华夏中债1-3年政金债指数C基金净值查询(007166)
今天最新净值
1.0878
0.0003 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2172
- 成立日期：2019-04-25
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：56.1065亿
- 最近资产：59.40亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：张海静
近半年,华夏中债1-3年政金债指数C(007166)基金累计收益率1.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0881 |
1.2175 |
1.0878 |
1.2172 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0878 |
1.2172 |
1.0875 |
1.2169 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0875 |
1.2169 |
1.0875 |
1.2169 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0875 |
1.2169 |
1.0879 |
1.2173 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0879 |
1.2173 |
1.0880 |
1.2174 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0880 |
1.2174 |
1.0881 |
1.2175 |
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-0.01% |
| 2026-09-08 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0881 |
1.2175 |
1.0882 |
1.2176 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0882 |
1.2176 |
1.0879 |
1.2173 |
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0.03% |
| 2026-09-04 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0879 |
1.2173 |
1.0878 |
1.2172 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0878 |
1.2172 |
1.0870 |
1.2164 |
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|
|
| 2026-09-02 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0870 |
1.2164 |
1.0872 |
1.2166 |
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-0.02% |
| 2026-09-01 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
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1.2158 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
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0.05% |
| 2026-08-28 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
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1.2154 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0860 |
1.2154 |
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1.2163 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
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1.2163 |
1.0873 |
1.2167 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
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1.2167 |
1.0876 |
1.2170 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0876 |
1.2170 |
1.0868 |
1.2162 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0868 |
1.2162 |
1.0869 |
1.2163 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0869 |
1.2163 |
1.0872 |
1.2166 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0872 |
1.2166 |
1.0880 |
1.2174 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0880 |
1.2174 |
1.0873 |
1.2167 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0873 |
1.2167 |
1.0871 |
1.2165 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0871 |
1.2165 |
1.0870 |
1.2164 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0870 |
1.2164 |
1.0864 |
1.2158 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2026-08-12 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0864 |
1.2158 |
1.0864 |
1.2158 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0864 |
1.2158 |
1.0872 |
1.2166 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0872 |
1.2166 |
1.0861 |
1.2155 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-07 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0861 |
1.2155 |
1.0853 |
1.2147 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0853 |
1.2147 |
1.0850 |
1.2144 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0850 |
1.2144 |
1.0852 |
1.2146 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-04 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0852 |
1.2146 |
1.0847 |
1.2141 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-03 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0847 |
1.2141 |
1.0846 |
1.2140 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0846 |
1.2140 |
1.0842 |
1.2136 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0842 |
1.2136 |
1.0829 |
1.2123 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-07-29 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0829 |
1.2123 |
1.0829 |
1.2123 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0829 |
1.2123 |
1.0832 |
1.2126 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-27 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0832 |
1.2126 |
1.0834 |
1.2128 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-24 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0834 |
1.2128 |
1.0830 |
1.2124 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-23 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0830 |
1.2124 |
1.0831 |
1.2125 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0831 |
1.2125 |
1.0816 |
1.2110 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-07-21 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0816 |
1.2110 |
1.0815 |
1.2109 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0815 |
1.2109 |
1.0818 |
1.2112 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-17 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0818 |
1.2112 |
1.0811 |
1.2105 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-16 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0811 |
1.2105 |
1.0815 |
1.2109 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-15 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0815 |
1.2109 |
1.0813 |
1.2107 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0813 |
1.2107 |
1.0811 |
1.2105 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0811 |
1.2105 |
1.0816 |
1.2110 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-07-10 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0816 |
1.2110 |
1.0815 |
1.2109 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0815 |
1.2109 |
1.0815 |
1.2109 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0815 |
1.2109 |
1.0810 |
1.2104 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-07 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0810 |
1.2104 |
1.0807 |
1.2101 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-06 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0807 |
1.2101 |
1.0797 |
1.2091 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-07-03 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0797 |
1.2091 |
1.0801 |
1.2095 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-02 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0801 |
1.2095 |
1.0799 |
1.2093 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0799 |
1.2093 |
1.0810 |
1.2104 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-06-30 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0810 |
1.2104 |
1.0822 |
1.2116 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-06-29 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0822 |
1.2116 |
1.0810 |
1.2104 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-06-26 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0810 |
1.2104 |
1.0807 |
1.2101 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0807 |
1.2101 |
1.0797 |
1.2091 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-06-24 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0797 |
1.2091 |
1.0797 |
1.2091 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0797 |
1.2091 |
1.0802 |
1.2096 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-22 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0802 |
1.2096 |
1.0803 |
1.2097 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0803 |
1.2097 |
1.0800 |
1.2094 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0800 |
1.2094 |
1.0793 |
1.2087 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-16 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0793 |
1.2087 |
1.0782 |
1.2076 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-06-15 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0782 |
1.2076 |
1.0781 |
1.2075 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0781 |
1.2075 |
1.0773 |
1.2067 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-11 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0773 |
1.2067 |
1.0778 |
1.2072 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0778 |
1.2072 |
1.0785 |
1.2079 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-09 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0785 |
1.2079 |
1.0791 |
1.2085 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-08 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0791 |
1.2085 |
1.0795 |
1.2089 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0795 |
1.2089 |
1.0801 |
1.2095 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-04 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0801 |
1.2095 |
1.0796 |
1.2090 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-03 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0796 |
1.2090 |
1.0800 |
1.2094 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-02 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0800 |
1.2094 |
1.0802 |
1.2096 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-01 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0802 |
1.2096 |
1.0797 |
1.2091 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0797 |
1.2091 |
1.0794 |
1.2088 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-28 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0794 |
1.2088 |
1.0794 |
1.2088 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-27 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0794 |
1.2088 |
1.0787 |
1.2081 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-05-26 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0787 |
1.2081 |
1.0780 |
1.2074 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-05-25 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0780 |
1.2074 |
1.0775 |
1.2069 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-22 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0775 |
1.2069 |
1.0776 |
1.2070 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0776 |
1.2070 |
1.0776 |
1.2070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0776 |
1.2070 |
1.0778 |
1.2072 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-19 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0778 |
1.2072 |
1.0768 |
1.2062 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-05-18 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0768 |
1.2062 |
1.0763 |
1.2057 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-15 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0763 |
1.2057 |
1.0766 |
1.2060 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-14 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0766 |
1.2060 |
1.0768 |
1.2062 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-13 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0768 |
1.2062 |
1.0766 |
1.2060 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0766 |
1.2060 |
1.0762 |
1.2056 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0762 |
1.2056 |
1.0756 |
1.2050 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0756 |
1.2050 |
1.0754 |
1.2048 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0757 |
1.2051 |
1.0760 |
1.2054 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0760 |
1.2054 |
1.0753 |
1.2047 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-28 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0753 |
1.2047 |
1.0749 |
1.2043 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0749 |
1.2043 |
1.0754 |
1.2048 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0754 |
1.2048 |
1.0759 |
1.2053 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-23 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0759 |
1.2053 |
1.0763 |
1.2057 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-22 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0763 |
1.2057 |
1.0759 |
1.2053 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0759 |
1.2053 |
1.0755 |
1.2049 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0755 |
1.2049 |
1.0755 |
1.2049 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-17 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0755 |
1.2049 |
1.0746 |
1.2040 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-16 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0746 |
1.2040 |
1.0745 |
1.2039 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0745 |
1.2039 |
1.0742 |
1.2036 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0742 |
1.2036 |
1.0742 |
1.2036 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0742 |
1.2036 |
1.0736 |
1.2030 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-10 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0736 |
1.2030 |
1.0731 |
1.2025 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-09 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0731 |
1.2025 |
1.0734 |
1.2028 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0734 |
1.2028 |
1.0732 |
1.2026 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-07 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0732 |
1.2026 |
1.0729 |
1.2023 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0729 |
1.2023 |
1.0726 |
1.2020 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0726 |
1.2020 |
1.0725 |
1.2019 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0725 |
1.2019 |
1.0728 |
1.2022 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0728 |
1.2022 |
1.0730 |
1.2024 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0730 |
1.2024 |
1.0722 |
1.2016 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0722 |
1.2016 |
1.0719 |
1.2013 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0719 |
1.2013 |
1.0719 |
1.2013 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0719 |
1.2013 |
1.0718 |
1.2012 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0718 |
1.2012 |
1.0716 |
1.2010 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0716 |
1.2010 |
1.0715 |
1.2009 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-20 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0715 |
1.2009 |
1.0714 |
1.2008 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0714 |
1.2008 |
1.0716 |
1.2010 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-18 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0716 |
1.2010 |
1.0710 |
1.2004 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-17 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0710 |
1.2004 |
1.0707 |
1.2001 |
0.0003 |
0.03% |
