中银添利债券发起E(中银添利E)基金净值查询(007100)
今天最新净值
1.4510
-0.0001 -0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4523
0.0001 0.0073%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6010
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：64.5607亿
- 最近资产：30.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈玮
近一月,中银添利债券发起E(007100)基金累计收益率-0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.4515 |
1.6015 |
1.4510 |
1.6010 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.4510 |
1.6010 |
1.4511 |
1.6011 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.4511 |
1.6011 |
1.4516 |
1.6016 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.4516 |
1.6016 |
1.4530 |
1.6030 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.4530 |
1.6030 |
1.4535 |
1.6035 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.4535 |
1.6035 |
1.4529 |
1.6029 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.4529 |
1.6029 |
1.4533 |
1.6033 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.4533 |
1.6033 |
1.4533 |
1.6033 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.4533 |
1.6033 |
1.4535 |
1.6035 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.4535 |
1.6035 |
1.4523 |
1.6023 |
0.0012 |
0.08% |
|
|
| 2026-09-02 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.4523 |
1.6023 |
1.4537 |
1.6037 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-09-01 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.4537 |
1.6037 |
1.4534 |
1.6034 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.4534 |
1.6034 |
1.4525 |
1.6025 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.4525 |
1.6025 |
1.4527 |
1.6027 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.4527 |
1.6027 |
1.4524 |
1.6024 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.4524 |
1.6024 |
1.4520 |
1.6020 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.4520 |
1.6020 |
1.4522 |
1.6022 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.4522 |
1.6022 |
1.4526 |
1.6026 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.4526 |
1.6026 |
1.4523 |
1.6023 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.4523 |
1.6023 |
1.4527 |
1.6027 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.4527 |
1.6027 |
1.4557 |
1.6057 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-08-18 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.4557 |
1.6057 |
1.4552 |
1.6052 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.4552 |
1.6052 |
1.4541 |
1.6041 |
0.0011 |
0.08% |
