鹏华中债1-3年国开行债券指数A基金净值查询(007000)
今天最新净值
1.0649
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2252
- 成立日期：2019-03-13
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：34.3897亿
- 最近资产：36.57亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：张佳蕾 王中兴
近一月鹏华中债1-3年国开行债券指数A基金净值查询
近一月,鹏华中债1-3年国开行债券指数A(007000)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0650 |
1.2253 |
1.0649 |
1.2252 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0649 |
1.2252 |
1.0648 |
1.2251 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0648 |
1.2251 |
1.0647 |
1.2250 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0647 |
1.2250 |
1.0648 |
1.2251 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0648 |
1.2251 |
1.0648 |
1.2251 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0648 |
1.2251 |
1.0648 |
1.2251 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0648 |
1.2251 |
1.0648 |
1.2251 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0648 |
1.2251 |
1.0646 |
1.2249 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0646 |
1.2249 |
1.0646 |
1.2249 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0646 |
1.2249 |
1.0643 |
1.2246 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0643 |
1.2246 |
1.0643 |
1.2246 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0643 |
1.2246 |
1.0640 |
1.2243 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0640 |
1.2243 |
1.0639 |
1.2242 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0639 |
1.2242 |
1.0638 |
1.2241 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0638 |
1.2241 |
1.0641 |
1.2244 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0641 |
1.2244 |
1.0642 |
1.2245 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0642 |
1.2245 |
1.0643 |
1.2246 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0643 |
1.2246 |
1.0640 |
1.2243 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0640 |
1.2243 |
1.0640 |
1.2243 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0640 |
1.2243 |
1.0640 |
1.2243 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0640 |
1.2243 |
1.0643 |
1.2246 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0643 |
1.2246 |
1.0639 |
1.2242 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0639 |
1.2242 |
1.0635 |
1.2238 |
0.0004 |
0.04% |
