国联安增瑞政金债债券C(国联安增瑞政策性金融债C)基金净值查询(007372)

今天最新净值 1.0403 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3673
成立日期：2019-05-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.7922亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：张蕙显

近一月国联安增瑞政金债债券C|国联安增瑞政策性金融债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国联安增瑞政金债债券C(007372)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007372	国联安增瑞政金债债券C	1.0406	1.3676	1.0403	1.3673	0.0003	0.03%
2026-09-14	007372	国联安增瑞政金债债券C	1.0403	1.3673	1.0401	1.3671	0.0002	0.02%
2026-09-11	007372	国联安增瑞政金债债券C	1.0401	1.3671	1.0405	1.3675	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	007372	国联安增瑞政金债债券C	1.0405	1.3675	1.0406	1.3676	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	007372	国联安增瑞政金债债券C	1.0406	1.3676	1.0405	1.3675	0.0001	0.01%
2026-09-08	007372	国联安增瑞政金债债券C	1.0405	1.3675	1.0407	1.3677	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	007372	国联安增瑞政金债债券C	1.0407	1.3677	1.0404	1.3674	0.0003	0.03%
2026-09-04	007372	国联安增瑞政金债债券C	1.0404	1.3674	1.0405	1.3675	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	007372	国联安增瑞政金债债券C	1.0405	1.3675	1.0398	1.3668	0.0007	0.07%
2026-09-02	007372	国联安增瑞政金债债券C	1.0398	1.3668	1.0400	1.3670	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	007372	国联安增瑞政金债债券C	1.0400	1.3670	1.0394	1.3664	0.0006	0.06%
2026-08-31	007372	国联安增瑞政金债债券C	1.0394	1.3664	1.0390	1.3660	0.0004	0.04%
2026-08-28	007372	国联安增瑞政金债债券C	1.0390	1.3660	1.0389	1.3659	0.0001	0.01%
2026-08-27	007372	国联安增瑞政金债债券C	1.0389	1.3659	1.0398	1.3668	-0.0009	-0.09%
2026-08-26	007372	国联安增瑞政金债债券C	1.0398	1.3668	1.0402	1.3672	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	007372	国联安增瑞政金债债券C	1.0402	1.3672	1.0405	1.3675	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	007372	国联安增瑞政金债债券C	1.0405	1.3675	1.0398	1.3668	0.0007	0.07%
2026-08-21	007372	国联安增瑞政金债债券C	1.0398	1.3668	1.0399	1.3669	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	007372	国联安增瑞政金债债券C	1.0399	1.3669	1.0401	1.3671	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	007372	国联安增瑞政金债债券C	1.0401	1.3671	1.0411	1.3681	-0.0010	-0.10%
2026-08-18	007372	国联安增瑞政金债债券C	1.0411	1.3681	1.0405	1.3675	0.0006	0.06%
2026-08-17	007372	国联安增瑞政金债债券C	1.0405	1.3675	1.0397	1.3667	0.0008	0.08%

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