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国联安增瑞政金债债券C(国联安增瑞政策性金融债C)基金净值查询(007372)

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今天最新净值 1.0403 0.0002 0.02% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.3673
  • 成立日期：2019-05-23
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.7922亿
  • 最近资产：0.03亿元
  • 基金公司：国联安基金
  • 基金经理：张蕙显
今年以来国联安增瑞政金债债券C|国联安增瑞政策性金融债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,国联安增瑞政金债债券C(007372)基金累计收益率2.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0406 1.3676 1.0403 1.3673 0.0003 0.03%
2026-09-14 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0403 1.3673 1.0401 1.3671 0.0002 0.02%
2026-09-11 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0401 1.3671 1.0405 1.3675 -0.0004 -0.04%
2026-09-10 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0405 1.3675 1.0406 1.3676 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0406 1.3676 1.0405 1.3675 0.0001 0.01%
2026-09-08 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0405 1.3675 1.0407 1.3677 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0407 1.3677 1.0404 1.3674 0.0003 0.03%
2026-09-04 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0404 1.3674 1.0405 1.3675 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0405 1.3675 1.0398 1.3668 0.0007 0.07%
2026-09-02 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0398 1.3668 1.0400 1.3670 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0400 1.3670 1.0394 1.3664 0.0006 0.06%
2026-08-31 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0394 1.3664 1.0390 1.3660 0.0004 0.04%
2026-08-28 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0390 1.3660 1.0389 1.3659 0.0001 0.01%
2026-08-27 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0389 1.3659 1.0398 1.3668 -0.0009 -0.09%
2026-08-26 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0398 1.3668 1.0402 1.3672 -0.0004 -0.04%
2026-08-25 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0402 1.3672 1.0405 1.3675 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0405 1.3675 1.0398 1.3668 0.0007 0.07%
2026-08-21 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0398 1.3668 1.0399 1.3669 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0399 1.3669 1.0401 1.3671 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0401 1.3671 1.0411 1.3681 -0.0010 -0.10%
2026-08-18 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0411 1.3681 1.0405 1.3675 0.0006 0.06%
2026-08-17 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0405 1.3675 1.0397 1.3667 0.0008 0.08%
2026-08-14 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0397 1.3667 1.0398 1.3668 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0398 1.3668 1.0390 1.3660 0.0008 0.08%
2026-08-12 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0390 1.3660 1.0390 1.3660 0.0000 0.00%
2026-08-11 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0390 1.3660 1.0398 1.3668 -0.0008 -0.08%
2026-08-10 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0398 1.3668 1.0390 1.3660 0.0008 0.08%
2026-08-07 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0390 1.3660 1.0384 1.3654 0.0006 0.06%
2026-08-06 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0384 1.3654 1.0382 1.3652 0.0002 0.02%
2026-08-05 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0382 1.3652 1.0383 1.3653 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0383 1.3653 1.0380 1.3650 0.0003 0.03%
2026-08-03 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0380 1.3650 1.0381 1.3651 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0381 1.3651 1.0377 1.3647 0.0004 0.04%
2026-07-30 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0377 1.3647 1.0364 1.3634 0.0013 0.13%
2026-07-29 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0364 1.3634 1.0365 1.3635 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0365 1.3635 1.0365 1.3635 0.0000 0.00%
2026-07-27 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0365 1.3635 1.0367 1.3637 -0.0002 -0.02%
2026-07-24 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0367 1.3637 1.0365 1.3635 0.0002 0.02%
2026-07-23 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0365 1.3635 1.0368 1.3638 -0.0003 -0.03%
2026-07-22 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0368 1.3638 1.0363 1.3633 0.0005 0.05%
2026-07-21 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0363 1.3633 1.0363 1.3633 0.0000 0.00%
2026-07-20 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0363 1.3633 1.0364 1.3634 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0364 1.3634 1.0363 1.3633 0.0001 0.01%
2026-07-16 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0363 1.3633 1.0363 1.3633 0.0000 0.00%
2026-07-15 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0363 1.3633 1.0362 1.3632 0.0001 0.01%
2026-07-14 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0362 1.3632 1.0361 1.3631 0.0001 0.01%
2026-07-13 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0361 1.3631 1.0363 1.3633 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0363 1.3633 1.0363 1.3633 0.0000 0.00%
2026-07-09 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0363 1.3633 1.0365 1.3635 -0.0002 -0.02%
2026-07-08 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0365 1.3635 1.0363 1.3633 0.0002 0.02%
2026-07-07 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0363 1.3633 1.0363 1.3633 0.0000 0.00%
2026-07-06 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0363 1.3633 1.0358 1.3628 0.0005 0.05%
2026-07-03 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0358 1.3628 1.0358 1.3628 0.0000 0.00%
2026-07-02 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0358 1.3628 1.0357 1.3627 0.0001 0.01%
2026-07-01 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0357 1.3627 1.0364 1.3634 -0.0007 -0.07%
2026-06-30 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0364 1.3634 1.0370 1.3640 -0.0006 -0.06%
2026-06-29 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0370 1.3640 1.0361 1.3631 0.0009 0.09%
2026-06-26 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0361 1.3631 1.0359 1.3629 0.0002 0.02%
2026-06-25 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0359 1.3629 1.0350 1.3620 0.0009 0.09%
2026-06-24 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0350 1.3620 1.0349 1.3619 0.0001 0.01%
2026-06-23 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0349 1.3619 1.0353 1.3623 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0353 1.3623 1.0355 1.3625 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0355 1.3625 1.0352 1.3622 0.0003 0.03%
2026-06-17 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0352 1.3622 1.0347 1.3617 0.0005 0.05%
2026-06-16 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0347 1.3617 1.0334 1.3604 0.0013 0.13%
2026-06-15 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0334 1.3604 1.0334 1.3604 0.0000 0.00%
2026-06-12 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0334 1.3604 1.0325 1.3595 0.0009 0.09%
2026-06-11 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0325 1.3595 1.0332 1.3602 -0.0007 -0.07%
2026-06-10 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0332 1.3602 1.0344 1.3614 -0.0012 -0.12%
2026-06-09 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0344 1.3614 1.0352 1.3622 -0.0008 -0.08%
2026-06-08 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0352 1.3622 1.0359 1.3629 -0.0007 -0.07%
2026-06-05 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0359 1.3629 1.0367 1.3637 -0.0008 -0.08%
2026-06-04 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0367 1.3637 1.0362 1.3632 0.0005 0.05%
2026-06-03 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0362 1.3632 1.0366 1.3636 -0.0004 -0.04%
2026-06-02 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0366 1.3636 1.0368 1.3638 -0.0002 -0.02%
2026-06-01 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0368 1.3638 1.0364 1.3634 0.0004 0.04%
2026-05-29 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0364 1.3634 1.0362 1.3632 0.0002 0.02%
2026-05-28 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0362 1.3632 1.0359 1.3629 0.0003 0.03%
2026-05-27 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0359 1.3629 1.0347 1.3617 0.0012 0.12%
2026-05-26 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0347 1.3617 1.0337 1.3607 0.0010 0.10%
2026-05-25 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0337 1.3607 1.0330 1.3600 0.0007 0.07%
2026-05-22 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0330 1.3600 1.0334 1.3604 -0.0004 -0.04%
2026-05-21 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0334 1.3604 1.0335 1.3605 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0335 1.3605 1.0336 1.3606 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0336 1.3606 1.0326 1.3596 0.0010 0.10%
2026-05-18 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0326 1.3596 1.0320 1.3590 0.0006 0.06%
2026-05-15 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0320 1.3590 1.0322 1.3592 -0.0002 -0.02%
2026-05-14 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0322 1.3592 1.0324 1.3594 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0324 1.3594 1.0318 1.3588 0.0006 0.06%
2026-05-12 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0318 1.3588 1.0310 1.3580 0.0008 0.08%
2026-05-11 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0310 1.3580 1.0306 1.3576 0.0004 0.04%
2026-05-08 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0306 1.3576 1.0302 1.3572 0.0004 0.04%
2026-04-30 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0303 1.3573 1.0308 1.3578 -0.0005 -0.05%
2026-04-29 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0308 1.3578 1.0296 1.3566 0.0012 0.12%
2026-04-28 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0296 1.3566 1.0289 1.3559 0.0007 0.07%
2026-04-27 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0289 1.3559 1.0295 1.3565 -0.0006 -0.06%
2026-04-24 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0295 1.3565 1.0299 1.3569 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0299 1.3569 1.0304 1.3574 -0.0005 -0.05%
2026-04-22 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0304 1.3574 1.0300 1.3570 0.0004 0.04%
2026-04-21 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0300 1.3570 1.0298 1.3568 0.0002 0.02%
2026-04-20 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0298 1.3568 1.0296 1.3566 0.0002 0.02%
2026-04-17 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0296 1.3566 1.0288 1.3558 0.0008 0.08%
2026-04-16 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0288 1.3558 1.0284 1.3554 0.0004 0.04%
2026-04-15 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0284 1.3554 1.0279 1.3549 0.0005 0.05%
2026-04-14 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0279 1.3549 1.0277 1.3547 0.0002 0.02%
2026-04-13 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0277 1.3547 1.0274 1.3544 0.0003 0.03%
2026-04-10 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0274 1.3544 1.0272 1.3542 0.0002 0.02%
2026-04-09 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0272 1.3542 1.0276 1.3546 -0.0004 -0.04%
2026-04-08 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0276 1.3546 1.0279 1.3549 -0.0003 -0.03%
2026-04-07 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0279 1.3549 1.0276 1.3546 0.0003 0.03%
2026-04-03 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0276 1.3546 1.0268 1.3538 0.0008 0.08%
2026-04-02 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0268 1.3538 1.0265 1.3535 0.0003 0.03%
2026-04-01 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0265 1.3535 1.0270 1.3540 -0.0005 -0.05%
2026-03-31 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0270 1.3540 1.0271 1.3541 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0271 1.3541 1.0261 1.3531 0.0010 0.10%
2026-03-27 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0261 1.3531 1.0258 1.3528 0.0003 0.03%
2026-03-26 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0258 1.3528 1.0256 1.3526 0.0002 0.02%
2026-03-25 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0256 1.3526 1.0255 1.3525 0.0001 0.01%
2026-03-24 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0255 1.3525 1.0255 1.3525 0.0000 0.00%
2026-03-23 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0255 1.3525 1.0258 1.3528 -0.0003 -0.03%
2026-03-20 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0258 1.3528 1.0256 1.3526 0.0002 0.02%
2026-03-19 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0256 1.3526 1.0256 1.3526 0.0000 0.00%
2026-03-18 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0256 1.3526 1.0249 1.3519 0.0007 0.07%
2026-03-17 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0249 1.3519 1.0245 1.3515 0.0004 0.04%
2026-03-16 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0245 1.3515 1.0248 1.3518 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0248 1.3518 1.0246 1.3516 0.0002 0.02%
2026-03-12 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0246 1.3516 1.0239 1.3509 0.0007 0.07%
2026-03-11 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0239 1.3509 1.0239 1.3509 0.0000 0.00%
2026-03-10 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0239 1.3509 1.0237 1.3507 0.0002 0.02%
2026-03-09 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0237 1.3507 1.0246 1.3516 -0.0009 -0.09%
2026-03-06 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0246 1.3516 1.0247 1.3517 -0.0001 -0.01%
2026-03-05 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0247 1.3517 1.0247 1.3517 0.0000 0.00%
2026-03-04 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0247 1.3517 1.0240 1.3510 0.0007 0.07%
2026-03-03 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0240 1.3510 1.0238 1.3508 0.0002 0.02%
2026-03-02 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0238 1.3508 1.0228 1.3498 0.0010 0.10%
2026-02-27 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0228 1.3498 1.0223 1.3493 0.0005 0.05%
2026-02-26 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0223 1.3493 1.0232 1.3502 -0.0009 -0.09%
2026-02-25 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0232 1.3502 1.0238 1.3508 -0.0006 -0.06%
2026-02-24 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0238 1.3508 1.0233 1.3503 0.0005 0.05%
2026-02-13 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0233 1.3503 1.0234 1.3504 -0.0001 -0.01%
2026-02-12 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0234 1.3504 1.0231 1.3501 0.0003 0.03%
2026-02-11 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0231 1.3501 1.0230 1.3500 0.0001 0.01%
2026-02-10 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0230 1.3500 1.0232 1.3502 -0.0002 -0.02%
2026-02-09 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0232 1.3502 1.0226 1.3496 0.0006 0.06%
2026-02-06 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0226 1.3496 1.0220 1.3490 0.0006 0.06%
2026-02-05 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0220 1.3490 1.0215 1.3485 0.0005 0.05%
2026-02-04 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0215 1.3485 1.0213 1.3483 0.0002 0.02%
2026-02-03 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0213 1.3483 1.0213 1.3483 0.0000 0.00%
2026-02-02 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0213 1.3483 1.0212 1.3482 0.0001 0.01%
2026-01-30 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0212 1.3482 1.0212 1.3482 0.0000 0.00%
2026-01-29 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0212 1.3482 1.0212 1.3482 0.0000 0.00%
2026-01-28 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0212 1.3482 1.0209 1.3479 0.0003 0.03%
2026-01-27 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0209 1.3479 1.0212 1.3482 -0.0003 -0.03%
2026-01-26 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0212 1.3482 1.0211 1.3481 0.0001 0.01%
2026-01-23 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0211 1.3481 1.0205 1.3475 0.0006 0.06%
2026-01-22 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0205 1.3475 1.0208 1.3478 -0.0003 -0.03%
2026-01-21 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0208 1.3478 1.0206 1.3476 0.0002 0.02%
2026-01-20 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0206 1.3476 1.0202 1.3472 0.0004 0.04%
2026-01-19 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0202 1.3472 1.0200 1.3470 0.0002 0.02%
2026-01-16 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0200 1.3470 1.0195 1.3465 0.0005 0.05%
2026-01-15 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0195 1.3465 1.0195 1.3465 0.0000 0.00%
2026-01-14 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0195 1.3465 1.0193 1.3463 0.0002 0.02%
2026-01-13 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0193 1.3463 1.0191 1.3461 0.0002 0.02%
2026-01-12 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0191 1.3461 1.0186 1.3456 0.0005 0.05%
2026-01-09 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0186 1.3456 1.0183 1.3453 0.0003 0.03%
2026-01-08 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0183 1.3453 1.0175 1.3445 0.0008 0.08%
2026-01-07 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0175 1.3445 1.0180 1.3450 -0.0005 -0.05%
2026-01-06 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0180 1.3450 1.0191 1.3461 -0.0011 -0.11%
2026-01-05 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0191 1.3461 1.0192 1.3462 -0.0001 -0.01%
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国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
半导体 1.0072 4.29%
国联安半导体联接A 3.9120 4.25%
国联安半导体联接C 3.8327 4.25%
芯片设计 0.9523 4.01%
科创50基 1.0573 3.94%
科创国联 1.4269 3.64%
国联安上证科创板综合指数增强A 1.2062 3.39%
国联安上证科创板综合指数增强C 1.2011 3.39%
国联安智能制造混合A 2.7426 3.24%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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