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南方致远混合A基金净值查询(007415)

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今天最新净值 1.5690 0.0006 0.04% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.5373 -0.0009 -0.0582% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.5690
  • 成立日期：2019-05-30
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.1118亿
  • 最近资产：12.71亿
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：孙鲁闽 刘益成
近半年南方致远混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,南方致远混合A(007415)基金累计收益率1.89%
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2026-09-17 007415 南方致远混合A 1.5673 1.5673 1.5690 1.5690 -0.0017 -0.11%
2026-09-16 007415 南方致远混合A 1.5690 1.5690 1.5684 1.5684 0.0006 0.04%
2026-09-15 007415 南方致远混合A 1.5684 1.5684 1.5698 1.5698 -0.0014 -0.09%
2026-09-14 007415 南方致远混合A 1.5698 1.5698 1.5706 1.5706 -0.0008 -0.05%
2026-09-11 007415 南方致远混合A 1.5706 1.5706 1.5731 1.5731 -0.0025 -0.16%
2026-09-10 007415 南方致远混合A 1.5731 1.5731 1.5748 1.5748 -0.0017 -0.11%
2026-09-09 007415 南方致远混合A 1.5748 1.5748 1.5740 1.5740 0.0008 0.05%
2026-09-08 007415 南方致远混合A 1.5740 1.5740 1.5745 1.5745 -0.0005 -0.03%
2026-09-07 007415 南方致远混合A 1.5745 1.5745 1.5737 1.5737 0.0008 0.05%
2026-09-04 007415 南方致远混合A 1.5737 1.5737 1.5734 1.5734 0.0003 0.02%
2026-09-03 007415 南方致远混合A 1.5734 1.5734 1.5707 1.5707 0.0027 0.17%
2026-09-02 007415 南方致远混合A 1.5707 1.5707 1.5744 1.5744 -0.0037 -0.24%
2026-09-01 007415 南方致远混合A 1.5744 1.5744 1.5744 1.5744 0.0000 0.00%
2026-08-31 007415 南方致远混合A 1.5744 1.5744 1.5743 1.5743 0.0001 0.01%
2026-08-28 007415 南方致远混合A 1.5743 1.5743 1.5749 1.5749 -0.0006 -0.04%
2026-08-27 007415 南方致远混合A 1.5749 1.5749 1.5739 1.5739 0.0010 0.06%
2026-08-26 007415 南方致远混合A 1.5739 1.5739 1.5716 1.5716 0.0023 0.15%
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2026-08-24 007415 南方致远混合A 1.5714 1.5714 1.5741 1.5741 -0.0027 -0.17%
2026-08-21 007415 南方致远混合A 1.5741 1.5741 1.5740 1.5740 0.0001 0.01%
2026-08-20 007415 南方致远混合A 1.5740 1.5740 1.5736 1.5736 0.0004 0.03%
2026-08-19 007415 南方致远混合A 1.5736 1.5736 1.5798 1.5798 -0.0062 -0.39%
2026-08-18 007415 南方致远混合A 1.5798 1.5798 1.5786 1.5786 0.0012 0.08%
2026-08-17 007415 南方致远混合A 1.5786 1.5786 1.5733 1.5733 0.0053 0.34%
2026-08-14 007415 南方致远混合A 1.5733 1.5733 1.5716 1.5716 0.0017 0.11%
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2026-08-11 007415 南方致远混合A 1.5725 1.5725 1.5750 1.5750 -0.0025 -0.16%
2026-08-10 007415 南方致远混合A 1.5750 1.5750 1.5730 1.5730 0.0020 0.13%
2026-08-07 007415 南方致远混合A 1.5730 1.5730 1.5711 1.5711 0.0019 0.12%
2026-08-06 007415 南方致远混合A 1.5711 1.5711 1.5727 1.5727 -0.0016 -0.10%
2026-08-05 007415 南方致远混合A 1.5727 1.5727 1.5680 1.5680 0.0047 0.30%
2026-08-04 007415 南方致远混合A 1.5680 1.5680 1.5655 1.5655 0.0025 0.16%
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2026-07-31 007415 南方致远混合A 1.5666 1.5666 1.5640 1.5640 0.0026 0.17%
2026-07-30 007415 南方致远混合A 1.5640 1.5640 1.5659 1.5659 -0.0019 -0.12%
2026-07-29 007415 南方致远混合A 1.5659 1.5659 1.5609 1.5609 0.0050 0.32%
2026-07-28 007415 南方致远混合A 1.5609 1.5609 1.5669 1.5669 -0.0060 -0.38%
2026-07-27 007415 南方致远混合A 1.5669 1.5669 1.5569 1.5569 0.0100 0.64%
2026-07-24 007415 南方致远混合A 1.5569 1.5569 1.5618 1.5618 -0.0049 -0.31%
2026-07-23 007415 南方致远混合A 1.5618 1.5618 1.5599 1.5599 0.0019 0.12%
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2026-07-16 007415 南方致远混合A 1.5602 1.5602 1.5632 1.5632 -0.0030 -0.19%
2026-07-15 007415 南方致远混合A 1.5632 1.5632 1.5635 1.5635 -0.0003 -0.02%
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2026-07-13 007415 南方致远混合A 1.5594 1.5594 1.5648 1.5648 -0.0054 -0.35%
2026-07-10 007415 南方致远混合A 1.5648 1.5648 1.5702 1.5702 -0.0054 -0.34%
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2026-07-08 007415 南方致远混合A 1.5649 1.5649 1.5678 1.5678 -0.0029 -0.18%
2026-07-07 007415 南方致远混合A 1.5678 1.5678 1.5705 1.5705 -0.0027 -0.17%
2026-07-06 007415 南方致远混合A 1.5705 1.5705 1.5692 1.5692 0.0013 0.08%
2026-07-03 007415 南方致远混合A 1.5692 1.5692 1.5664 1.5664 0.0028 0.18%
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2026-07-01 007415 南方致远混合A 1.5723 1.5723 1.5740 1.5740 -0.0017 -0.11%
2026-06-30 007415 南方致远混合A 1.5740 1.5740 1.5697 1.5697 0.0043 0.27%
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2026-06-26 007415 南方致远混合A 1.5652 1.5652 1.5714 1.5714 -0.0062 -0.39%
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2026-06-22 007415 南方致远混合A 1.5722 1.5722 1.5661 1.5661 0.0061 0.39%
2026-06-18 007415 南方致远混合A 1.5661 1.5661 1.5649 1.5649 0.0012 0.08%
2026-06-17 007415 南方致远混合A 1.5649 1.5649 1.5626 1.5626 0.0023 0.15%
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2026-06-12 007415 南方致远混合A 1.5562 1.5562 1.5535 1.5535 0.0027 0.17%
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2026-06-08 007415 南方致远混合A 1.5551 1.5551 1.5621 1.5621 -0.0070 -0.45%
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2026-05-25 007415 南方致远混合A 1.5643 1.5643 1.5627 1.5627 0.0016 0.10%
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2026-05-21 007415 南方致远混合A 1.5592 1.5592 1.5648 1.5648 -0.0056 -0.36%
2026-05-20 007415 南方致远混合A 1.5648 1.5648 1.5654 1.5654 -0.0006 -0.04%
2026-05-19 007415 南方致远混合A 1.5654 1.5654 1.5625 1.5625 0.0029 0.19%
2026-05-18 007415 南方致远混合A 1.5625 1.5625 1.5637 1.5637 -0.0012 -0.08%
2026-05-15 007415 南方致远混合A 1.5637 1.5637 1.5654 1.5654 -0.0017 -0.11%
2026-05-14 007415 南方致远混合A 1.5654 1.5654 1.5708 1.5708 -0.0054 -0.34%
2026-05-13 007415 南方致远混合A 1.5708 1.5708 1.5672 1.5672 0.0036 0.23%
2026-05-12 007415 南方致远混合A 1.5672 1.5672 1.5677 1.5677 -0.0005 -0.03%
2026-05-11 007415 南方致远混合A 1.5677 1.5677 1.5644 1.5644 0.0033 0.21%
2026-05-08 007415 南方致远混合A 1.5644 1.5644 1.5655 1.5655 -0.0011 -0.07%
2026-04-30 007415 南方致远混合A 1.5603 1.5603 1.5625 1.5625 -0.0022 -0.14%
2026-04-29 007415 南方致远混合A 1.5625 1.5625 1.5557 1.5557 0.0068 0.44%
2026-04-28 007415 南方致远混合A 1.5557 1.5557 1.5550 1.5550 0.0007 0.05%
2026-04-27 007415 南方致远混合A 1.5550 1.5550 1.5552 1.5552 -0.0002 -0.01%
2026-04-24 007415 南方致远混合A 1.5552 1.5552 1.5544 1.5544 0.0008 0.05%
2026-04-23 007415 南方致远混合A 1.5544 1.5544 1.5551 1.5551 -0.0007 -0.05%
2026-04-22 007415 南方致远混合A 1.5551 1.5551 1.5529 1.5529 0.0022 0.14%
2026-04-21 007415 南方致远混合A 1.5529 1.5529 1.5493 1.5493 0.0036 0.23%
2026-04-20 007415 南方致远混合A 1.5493 1.5493 1.5476 1.5476 0.0017 0.11%
2026-04-17 007415 南方致远混合A 1.5476 1.5476 1.5493 1.5493 -0.0017 -0.11%
2026-04-16 007415 南方致远混合A 1.5493 1.5493 1.5446 1.5446 0.0047 0.30%
2026-04-15 007415 南方致远混合A 1.5446 1.5446 1.5454 1.5454 -0.0008 -0.05%
2026-04-14 007415 南方致远混合A 1.5454 1.5454 1.5424 1.5424 0.0030 0.19%
2026-04-13 007415 南方致远混合A 1.5424 1.5424 1.5431 1.5431 -0.0007 -0.05%
2026-04-10 007415 南方致远混合A 1.5431 1.5431 1.5400 1.5400 0.0031 0.20%
2026-04-09 007415 南方致远混合A 1.5400 1.5400 1.5406 1.5406 -0.0006 -0.04%
2026-04-08 007415 南方致远混合A 1.5406 1.5406 1.5312 1.5312 0.0094 0.61%
2026-04-07 007415 南方致远混合A 1.5312 1.5312 1.5288 1.5288 0.0024 0.16%
2026-04-03 007415 南方致远混合A 1.5288 1.5288 1.5298 1.5298 -0.0010 -0.07%
2026-04-02 007415 南方致远混合A 1.5298 1.5298 1.5320 1.5320 -0.0022 -0.14%
2026-04-01 007415 南方致远混合A 1.5320 1.5320 1.5273 1.5273 0.0047 0.31%
2026-03-31 007415 南方致远混合A 1.5273 1.5273 1.5301 1.5301 -0.0028 -0.18%
2026-03-30 007415 南方致远混合A 1.5301 1.5301 1.5298 1.5298 0.0003 0.02%
2026-03-27 007415 南方致远混合A 1.5298 1.5298 1.5269 1.5269 0.0029 0.19%
2026-03-26 007415 南方致远混合A 1.5269 1.5269 1.5306 1.5306 -0.0037 -0.24%
2026-03-25 007415 南方致远混合A 1.5306 1.5306 1.5235 1.5235 0.0071 0.47%
2026-03-24 007415 南方致远混合A 1.5235 1.5235 1.5160 1.5160 0.0075 0.49%
2026-03-23 007415 南方致远混合A 1.5160 1.5160 1.5284 1.5284 -0.0124 -0.81%
2026-03-20 007415 南方致远混合A 1.5284 1.5284 1.5309 1.5309 -0.0025 -0.16%
2026-03-19 007415 南方致远混合A 1.5309 1.5309 1.5398 1.5398 -0.0089 -0.58%
2026-03-18 007415 南方致远混合A 1.5398 1.5398 1.5382 1.5382 0.0016 0.10%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
南方信息创新混合A 5.2162 4.27%
南方信息创新混合C 4.9229 4.26%
科创板基 1.2926 4.11%
半导体ETF南方 1.0637 3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.6280 3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.6356 3.58%
地产ETF 1.2276 3.57%
南方上证科创板100ETF联接A 2.5801 3.53%
南方上证科创板100ETF联接C 2.5713 3.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉合磐石A 0.8497 1.99%
嘉合磐石C 0.8080 1.99%
博时浦惠一年持有期混合A 1.3161 1.83%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2922 1.83%
易方达安盈回报混合A 2.7133 1.50%
易方达安盈回报混合C 2.6788 1.50%
财通安盈混合C 1.4645 1.36%
财通安盈混合A 1.4909 1.35%
富国利享回报12个月持有期混合A 1.1099 1.34%
富国利享回报12个月持有期混合C 1.0904 1.33%
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