国联安增瑞政金债债券C(国联安增瑞政策性金融债C)基金净值查询(007372)

今天最新净值 1.0403 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3673
成立日期：2019-05-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.7922亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：张蕙显

近一季国联安增瑞政金债债券C|国联安增瑞政策性金融债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联安增瑞政金债债券C(007372)基金累计收益率0.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007372	国联安增瑞政金债债券C	1.0406	1.3676	1.0403	1.3673	0.0003	0.03%
2026-09-14	007372	国联安增瑞政金债债券C	1.0403	1.3673	1.0401	1.3671	0.0002	0.02%
2026-09-11	007372	国联安增瑞政金债债券C	1.0401	1.3671	1.0405	1.3675	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	007372	国联安增瑞政金债债券C	1.0405	1.3675	1.0406	1.3676	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	007372	国联安增瑞政金债债券C	1.0406	1.3676	1.0405	1.3675	0.0001	0.01%
2026-09-08	007372	国联安增瑞政金债债券C	1.0405	1.3675	1.0407	1.3677	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	007372	国联安增瑞政金债债券C	1.0407	1.3677	1.0404	1.3674	0.0003	0.03%
2026-09-04	007372	国联安增瑞政金债债券C	1.0404	1.3674	1.0405	1.3675	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	007372	国联安增瑞政金债债券C	1.0405	1.3675	1.0398	1.3668	0.0007	0.07%
2026-09-02	007372	国联安增瑞政金债债券C	1.0398	1.3668	1.0400	1.3670	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	007372	国联安增瑞政金债债券C	1.0400	1.3670	1.0394	1.3664	0.0006	0.06%
2026-08-31	007372	国联安增瑞政金债债券C	1.0394	1.3664	1.0390	1.3660	0.0004	0.04%
2026-08-28	007372	国联安增瑞政金债债券C	1.0390	1.3660	1.0389	1.3659	0.0001	0.01%
2026-08-27	007372	国联安增瑞政金债债券C	1.0389	1.3659	1.0398	1.3668	-0.0009	-0.09%
2026-08-26	007372	国联安增瑞政金债债券C	1.0398	1.3668	1.0402	1.3672	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	007372	国联安增瑞政金债债券C	1.0402	1.3672	1.0405	1.3675	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	007372	国联安增瑞政金债债券C	1.0405	1.3675	1.0398	1.3668	0.0007	0.07%
2026-08-21	007372	国联安增瑞政金债债券C	1.0398	1.3668	1.0399	1.3669	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	007372	国联安增瑞政金债债券C	1.0399	1.3669	1.0401	1.3671	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	007372	国联安增瑞政金债债券C	1.0401	1.3671	1.0411	1.3681	-0.0010	-0.10%
2026-08-18	007372	国联安增瑞政金债债券C	1.0411	1.3681	1.0405	1.3675	0.0006	0.06%
2026-08-17	007372	国联安增瑞政金债债券C	1.0405	1.3675	1.0397	1.3667	0.0008	0.08%
2026-08-14	007372	国联安增瑞政金债债券C	1.0397	1.3667	1.0398	1.3668	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	007372	国联安增瑞政金债债券C	1.0398	1.3668	1.0390	1.3660	0.0008	0.08%
2026-08-12	007372	国联安增瑞政金债债券C	1.0390	1.3660	1.0390	1.3660	0.0000	0.00%

2026-08-11	007372	国联安增瑞政金债债券C	1.0390	1.3660	1.0398	1.3668	-0.0008	-0.08%
2026-08-10	007372	国联安增瑞政金债债券C	1.0398	1.3668	1.0390	1.3660	0.0008	0.08%
2026-08-07	007372	国联安增瑞政金债债券C	1.0390	1.3660	1.0384	1.3654	0.0006	0.06%
2026-08-06	007372	国联安增瑞政金债债券C	1.0384	1.3654	1.0382	1.3652	0.0002	0.02%
2026-08-05	007372	国联安增瑞政金债债券C	1.0382	1.3652	1.0383	1.3653	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	007372	国联安增瑞政金债债券C	1.0383	1.3653	1.0380	1.3650	0.0003	0.03%
2026-08-03	007372	国联安增瑞政金债债券C	1.0380	1.3650	1.0381	1.3651	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	007372	国联安增瑞政金债债券C	1.0381	1.3651	1.0377	1.3647	0.0004	0.04%
2026-07-30	007372	国联安增瑞政金债债券C	1.0377	1.3647	1.0364	1.3634	0.0013	0.13%
2026-07-29	007372	国联安增瑞政金债债券C	1.0364	1.3634	1.0365	1.3635	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	007372	国联安增瑞政金债债券C	1.0365	1.3635	1.0365	1.3635	0.0000	0.00%
2026-07-27	007372	国联安增瑞政金债债券C	1.0365	1.3635	1.0367	1.3637	-0.0002	-0.02%
2026-07-24	007372	国联安增瑞政金债债券C	1.0367	1.3637	1.0365	1.3635	0.0002	0.02%
2026-07-23	007372	国联安增瑞政金债债券C	1.0365	1.3635	1.0368	1.3638	-0.0003	-0.03%
2026-07-22	007372	国联安增瑞政金债债券C	1.0368	1.3638	1.0363	1.3633	0.0005	0.05%
2026-07-21	007372	国联安增瑞政金债债券C	1.0363	1.3633	1.0363	1.3633	0.0000	0.00%
2026-07-20	007372	国联安增瑞政金债债券C	1.0363	1.3633	1.0364	1.3634	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	007372	国联安增瑞政金债债券C	1.0364	1.3634	1.0363	1.3633	0.0001	0.01%
2026-07-16	007372	国联安增瑞政金债债券C	1.0363	1.3633	1.0363	1.3633	0.0000	0.00%
2026-07-15	007372	国联安增瑞政金债债券C	1.0363	1.3633	1.0362	1.3632	0.0001	0.01%
2026-07-14	007372	国联安增瑞政金债债券C	1.0362	1.3632	1.0361	1.3631	0.0001	0.01%
2026-07-13	007372	国联安增瑞政金债债券C	1.0361	1.3631	1.0363	1.3633	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	007372	国联安增瑞政金债债券C	1.0363	1.3633	1.0363	1.3633	0.0000	0.00%
2026-07-09	007372	国联安增瑞政金债债券C	1.0363	1.3633	1.0365	1.3635	-0.0002	-0.02%
2026-07-08	007372	国联安增瑞政金债债券C	1.0365	1.3635	1.0363	1.3633	0.0002	0.02%
2026-07-07	007372	国联安增瑞政金债债券C	1.0363	1.3633	1.0363	1.3633	0.0000	0.00%
2026-07-06	007372	国联安增瑞政金债债券C	1.0363	1.3633	1.0358	1.3628	0.0005	0.05%
2026-07-03	007372	国联安增瑞政金债债券C	1.0358	1.3628	1.0358	1.3628	0.0000	0.00%
2026-07-02	007372	国联安增瑞政金债债券C	1.0358	1.3628	1.0357	1.3627	0.0001	0.01%
2026-07-01	007372	国联安增瑞政金债债券C	1.0357	1.3627	1.0364	1.3634	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	007372	国联安增瑞政金债债券C	1.0364	1.3634	1.0370	1.3640	-0.0006	-0.06%
2026-06-29	007372	国联安增瑞政金债债券C	1.0370	1.3640	1.0361	1.3631	0.0009	0.09%
2026-06-26	007372	国联安增瑞政金债债券C	1.0361	1.3631	1.0359	1.3629	0.0002	0.02%
2026-06-25	007372	国联安增瑞政金债债券C	1.0359	1.3629	1.0350	1.3620	0.0009	0.09%
2026-06-24	007372	国联安增瑞政金债债券C	1.0350	1.3620	1.0349	1.3619	0.0001	0.01%
2026-06-23	007372	国联安增瑞政金债债券C	1.0349	1.3619	1.0353	1.3623	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	007372	国联安增瑞政金债债券C	1.0353	1.3623	1.0355	1.3625	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	007372	国联安增瑞政金债债券C	1.0355	1.3625	1.0352	1.3622	0.0003	0.03%
2026-06-17	007372	国联安增瑞政金债债券C	1.0352	1.3622	1.0347	1.3617	0.0005	0.05%
2026-06-16	007372	国联安增瑞政金债债券C	1.0347	1.3617	1.0334	1.3604	0.0013	0.13%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
半导体	1.0072	4.29%
国联安半导体联接A	3.9120	4.25%
国联安半导体联接C	3.8327	4.25%
芯片设计	0.9523	4.01%
科创50基	1.0573	3.94%
科创国联	1.4269	3.64%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2062	3.39%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2011	3.39%
国联安智能制造混合A	2.7426	3.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%