万家沪港深蓝筹混合C基金净值查询(007183)

今天最新净值 0.7092 -0.0032 -0.45% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8328 0.0045 0.5471% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7092
成立日期：2021-11-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.3279亿
最近资产：1.65亿
基金公司：万家基金
基金经理：刘宏达

近一月万家沪港深蓝筹混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家沪港深蓝筹混合C(007183)基金累计收益率-4.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007183	万家沪港深蓝筹混合C	0.7051	0.7051	0.7092	0.7092	-0.0041	-0.58%
2026-09-14	007183	万家沪港深蓝筹混合C	0.7092	0.7092	0.7124	0.7124	-0.0032	-0.45%
2026-09-11	007183	万家沪港深蓝筹混合C	0.7124	0.7124	0.7211	0.7211	-0.0087	-1.21%
2026-09-10	007183	万家沪港深蓝筹混合C	0.7211	0.7211	0.7298	0.7298	-0.0087	-1.19%
2026-09-09	007183	万家沪港深蓝筹混合C	0.7298	0.7298	0.7281	0.7281	0.0017	0.23%
2026-09-08	007183	万家沪港深蓝筹混合C	0.7281	0.7281	0.7274	0.7274	0.0007	0.10%
2026-09-07	007183	万家沪港深蓝筹混合C	0.7274	0.7274	0.7302	0.7302	-0.0028	-0.38%
2026-09-04	007183	万家沪港深蓝筹混合C	0.7302	0.7302	0.7252	0.7252	0.0050	0.69%
2026-09-03	007183	万家沪港深蓝筹混合C	0.7252	0.7252	0.7247	0.7247	0.0005	0.07%
2026-09-02	007183	万家沪港深蓝筹混合C	0.7247	0.7247	0.7319	0.7319	-0.0072	-0.98%

2026-09-01	007183	万家沪港深蓝筹混合C	0.7319	0.7319	0.7387	0.7387	-0.0068	-0.92%
2026-08-31	007183	万家沪港深蓝筹混合C	0.7387	0.7387	0.7421	0.7421	-0.0034	-0.46%
2026-08-28	007183	万家沪港深蓝筹混合C	0.7421	0.7421	0.7436	0.7436	-0.0015	-0.20%
2026-08-27	007183	万家沪港深蓝筹混合C	0.7436	0.7436	0.7410	0.7410	0.0026	0.35%
2026-08-26	007183	万家沪港深蓝筹混合C	0.7410	0.7410	0.7340	0.7340	0.0070	0.95%
2026-08-25	007183	万家沪港深蓝筹混合C	0.7340	0.7340	0.7301	0.7301	0.0039	0.53%
2026-08-24	007183	万家沪港深蓝筹混合C	0.7301	0.7301	0.7455	0.7455	-0.0154	-2.07%
2026-08-21	007183	万家沪港深蓝筹混合C	0.7455	0.7455	0.7375	0.7375	0.0080	1.08%
2026-08-20	007183	万家沪港深蓝筹混合C	0.7375	0.7375	0.7370	0.7370	0.0005	0.07%
2026-08-19	007183	万家沪港深蓝筹混合C	0.7370	0.7370	0.7534	0.7534	-0.0164	-2.18%
2026-08-18	007183	万家沪港深蓝筹混合C	0.7534	0.7534	0.7551	0.7551	-0.0017	-0.23%
2026-08-17	007183	万家沪港深蓝筹混合C	0.7551	0.7551	0.7409	0.7409	0.0142	1.92%

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基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
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