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永赢淳利债券基金净值查询(007374)

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今天最新净值 1.1147 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2088
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.5455亿
最近资产：33.15亿
基金公司：永赢基金
基金经理：徐沛琳

近一月永赢淳利债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,永赢淳利债券(007374)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007374	永赢淳利债券	1.1149	1.2090	1.1147	1.2088	0.0002	0.02%
2026-09-14	007374	永赢淳利债券	1.1147	1.2088	1.1145	1.2086	0.0002	0.02%
2026-09-11	007374	永赢淳利债券	1.1145	1.2086	1.1147	1.2088	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	007374	永赢淳利债券	1.1147	1.2088	1.1147	1.2088	0.0000	0.00%
2026-09-09	007374	永赢淳利债券	1.1147	1.2088	1.1146	1.2087	0.0001	0.01%
2026-09-08	007374	永赢淳利债券	1.1146	1.2087	1.1146	1.2087	0.0000	0.00%
2026-09-07	007374	永赢淳利债券	1.1146	1.2087	1.1142	1.2083	0.0004	0.04%
2026-09-04	007374	永赢淳利债券	1.1142	1.2083	1.1141	1.2082	0.0001	0.01%
2026-09-03	007374	永赢淳利债券	1.1141	1.2082	1.1138	1.2079	0.0003	0.03%
2026-09-02	007374	永赢淳利债券	1.1138	1.2079	1.1138	1.2079	0.0000	0.00%

2026-09-01	007374	永赢淳利债券	1.1138	1.2079	1.1136	1.2077	0.0002	0.02%
2026-08-31	007374	永赢淳利债券	1.1136	1.2077	1.1134	1.2075	0.0002	0.02%
2026-08-28	007374	永赢淳利债券	1.1134	1.2075	1.1134	1.2075	0.0000	0.00%
2026-08-27	007374	永赢淳利债券	1.1134	1.2075	1.1138	1.2079	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	007374	永赢淳利债券	1.1138	1.2079	1.1138	1.2079	0.0000	0.00%
2026-08-25	007374	永赢淳利债券	1.1138	1.2079	1.1138	1.2079	0.0000	0.00%
2026-08-24	007374	永赢淳利债券	1.1138	1.2079	1.1134	1.2075	0.0004	0.04%
2026-08-21	007374	永赢淳利债券	1.1134	1.2075	1.1136	1.2077	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	007374	永赢淳利债券	1.1136	1.2077	1.1137	1.2078	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	007374	永赢淳利债券	1.1137	1.2078	1.1139	1.2080	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	007374	永赢淳利债券	1.1139	1.2080	1.1135	1.2076	0.0004	0.04%
2026-08-17	007374	永赢淳利债券	1.1135	1.2076	1.1133	1.2074	0.0002	0.02%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.32%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%