京管泰富中债京津冀综合A基金净值查询(007299)
今天最新净值
1.0106
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0236
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：54.08亿元
- 基金公司：
- 基金经理：肖强
近一月,京管泰富中债京津冀综合A(007299)基金累计收益率0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007299 |
京管泰富中债京津冀综合A |
1.0108 |
1.0238 |
1.0106 |
1.0236 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
007299 |
京管泰富中债京津冀综合A |
1.0106 |
1.0236 |
1.0105 |
1.0235 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
007299 |
京管泰富中债京津冀综合A |
1.0105 |
1.0235 |
1.0105 |
1.0235 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
007299 |
京管泰富中债京津冀综合A |
1.0105 |
1.0235 |
1.0103 |
1.0233 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-10 |
007299 |
京管泰富中债京津冀综合A |
1.0103 |
1.0233 |
1.0103 |
1.0233 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
007299 |
京管泰富中债京津冀综合A |
1.0103 |
1.0233 |
1.0102 |
1.0232 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
007299 |
京管泰富中债京津冀综合A |
1.0102 |
1.0232 |
1.0102 |
1.0232 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
007299 |
京管泰富中债京津冀综合A |
1.0102 |
1.0232 |
1.0099 |
1.0229 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
007299 |
京管泰富中债京津冀综合A |
1.0099 |
1.0229 |
1.0097 |
1.0227 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
007299 |
京管泰富中债京津冀综合A |
1.0097 |
1.0227 |
1.0096 |
1.0226 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
007299 |
京管泰富中债京津冀综合A |
1.0096 |
1.0226 |
1.0095 |
1.0225 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
007299 |
京管泰富中债京津冀综合A |
1.0095 |
1.0225 |
1.0094 |
1.0224 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
007299 |
京管泰富中债京津冀综合A |
1.0094 |
1.0224 |
1.0092 |
1.0222 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
007299 |
京管泰富中债京津冀综合A |
1.0092 |
1.0222 |
1.0091 |
1.0221 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
007299 |
京管泰富中债京津冀综合A |
1.0091 |
1.0221 |
1.0091 |
1.0221 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
007299 |
京管泰富中债京津冀综合A |
1.0091 |
1.0221 |
1.0091 |
1.0221 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
007299 |
京管泰富中债京津冀综合A |
1.0091 |
1.0221 |
1.0090 |
1.0220 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
007299 |
京管泰富中债京津冀综合A |
1.0090 |
1.0220 |
1.0088 |
1.0218 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
007299 |
京管泰富中债京津冀综合A |
1.0088 |
1.0218 |
1.0087 |
1.0217 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
007299 |
京管泰富中债京津冀综合A |
1.0087 |
1.0217 |
1.0087 |
1.0217 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
007299 |
京管泰富中债京津冀综合A |
1.0087 |
1.0217 |
1.0084 |
1.0214 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-18 |
007299 |
京管泰富中债京津冀综合A |
1.0084 |
1.0214 |
1.0083 |
1.0213 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
007299 |
京管泰富中债京津冀综合A |
1.0083 |
1.0213 |
1.0082 |
1.0212 |
0.0001 |
0.01% |
