平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C(平安养老2035C)基金净值查询(007239)

今天最新净值 1.3448 -0.0094 -0.69% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3918
成立日期：2019-06-19
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：5.0305亿
最近资产：5.85亿
基金公司：平安基金
基金经理：高莺

近半年平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C|平安养老2035C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C(007239)基金累计收益率-4.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3406	1.3876	1.3448	1.3918	-0.0042	-0.31%
2026-09-11	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3448	1.3918	1.3542	1.4012	-0.0094	-0.69%
2026-09-10	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3542	1.4012	1.3618	1.4088	-0.0076	-0.56%
2026-09-09	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3618	1.4088	1.3599	1.4069	0.0019	0.14%
2026-09-08	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3599	1.4069	1.3608	1.4078	-0.0009	-0.07%
2026-09-07	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3608	1.4078	1.3468	1.3938	0.0140	1.03%
2026-09-04	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3468	1.3938	1.3540	1.4010	-0.0072	-0.53%
2026-09-03	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3540	1.4010	1.3508	1.3978	0.0032	0.24%
2026-09-02	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3508	1.3978	1.3637	1.4107	-0.0129	-0.95%
2026-09-01	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3637	1.4107	1.3731	1.4201	-0.0094	-0.68%

2026-08-31	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3731	1.4201	1.3691	1.4161	0.0040	0.29%
2026-08-28	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3691	1.4161	1.3735	1.4205	-0.0044	-0.32%
2026-08-27	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3735	1.4205	1.3603	1.4073	0.0132	0.97%
2026-08-26	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3603	1.4073	1.3568	1.4038	0.0035	0.26%
2026-08-25	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3568	1.4038	1.3564	1.4034	0.0004	0.03%
2026-08-24	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3564	1.4034	1.3726	1.4196	-0.0162	-1.19%
2026-08-21	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3726	1.4196	1.3647	1.4117	0.0079	0.58%
2026-08-20	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3647	1.4117	1.3579	1.4049	0.0068	0.50%
2026-08-19	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3579	1.4049	1.3958	1.4428	-0.0379	-2.79%
2026-08-18	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3958	1.4428	1.3995	1.4465	-0.0037	-0.26%
2026-08-17	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3995	1.4465	1.3785	1.4255	0.0210	1.50%
2026-08-14	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3785	1.4255	1.3722	1.4192	0.0063	0.46%
2026-08-13	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3722	1.4192	1.3791	1.4261	-0.0069	-0.50%
2026-08-12	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3791	1.4261	1.3707	1.4177	0.0084	0.61%
2026-08-11	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3707	1.4177	1.3758	1.4228	-0.0051	-0.37%

2026-08-10	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3758	1.4228	1.3749	1.4219	0.0009	0.07%
2026-08-07	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3749	1.4219	1.3609	1.4079	0.0140	1.02%
2026-08-06	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3609	1.4079	1.3569	1.4039	0.0040	0.29%
2026-08-05	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3569	1.4039	1.3386	1.3856	0.0183	1.35%
2026-08-04	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3386	1.3856	1.3150	1.3620	0.0236	1.76%
2026-08-03	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3150	1.3620	1.3234	1.3704	-0.0084	-0.63%
2026-07-31	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3234	1.3704	1.3072	1.3542	0.0162	1.22%
2026-07-30	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3072	1.3542	1.3303	1.3773	-0.0231	-1.77%
2026-07-29	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3303	1.3773	1.3255	1.3725	0.0048	0.36%
2026-07-28	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3255	1.3725	1.3546	1.4016	-0.0291	-2.20%
2026-07-27	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3546	1.4016	1.3385	1.3855	0.0161	1.19%
2026-07-24	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3385	1.3855	1.3532	1.4002	-0.0147	-1.09%
2026-07-23	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3532	1.4002	1.3525	1.3995	0.0007	0.05%
2026-07-22	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3525	1.3995	1.3558	1.4028	-0.0033	-0.24%
2026-07-21	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3558	1.4028	1.3260	1.3730	0.0298	2.20%
2026-07-20	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3260	1.3730	1.3320	1.3790	-0.0060	-0.45%
2026-07-17	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3320	1.3790	1.3703	1.4173	-0.0383	-2.88%
2026-07-16	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3703	1.4173	1.3844	1.4314	-0.0141	-1.02%
2026-07-15	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3844	1.4314	1.3927	1.4397	-0.0083	-0.60%
2026-07-14	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3927	1.4397	1.3714	1.4184	0.0213	1.53%
2026-07-13	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3714	1.4184	1.3941	1.4411	-0.0227	-1.66%
2026-07-10	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3941	1.4411	1.4091	1.4561	-0.0150	-1.08%
2026-07-09	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.4091	1.4561	1.3913	1.4383	0.0178	1.26%
2026-07-08	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3913	1.4383	1.3978	1.4448	-0.0065	-0.47%
2026-07-07	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3978	1.4448	1.4090	1.4560	-0.0112	-0.80%
2026-07-06	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.4090	1.4560	1.4151	1.4621	-0.0061	-0.43%
2026-07-03	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.4151	1.4621	1.4074	1.4544	0.0077	0.55%
2026-07-02	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.4074	1.4544	1.4314	1.4784	-0.0240	-1.71%
2026-07-01	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.4314	1.4784	1.4391	1.4861	-0.0077	-0.54%
2026-06-30	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.4391	1.4861	1.4275	1.4745	0.0116	0.81%
2026-06-29	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.4275	1.4745	1.4231	1.4701	0.0044	0.31%
2026-06-26	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.4231	1.4701	1.4442	1.4912	-0.0211	-1.48%
2026-06-25	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.4442	1.4912	1.4381	1.4851	0.0061	0.42%
2026-06-24	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.4381	1.4851	1.4260	1.4730	0.0121	0.85%
2026-06-23	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.4260	1.4730	1.4504	1.4974	-0.0244	-1.71%
2026-06-22	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.4504	1.4974	1.4397	1.4867	0.0107	0.74%
2026-06-18	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.4397	1.4867	1.4336	1.4806	0.0061	0.43%
2026-06-17	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.4336	1.4806	1.4244	1.4714	0.0092	0.65%
2026-06-16	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.4244	1.4714	1.4202	1.4672	0.0042	0.30%
2026-06-15	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.4202	1.4672	1.3934	1.4404	0.0268	1.89%
2026-06-12	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3934	1.4404	1.3850	1.4320	0.0084	0.61%
2026-06-11	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3850	1.4320	1.3881	1.4351	-0.0031	-0.22%
2026-06-10	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3881	1.4351	1.4019	1.4489	-0.0138	-0.99%
2026-06-09	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.4019	1.4489	1.3856	1.4326	0.0163	1.16%
2026-06-08	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3856	1.4326	1.4063	1.4533	-0.0207	-1.49%
2026-06-05	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.4063	1.4533	1.4187	1.4657	-0.0124	-0.88%
2026-06-04	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.4187	1.4657	1.4201	1.4671	-0.0014	-0.10%
2026-06-03	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.4201	1.4671	1.4175	1.4645	0.0026	0.18%
2026-06-02	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.4175	1.4645	1.4089	1.4559	0.0086	0.61%
2026-06-01	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.4089	1.4559	1.4140	1.4610	-0.0051	-0.36%
2026-05-29	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.4140	1.4610	1.4221	1.4691	-0.0081	-0.57%
2026-05-28	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.4221	1.4691	1.4197	1.4667	0.0024	0.17%
2026-05-27	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.4197	1.4667	1.4297	1.4767	-0.0100	-0.70%
2026-05-26	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.4297	1.4767	1.4298	1.4768	-0.0001	-0.01%
2026-05-25	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.4298	1.4768	1.4217	1.4687	0.0081	0.57%
2026-05-22	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.4217	1.4687	1.4057	1.4527	0.0160	1.13%
2026-05-21	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.4057	1.4527	1.4237	1.4707	-0.0180	-1.28%
2026-05-20	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.4237	1.4707	1.4195	1.4665	0.0042	0.30%
2026-05-19	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.4195	1.4665	1.4166	1.4636	0.0029	0.20%
2026-05-18	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.4166	1.4636	1.4186	1.4656	-0.0020	-0.14%
2026-05-15	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.4186	1.4656	1.4299	1.4769	-0.0113	-0.79%
2026-05-14	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.4299	1.4769	1.4458	1.4928	-0.0159	-1.11%
2026-05-13	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.4458	1.4928	1.4389	1.4859	0.0069	0.48%
2026-05-12	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.4389	1.4859	1.4409	1.4879	-0.0020	-0.14%
2026-05-11	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.4409	1.4879	1.4332	1.4802	0.0077	0.54%
2026-05-08	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.4332	1.4802	1.4364	1.4834	-0.0032	-0.22%
2026-05-07	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.4364	1.4834	1.4328	1.4798	0.0036	0.25%
2026-05-06	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.4328	1.4798	1.4207	1.4677	0.0121	0.85%
2026-04-28	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.4087	1.4557	1.4137	1.4607	-0.0050	-0.35%
2026-04-27	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.4137	1.4607	1.4120	1.4590	0.0017	0.12%
2026-04-24	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.4120	1.4590	1.4134	1.4604	-0.0014	-0.10%
2026-04-23	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.4134	1.4604	1.4206	1.4676	-0.0072	-0.51%
2026-04-22	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.4206	1.4676	1.4139	1.4609	0.0067	0.47%
2026-04-21	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.4139	1.4609	1.4107	1.4577	0.0032	0.23%
2026-04-20	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.4107	1.4577	1.4073	1.4543	0.0034	0.24%
2026-04-17	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.4073	1.4543	1.4069	1.4539	0.0004	0.03%
2026-04-16	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.4069	1.4539	1.3949	1.4419	0.0120	0.86%
2026-04-15	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3949	1.4419	1.3968	1.4438	-0.0019	-0.14%
2026-04-14	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3968	1.4438	1.3896	1.4366	0.0072	0.52%
2026-04-13	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3896	1.4366	1.3910	1.4380	-0.0014	-0.10%
2026-04-10	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3910	1.4380	1.3860	1.4330	0.0050	0.36%
2026-04-09	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3860	1.4330	1.3892	1.4362	-0.0032	-0.23%
2026-04-08	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3892	1.4362	1.3649	1.4119	0.0243	1.75%
2026-04-07	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3649	1.4119	1.3617	1.4087	0.0032	0.24%
2026-04-03	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3617	1.4087	1.3667	1.4137	-0.0050	-0.37%
2026-04-02	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3667	1.4137	1.3740	1.4210	-0.0073	-0.53%
2026-04-01	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3740	1.4210	1.3584	1.4054	0.0156	1.14%
2026-03-31	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3584	1.4054	1.3669	1.4139	-0.0085	-0.62%
2026-03-30	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3669	1.4139	1.3640	1.4110	0.0029	0.21%
2026-03-27	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3640	1.4110	1.3564	1.4034	0.0076	0.56%
2026-03-26	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3564	1.4034	1.3649	1.4119	-0.0085	-0.62%
2026-03-25	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3649	1.4119	1.3537	1.4007	0.0112	0.83%
2026-03-24	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3537	1.4007	1.3399	1.3869	0.0138	1.02%
2026-03-23	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3399	1.3869	1.3661	1.4131	-0.0262	-1.96%
2026-03-20	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3661	1.4131	1.3721	1.4191	-0.0060	-0.44%
2026-03-19	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3721	1.4191	1.3913	1.4383	-0.0192	-1.40%
2026-03-18	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3913	1.4383	1.3873	1.4343	0.0040	0.29%
2026-03-17	007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	1.3873	1.4343	1.3979	1.4449	-0.0106	-0.76%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%