西部利得聚享一年定开债券A基金净值查询(007377)
今天最新净值
1.2177
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3047
- 成立日期：2019-06-27
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：8.6764亿
- 最近资产：10.54亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：张英 李安然
近一年,西部利得聚享一年定开债券A(007377)基金累计收益率2.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2177 |
1.3047 |
1.2176 |
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0.01% |
| 2026-09-14 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2176 |
1.3046 |
1.2443 |
1.3043 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2443 |
1.3043 |
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| 2026-09-10 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2442 |
1.3042 |
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| 2026-09-09 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
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| 2026-09-08 |
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西部利得聚享一年定开债券A |
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| 2026-09-07 |
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西部利得聚享一年定开债券A |
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| 2026-09-04 |
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西部利得聚享一年定开债券A |
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| 2026-09-03 |
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| 2026-09-02 |
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西部利得聚享一年定开债券A |
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|
|
| 2026-09-01 |
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西部利得聚享一年定开债券A |
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| 2026-08-31 |
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-24 |
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西部利得聚享一年定开债券A |
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| 2026-08-21 |
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西部利得聚享一年定开债券A |
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1.3025 |
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| 2026-08-20 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
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| 2026-08-19 |
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| 2026-08-18 |
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| 2026-08-17 |
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| 2026-08-14 |
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西部利得聚享一年定开债券A |
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| 2026-08-13 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
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1.3018 |
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| 2026-08-12 |
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1.3015 |
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|
|
| 2026-08-11 |
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1.2414 |
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| 2026-08-10 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
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| 2026-08-07 |
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| 2026-08-06 |
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1.2409 |
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1.3008 |
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西部利得聚享一年定开债券A |
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1.3005 |
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1.3003 |
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| 2026-07-30 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
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1.3003 |
1.2403 |
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| 2026-07-29 |
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西部利得聚享一年定开债券A |
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1.2403 |
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| 2026-07-28 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
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-0.02% |
| 2026-07-27 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
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1.3005 |
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| 2026-07-24 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
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1.3004 |
1.2404 |
1.3004 |
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| 2026-07-23 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
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| 2026-07-22 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
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1.3001 |
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| 2026-07-21 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
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1.3001 |
1.2402 |
1.3002 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-20 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2402 |
1.3002 |
1.2401 |
1.3001 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
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1.2398 |
1.2998 |
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| 2026-07-16 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
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1.2998 |
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1.2999 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
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1.2398 |
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| 2026-07-14 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
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1.2998 |
1.2398 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
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| 2026-07-10 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
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1.2995 |
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0.02% |
| 2026-07-09 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
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1.2395 |
1.2995 |
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| 2026-07-08 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
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1.2994 |
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| 2026-07-07 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
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| 2026-07-06 |
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西部利得聚享一年定开债券A |
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1.2992 |
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1.2989 |
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0.02% |
| 2026-07-03 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
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1.2989 |
1.2388 |
1.2988 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
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1.2988 |
1.2388 |
1.2988 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2388 |
1.2988 |
1.2393 |
1.2993 |
-0.0005 |
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| 2026-06-30 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2393 |
1.2993 |
1.2392 |
1.2992 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-29 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2392 |
1.2992 |
1.2390 |
1.2990 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2390 |
1.2990 |
1.2389 |
1.2989 |
0.0001 |
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| 2026-06-25 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2389 |
1.2989 |
1.2386 |
1.2986 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2386 |
1.2986 |
1.2383 |
1.2983 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2383 |
1.2983 |
1.2385 |
1.2985 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2385 |
1.2985 |
1.2384 |
1.2984 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2384 |
1.2984 |
1.2381 |
1.2981 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2381 |
1.2981 |
1.2377 |
1.2977 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2377 |
1.2977 |
1.2375 |
1.2975 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-15 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2375 |
1.2975 |
1.2372 |
1.2972 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-12 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2372 |
1.2972 |
1.2375 |
1.2975 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-11 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2375 |
1.2975 |
1.2385 |
1.2985 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-06-10 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2385 |
1.2985 |
1.2387 |
1.2987 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-09 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2387 |
1.2987 |
1.2391 |
1.2991 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2391 |
1.2991 |
1.2393 |
1.2993 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2393 |
1.2993 |
1.2391 |
1.2991 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-04 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2391 |
1.2991 |
1.2389 |
1.2989 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2389 |
1.2989 |
1.2387 |
1.2987 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-02 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2387 |
1.2987 |
1.2385 |
1.2985 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-01 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2385 |
1.2985 |
1.2381 |
1.2981 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2381 |
1.2981 |
1.2378 |
1.2978 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2378 |
1.2978 |
1.2374 |
1.2974 |
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0.03% |
| 2026-05-27 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2374 |
1.2974 |
1.2371 |
1.2971 |
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0.02% |
| 2026-05-26 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2371 |
1.2971 |
1.2367 |
1.2967 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2367 |
1.2967 |
1.2363 |
1.2963 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2363 |
1.2963 |
1.2362 |
1.2962 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-21 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2362 |
1.2962 |
1.2361 |
1.2961 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-20 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2361 |
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1.2958 |
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0.02% |
| 2026-05-19 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2358 |
1.2958 |
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0.0003 |
0.02% |
| 2026-05-18 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2355 |
1.2955 |
1.2351 |
1.2951 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2351 |
1.2951 |
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| 2026-05-14 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2348 |
1.2948 |
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0.02% |
| 2026-05-13 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2346 |
1.2946 |
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1.2942 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2342 |
1.2942 |
1.2337 |
1.2937 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2337 |
1.2937 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-08 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
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1.2936 |
1.2336 |
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0.00% |
| 2026-04-30 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
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1.2937 |
1.2336 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-29 |
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西部利得聚享一年定开债券A |
1.2336 |
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1.2334 |
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0.02% |
| 2026-04-28 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2334 |
1.2934 |
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| 2026-04-27 |
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西部利得聚享一年定开债券A |
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1.2930 |
1.2332 |
1.2932 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
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1.2932 |
1.2332 |
1.2932 |
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0.00% |
| 2026-04-23 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
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1.2932 |
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0.01% |
| 2026-04-22 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2331 |
1.2931 |
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| 2026-04-21 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2328 |
1.2928 |
1.2326 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2326 |
1.2926 |
1.2322 |
1.2922 |
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0.03% |
| 2026-04-17 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2322 |
1.2922 |
1.2320 |
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0.0002 |
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007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2320 |
1.2920 |
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1.2919 |
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| 2026-04-15 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
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1.2919 |
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| 2026-04-14 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
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1.2918 |
1.2318 |
1.2918 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2318 |
1.2918 |
1.2317 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2317 |
1.2917 |
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0.01% |
| 2026-04-09 |
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西部利得聚享一年定开债券A |
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1.2916 |
1.2316 |
1.2916 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2316 |
1.2916 |
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007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2314 |
1.2914 |
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0.0007 |
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| 2026-04-03 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2307 |
1.2907 |
1.2301 |
1.2901 |
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| 2026-04-02 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2301 |
1.2901 |
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1.2899 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2299 |
1.2899 |
1.2298 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2298 |
1.2898 |
1.2294 |
1.2894 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-30 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2294 |
1.2894 |
1.2289 |
1.2889 |
0.0005 |
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| 2026-03-27 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2289 |
1.2889 |
1.2287 |
1.2887 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2287 |
1.2887 |
1.2285 |
1.2885 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2285 |
1.2885 |
1.2283 |
1.2883 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-24 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2283 |
1.2883 |
1.2280 |
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0.02% |
| 2026-03-23 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2280 |
1.2880 |
1.2279 |
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0.01% |
| 2026-03-20 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2279 |
1.2879 |
1.2277 |
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0.02% |
| 2026-03-19 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2277 |
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| 2026-03-18 |
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西部利得聚享一年定开债券A |
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西部利得聚享一年定开债券A |
1.2268 |
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1.2866 |
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0.02% |
| 2026-03-16 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2266 |
1.2866 |
1.2266 |
1.2866 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
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1.2866 |
1.2263 |
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| 2026-03-12 |
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西部利得聚享一年定开债券A |
1.2263 |
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1.2263 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-11 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
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1.2263 |
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0.00% |
| 2026-03-10 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2263 |
1.2863 |
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0.02% |
| 2026-03-09 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2261 |
1.2861 |
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-0.02% |
| 2026-03-06 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2264 |
1.2864 |
1.2261 |
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西部利得聚享一年定开债券A |
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007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
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1.2859 |
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| 2026-03-03 |
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西部利得聚享一年定开债券A |
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西部利得聚享一年定开债券A |
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1.2855 |
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007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2248 |
1.2848 |
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0.01% |
| 2026-02-26 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2247 |
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1.2251 |
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| 2026-02-25 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2251 |
1.2851 |
1.2252 |
1.2852 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-24 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2252 |
1.2852 |
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1.2844 |
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| 2026-02-13 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
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1.2844 |
1.2242 |
1.2842 |
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0.02% |
| 2026-02-12 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2242 |
1.2842 |
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1.2838 |
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0.03% |
| 2026-02-11 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2238 |
1.2838 |
1.2235 |
1.2835 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2235 |
1.2835 |
1.2231 |
1.2831 |
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0.03% |
| 2026-02-09 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2231 |
1.2831 |
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1.2827 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-06 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2227 |
1.2827 |
1.2223 |
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0.03% |
| 2026-02-05 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2223 |
1.2823 |
1.2221 |
1.2821 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2221 |
1.2821 |
1.2220 |
1.2820 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2220 |
1.2820 |
1.2220 |
1.2820 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2220 |
1.2820 |
1.2219 |
1.2819 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2219 |
1.2819 |
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0.01% |
| 2026-01-29 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2218 |
1.2818 |
1.2217 |
1.2817 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2217 |
1.2817 |
1.2216 |
1.2816 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2216 |
1.2816 |
1.2216 |
1.2816 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2216 |
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| 2026-01-23 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2212 |
1.2812 |
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| 2026-01-22 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2208 |
1.2808 |
1.2206 |
1.2806 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-21 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2206 |
1.2806 |
1.2202 |
1.2802 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-20 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2202 |
1.2802 |
1.2201 |
1.2801 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2201 |
1.2801 |
1.2197 |
1.2797 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2197 |
1.2797 |
1.2193 |
1.2793 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2193 |
1.2793 |
1.2191 |
1.2791 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2191 |
1.2791 |
1.2189 |
1.2789 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2189 |
1.2789 |
1.2188 |
1.2788 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2188 |
1.2788 |
1.2186 |
1.2786 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2186 |
1.2786 |
1.2183 |
1.2783 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2183 |
1.2783 |
1.2181 |
1.2781 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2181 |
1.2781 |
1.2183 |
1.2783 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2183 |
1.2783 |
1.2184 |
1.2784 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2184 |
1.2784 |
1.2177 |
1.2777 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-31 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2177 |
1.2777 |
1.2175 |
1.2775 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2175 |
1.2775 |
1.2174 |
1.2774 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2174 |
1.2774 |
1.2176 |
1.2776 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2176 |
1.2776 |
1.2174 |
1.2774 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2174 |
1.2774 |
1.2171 |
1.2771 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2171 |
1.2771 |
1.2169 |
1.2769 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2169 |
1.2769 |
1.2167 |
1.2767 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2167 |
1.2767 |
1.2165 |
1.2765 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-19 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2165 |
1.2765 |
1.2161 |
1.2761 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2161 |
1.2761 |
1.2157 |
1.2757 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2157 |
1.2757 |
1.2154 |
1.2754 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2154 |
1.2754 |
1.2154 |
1.2754 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2154 |
1.2754 |
1.2156 |
1.2756 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2156 |
1.2756 |
1.2156 |
1.2756 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2156 |
1.2756 |
1.2152 |
1.2752 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2152 |
1.2752 |
1.2149 |
1.2749 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2149 |
1.2749 |
1.2147 |
1.2747 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2147 |
1.2747 |
1.2150 |
1.2750 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2150 |
1.2750 |
1.2750 |
1.2750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2750 |
1.2750 |
1.2759 |
1.2759 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2759 |
1.2759 |
1.2759 |
1.2759 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2759 |
1.2759 |
1.2759 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2759 |
1.2759 |
1.2758 |
1.2758 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2758 |
1.2758 |
1.2756 |
1.2756 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2756 |
1.2756 |
1.2761 |
1.2761 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2761 |
1.2761 |
1.2768 |
1.2768 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2768 |
1.2768 |
1.2770 |
1.2770 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2770 |
1.2770 |
1.2770 |
1.2770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2770 |
1.2770 |
1.2771 |
1.2771 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2771 |
1.2771 |
1.2771 |
1.2771 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2771 |
1.2771 |
1.2771 |
1.2771 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2771 |
1.2771 |
1.2768 |
1.2768 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2768 |
1.2768 |
1.2765 |
1.2765 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2765 |
1.2765 |
1.2764 |
1.2764 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2764 |
1.2764 |
1.2764 |
1.2764 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2764 |
1.2764 |
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| 2025-11-11 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2761 |
1.2761 |
1.2759 |
1.2759 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2759 |
1.2759 |
1.2758 |
1.2758 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2758 |
1.2758 |
1.2760 |
1.2760 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2760 |
1.2760 |
1.2761 |
1.2761 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2761 |
1.2761 |
1.2759 |
1.2759 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2759 |
1.2759 |
1.2756 |
1.2756 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-03 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2756 |
1.2756 |
1.2752 |
1.2752 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2752 |
1.2752 |
1.2745 |
1.2745 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2745 |
1.2745 |
1.2739 |
1.2739 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2739 |
1.2739 |
1.2733 |
1.2733 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2733 |
1.2733 |
1.2724 |
1.2724 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2724 |
1.2724 |
1.2719 |
1.2719 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2719 |
1.2719 |
1.2716 |
1.2716 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2716 |
1.2716 |
1.2712 |
1.2712 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2712 |
1.2712 |
1.2707 |
1.2707 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-21 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2707 |
1.2707 |
1.2704 |
1.2704 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2704 |
1.2704 |
1.2700 |
1.2700 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-17 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2700 |
1.2700 |
1.2695 |
1.2695 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-16 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2695 |
1.2695 |
1.2692 |
1.2692 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2692 |
1.2692 |
1.2692 |
1.2692 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2692 |
1.2692 |
1.2691 |
1.2691 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2691 |
1.2691 |
1.2681 |
1.2681 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2681 |
1.2681 |
1.2679 |
1.2679 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-09 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2679 |
1.2679 |
1.2671 |
1.2671 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2671 |
1.2671 |
1.2668 |
1.2668 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2668 |
1.2668 |
1.2666 |
1.2666 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2666 |
1.2666 |
1.2665 |
1.2665 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2665 |
1.2665 |
1.2674 |
1.2674 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2674 |
1.2674 |
1.2683 |
1.2683 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-09-23 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2683 |
1.2683 |
1.2689 |
1.2689 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2689 |
1.2689 |
1.2687 |
1.2687 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2687 |
1.2687 |
1.2689 |
1.2689 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2689 |
1.2689 |
1.2690 |
1.2690 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2690 |
1.2690 |
1.2688 |
1.2688 |
0.0002 |
0.02% |
