西部利得聚享一年定开债券A基金净值查询(007377)

今天最新净值 1.2176 0.0003 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3046
成立日期：2019-06-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.6764亿
最近资产：10.54亿元
基金公司：西部利得基金
基金经理：张英李安然

近一季西部利得聚享一年定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,西部利得聚享一年定开债券A(007377)基金累计收益率0.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2177	1.3047	1.2176	1.3046	0.0001	0.01%
2026-09-14	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2176	1.3046	1.2443	1.3043	0.0003	0.02%
2026-09-11	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2443	1.3043	1.2442	1.3042	0.0001	0.01%
2026-09-10	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2442	1.3042	1.2441	1.3041	0.0001	0.01%
2026-09-09	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2441	1.3041	1.2440	1.3040	0.0001	0.01%
2026-09-08	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2440	1.3040	1.2440	1.3040	0.0000	0.00%
2026-09-07	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2440	1.3040	1.2435	1.3035	0.0005	0.04%
2026-09-04	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2435	1.3035	1.2434	1.3034	0.0001	0.01%
2026-09-03	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2434	1.3034	1.2433	1.3033	0.0001	0.01%
2026-09-02	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2433	1.3033	1.2432	1.3032	0.0001	0.01%

2026-09-01	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2432	1.3032	1.2429	1.3029	0.0003	0.02%
2026-08-31	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2429	1.3029	1.2427	1.3027	0.0002	0.02%
2026-08-28	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2427	1.3027	1.2428	1.3028	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2428	1.3028	1.2430	1.3030	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2430	1.3030	1.2430	1.3030	0.0000	0.00%
2026-08-25	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2430	1.3030	1.2428	1.3028	0.0002	0.02%
2026-08-24	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2428	1.3028	1.2425	1.3025	0.0003	0.02%
2026-08-21	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2425	1.3025	1.2427	1.3027	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2427	1.3027	1.2426	1.3026	0.0001	0.01%
2026-08-19	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2426	1.3026	1.2425	1.3025	0.0001	0.01%
2026-08-18	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2425	1.3025	1.2420	1.3020	0.0005	0.04%
2026-08-17	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2420	1.3020	1.2419	1.3019	0.0001	0.01%
2026-08-14	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2419	1.3019	1.2418	1.3018	0.0001	0.01%
2026-08-13	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2418	1.3018	1.2415	1.3015	0.0003	0.02%
2026-08-12	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2415	1.3015	1.2414	1.3014	0.0001	0.01%

2026-08-11	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2414	1.3014	1.2414	1.3014	0.0000	0.00%
2026-08-10	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2414	1.3014	1.2411	1.3011	0.0003	0.02%
2026-08-07	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2411	1.3011	1.2409	1.3009	0.0002	0.02%
2026-08-06	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2409	1.3009	1.2409	1.3009	0.0000	0.00%
2026-08-05	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2409	1.3009	1.2408	1.3008	0.0001	0.01%
2026-08-04	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2408	1.3008	1.2407	1.3007	0.0001	0.01%
2026-08-03	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2407	1.3007	1.2405	1.3005	0.0002	0.02%
2026-07-31	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2405	1.3005	1.2403	1.3003	0.0002	0.02%
2026-07-30	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2403	1.3003	1.2403	1.3003	0.0000	0.00%
2026-07-29	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2403	1.3003	1.2403	1.3003	0.0000	0.00%
2026-07-28	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2403	1.3003	1.2405	1.3005	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2405	1.3005	1.2404	1.3004	0.0001	0.01%
2026-07-24	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2404	1.3004	1.2404	1.3004	0.0000	0.00%
2026-07-23	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2404	1.3004	1.2403	1.3003	0.0001	0.01%
2026-07-22	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2403	1.3003	1.2401	1.3001	0.0002	0.02%
2026-07-21	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2401	1.3001	1.2402	1.3002	-0.0001	-0.01%
2026-07-20	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2402	1.3002	1.2401	1.3001	0.0001	0.01%
2026-07-17	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2401	1.3001	1.2398	1.2998	0.0003	0.02%
2026-07-16	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2398	1.2998	1.2399	1.2999	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2399	1.2999	1.2398	1.2998	0.0001	0.01%
2026-07-14	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2398	1.2998	1.2398	1.2998	0.0000	0.00%
2026-07-13	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2398	1.2998	1.2397	1.2997	0.0001	0.01%
2026-07-10	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2397	1.2997	1.2395	1.2995	0.0002	0.02%
2026-07-09	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2395	1.2995	1.2395	1.2995	0.0000	0.00%
2026-07-08	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2395	1.2995	1.2394	1.2994	0.0001	0.01%
2026-07-07	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2394	1.2994	1.2392	1.2992	0.0002	0.02%
2026-07-06	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2392	1.2992	1.2389	1.2989	0.0003	0.02%
2026-07-03	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2389	1.2989	1.2388	1.2988	0.0001	0.01%
2026-07-02	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2388	1.2988	1.2388	1.2988	0.0000	0.00%
2026-07-01	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2388	1.2988	1.2393	1.2993	-0.0005	-0.04%
2026-06-30	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2393	1.2993	1.2392	1.2992	0.0001	0.01%
2026-06-29	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2392	1.2992	1.2390	1.2990	0.0002	0.02%
2026-06-26	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2390	1.2990	1.2389	1.2989	0.0001	0.01%
2026-06-25	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2389	1.2989	1.2386	1.2986	0.0003	0.02%
2026-06-24	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2386	1.2986	1.2383	1.2983	0.0003	0.02%
2026-06-23	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2383	1.2983	1.2385	1.2985	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2385	1.2985	1.2384	1.2984	0.0001	0.01%
2026-06-18	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2384	1.2984	1.2381	1.2981	0.0003	0.02%
2026-06-17	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2381	1.2981	1.2377	1.2977	0.0004	0.03%
2026-06-16	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2377	1.2977	1.2375	1.2975	0.0002	0.02%

标签云

西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得CES芯片指数增强A	1.5650	4.37%
西部利得CES芯片指数增强C	1.5356	4.37%
西部利得策略A	1.0080	4.13%
西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.7617	3.70%
西部利得中证人工智能主题指数增强C	1.7251	3.70%
创业综指ETF西部利得	1.0584	3.67%
西部利得行业主题优选A	1.3450	3.65%
西部利得新动力混合A	1.9312	3.61%
西部利得新动力混合C	1.8866	3.60%
西部利得创业板综合ETF联接A	1.0597	3.57%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%