中银添利债券发起E(中银添利E)基金净值查询(007100)

今天最新净值 1.4510 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4523 0.0001 0.0073% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6010
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：64.5607亿
最近资产：30.00亿元
基金公司：
基金经理：陈玮

近一年中银添利债券发起E|中银添利E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中银添利债券发起E(007100)基金累计收益率1.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007100	中银添利债券发起E	1.4515	1.6015	1.4510	1.6010	0.0005	0.03%
2026-09-15	007100	中银添利债券发起E	1.4510	1.6010	1.4511	1.6011	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	007100	中银添利债券发起E	1.4511	1.6011	1.4516	1.6016	-0.0005	-0.03%
2026-09-11	007100	中银添利债券发起E	1.4516	1.6016	1.4530	1.6030	-0.0014	-0.10%
2026-09-10	007100	中银添利债券发起E	1.4530	1.6030	1.4535	1.6035	-0.0005	-0.03%
2026-09-09	007100	中银添利债券发起E	1.4535	1.6035	1.4529	1.6029	0.0006	0.04%
2026-09-08	007100	中银添利债券发起E	1.4529	1.6029	1.4533	1.6033	-0.0004	-0.03%
2026-09-07	007100	中银添利债券发起E	1.4533	1.6033	1.4533	1.6033	0.0000	0.00%
2026-09-04	007100	中银添利债券发起E	1.4533	1.6033	1.4535	1.6035	-0.0002	-0.01%
2026-09-03	007100	中银添利债券发起E	1.4535	1.6035	1.4523	1.6023	0.0012	0.08%

2026-09-02	007100	中银添利债券发起E	1.4523	1.6023	1.4537	1.6037	-0.0014	-0.10%
2026-09-01	007100	中银添利债券发起E	1.4537	1.6037	1.4534	1.6034	0.0003	0.02%
2026-08-31	007100	中银添利债券发起E	1.4534	1.6034	1.4525	1.6025	0.0009	0.06%
2026-08-28	007100	中银添利债券发起E	1.4525	1.6025	1.4527	1.6027	-0.0002	-0.01%
2026-08-27	007100	中银添利债券发起E	1.4527	1.6027	1.4524	1.6024	0.0003	0.02%
2026-08-26	007100	中银添利债券发起E	1.4524	1.6024	1.4520	1.6020	0.0004	0.03%
2026-08-25	007100	中银添利债券发起E	1.4520	1.6020	1.4522	1.6022	-0.0002	-0.01%
2026-08-24	007100	中银添利债券发起E	1.4522	1.6022	1.4526	1.6026	-0.0004	-0.03%
2026-08-21	007100	中银添利债券发起E	1.4526	1.6026	1.4523	1.6023	0.0003	0.02%
2026-08-20	007100	中银添利债券发起E	1.4523	1.6023	1.4527	1.6027	-0.0004	-0.03%
2026-08-19	007100	中银添利债券发起E	1.4527	1.6027	1.4557	1.6057	-0.0030	-0.21%
2026-08-18	007100	中银添利债券发起E	1.4557	1.6057	1.4552	1.6052	0.0005	0.03%
2026-08-17	007100	中银添利债券发起E	1.4552	1.6052	1.4541	1.6041	0.0011	0.08%
2026-08-14	007100	中银添利债券发起E	1.4541	1.6041	1.4544	1.6044	-0.0003	-0.02%
2026-08-13	007100	中银添利债券发起E	1.4544	1.6044	1.4538	1.6038	0.0006	0.04%

2026-08-12	007100	中银添利债券发起E	1.4538	1.6038	1.4537	1.6037	0.0001	0.01%
2026-08-11	007100	中银添利债券发起E	1.4537	1.6037	1.4546	1.6046	-0.0009	-0.06%
2026-08-10	007100	中银添利债券发起E	1.4546	1.6046	1.4536	1.6036	0.0010	0.07%
2026-08-07	007100	中银添利债券发起E	1.4536	1.6036	1.4523	1.6023	0.0013	0.09%
2026-08-06	007100	中银添利债券发起E	1.4523	1.6023	1.4522	1.6022	0.0001	0.01%
2026-08-05	007100	中银添利债券发起E	1.4522	1.6022	1.4510	1.6010	0.0012	0.08%
2026-08-04	007100	中银添利债券发起E	1.4510	1.6010	1.4504	1.6004	0.0006	0.04%
2026-08-03	007100	中银添利债券发起E	1.4504	1.6004	1.4510	1.6010	-0.0006	-0.04%
2026-07-31	007100	中银添利债券发起E	1.4510	1.6010	1.4501	1.6001	0.0009	0.06%
2026-07-30	007100	中银添利债券发起E	1.4501	1.6001	1.4504	1.6004	-0.0003	-0.02%
2026-07-29	007100	中银添利债券发起E	1.4504	1.6004	1.4508	1.6008	-0.0004	-0.03%
2026-07-28	007100	中银添利债券发起E	1.4508	1.6008	1.4527	1.6027	-0.0019	-0.13%
2026-07-27	007100	中银添利债券发起E	1.4527	1.6027	1.4521	1.6021	0.0006	0.04%
2026-07-24	007100	中银添利债券发起E	1.4521	1.6021	1.4532	1.6032	-0.0011	-0.08%
2026-07-23	007100	中银添利债券发起E	1.4532	1.6032	1.4529	1.6029	0.0003	0.02%
2026-07-22	007100	中银添利债券发起E	1.4529	1.6029	1.4518	1.6018	0.0011	0.08%
2026-07-21	007100	中银添利债券发起E	1.4518	1.6018	1.4491	1.5991	0.0027	0.19%
2026-07-20	007100	中银添利债券发起E	1.4491	1.5991	1.4484	1.5984	0.0007	0.05%
2026-07-17	007100	中银添利债券发起E	1.4484	1.5984	1.4520	1.6020	-0.0036	-0.25%
2026-07-16	007100	中银添利债券发起E	1.4520	1.6020	1.4545	1.6045	-0.0025	-0.17%
2026-07-15	007100	中银添利债券发起E	1.4545	1.6045	1.4553	1.6053	-0.0008	-0.05%
2026-07-14	007100	中银添利债券发起E	1.4553	1.6053	1.4543	1.6043	0.0010	0.07%
2026-07-13	007100	中银添利债券发起E	1.4543	1.6043	1.4573	1.6073	-0.0030	-0.21%
2026-07-10	007100	中银添利债券发起E	1.4573	1.6073	1.4585	1.6085	-0.0012	-0.08%
2026-07-09	007100	中银添利债券发起E	1.4585	1.6085	1.4562	1.6062	0.0023	0.16%
2026-07-08	007100	中银添利债券发起E	1.4562	1.6062	1.4569	1.6069	-0.0007	-0.05%
2026-07-07	007100	中银添利债券发起E	1.4569	1.6069	1.4582	1.6082	-0.0013	-0.09%
2026-07-06	007100	中银添利债券发起E	1.4582	1.6082	1.4570	1.6070	0.0012	0.08%
2026-07-03	007100	中银添利债券发起E	1.4570	1.6070	1.4564	1.6064	0.0006	0.04%
2026-07-02	007100	中银添利债券发起E	1.4564	1.6064	1.4593	1.6093	-0.0029	-0.20%
2026-07-01	007100	中银添利债券发起E	1.4593	1.6093	1.4598	1.6098	-0.0005	-0.03%
2026-06-30	007100	中银添利债券发起E	1.4598	1.6098	1.4580	1.6080	0.0018	0.12%
2026-06-29	007100	中银添利债券发起E	1.4580	1.6080	1.4556	1.6056	0.0024	0.16%
2026-06-26	007100	中银添利债券发起E	1.4556	1.6056	1.4573	1.6073	-0.0017	-0.12%
2026-06-25	007100	中银添利债券发起E	1.4573	1.6073	1.4552	1.6052	0.0021	0.14%
2026-06-24	007100	中银添利债券发起E	1.4552	1.6052	1.4540	1.6040	0.0012	0.08%
2026-06-23	007100	中银添利债券发起E	1.4540	1.6040	1.4573	1.6073	-0.0033	-0.23%
2026-06-22	007100	中银添利债券发起E	1.4573	1.6073	1.4550	1.6050	0.0023	0.16%
2026-06-18	007100	中银添利债券发起E	1.4550	1.6050	1.4554	1.6054	-0.0004	-0.03%
2026-06-17	007100	中银添利债券发起E	1.4554	1.6054	1.4536	1.6036	0.0018	0.12%
2026-06-16	007100	中银添利债券发起E	1.4536	1.6036	1.4527	1.6027	0.0009	0.06%
2026-06-15	007100	中银添利债券发起E	1.4527	1.6027	1.4505	1.6005	0.0022	0.15%
2026-06-12	007100	中银添利债券发起E	1.4505	1.6005	1.4503	1.6003	0.0002	0.01%
2026-06-11	007100	中银添利债券发起E	1.4503	1.6003	1.4512	1.6012	-0.0009	-0.06%
2026-06-10	007100	中银添利债券发起E	1.4512	1.6012	1.4529	1.6029	-0.0017	-0.12%
2026-06-09	007100	中银添利债券发起E	1.4529	1.6029	1.4520	1.6020	0.0009	0.06%
2026-06-08	007100	中银添利债券发起E	1.4520	1.6020	1.4543	1.6043	-0.0023	-0.16%
2026-06-05	007100	中银添利债券发起E	1.4543	1.6043	1.4554	1.6054	-0.0011	-0.08%
2026-06-04	007100	中银添利债券发起E	1.4554	1.6054	1.4553	1.6053	0.0001	0.01%
2026-06-03	007100	中银添利债券发起E	1.4553	1.6053	1.4555	1.6055	-0.0002	-0.01%
2026-06-02	007100	中银添利债券发起E	1.4555	1.6055	1.4552	1.6052	0.0003	0.02%
2026-06-01	007100	中银添利债券发起E	1.4552	1.6052	1.4554	1.6054	-0.0002	-0.01%
2026-05-29	007100	中银添利债券发起E	1.4554	1.6054	1.4560	1.6060	-0.0006	-0.04%
2026-05-28	007100	中银添利债券发起E	1.4560	1.6060	1.4563	1.6063	-0.0003	-0.02%
2026-05-27	007100	中银添利债券发起E	1.4563	1.6063	1.4568	1.6068	-0.0005	-0.03%
2026-05-26	007100	中银添利债券发起E	1.4568	1.6068	1.4570	1.6070	-0.0002	-0.01%
2026-05-25	007100	中银添利债券发起E	1.4570	1.6070	1.4563	1.6063	0.0007	0.05%
2026-05-22	007100	中银添利债券发起E	1.4563	1.6063	1.4557	1.6057	0.0006	0.04%
2026-05-21	007100	中银添利债券发起E	1.4557	1.6057	1.4569	1.6069	-0.0012	-0.08%
2026-05-20	007100	中银添利债券发起E	1.4569	1.6069	1.4567	1.6067	0.0002	0.01%
2026-05-19	007100	中银添利债券发起E	1.4567	1.6067	1.4557	1.6057	0.0010	0.07%
2026-05-18	007100	中银添利债券发起E	1.4557	1.6057	1.4563	1.6063	-0.0006	-0.04%
2026-05-15	007100	中银添利债券发起E	1.4563	1.6063	1.4571	1.6071	-0.0008	-0.05%
2026-05-14	007100	中银添利债券发起E	1.4571	1.6071	1.4591	1.6091	-0.0020	-0.14%
2026-05-13	007100	中银添利债券发起E	1.4591	1.6091	1.4582	1.6082	0.0009	0.06%
2026-05-12	007100	中银添利债券发起E	1.4582	1.6082	1.4580	1.6080	0.0002	0.01%
2026-05-11	007100	中银添利债券发起E	1.4580	1.6080	1.4562	1.6062	0.0018	0.12%
2026-05-08	007100	中银添利债券发起E	1.4562	1.6062	1.4567	1.6067	-0.0005	-0.03%
2026-04-30	007100	中银添利债券发起E	1.4556	1.6056	1.4558	1.6058	-0.0002	-0.01%
2026-04-29	007100	中银添利债券发起E	1.4558	1.6058	1.4543	1.6043	0.0015	0.10%
2026-04-28	007100	中银添利债券发起E	1.4543	1.6043	1.4541	1.6041	0.0002	0.01%
2026-04-27	007100	中银添利债券发起E	1.4541	1.6041	1.4544	1.6044	-0.0003	-0.02%
2026-04-24	007100	中银添利债券发起E	1.4544	1.6044	1.4547	1.6047	-0.0003	-0.02%
2026-04-23	007100	中银添利债券发起E	1.4547	1.6047	1.4552	1.6052	-0.0005	-0.03%
2026-04-22	007100	中银添利债券发起E	1.4552	1.6052	1.4548	1.6048	0.0004	0.03%
2026-04-21	007100	中银添利债券发起E	1.4548	1.6048	1.4540	1.6040	0.0008	0.06%
2026-04-20	007100	中银添利债券发起E	1.4540	1.6040	1.4532	1.6032	0.0008	0.06%
2026-04-17	007100	中银添利债券发起E	1.4532	1.6032	1.4535	1.6035	-0.0003	-0.02%
2026-04-16	007100	中银添利债券发起E	1.4535	1.6035	1.4529	1.6029	0.0006	0.04%
2026-04-15	007100	中银添利债券发起E	1.4529	1.6029	1.4527	1.6027	0.0002	0.01%
2026-04-14	007100	中银添利债券发起E	1.4527	1.6027	1.4521	1.6021	0.0006	0.04%
2026-04-13	007100	中银添利债券发起E	1.4521	1.6021	1.4520	1.6020	0.0001	0.01%
2026-04-10	007100	中银添利债券发起E	1.4520	1.6020	1.4513	1.6013	0.0007	0.05%
2026-04-09	007100	中银添利债券发起E	1.4513	1.6013	1.4515	1.6015	-0.0002	-0.01%
2026-04-08	007100	中银添利债券发起E	1.4515	1.6015	1.4499	1.5999	0.0016	0.11%
2026-04-07	007100	中银添利债券发起E	1.4499	1.5999	1.4491	1.5991	0.0008	0.06%
2026-04-03	007100	中银添利债券发起E	1.4491	1.5991	1.4491	1.5991	0.0000	0.00%
2026-04-02	007100	中银添利债券发起E	1.4491	1.5991	1.4494	1.5994	-0.0003	-0.02%
2026-04-01	007100	中银添利债券发起E	1.4494	1.5994	1.4484	1.5984	0.0010	0.07%
2026-03-31	007100	中银添利债券发起E	1.4484	1.5984	1.4488	1.5988	-0.0004	-0.03%
2026-03-30	007100	中银添利债券发起E	1.4488	1.5988	1.4485	1.5985	0.0003	0.02%
2026-03-27	007100	中银添利债券发起E	1.4485	1.5985	1.4475	1.5975	0.0010	0.07%
2026-03-26	007100	中银添利债券发起E	1.4475	1.5975	1.4482	1.5982	-0.0007	-0.05%
2026-03-25	007100	中银添利债券发起E	1.4482	1.5982	1.4470	1.5970	0.0012	0.08%
2026-03-24	007100	中银添利债券发起E	1.4470	1.5970	1.4461	1.5961	0.0009	0.06%
2026-03-23	007100	中银添利债券发起E	1.4461	1.5961	1.4495	1.5995	-0.0034	-0.23%
2026-03-20	007100	中银添利债券发起E	1.4495	1.5995	1.4504	1.6004	-0.0009	-0.06%
2026-03-19	007100	中银添利债券发起E	1.4504	1.6004	1.4532	1.6032	-0.0028	-0.19%
2026-03-18	007100	中银添利债券发起E	1.4532	1.6032	1.4522	1.6022	0.0010	0.07%
2026-03-17	007100	中银添利债券发起E	1.4522	1.6022	1.4523	1.6023	-0.0001	-0.01%
2026-03-16	007100	中银添利债券发起E	1.4523	1.6023	1.4537	1.6037	-0.0014	-0.10%
2026-03-13	007100	中银添利债券发起E	1.4537	1.6037	1.4548	1.6048	-0.0011	-0.08%
2026-03-12	007100	中银添利债券发起E	1.4548	1.6048	1.4558	1.6058	-0.0010	-0.07%
2026-03-11	007100	中银添利债券发起E	1.4558	1.6058	1.4554	1.6054	0.0004	0.03%
2026-03-10	007100	中银添利债券发起E	1.4554	1.6054	1.4533	1.6033	0.0021	0.14%
2026-03-09	007100	中银添利债券发起E	1.4533	1.6033	1.4556	1.6056	-0.0023	-0.16%
2026-03-06	007100	中银添利债券发起E	1.4556	1.6056	1.4541	1.6041	0.0015	0.10%
2026-03-05	007100	中银添利债券发起E	1.4541	1.6041	1.4528	1.6028	0.0013	0.09%
2026-03-04	007100	中银添利债券发起E	1.4528	1.6028	1.4539	1.6039	-0.0011	-0.08%
2026-03-03	007100	中银添利债券发起E	1.4539	1.6039	1.4579	1.6079	-0.0040	-0.27%
2026-03-02	007100	中银添利债券发起E	1.4579	1.6079	1.4575	1.6075	0.0004	0.03%
2026-02-27	007100	中银添利债券发起E	1.4575	1.6075	1.4566	1.6066	0.0009	0.06%
2026-02-26	007100	中银添利债券发起E	1.4566	1.6066	1.4575	1.6075	-0.0009	-0.06%
2026-02-25	007100	中银添利债券发起E	1.4575	1.6075	1.4567	1.6067	0.0008	0.05%
2026-02-24	007100	中银添利债券发起E	1.4567	1.6067	1.4554	1.6054	0.0013	0.09%
2026-02-13	007100	中银添利债券发起E	1.4554	1.6054	1.4570	1.6070	-0.0016	-0.11%
2026-02-12	007100	中银添利债券发起E	1.4570	1.6070	1.4565	1.6065	0.0005	0.03%
2026-02-11	007100	中银添利债券发起E	1.4565	1.6065	1.4560	1.6060	0.0005	0.03%
2026-02-10	007100	中银添利债券发起E	1.4560	1.6060	1.4557	1.6057	0.0003	0.02%
2026-02-09	007100	中银添利债券发起E	1.4557	1.6057	1.4536	1.6036	0.0021	0.14%
2026-02-06	007100	中银添利债券发起E	1.4536	1.6036	1.4532	1.6032	0.0004	0.03%
2026-02-05	007100	中银添利债券发起E	1.4532	1.6032	1.4549	1.6049	-0.0017	-0.12%
2026-02-04	007100	中银添利债券发起E	1.4549	1.6049	1.4541	1.6041	0.0008	0.06%
2026-02-03	007100	中银添利债券发起E	1.4541	1.6041	1.4523	1.6023	0.0018	0.12%
2026-02-02	007100	中银添利债券发起E	1.4523	1.6023	1.4565	1.6065	-0.0042	-0.29%
2026-01-30	007100	中银添利债券发起E	1.4565	1.6065	1.4589	1.6089	-0.0024	-0.16%
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2026-01-21	007100	中银添利债券发起E	1.4579	1.6079	1.4569	1.6069	0.0010	0.07%
2026-01-20	007100	中银添利债券发起E	1.4569	1.6069	1.4572	1.6072	-0.0003	-0.02%
2026-01-19	007100	中银添利债券发起E	1.4572	1.6072	1.4564	1.6064	0.0008	0.05%
2026-01-16	007100	中银添利债券发起E	1.4564	1.6064	1.4564	1.6064	0.0000	0.00%
2026-01-15	007100	中银添利债券发起E	1.4564	1.6064	1.4565	1.6065	-0.0001	-0.01%
2026-01-14	007100	中银添利债券发起E	1.4565	1.6065	1.4571	1.6071	-0.0006	-0.04%
2026-01-13	007100	中银添利债券发起E	1.4571	1.6071	1.4569	1.6069	0.0002	0.01%
2026-01-12	007100	中银添利债券发起E	1.4569	1.6069	1.4549	1.6049	0.0020	0.14%
2026-01-09	007100	中银添利债券发起E	1.4549	1.6049	1.4533	1.6033	0.0016	0.11%
2026-01-08	007100	中银添利债券发起E	1.4533	1.6033	1.4549	1.6049	-0.0016	-0.11%
2026-01-07	007100	中银添利债券发起E	1.4549	1.6049	1.4552	1.6052	-0.0003	-0.02%
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2025-12-29	007100	中银添利债券发起E	1.4470	1.5970	1.4477	1.5977	-0.0007	-0.05%
2025-12-26	007100	中银添利债券发起E	1.4477	1.5977	1.4459	1.5959	0.0018	0.12%
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2025-12-24	007100	中银添利债券发起E	1.4453	1.5953	1.4441	1.5941	0.0012	0.08%
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2025-12-22	007100	中银添利债券发起E	1.4441	1.5941	1.4422	1.5922	0.0019	0.13%
2025-12-19	007100	中银添利债券发起E	1.4422	1.5922	1.4409	1.5909	0.0013	0.09%
2025-12-18	007100	中银添利债券发起E	1.4409	1.5909	1.4408	1.5908	0.0001	0.01%
2025-12-17	007100	中银添利债券发起E	1.4408	1.5908	1.4373	1.5873	0.0035	0.24%
2025-12-16	007100	中银添利债券发起E	1.4373	1.5873	1.4395	1.5895	-0.0022	-0.15%
2025-12-15	007100	中银添利债券发起E	1.4395	1.5895	1.4413	1.5913	-0.0018	-0.12%
2025-12-12	007100	中银添利债券发起E	1.4413	1.5913	1.4403	1.5903	0.0010	0.07%
2025-12-11	007100	中银添利债券发起E	1.4403	1.5903	1.4408	1.5908	-0.0005	-0.03%
2025-12-10	007100	中银添利债券发起E	1.4408	1.5908	1.4401	1.5901	0.0007	0.05%
2025-12-09	007100	中银添利债券发起E	1.4401	1.5901	1.4411	1.5911	-0.0010	-0.07%
2025-12-08	007100	中银添利债券发起E	1.4411	1.5911	1.4396	1.5896	0.0015	0.10%
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2025-12-04	007100	中银添利债券发起E	1.4384	1.5884	1.4383	1.5883	0.0001	0.01%
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2025-12-02	007100	中银添利债券发起E	1.4396	1.5896	1.4409	1.5909	-0.0013	-0.09%
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2025-11-26	007100	中银添利债券发起E	1.4383	1.5883	1.4376	1.5876	0.0007	0.05%
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2025-11-24	007100	中银添利债券发起E	1.4361	1.5861	1.4361	1.5861	0.0000	0.00%
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2025-11-13	007100	中银添利债券发起E	1.4427	1.5927	1.4401	1.5901	0.0026	0.18%
2025-11-12	007100	中银添利债券发起E	1.4401	1.5901	1.4403	1.5903	-0.0002	-0.01%
2025-11-11	007100	中银添利债券发起E	1.4403	1.5903	1.4414	1.5914	-0.0011	-0.08%
2025-11-10	007100	中银添利债券发起E	1.4414	1.5914	1.4418	1.5918	-0.0004	-0.03%
2025-11-07	007100	中银添利债券发起E	1.4418	1.5918	1.4426	1.5926	-0.0008	-0.06%
2025-11-06	007100	中银添利债券发起E	1.4426	1.5926	1.4403	1.5903	0.0023	0.16%
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2025-11-03	007100	中银添利债券发起E	1.4425	1.5925	1.4422	1.5922	0.0003	0.02%
2025-10-31	007100	中银添利债券发起E	1.4422	1.5922	1.4428	1.5928	-0.0006	-0.04%
2025-10-30	007100	中银添利债券发起E	1.4428	1.5928	1.4440	1.5940	-0.0012	-0.08%
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2025-10-28	007100	中银添利债券发起E	1.4419	1.5919	1.4420	1.5920	-0.0001	-0.01%
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2025-10-24	007100	中银添利债券发起E	1.4391	1.5891	1.4366	1.5866	0.0025	0.17%
2025-10-23	007100	中银添利债券发起E	1.4366	1.5866	1.4368	1.5868	-0.0002	-0.01%
2025-10-22	007100	中银添利债券发起E	1.4368	1.5868	1.4372	1.5872	-0.0004	-0.03%
2025-10-21	007100	中银添利债券发起E	1.4372	1.5872	1.4342	1.5842	0.0030	0.21%
2025-10-20	007100	中银添利债券发起E	1.4342	1.5842	1.4333	1.5833	0.0009	0.06%
2025-10-17	007100	中银添利债券发起E	1.4333	1.5833	1.4357	1.5857	-0.0024	-0.17%
2025-10-16	007100	中银添利债券发起E	1.4357	1.5857	1.4359	1.5859	-0.0002	-0.01%
2025-10-15	007100	中银添利债券发起E	1.4359	1.5859	1.4332	1.5832	0.0027	0.19%
2025-10-14	007100	中银添利债券发起E	1.4332	1.5832	1.4369	1.5869	-0.0037	-0.26%
2025-10-13	007100	中银添利债券发起E	1.4369	1.5869	1.4374	1.5874	-0.0005	-0.03%
2025-10-10	007100	中银添利债券发起E	1.4374	1.5874	1.4415	1.5915	-0.0041	-0.28%
2025-10-09	007100	中银添利债券发起E	1.4415	1.5915	1.4379	1.5879	0.0036	0.25%
2025-09-30	007100	中银添利债券发起E	1.4379	1.5879	1.4353	1.5853	0.0026	0.18%
2025-09-29	007100	中银添利债券发起E	1.4353	1.5853	1.4314	1.5814	0.0039	0.27%
2025-09-26	007100	中银添利债券发起E	1.4314	1.5814	1.4336	1.5836	-0.0022	-0.15%
2025-09-25	007100	中银添利债券发起E	1.4336	1.5836	1.4328	1.5828	0.0008	0.06%
2025-09-24	007100	中银添利债券发起E	1.4328	1.5828	1.4321	1.5821	0.0007	0.05%
2025-09-23	007100	中银添利债券发起E	1.4321	1.5821	1.4329	1.5829	-0.0008	-0.06%
2025-09-22	007100	中银添利债券发起E	1.4329	1.5829	1.4316	1.5816	0.0013	0.09%
2025-09-19	007100	中银添利债券发起E	1.4316	1.5816	1.4323	1.5823	-0.0007	-0.05%
2025-09-18	007100	中银添利债券发起E	1.4323	1.5823	1.4322	1.5822	0.0001	0.01%
2025-09-17	007100	中银添利债券发起E	1.4322	1.5822	1.4300	1.5800	0.0022	0.15%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%