西部利得聚享一年定开债券A基金净值查询(007377)
今天最新净值
1.2176
0.0003 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3046
- 成立日期：2019-06-27
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：8.6764亿
- 最近资产：10.54亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：张英 李安然
近一月,西部利得聚享一年定开债券A(007377)基金累计收益率0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2177 |
1.3047 |
1.2176 |
1.3046 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2176 |
1.3046 |
1.2443 |
1.3043 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2443 |
1.3043 |
1.2442 |
1.3042 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2442 |
1.3042 |
1.2441 |
1.3041 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2441 |
1.3041 |
1.2440 |
1.3040 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2440 |
1.3040 |
1.2440 |
1.3040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2440 |
1.3040 |
1.2435 |
1.3035 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2435 |
1.3035 |
1.2434 |
1.3034 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2434 |
1.3034 |
1.2433 |
1.3033 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2433 |
1.3033 |
1.2432 |
1.3032 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2432 |
1.3032 |
1.2429 |
1.3029 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2429 |
1.3029 |
1.2427 |
1.3027 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2427 |
1.3027 |
1.2428 |
1.3028 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2428 |
1.3028 |
1.2430 |
1.3030 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2430 |
1.3030 |
1.2430 |
1.3030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2430 |
1.3030 |
1.2428 |
1.3028 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2428 |
1.3028 |
1.2425 |
1.3025 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2425 |
1.3025 |
1.2427 |
1.3027 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2427 |
1.3027 |
1.2426 |
1.3026 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2426 |
1.3026 |
1.2425 |
1.3025 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2425 |
1.3025 |
1.2420 |
1.3020 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
007377 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2420 |
1.3020 |
1.2419 |
1.3019 |
0.0001 |
0.01% |
