浙商沪港深精选混合C(浙商沪港深精选C)基金净值查询(007369)

今天最新净值 1.2643 -0.0060 -0.47% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2592 0.0083 0.6617% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4650
成立日期：2019-06-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.8896亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：浙商基金
基金经理：白玉刘雅清

近半年浙商沪港深精选混合C|浙商沪港深精选C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,浙商沪港深精选混合C(007369)基金累计收益率0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2589	1.4596	1.2643	1.4650	-0.0054	-0.43%
2026-09-16	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2643	1.4650	1.2703	1.4710	-0.0060	-0.47%
2026-09-15	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2703	1.4710	1.2828	1.4835	-0.0125	-0.97%
2026-09-14	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2828	1.4835	1.2771	1.4778	0.0057	0.45%
2026-09-11	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2771	1.4778	1.2860	1.4867	-0.0089	-0.69%
2026-09-10	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2860	1.4867	1.2970	1.4977	-0.0110	-0.85%
2026-09-09	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2970	1.4977	1.2867	1.4874	0.0103	0.80%
2026-09-08	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2867	1.4874	1.2889	1.4896	-0.0022	-0.17%
2026-09-07	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2889	1.4896	1.2974	1.4981	-0.0085	-0.66%
2026-09-04	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2974	1.4981	1.2807	1.4814	0.0167	1.30%

2026-09-03	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2807	1.4814	1.2786	1.4793	0.0021	0.16%
2026-09-02	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2786	1.4793	1.2863	1.4870	-0.0077	-0.60%
2026-09-01	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2863	1.4870	1.2877	1.4884	-0.0014	-0.11%
2026-08-31	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2877	1.4884	1.2806	1.4813	0.0071	0.55%
2026-08-28	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2806	1.4813	1.2756	1.4763	0.0050	0.39%
2026-08-27	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2756	1.4763	1.2719	1.4726	0.0037	0.29%
2026-08-26	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2719	1.4726	1.2579	1.4586	0.0140	1.11%
2026-08-25	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2579	1.4586	1.2517	1.4524	0.0062	0.50%
2026-08-24	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2517	1.4524	1.2606	1.4613	-0.0089	-0.71%
2026-08-21	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2606	1.4613	1.2472	1.4479	0.0134	1.07%
2026-08-20	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2472	1.4479	1.2422	1.4429	0.0050	0.40%
2026-08-19	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2422	1.4429	1.2437	1.4444	-0.0015	-0.12%
2026-08-18	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2437	1.4444	1.2416	1.4423	0.0021	0.17%
2026-08-17	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2416	1.4423	1.2279	1.4286	0.0137	1.12%
2026-08-14	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2279	1.4286	1.2402	1.4409	-0.0123	-1.00%

2026-08-13	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2402	1.4409	1.2462	1.4469	-0.0060	-0.48%
2026-08-12	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2462	1.4469	1.2572	1.4579	-0.0110	-0.88%
2026-08-11	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2572	1.4579	1.2773	1.4780	-0.0201	-1.60%
2026-08-10	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2773	1.4780	1.2614	1.4621	0.0159	1.26%
2026-08-07	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2614	1.4621	1.2710	1.4717	-0.0096	-0.76%
2026-08-06	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2710	1.4717	1.2804	1.4811	-0.0094	-0.73%
2026-08-05	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2804	1.4811	1.2715	1.4722	0.0089	0.70%
2026-08-04	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2715	1.4722	1.2882	1.4889	-0.0167	-1.31%
2026-08-03	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2882	1.4889	1.2808	1.4815	0.0074	0.58%
2026-07-31	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2808	1.4815	1.2829	1.4836	-0.0021	-0.16%
2026-07-30	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2829	1.4836	1.2782	1.4789	0.0047	0.37%
2026-07-29	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2782	1.4789	1.2557	1.4564	0.0225	1.79%
2026-07-28	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2557	1.4564	1.2583	1.4590	-0.0026	-0.21%
2026-07-27	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2583	1.4590	1.2479	1.4486	0.0104	0.83%
2026-07-24	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2479	1.4486	1.2627	1.4634	-0.0148	-1.17%
2026-07-23	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2627	1.4634	1.2327	1.4334	0.0300	2.43%
2026-07-22	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2327	1.4334	1.2352	1.4359	-0.0025	-0.20%
2026-07-21	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2352	1.4359	1.2274	1.4281	0.0078	0.64%
2026-07-20	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2274	1.4281	1.1969	1.3976	0.0305	2.55%
2026-07-17	007369	浙商沪港深精选混合C	1.1969	1.3976	1.2143	1.4150	-0.0174	-1.43%
2026-07-16	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2143	1.4150	1.2055	1.4062	0.0088	0.73%
2026-07-15	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2055	1.4062	1.1937	1.3944	0.0118	0.99%
2026-07-14	007369	浙商沪港深精选混合C	1.1937	1.3944	1.1821	1.3828	0.0116	0.98%
2026-07-13	007369	浙商沪港深精选混合C	1.1821	1.3828	1.1845	1.3852	-0.0024	-0.20%
2026-07-10	007369	浙商沪港深精选混合C	1.1845	1.3852	1.1844	1.3851	0.0001	0.01%
2026-07-09	007369	浙商沪港深精选混合C	1.1844	1.3851	1.1982	1.3989	-0.0138	-1.17%
2026-07-08	007369	浙商沪港深精选混合C	1.1982	1.3989	1.1826	1.3833	0.0156	1.32%
2026-07-07	007369	浙商沪港深精选混合C	1.1826	1.3833	1.1896	1.3903	-0.0070	-0.59%
2026-07-06	007369	浙商沪港深精选混合C	1.1896	1.3903	1.1689	1.3696	0.0207	1.77%
2026-07-03	007369	浙商沪港深精选混合C	1.1689	1.3696	1.1514	1.3521	0.0175	1.52%
2026-07-02	007369	浙商沪港深精选混合C	1.1514	1.3521	1.1312	1.3319	0.0202	1.79%
2026-07-01	007369	浙商沪港深精选混合C	1.1312	1.3319	1.1294	1.3301	0.0018	0.16%
2026-06-30	007369	浙商沪港深精选混合C	1.1294	1.3301	1.1419	1.3426	-0.0125	-1.11%
2026-06-29	007369	浙商沪港深精选混合C	1.1419	1.3426	1.1306	1.3313	0.0113	1.00%
2026-06-26	007369	浙商沪港深精选混合C	1.1306	1.3313	1.1401	1.3408	-0.0095	-0.83%
2026-06-25	007369	浙商沪港深精选混合C	1.1401	1.3408	1.1528	1.3535	-0.0127	-1.11%
2026-06-24	007369	浙商沪港深精选混合C	1.1528	1.3535	1.1681	1.3688	-0.0153	-1.33%
2026-06-23	007369	浙商沪港深精选混合C	1.1681	1.3688	1.1880	1.3887	-0.0199	-1.68%
2026-06-22	007369	浙商沪港深精选混合C	1.1880	1.3887	1.1906	1.3913	-0.0026	-0.22%
2026-06-18	007369	浙商沪港深精选混合C	1.1906	1.3913	1.2229	1.4236	-0.0323	-2.71%
2026-06-17	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2229	1.4236	1.2306	1.4313	-0.0077	-0.63%
2026-06-16	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2306	1.4313	1.2428	1.4435	-0.0122	-0.98%
2026-06-15	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2428	1.4435	1.2265	1.4272	0.0163	1.33%
2026-06-12	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2265	1.4272	1.2060	1.4067	0.0205	1.70%
2026-06-11	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2060	1.4067	1.2198	1.4205	-0.0138	-1.13%
2026-06-10	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2198	1.4205	1.2241	1.4248	-0.0043	-0.35%
2026-06-09	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2241	1.4248	1.2189	1.4196	0.0052	0.43%
2026-06-08	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2189	1.4196	1.2210	1.4217	-0.0021	-0.17%
2026-06-05	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2210	1.4217	1.2350	1.4357	-0.0140	-1.13%
2026-06-04	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2350	1.4357	1.2442	1.4449	-0.0092	-0.74%
2026-06-03	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2442	1.4449	1.2559	1.4566	-0.0117	-0.93%
2026-06-02	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2559	1.4566	1.2252	1.4259	0.0307	2.51%
2026-06-01	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2252	1.4259	1.2093	1.4100	0.0159	1.31%
2026-05-29	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2093	1.4100	1.2022	1.4029	0.0071	0.59%
2026-05-28	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2022	1.4029	1.2263	1.4270	-0.0241	-2.00%
2026-05-27	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2263	1.4270	1.2357	1.4364	-0.0094	-0.76%
2026-05-26	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2357	1.4364	1.2334	1.4341	0.0023	0.19%
2026-05-25	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2334	1.4341	1.2334	1.4341	0.0000	0.00%
2026-05-22	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2334	1.4341	1.2308	1.4315	0.0026	0.21%
2026-05-21	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2308	1.4315	1.2382	1.4389	-0.0074	-0.60%
2026-05-20	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2382	1.4389	1.2474	1.4481	-0.0092	-0.74%
2026-05-19	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2474	1.4481	1.2445	1.4452	0.0029	0.23%
2026-05-18	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2445	1.4452	1.2557	1.4564	-0.0112	-0.89%
2026-05-15	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2557	1.4564	1.2671	1.4678	-0.0114	-0.90%
2026-05-14	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2671	1.4678	1.2738	1.4745	-0.0067	-0.53%
2026-05-13	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2738	1.4745	1.2786	1.4793	-0.0048	-0.38%
2026-05-12	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2786	1.4793	1.2802	1.4809	-0.0016	-0.12%
2026-05-11	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2802	1.4809	1.2794	1.4801	0.0008	0.06%
2026-05-08	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2794	1.4801	1.2910	1.4917	-0.0116	-0.90%
2026-04-30	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2656	1.4663	1.2804	1.4811	-0.0148	-1.16%
2026-04-29	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2804	1.4811	1.2577	1.4584	0.0227	1.80%
2026-04-28	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2577	1.4584	1.2605	1.4612	-0.0028	-0.22%
2026-04-27	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2605	1.4612	1.2813	1.4820	-0.0208	-1.65%
2026-04-24	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2813	1.4820	1.2761	1.4768	0.0052	0.41%
2026-04-23	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2761	1.4768	1.2786	1.4793	-0.0025	-0.20%
2026-04-22	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2786	1.4793	1.2925	1.4932	-0.0139	-1.08%
2026-04-21	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2925	1.4932	1.2821	1.4828	0.0104	0.81%
2026-04-20	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2821	1.4828	1.2713	1.4720	0.0108	0.85%
2026-04-17	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2713	1.4720	1.2819	1.4826	-0.0106	-0.83%
2026-04-16	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2819	1.4826	1.2645	1.4652	0.0174	1.38%
2026-04-15	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2645	1.4652	1.2711	1.4718	-0.0066	-0.52%
2026-04-14	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2711	1.4718	1.2706	1.4713	0.0005	0.04%
2026-04-13	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2706	1.4713	1.2689	1.4696	0.0017	0.13%
2026-04-10	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2689	1.4696	1.2540	1.4547	0.0149	1.19%
2026-04-09	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2540	1.4547	1.2615	1.4622	-0.0075	-0.59%
2026-04-08	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2615	1.4622	1.2326	1.4333	0.0289	2.34%
2026-04-07	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2326	1.4333	1.2350	1.4357	-0.0024	-0.19%
2026-04-03	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2350	1.4357	1.2357	1.4364	-0.0007	-0.06%
2026-04-02	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2357	1.4364	1.2394	1.4401	-0.0037	-0.30%
2026-04-01	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2394	1.4401	1.2131	1.4138	0.0263	2.17%
2026-03-31	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2131	1.4138	1.2079	1.4086	0.0052	0.43%
2026-03-30	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2079	1.4086	1.2184	1.4191	-0.0105	-0.86%
2026-03-27	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2184	1.4191	1.2166	1.4173	0.0018	0.15%
2026-03-26	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2166	1.4173	1.2380	1.4387	-0.0214	-1.73%
2026-03-25	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2380	1.4387	1.2245	1.4252	0.0135	1.10%
2026-03-24	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2245	1.4252	1.1900	1.3907	0.0345	2.90%
2026-03-23	007369	浙商沪港深精选混合C	1.1900	1.3907	1.2234	1.4241	-0.0334	-2.73%
2026-03-20	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2234	1.4241	1.2239	1.4246	-0.0005	-0.04%
2026-03-19	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2239	1.4246	1.2561	1.4568	-0.0322	-2.56%
2026-03-18	007369	浙商沪港深精选混合C	1.2561	1.4568	1.2509	1.4516	0.0052	0.42%

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商全景消费混合A	1.0645	0.09%
浙商大数据智选消费A	1.5170	0.07%
浙商惠裕纯债A	1.0284	0.02%
浙商兴永纯债	1.0353	0.02%
浙商丰顺纯债	1.0933	0.02%
浙商丰裕纯债债券A	1.0869	0.01%
浙商丰裕纯债债券C	1.0623	0.01%
浙商中短债债券A	1.1608	0.01%
浙商聚盈A	1.1266	0.01%
浙商聚盈C	1.1176	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%