工银3-5年国开债指数A基金净值查询(007078)
今天最新净值
1.1281
0.0002 0.02%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2875
- 成立日期：2019-04-16
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：9.8314亿
- 最近资产：10.96亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：汪湛
近半年,工银3-5年国开债指数A(007078)基金累计收益率1.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
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1.1281 |
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0.03% |
| 2026-09-17 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1281 |
1.2875 |
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0.02% |
| 2026-09-16 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
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1.2873 |
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0.02% |
| 2026-09-15 |
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工银3-5年国开债指数A |
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| 2026-09-14 |
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工银3-5年国开债指数A |
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| 2026-09-11 |
007078 |
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| 2026-09-07 |
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|
|
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| 2026-08-31 |
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0.03% |
| 2026-08-28 |
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| 2026-08-27 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
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| 2026-08-26 |
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工银3-5年国开债指数A |
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-0.04% |
| 2026-08-25 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
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| 2026-08-24 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1348 |
1.2864 |
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0.03% |
| 2026-08-21 |
007078 |
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| 2026-08-20 |
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1.1346 |
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| 2026-08-19 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
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-0.04% |
| 2026-08-18 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1351 |
1.2867 |
1.1346 |
1.2862 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
007078 |
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0.05% |
|
|
| 2026-08-14 |
007078 |
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0.01% |
| 2026-08-13 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
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0.02% |
| 2026-08-12 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1337 |
1.2853 |
1.1336 |
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0.01% |
| 2026-08-11 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
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-0.04% |
| 2026-08-10 |
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工银3-5年国开债指数A |
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0.02% |
| 2026-08-07 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
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1.2854 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
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| 2026-08-05 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1332 |
1.2848 |
1.1331 |
1.2847 |
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0.01% |
| 2026-08-04 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1331 |
1.2847 |
1.1328 |
1.2844 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
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1.2844 |
1.1328 |
1.2844 |
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0.00% |
| 2026-07-31 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1328 |
1.2844 |
1.1326 |
1.2842 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1326 |
1.2842 |
1.1321 |
1.2837 |
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0.04% |
| 2026-07-29 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1321 |
1.2837 |
1.1320 |
1.2836 |
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0.01% |
| 2026-07-28 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1320 |
1.2836 |
1.1321 |
1.2837 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1321 |
1.2837 |
1.1322 |
1.2838 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1322 |
1.2838 |
1.1322 |
1.2838 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1322 |
1.2838 |
1.1325 |
1.2841 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-22 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1325 |
1.2841 |
1.1322 |
1.2838 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1322 |
1.2838 |
1.1321 |
1.2837 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1321 |
1.2837 |
1.1322 |
1.2838 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1322 |
1.2838 |
1.1320 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1320 |
1.2836 |
1.1321 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1321 |
1.2837 |
1.1319 |
1.2835 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1319 |
1.2835 |
1.1318 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1318 |
1.2834 |
1.1320 |
1.2836 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1320 |
1.2836 |
1.1322 |
1.2838 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-09 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
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1.2838 |
1.1322 |
1.2838 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1322 |
1.2838 |
1.1321 |
1.2837 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1321 |
1.2837 |
1.1322 |
1.2838 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1322 |
1.2838 |
1.1316 |
1.2832 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1316 |
1.2832 |
1.1315 |
1.2831 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1315 |
1.2831 |
1.1313 |
1.2829 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1313 |
1.2829 |
1.1322 |
1.2838 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1322 |
1.2838 |
1.1327 |
1.2843 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1327 |
1.2843 |
1.1316 |
1.2832 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1316 |
1.2832 |
1.1314 |
1.2830 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1314 |
1.2830 |
1.1307 |
1.2823 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1307 |
1.2823 |
1.1304 |
1.2820 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1304 |
1.2820 |
1.1307 |
1.2823 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1307 |
1.2823 |
1.1308 |
1.2824 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1308 |
1.2824 |
1.1303 |
1.2819 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1303 |
1.2819 |
1.1298 |
1.2814 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1298 |
1.2814 |
1.1286 |
1.2802 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-06-15 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1286 |
1.2802 |
1.1287 |
1.2803 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-12 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1287 |
1.2803 |
1.1284 |
1.2800 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-11 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1284 |
1.2800 |
1.1291 |
1.2807 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1291 |
1.2807 |
1.1297 |
1.2813 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1297 |
1.2813 |
1.1302 |
1.2818 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1302 |
1.2818 |
1.1307 |
1.2823 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1307 |
1.2823 |
1.1312 |
1.2828 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-04 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1312 |
1.2828 |
1.1307 |
1.2823 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-03 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1307 |
1.2823 |
1.1310 |
1.2826 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1310 |
1.2826 |
1.1311 |
1.2827 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1311 |
1.2827 |
1.1308 |
1.2824 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1308 |
1.2824 |
1.1308 |
1.2824 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1308 |
1.2824 |
1.1304 |
1.2820 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1304 |
1.2820 |
1.1293 |
1.2809 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-05-26 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1293 |
1.2809 |
1.1282 |
1.2798 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-05-25 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1282 |
1.2798 |
1.1362 |
1.2793 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1362 |
1.2793 |
1.1364 |
1.2795 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1364 |
1.2795 |
1.1366 |
1.2797 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1366 |
1.2797 |
1.1365 |
1.2796 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1365 |
1.2796 |
1.1359 |
1.2790 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1359 |
1.2790 |
1.1355 |
1.2786 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1355 |
1.2786 |
1.1354 |
1.2785 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1354 |
1.2785 |
1.1355 |
1.2786 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1355 |
1.2786 |
1.1350 |
1.2781 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1350 |
1.2781 |
1.1345 |
1.2776 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1345 |
1.2776 |
1.1338 |
1.2769 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1338 |
1.2769 |
1.1335 |
1.2766 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1333 |
1.2764 |
1.1336 |
1.2767 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1336 |
1.2767 |
1.1325 |
1.2756 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-04-28 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1325 |
1.2756 |
1.1318 |
1.2749 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-27 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1318 |
1.2749 |
1.1323 |
1.2754 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1323 |
1.2754 |
1.1326 |
1.2757 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1326 |
1.2757 |
1.1328 |
1.2759 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1328 |
1.2759 |
1.1324 |
1.2755 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1324 |
1.2755 |
1.1321 |
1.2752 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1321 |
1.2752 |
1.1319 |
1.2750 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1319 |
1.2750 |
1.1310 |
1.2741 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-16 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1310 |
1.2741 |
1.1306 |
1.2737 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-15 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1306 |
1.2737 |
1.1299 |
1.2730 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-14 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1299 |
1.2730 |
1.1298 |
1.2729 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1298 |
1.2729 |
1.1296 |
1.2727 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1296 |
1.2727 |
1.1294 |
1.2725 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1294 |
1.2725 |
1.1299 |
1.2730 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1299 |
1.2730 |
1.1302 |
1.2733 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-07 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1302 |
1.2733 |
1.1300 |
1.2731 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1300 |
1.2731 |
1.1291 |
1.2722 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1291 |
1.2722 |
1.1289 |
1.2720 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1289 |
1.2720 |
1.1293 |
1.2724 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1293 |
1.2724 |
1.1295 |
1.2726 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1295 |
1.2726 |
1.1284 |
1.2715 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1284 |
1.2715 |
1.1279 |
1.2710 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1279 |
1.2710 |
1.1277 |
1.2708 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1277 |
1.2708 |
1.1277 |
1.2708 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1277 |
1.2708 |
1.1278 |
1.2709 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-23 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1278 |
1.2709 |
1.1280 |
1.2711 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1280 |
1.2711 |
1.1278 |
1.2709 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1278 |
1.2709 |
1.1276 |
1.2707 |
0.0002 |
0.02% |
