	1.1185	1.1894	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1185	1.1894	1.1176	1.1885	0.0009	0.08%
2026-06-29	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1176	1.1885	1.1174	1.1883	0.0002	0.02%
2026-06-26	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1174	1.1883	1.1178	1.1887	-0.0004	-0.04%
2026-06-25	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1178	1.1887	1.1185	1.1894	-0.0007	-0.06%
2026-06-24	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1185	1.1894	1.1187	1.1896	-0.0002	-0.02%
2026-06-23	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1187	1.1896	1.1200	1.1909	-0.0013	-0.12%
2026-06-22	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1200	1.1909	1.1200	1.1909	0.0000	0.00%
2026-06-18	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1200	1.1909	1.1210	1.1919	-0.0010	-0.09%
2026-06-17	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1210	1.1919	1.1215	1.1924	-0.0005	-0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%